Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Compania Naţionalã "Transelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Companiei Naţionale "Transelectrica" - S.A.
- mii lei -
┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │ │Nr.│Propunere │
├─────┼───┤ INDICATORI │rd.│rectificat│
│ │ │ │ │ 2008 │
├─────┼───┤ │ ├──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 3.005.945│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare-total, din care: │ 2 │ 2.976.649│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 2.936.049│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vâzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente │ 5 │ │
│ │ │cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 40.600│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare-total, din care │10 │ 29.296│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 2.837│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │
│ │ │împrumuturi care fac parte din activele imobilizate│ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 18.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 8.459│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 2.885.945│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare-total, din care: │17 │ 2.828.524│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 2.138.630│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 2.300│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 144.501│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 104.010│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 405│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, │24 │ 29.764│
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │25 │ 22.174│
│ │ │sociale │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri │26 │ 1.377│
│ │ │pt. şomaj │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │27 │ 6.213│
│ │ │sociale de sãnãtate │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 10.322│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ - cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, │29 │ 2.070│
│ │ │alin. 3, lit. c) din <>legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete de creşã (cf. art. 3 din Legea nr. │30 │ │
│ │ │193/2006) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. │31 │ 500│
│ │ │193/2006) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 550│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ 4.254│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 247.000│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 296.093│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:│36 │ 295.198│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 500│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │39 │ 715│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã │40 │ │
│ │ │şi publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru │41 │ │
│ │ │campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ │ │
│ │ │pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea │ │ │
│ │ │nr. 193/2006) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 250│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 895│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor │44 │ │
│ │ │minerale │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ 895│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare-total, din care: │46 │ 57.421│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 55.161│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 2.260│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 120.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 18.240│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │52 │ 101.760│
│ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 6.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │
│ │ │precedenţi │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. │56 │ │
│ │ │Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare ram- │ │ │
│ │ │bursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%│58 │ 9.576│
│ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │
│ │ │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │ │agentului economic în exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │referinţã │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau socal, │59 │ 47.880│
│ │ │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │
│ │ │societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │societãţilor comerciale cu capital integral sau │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la │60 │ 38.304│
│ │ │pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 567.642│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Surse proprii*) │62 │ 451.210│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ 108.432│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │66 │ 108.432│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Alte sume │67 │ 8.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 456.638│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │69 │ 330.646│
│ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ 125.992│
│ │ │investiţii │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │71 │ 5.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │72 │ 120.992│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│X. │ │REZERVE, din care: │73 │ 6.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 6.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 3.005.945│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 2.885.945│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 2.210│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total │81 │ 2.210│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 104.010│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe │83 │ 103.510│
│ │ │bazã de contract individual de muncã cu duratã │ │ │
│ │ │nelimitatã de timp │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 500│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) │85 │ 3.903│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 1.360│
│ │ │(lei/pers.) (rd.78/rd.81) - în preţuri curente │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ │
│ │ │(lei/pers.) (rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 481│
│ │ │(mii lei/pers.) pentru activitatea din servicii de │ │ │
│ │ │sistem │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 960│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.77/rd.76) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │90 │ 1.144│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - preţuri curente │91 │ 1.144│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - preţuri comparabile (rd.91 x indicele de │92 │ │
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │93 │ 95.133│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - preţuri curente │94 │ 95.133│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - preţuri comparabile (rd.94 x indicele │95 │ │
│ │ │de creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
*) inclusiv venituri rezultate din listare BVB, sume care vor fi utilizate
pt. obiective de investiţii în anul 2008
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Societatea Comercialã "Hidroelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A.
- mii lei -
┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │ │Nr.│Propunere │
│ │ │ INDICATORI │rd.│rectificat│
│ │ │ │ │ 2008 │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 2.267.759│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare-total, din care: │ 2 │ 2.256.162│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 2.209.742│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vâzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente │ 5 │ │
│ │ │cifrei de afaceri, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 46.420│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente │ 9a│ │
│ │ │ altor venituri │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9b│ 46.420│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare-total, din care │10 │ 11.597│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care│12 │ │
│ │ │ fac parte din activele imobilizate │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 11.597│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 2.207.759│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare-total, din care: │17 │ 2.123.266│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 21.452│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 378.237│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 488.592│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - salarii │22 │ 290.678│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 646│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, │24 │ 107.922│
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │25 │ 75.189│
│ │ │sociale │ │ │
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri │26 │ 6.954│
│ │ │pt. şomaj │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │27 │ 25.779│
│ │ │sociale de sãnãtate │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 89.346│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - sume aferente influenţei din litigii, drepturi │28a│ 77.700│
│ │ │de personal │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, │29 │ 1.506│
│ │ │alin. 3, lit. c) din <>legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ulterioare, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete de creşã (cf. art. 3 din Legea nr. │30 │ │
│ │ │193/2006) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 830│
│ │ │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 676│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ 9.464│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi │34 │ 656.382│
│ │ │necorporale │ │ │
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 578.603│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, │36 │ 511.426│
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 1.200│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate,din care:│39 │ 430│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã │40 │ │
│ │ │şi publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru │41 │ │
│ │ │campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ │ │
│ │ │pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea │ │ │
│ │ │nr. 193/2006) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 1.920│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 67.177│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor │44 │ │
│ │ │minerale │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare-total, din care: │46 │ 84.493│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 54.635│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 29.858│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 60.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 9.600│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │52 │ 50.400│
│ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │
│ │ │precedenţi │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. │56 │ │
│ │ │Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare ram- │ │ │
│ │ │bursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ 10.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%│58 │ │
│ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │
│ │ │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │ │agentului economic în exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │referinţã │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau socal, │59 │ 25.200│
│ │ │în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul │ │ │
│ │ │societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │societãţilor comerciale cu capital integral sau │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la │60 │ 15.200│
│ │ │pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 1.150.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 800.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ 350.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │66 │ 350.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Alte sume │67 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 1.150.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │69 │ 1.090.000│
│ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ 60.000│
│ │ │investiţii │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │72 │ 60.000│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│X. │ │REZERVE, din care: │73 │ 1.500│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 1.500│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 2.267.759│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 2.207.759│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 5.360│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total │81 │ 5.275│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 290.678│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe │83 │ 289.683│
│ │ │bazã de contract individual de muncã cu duratã │ │ │
│ │ │nelimitatã de timp │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 995│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) │85 │ 4.576│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 430│
│ │ │(mii lei/pers.) (rd.78/rd.81) - în preţuri curente │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ │
│ │ │(mii lei/pers.) (rd.78/rd.81) - în preţuri │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │88 │ 7.014│
│ │ │personal mediu (miih MW/persoane) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 974│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.16/rd.1 x 1000) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plãţi restanţe - total │90 │ 139.256│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - preţuri curente │91 │ 139.256│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │92 │ │
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │93 │ 45.062│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - preţuri curente │94 │ 45.062│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ - preţuri comparabile (rd.98 x indicele │95 │ │
│ │ │de creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
