HOTARARE nr. 1.389 din 4 noiembrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

                                                                                             mii lei

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│     │   │                                    INDICATORI                                     │Nr.│   BVC    │
│     │   │                                                                                   │rd.│rectificat│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  0  │ 1 │                                         2                                         │ 3 │    4     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                         │ 1 │ 1.222.011│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                         │ 2 │ 1.197.023│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                               │ 3 │ 1.186.336│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                │ 4 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:      │ 5 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                         │ 6 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                       │ 7 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                           │ 8 │       888│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                         │ 9 │     9.799│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                     │ 9a│          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                                     │ 9b│     9.799│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                             │10 │    24.988│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                            │11 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele         │12 │          │
│     │   │   imobilizate                                                                     │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                            │13 │    22.164│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                        │14 │     2.824│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                             │15 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                       │16 │   917.423│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                        │17 │   902.614│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                            │18 │   244.602│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                     │19 │     4.802│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                    │20 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                             │21 │   263.945│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - salarii                                                                        │22 │   155.998│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - contracte de mandat/contracte de performanţã                                   │23 │       421│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                        │24 │    43.180│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                          │25 │    31.787│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │    - cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                        │26 │     1.499│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate              │27 │     9.894│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                         │28 │    64.346│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │    - cota gaze                                                                    │28a│    41.066│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea            │29 │     7.795│
│     │   │    nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile             │   │          │
│     │   │    ulterioare, din care:                                                          │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                           │30 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │31 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │    - fonduri speciale aferente fondului de salarii                                │32 │       630│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │    - tichete de masã                                                              │33 │     8.837│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                       │34 │    84.719│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                        │35 │   304.546│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                        │36 │   155.319│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - cheltuieli de protocol, din care:                                              │37 │     1.194│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │     - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea           │38 │          │
│     │   │       nr. 193/2006)                                                               │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                │39 │     1.726│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │    - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din    │40 │          │
│     │   │      <>Legea nr. 193/2006 )                                                          │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │    - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,│41 │          │
│     │   │      promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - cheltuieli cu sponsorizarea                                                    │42 │     3.559│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                       │43 │   145.668│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                       │44 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                  │45 │   118.391│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                           │46 │    14.809│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                     │47 │    13.526│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                       │48 │     1.283│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                           │49 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                  │50 │   304.588│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                  │51 │    46.538│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:            │52 │   258.050│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                     │53 │     1.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                               │54 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                     │55 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi│56 │          │
│     │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de       │   │          │
│     │   │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor        │   │          │
│     │   │împrumuturi externe                                                                │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                 │57 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu       │58 │     7.304│
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul           │   │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                            │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori │59 │   128.525│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor   │   │          │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                               │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã        │60 │   121.221│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                           │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                      │61 │   530.786│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                      │62 │   209.591│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                               │63 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                    │64 │    47.650│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                          │65 │    47.650│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                          │66 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4.│Alte surse (vânzãri acţiuni la oferta publicã şi Fondul Proprietatea)*)            │67 │   273.545│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                            │68 │   318.638│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la │69 │   251.352│
│     │   │finele anului                                                                      │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                              │70 │    67.286│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- interne                                                                          │71 │    67.286│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- externe                                                                          │72 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Investiţii pentru echilibrarea SNT                                                 │72a│         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                 │73 │     1.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                     │74 │     1.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                  │75 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                       │76 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                               │77 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                    │78 │ 1.222.011│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                             │79 │   917.423│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                       │80 │     5.130│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                     │81 │     5.003│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                         │82 │   155.998│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de  │83 │   155.550│
│     │   │   muncã cu duratã nelimitatã de timp                                              │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                   │84 │       448│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                 │85 │     2.591│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -   │86 │       244│
│     │   │în preţuri curente                                                                 │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -   │87 │          │
│     │   │în preţuri comparabile                                                             │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (volumul          │88 │     0,163│
│     │   │lucrãrilor de reabilitare conducte - km/pers)                                      │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x │89 │    750,75│
│     │   │1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                        │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                             │90 │     8.127│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                  │91 │     8.127│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)      │92 │     8.127│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                           │93 │    90.492│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                  │94 │    90.492│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)      │95 │    90.492│
└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
__________
    *) Excedentul de surse de investiţii va fi utilizat în perioada urmãtoare.