-lei-
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ │ Indicatori │Nr.│BVC 2011 │
│ │ │rd.│Propuneri│
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│ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
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│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1│1.029.096│
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│ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2│1.029.026│
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│ a) │producţia vândutã │ 3│ 945.026│
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│ b) │venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ c) │venituri din subv. de exploat. aferente CA nete, din care: │ 5│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- transferuri, cf. prev. legale în vigoare │ 7│ 0│
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│ d) │producţia de imobilizãri │ 8│ 0│
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│ e) │alte venituri din exploatare │ 9│ 84.000│
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│ 2 │Venituri financiare - total, din care: │ 10│ 70│
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│ a) │venituri din imobilizãri financiare │ 11│ 0│
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│ b) │venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate│ 12│ 0│
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│ c) │venituri din dobânzi │ 13│ 50│
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│ d) │alte venituri financiare │ 14│ 20│
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│ 3 │Venituri extraordinare │ 15│ 0│
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│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 16│ 992.046│
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│ 1. │Cheltuieli de exploatare - total (18:21+34:38), dc: │ 17│ 987.664│
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│ a) │cheltuieli materiale │ 18│ 15.251│
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│ b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19│ 120.000│
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│ c) │cheltuieli privind mãrfurile │ 20│ 0│
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│ d) │cheltuieli cu personalul, din care (rd. 22 + 23 + 28): │ 21│ 526.544│
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│ │- salarii │ 22│ 361.500│
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│ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care (rd. 25 la 28): │ 23│ 116.444│
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│ │- contribuţia la asigurãri sociale │ 24│ 87.969│
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│ │- contribuţia la asigurãri pentru şomaj │ 25│ 3.074│
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│ │- contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 26│ 25.401│
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│ │- contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │ 27│ 0│
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│ │- alte cheltuieli cu personalul, din care (rd. 29 + 32 + 33): │ 28│ 48.600│
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│ │- contrib. sociale cf. art. 21/Legea nr. 571/2003 - Cod Fiscal, cu modif. şi │ 29│ 0│
│ │ complet. ulterioare, din care: (rd. 30 + 31) │ │ │
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│ │ - tichete de creşã (cf. art. 3/Legea nr. 193/2006) │ 30│ 0│
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│ │ - tichete cadou pt cheltuieli sociale (cf. art. 2/Legea nr. 193/2006) │ 31│ 0│
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│ │- tichete de masã │ 32│ 48.600│
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│ │- tichete de vacanţã │ 33│ 0│
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│ e) │chelt. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor │ 34│ 0│
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│ f) │chelt. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. Judecãtoreşti │ 35│ 0│
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│ g) │amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 36│ 82.000│
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│ h) │cheltuieli privind prestaţiile externe │ 37│ 179.943│
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│ i) │alte cheltuieli de exploatare, din care (rd. 39+40+42+45:47): │ 38│ 63.926│
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│ │- contract de mandat │ 39│ 53.651│
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│ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 40│ 10.275│
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│ │ - tichete cadou pt. protocol (cf. Legii nr. 193/2006) │ 41│ 226│
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│ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate - din care (rd. 43 + 44): │ 42│ 0│
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│ │ - tichete cadou pt. chelt. de reclamã şi publicitate (cf. Legii nr. 193/2006) │ 43│ 0│
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│ │ - tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe │ 44│ 0│
│ │ existente sau noi (cf. Legii nr. 193/2006) │ │ │
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│ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 45│ 0│
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│ │- taxa pt activit. de exploatare a resurselor minerale │ 46│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ 47│ 0│
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│ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │ 48│ 4.382│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ a) │cheltuieli privind dobânzile │ 49│ │
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│ b) │alte cheltuieli financiare │ 50│ 4.382│
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│ 3 │Cheltuieli extraordinare │ 51│ 0│
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│III │REZULTATUL BRUT (profit+/pierdere-) │ 52│ 37.050│
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│ IV │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 5.928│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54│ 31.122│
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│ 1 │Rezerve legale │ 55│ 0│
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│ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 56│ 0│
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│ 3 │Acoperirea pierderilor din anii precedenţi │ 57│ 0│
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│ 4 │Constit. surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │ 58│ 0│
│ │împrumuturi externe, precum şi pt. constit. surselor necesare rambursãrii ratelor │ │ │
│ │de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │împrum. externe │ │ │
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│ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 59│ 0│
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│ 6 │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ 60│ 31.122│
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│ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 61│ 3.112│
│ │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
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│ 8 │Minim 50%/90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor de │ 62│ 28.010│
│ │stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │
│ │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau │ │ │
│ │majoritar de stat │ │ │
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│ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiilor prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la │ 63│ 0│
│ │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
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│ VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care (rd. 65 : 67 + 70): │ 64│ 0│
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│ 1 │Surse proprii │ 65│ 0│
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│ 2 │Alocaţii de la buget │ 66│ 0│
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│ 3 │Credite bancare (rd. 67 + 68) │ 67│ 0│
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│ │- interne │ 68│ 0│
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│ │- externe │ 69│ 0│
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│ 4 │Alte surse │ 70│ 0│
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│VII │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 71│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs │ 72│ 0│
│ │la finele anului │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii (rd. 74 + 75) │ 73│ 0│
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│ │- interne │ 74│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- externe │ 75│ │
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│VIII│REZERVE, din care: │ 76│ 28.058│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │Rezerve legale │ 77│ 553│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 2 │Rezerve statutare │ 78│ 26.736│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 3 │Alte rezerve │ 79│ 769│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │DATE DE FUNDAMENTARE │ 80│ │
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│ 1 │Venituri totale │ 81│1.029.096│
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│ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 82│ 992.046│
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│ 3 │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 83│ 30│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │ 84│ 30│
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│ 5 │Fond de salarii, din care (rd. 86 + 87): │ 85│ 361.500│
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│ a) │fondul de salarii aferent personalului angajat cu CIM │ 86│ 360.000│
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│ b) │alte cheltuieli cu personalul │ 87│ 1.500│
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│ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 88│ 1.000│
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│ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │ 89│ 34.303│
│ │(rd. 81/84) - în preţuri curente │ │ │
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│ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu - în preţuri comparabile │ 90│ 34.303│
│ │(lei/persoanã) (rd. 81/84 x IPC) │ │ │
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│ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │ 91│ 0│
│ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
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│ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri │ 92│ 964│
│ │totale) * 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
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│ 11 │Plãţi restante - total │ 93│ 0│
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│ │- preţuri curente │ 94│ │
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│ │- presuri comparabile │ 95│ │
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│ 12 │Creanţe restante - total │ 96│ 295.216│
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│ │- preţuri curente │ 97│ 295.216│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │- preţuri comparabile │ 98│ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘