HOTARARE nr. 1.122 din 9 noiembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                                                                                mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                                         INDICATORI                                         │Nr.│  BVC 2011  │
│          │                                                                                            │rd.│ Rectificat │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                             2                                              │ 3 │     4      │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    A.    │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE                                                                │ 1 │3.587.906,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I   │ A.1 │VENITURI TOTALE                                                                             │ 2 │2.380.934,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  1  │Venituri din exploatare-total, din care:                                                    │ 3 │1.410.734,00│
│    ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) producţia vândutã                                                                        │ 4 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b)venituri din vânzarea mãrfurilor                                                          │ 5 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 6 │   62.562,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- transferuri, pentru reparaţii curente la infrastructura feroviarã publicã                 │ 8 │   62.562,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 9 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │e)alte venituri din exploatare, din care:                                                   │10 │1.348.172,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- taxã de utilizare a infrastructurii feroviare publice                                     │11 │  894.990,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte venituri din exploatare                                                              │12 │  453.182,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  2  │Venituri financiare-total, din care:                                                        │13 │  970.200,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) venituri din imobilizãri financiare                                                      │14 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │15 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) venituri din dobânzi                                                                     │16 │    1.368,40│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) alte venituri financiare                                                                 │17 │  968.831,60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  3  │Venituri extraordinare                                                                      │18 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ A.2 │SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:                                                 │19 │1.206.972,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe                                      │20 │  135.999,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi aferente creditelor externe                       │21 │   36.746,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii                                              │22 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │programe cu finanţare rambursabilã                                                          │23 │      292,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã                                 │24 │    4.318,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe ISPA, din care:                                                                    │25 │  131.121,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli neeligibile                                                                │26 │  113.372,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli eligibile                                                                  │27 │   17.749,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli neeligibile ISPA                                                                 │28 │  542.447,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:                         │29 │  172.553,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FEDR                                                                     │30 │   51.512,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FC                                                                       │31 │  121.011,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - alte facilitãţi şi instrumente postaderare                                            │31a│       30,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã                                   │32 │   59.424,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)                                                │33 │  124.072,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  B. │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE                                     │34 │3.937.906,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │ B.1 │CHELTUIELI TOTALE                                                                           │35 │2.730.934,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  1  │Cheltuieli de exploatare-total, din care:                                                   │36 │1.760.734,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) cheltuieli materiale, din care:                                                          │37 │  100.566,16│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    cu finanţare de la bugetul de stat                                                      │37a│   36.181,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                                              │38 │   68.900,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │39 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │40 │  836.518,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d1) cheltuieli cu salariile                                                                 │41 │  644.431,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                               │42 │  183.377,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                   │43 │  134.042,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj                              │44 │    3.222,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                       │45 │   38.988,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   │46 │    7.125,00│
│    │     │din care:                                                                                   │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond accidente de muncã şi boli profesionale                                        │47 │    1.914,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond de garantare creanţe salariale                                                 │48 │    1.611,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond solidaritate handicapaţi                                                       │48a│    3.600,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care:                                              │49 │    8.710,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │50 │    8.710,00│
│    │     │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                          │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │51 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile      │52 │            │
│    │     │şi completãrile ulterioare                                                                  │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.2) tichete de masã                                                                       │53 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │54 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │e) cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit         │55 │            │
│    │     │programelor de disponibilizãri                                                              │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti          │56 │   18.802,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                        │57 │  117.850,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │h) cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:                                             │58 │  470.006,62│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviarã publicã                  │59 │   26.381,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile                                                 │60 │   29.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    cu finanţare de la bugetul de stat                                                      │61 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli cu permise CFR                                                                 │62 │   66.500,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii                                             │63 │    3.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (inclusiv filialele cf)                  │64 │  298.325,52│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │65 │  148.091,22│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i1) - contract de mandat                                                                    │66 │       80,30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i2) cheltuieli de protocol, din care:                                                       │67 │       42,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │68 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i3) - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                       │69 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,   │70 │            │
│    │     │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, existente│71 │            │
│    │     │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i4) - cheltuieli cu sponsorizarea                                                           │72 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i5) - cheltuieli cu taxã pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale             │73 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                │74 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  2  │Cheltuieli financiare-total, din care:                                                      │75 │  970.200,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │76 │    5.752,77│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte cheltuieli financiare                                                                │77 │  964.447,23│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  3  │Cheltuieli extraordinare                                                                    │78 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ B.2 │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:                                       │79 │1.206.972,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe                                      │80 │  135.999,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi aferente creditelor externe                       │81 │   36.746,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii                                              │82 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │programe cu finanţare rambursabilã                                                          │83 │      292,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã                                 │84 │    4.318,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe ISPA, din care:                                                                    │85 │  131.121,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli neeligibile                                                                │86 │  113.372,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli eligibile                                                                  │87 │   17.749,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli neeligibile ISPA                                                                 │88 │  542.447,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:                         │89 │  172.553,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FEDR                                                                     │90 │   51.512,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FC                                                                       │91 │  121.011,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - alte facilitãţi şi instrumente postaderare                                            │91a│       30,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã                                   │92 │   59.424,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)                                                │93 │  124.072,00│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │94 │ -350.000,00│
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    IV    │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │95 │            │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    V     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │96 │            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Rezerve legale                                                                              │97 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │98 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │99 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │   │            │
│    │   4 │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │100│            │
│    │     │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe      │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │101│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor rd. 100, 101, 102, 103, 104                    │102│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │103│            │
│    │     │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │            │
│    │     │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   8 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori         │104│            │
│    │     │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral   │   │            │
│    │     │sau majoritar de stat                                                                       │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │105│            │
│    │     │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    VI    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │106│  527.076,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Surse proprii, din care:                                                                    │107│  117.850,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- investiţii surse proprii                                                                  │108│   10.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Alocaţii de la buget-investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat                        │109│  409.226,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Credite bancare - intrãri credite externe                                                   │110│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- interne                                                                                   │111│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- externe                                                                                   │112│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   4 │Alte surse                                                                                  │113│            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   VII.   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │114│  527.076,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │115│  419.226,00│
│    │     │anului                                                                                      │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │116│  107.850,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- interne                                                                                   │117│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- externe                                                                                   │118│  107.850,00│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  VIII.   │REZERVE, din care:                                                                          │119│            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Rezerve legale                                                                              │120│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Rezerve statutare                                                                           │121│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Alte rezerve                                                                                │122│            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   IX.    │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │123│            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Venituri totale                                                                             │124│2.380.934,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │125│2.730.934,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │126│      24.405│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   4 │Nr. mediu de salariaţi total                                                                │127│      24.200│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   5 │Fond de salarii, din care:                                                                  │128│  644.431,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │129│  644.415,74│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │130│       15,26│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │131│    2.219,06│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)                               │132│            │
│    │     │- în preţuri curente                                                                        │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)                               │133│            │
│    │     │- în preţuri comparabile                                                                    │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │134│    4.130,14│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]  │135│    1.147,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  11 │Plãţi restante-total                                                                        │136│4.460.680,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri curente                                                                           │137│4.460.680,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri comparabile                                                                       │138│4.460.680,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  12 │Creanţe restante-total                                                                      │139│1.141.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri curente                                                                           │140│1.141.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri comparabile                                                                       │141│1.141.000,00│
└────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
    Productivitatea muncii în unitãţi fizice = tren km convenţional/numãr mediu de personal