- mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
│ │ │rd.│rectificat│
│ │ │ │ 2011 │
├─────┬─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │455.650,60│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │367.450,60│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │358.700,60│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 0,00│
│ │ │ │afaceri, din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0,00│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în │ 7 │ 0,00│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ │ ├──┼──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│producţia imobilizatã │ 8 │ 3.950,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 4.800,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 88.200,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ 0,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte│12 │ 0,00│
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 500,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 87.700,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ 0,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │453.909,68│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │353.681,54│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 11.149,86│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 33.058,23│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │122.614,48│
│ │ ├──┼──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 92.130,00│
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã│23 │ 25.906,54│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 19.163,04│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj│25 │ 690,98│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │26 │ 5.573,87│
│ │ │ │ │de sãnãtate │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile │27 │ 478,66│
│ │ │ │ │speciale aferente fondului de salarii │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 4.577,94│
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │29 │ 1.842,60│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006,│30 │ 0,00│
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 0,00│
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │ │ │
│ │ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 2.735,34│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ 0,00│
│ │ ├──┼──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ 28.165,68│
│ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
│ │ │ │disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor│35 │ 1.000,00│
│ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │36 │116.566,85│
│ │ │ │necorporale │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 33.052,42│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 8.074,02│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat (fãrã contribuţii │39 │ 80,29│
│ │ │ │angajator) │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 5,90│
│ │ │ ├──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ 0,00│
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,00│
│ │ │ ├──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │43 │ 0,00│
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ 0,00│
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 0,00│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ 0,00│
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ 0,00│
│ │ │ │bunurilor │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │100.228,14│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 20.119,14│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 80.109,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ III │ │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.740,92│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 278,55│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │54 │ 1.462,37│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 73,12│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ 0,00│
│ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 1.389,25│
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru│58 │ 0,00│
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de│60 │ 0,00│
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 0,00│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │8 │ │Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau │62 │ 0,00│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
│ │ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de│ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute │63 │ 0,00│
│ │ │ │la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │523.924,24│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │65 │116.566,85│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │66 │ 0,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │67 │407.357,39│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│- interne │68 │407.357,39│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│- externe │69 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │4 │ │Alte surse │70 │ │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │523.924,24│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │72 │435.219,93│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │73 │ 88.704,31│
│ │ │ │investiţii │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│interne │74 │ 33.132,68│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│externe │75 │ 55.571,63│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII │ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │77 │ 0,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Rezerve statutare │78 │ 0,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │79 │ 0,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │81 │455.650,60│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │453.909,68│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 1.511│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 1.815│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5 │ │Fond de salarii, din care: │85 │ 92.130,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │86 │ 92.117,00│
│ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 13,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │6 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 4.229,43│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în│89 │ 251.047│
│ │ │ │preţuri curente (mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în│90 │ 259.081│
│ │ │ │preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │ │ │
│ │ │ │(rd. 81/84 x IPC) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total│91 │ 0,00│
│ │ │ │personal mediu - (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 996,18│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
│ │ │ │= (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ 9.395,03│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │94 │ 9.395,03│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │95 │ 9.395,03│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ 3.570,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │97 │ 3.570,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │98 │ 3.684,24│
└─────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘