Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- mii lei -
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │ Nr. │ BVC 2010 │
│ │ │ rd. │ RECTIFICAT │
├────┬──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE ŞI SURSE DE REABILITARE (rd. 2 + rd. 17) │ 1 │2.847.028,00│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │AI │ │VENITURI TOTALE (rd. 3 + 11 + 16) │ 2 │2.671.331,00│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 3 │2.541.331,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 4 │ 936.800,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 5 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 6 │1.154.531,00│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │1.154.531,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 8 │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 9 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 10 │ 450.000,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 2 │ │Venituri financiare, din care: │ 11 │ 130.000,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │ 12 │ 151,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele │ 13 │ │
│ │ │ │imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 14 │ 250,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 15 │ 129.599,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 3 │ │Venituri extraordinare │ 16 │ │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │BI │ │SURSE REABILITARE TOTAL, din care: │ 17 │ 175.697,00│
├────┼───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a1│ │Programe cu finanţare rambursabilã │ 18 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a2│ │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã │ 19 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a3│ │Rambursãri cred. externe plãţi dobânzi, comisioane │ 20 │ 175.697,00│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - rambursãri rate credite externe │ 21 │ 156.431,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - plãţi dobânzi │ 22 │ 19.266,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - plãţi comisioane │ 23 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a4│ │Intrãri de credite externe │ 24 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a5│ │Fonduri externe nerambursabile │ 25 │ │
├────┼───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 78) │ 26 │2.678.028,00│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │AII│ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + 74 + 77) │ 27 │2.502.331,00│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care; │ 28 │2.332.331,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 29 │ 276.000,00│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │- materiale │ 30 │ 36.000,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │- combustibil │ 31 │ 240.000,00│
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 32 │ 180.000,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 33 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care; │ 34 │ 616.933,00│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │ 35 │ 467.841,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii │ 36 │ 144.872,00│
│ │ │ │ │legale, din care: │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │ 37 │ 113.122,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 38 │ 2.343,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 39 │ 24.326,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului │ 40 │ 5.081,00│
│ │ │ │ │de salarii │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - fond. accid. muncã şi boli profesionale │ 41 │ 1.783,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - fond garantare creanţe salariale │ 42 │ 1.169,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - fd special de solidaritate socialã pt. pers. cu handicap │ 43 │ 2.129,00│
│ │ │ │ │cf. OUG 102/1999 │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 44 │ 4.220,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 │ 45 │ 4.220,00│
│ │ │ │ │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, │ │ │
│ │ │ │ │din care: │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ 46 │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit │ 47 │ │
│ │ │ │ │<>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 48 │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 49 │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor │ 50 │ │
│ │ │ │potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │ 51 │ │
│ │ │ │judecãtoreşti │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 52 │ 322.944,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │ 53 │ 341.659,10│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - cheltuieli cu reparaţii │ 54 │ 145.000,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - alte cheltuieli │ 55 │ 196.659,10│
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care; │ 56 │ 594.794,90│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 57 │ 80,30│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 58 │ 40,00│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ 59 │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 60 │ 0,60│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit │ 61 │ │
│ │ │ │ │<>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promo- │ 62 │ │
│ │ │ │ │varea pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 63 │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 64 │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 65 │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i7) ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice şi private │ 66 │ 550.376,00│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i8) alte cheltuieli cu infrastructura │ 67 │ 44.298,00│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │i9) ch. cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │ 68 │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 2 │ │Cheltuieli financiare, din care; │ 69 │ 170.000,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 70 │ 30.000,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 71 │ 140.000,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 72 │ │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │BII│ │UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care: │ 73 │ 175.697,00│
├────┼───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b1│ │Programe cu finanţare rambursabilã │ 74 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b2│ │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã │ 75 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b3│ │Rambursãri cred. externe plãţi dobânzi, comisioane │ 76 │ 175.697,00│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - rambursãri rate credite externe │ 77 │ 156.431,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - plãţi dobânzi │ 78 │ 19.266,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - plãţi comisioane │ 79 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b4│ │Intrãri de credite externe │ 80 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b5│ │Fonduri externe nerambursabile │ 81 │ │
├────┼───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (pierdere) │ 82 │ 169.000,00│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 83 │ │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │ 84 │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 1 │ │Rezerve legale │ 85 │ 8.450,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 86 │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 87 │ 160.550,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele │ 88 │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea │ │ │
│ │ │ │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital plãţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 89 │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 90, 91, 92, │ 90 │ │
│ │ │ │93 şi 94. │ │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, │ 91 │ │
│ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat │ │ │
│ │ │ │la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 8 │ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ 92 │ │
│ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale │ │ │
│ │ │ │şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │ 93 │ │
│ │ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 94 │ 492.920,00│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 1 │ │Surse proprii │ 95 │ 29.000,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 2 │ │Alocaţii de la buget │ 96 │ 463.920,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 3 │ │Credite bancare │ 97 │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │ 98 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe (BERD + ticketing) │ 99 │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 4 │ │Alte surse │ 100 │ │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 101 │ 492.920,00│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente │ 102 │ 478.135,00│
│ │ │ │investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 103 │ 14.785,00│
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │ 104 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │ 105 │ 14.785,00│
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 106 │ │
├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 1 │ │Rezerve legale │ 107 │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ │ 2 │ │Rezerve statutare │ 108 │ │
│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤