Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ │ │Nr.│ Propunere │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Buget recti-│
│ │ │ │ │ ficat │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I │VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) │ 1 │ 1.367.939│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.365.939│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 1.182.676│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 181.163│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 2.100│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2.000│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare │ │ │
│ │ │şi împrumuturi care fac parte din activele │12 │ │
│ │ │imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 2.000│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) │16 │ 1.353.243│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.223.076│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 156.786│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi │19 │ 30.616│
│ │ │apã) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 181.163│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 233.781│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 170.201│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 441│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 57.511│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 44.656│
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale │25 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 2.062│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj │26 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ 10.793│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 5.628│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 │29 │ 3.409│
│ │ │alin. 3 lit. c) din <>legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 1.819│
│ │ │ salarii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 400│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 326.500│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 294.230│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ 224.230│
│ │ │din care: │36 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ 250│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de │38 │ │
│ │ │ protocol(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate │39 │ 1.500│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. pentru campanii │41 │ │
│ │ │ de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 450│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 70.000│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 130.167│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 130.167│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 14.696│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 2.351│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 12.345│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ 11.111│
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ 1.235│
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 634.994│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 313.464│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ 321.530│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │65 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │66 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ 0│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 634.994│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv │69 │ 469.965│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la │ │ │
│ │ │finele anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ 165.029│
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │72 │ 165.029│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII │REZERVE, din care: │73 │ 0│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 1.367.939│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 1.353.243│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ 2.316│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │81 │ 2.316│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 170.201│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ 169.435│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 766│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/per.) │85 │ 6.097│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 591│
│ │ │(mii lei/persoanã)(rd.78/rd.81- în preţuri │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ │
│ │ │(mii lei/persoanã)(rd.78/rd.81)- în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │88 │ 4.383│
│ │ │total personal mediu (MWh/persoanã) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 989│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.77/rd.76) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ 193.000│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 193.000│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de │92 │ 193.000│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ 20.000│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 20.000│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de │95 │ 20.000│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
