HOTARARE nr. 1.089 din 15 septembrie 2005 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Romane de Aviatie "Romavia" - R.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    COMPANIA ROMÂNĂ DE AVIAŢIE "ROMAVIA" - R.A.



           BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                     Nr.     BVC      BVC       BVC        %
                                     rd.   nedeno-    deno-     recti-   (col.6/
            INDICATORI                      minat     minat     ficativ   col.5)
                                           milioane    mii     denominat
                                             lei       lei      mii lei
                                         (lei vechi)  (lei       (lei
                                                       noi)      noi)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0   1      2                           3      4       5          6        7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I       VENITURI TOTALE
        (rd.2+10+15)                     1   453750  45375.00   36985.00   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Venituri din exploatare -
        total, din care:                 2   450250  45025.00   36625.00   81.34
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) producţia vânduta             3   250000  25000.00   19000.00   76.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) venituri din vânzarea
          mãrfurilor                     4        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) venituri din subvenţii de
         exploatare aferente cifrei
         de afaceri cf. HG 755/1998
         modificata cu
         HG 1904/04.11.2004,
         din care:                       5   200000  20000.00   17600.00   88.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - subvenţii cf. prevederilor
          legale in vigoare             5a   200000  20000.00   17600.00   88.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - transferuri, cf. prevederilor
          legale in vigoare             5b        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) producţia imobilizata         6        -         -          -       -
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        e) alte venituri din exploatare,
           din care:                     7      250     25.00      25.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - venituri din subvenţii de
        exploatare aferente altor
        venituri                         8        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte venituri din exploatare   9      250     25.00      25.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Venituri financiare - total,
        din care:                       10     3500    350.00     360.00  102.86
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) venituri din interese de
           participare                  11        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) venituri din alte investiţii
           financiare si creanţe
           care fac parte din activele
           imobilizate                  12        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) venituri din dobânzi         13     1200    120.00      10.00    8.33
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) alte venituri financiare     14     2300    230.00     350.00  152.17
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Venituri extraordinare          15        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II      CHELTUIELI TOTALE,
        (rd.17+rd.42+rd.45)             16   447000  44700.00   36434.00   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Cheltuieli de exploatare,
        total, din care:                17   411000  41100.00   34634.00   84.27
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) cheltuieli materiale         18   130755  13075.50    9109.50   69.67
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) alte cheltuieli din afara
           (cu energia si apa)          19     3800    380.00     280.00   73.68
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) cheltuieli privind mãrfurile 20        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) cheltuieli cu personalul,
           din care:                    21    69820   6982.00    6982.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - salarii                    22    45520   4552.00    4552.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - cheltuieli cu asigurãrile
             si protecţia sociala,
             din care:                  23    15240   1524.00    1524.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - contribuţia la asigurãri
             sociale                    24    10680   1068.00    1068.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - contribuţia de asigurãri
             pentru şomaj               25     1370    137.00     137.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - contribuţia la asigurãri
             sociale de sãnãtate        26     3190    319.00     319.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - alte cheltuieli cu
             personalul, din care:      27     9060    906.00     906.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - fond special de
             solidaritate sociala
             pentru persoanele cu
             handicap                   28      360     36.00      36.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - tichete de masa            29     8700    870.00     870.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) ajustarea valorii
           imobilizãrilor corporale
           si necorporale               30     6200    620.00     620.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        f) ajustarea valorii activelor
           circulante                   31        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        g) alte cheltuieli de
           exploatare, din care:        32   200425  20042.50   17642.50   88.03
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli cu prestaţiile din
        afara societãţii, din care:     33      425     42.50      42.50  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - cheltuieli de protocol     34       65      6.50       6.50  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           - cheltuieli de reclama si
             publicitate                35      300     30.00      30.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          - cheltuieli cu sponsorizarea 36       60      6.00       6.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          - alte cheltuieli din care:   37   200000  20000.00   17600.00   88.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          - taxa ptr. act. de
            exploatare a resurselor
            minerale                    38        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          - redeventa din concesionarea
            bunurilor publice           39        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        -  cheltuieli prevãzute de
           legea bugetului de stat
           din care:                    40   200000  20000.00   17600.00   88.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - transferuri sau subvenţii     41   200000  20000.00   17600.00   88.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Cheltuieli financiare - total,
        din care:                       42    36000   3600.00    1800.00   50.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli privind dobânzile  43    20000   2000.00    1200.00   60.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte cheltuieli financiare    44    16000   1600.00     600.00   37.50
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Cheltuieli extraordinare        45        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III     REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46     6750    675.00     551.00   81.63
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV      ALTE CHELT. DEDUCTIBILE
        STABILITE POTRIVIT LEGII
        din care:                       47        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - fond de rezerva               48      338     33.80      27.55   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V       ACOPERIREA PIERDERILOR
        DIN ANII PRECEDENTI             49     5512    551.20     399.45   72.47
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI      IMPOZIT PE PROFIT/VENIT         50      900     90.00     124.00  137.78
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VII     PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA
        DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
        din care:                       51     5850     58500     427.00   72.99
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Rezerve legale                  52      338     33.80      27.55   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Alte rezerve reprezentând
        facilitaţi fiscale prevãzute
        de lege                         53        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Acoperirea pierderilor
        contabile din anii precedenţi   54     5512    551.20     399.45   72.47
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4 Constituirea surselor proprii
        de finanţare pt. proiectele
        cofinantate din imprumuturi
        externe, precum si pt.
        constituirea surselor necesare
        rambursãrii ratelor de capital,
        plaţii dobânzilor, comisioanelor
        si altor costuri aferente acestor
        imprumuturi externe             55        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5 Alte repartizãri prevãzute de
        lege                            56        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6 Pana la 10% din profitul net,
        pt. participarea salariaţilor
        la profit, dar nu mai mult de
        nivelul unui salariu de baza
        mediu lunar realizat la nivelul
        agentului economic in exerciţiul
        financiar de referinţa          57        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7 Minim 50% varsaminte la bugetul
        de stat sau local in cazul
        regiilor autonome, ori dividende
        in cazul societãţilor/companiilor
        naţionale si societãţilor cu
        capital integral sau majoritar
        de stat                         58        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      8 Profitul nerepartizat pe
        destinaţiile prevãzute la
        pct. 1-7 se repartizeazã la alte
        rezerve si constituie sursa
        proprie de finanţare            59        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VIII    SURSE DE FINANŢARE A
        INVESTIŢILOR, din care:         60    52800   5280.00    5280.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Surse proprii                   61        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Alocaţii de la buget            62        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Credite bancare                 63    52800   5280.00    5280.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - interne                       64    52800   5280.00    5280.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - externe                       65        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4 Alte surse                      66        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IX      CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
        din care:                       67    12400   1240.00    1240.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Investiţii, inclusiv investiţii
        in curs la finele anului        68     3800    380.00     380.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Rambursãri rate aferente
        creditelor pentru investiţii    69     8600    860.00     860.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - interne                       70     8600    860.00     860.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - externe                       71        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
X       REZERVE, din care:              72      338     33.80      27.55   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Rezerve legale                  73      338     33.80      27.55   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Rezerve statutare               74        -         -          -       -
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      3 Alte rezerve                    75        -         -          -       -
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XI      DATE DE FUNDAMENTARE            76        -         -          -       -
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      1 Venituri totale                 77   453750  45375.00   36985.00   81.51
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      2 Costuri aferente veniturilor
        totale                          78   447000  44700.00   36434.00   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Numãr prognozat de personal la
        finele anului                   79      250       250        250  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4 Numãr mediu personal, total     80      250       250        250  100.00
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      5 Fond de salarii din care:       81    45520   4552.00    4552.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) fondul de salarii aferent
        posturilor blocate              82        -         -          -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) fond de salarii aferent
        conducãtorului agentului
        economic potrivit art.7(1)
        din O.U.G. nr. 79/2001,
        din care:                       83     1243    124.30     124.30  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - sporuri, adaosuri, premii si
        alte drepturi de natura
        salariala, potrivit art. 7(2)
        din O.U.G. nr. 79/2001          84      248     24.80      24.80  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        -  premiul anual, potrivit
        art. 7(4) din O.U.G.
        nr. 79/2001                     85      475     47.50      47.50  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) fond de salarii aferent
        personalului angajat pe baza
        de contract individual
        de munca                        86    40877   4087.70    4087.70  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) fond de salarii aferent
        personalului angajat pe baza
        de contract individual de
        munca cu durata limitata
        de timp                         87     1800    180.00     180.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) alte cheltuieli de personal  88     1600    160.00     160.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6 Câştigul mediu lunar pe
        salariat                        89 14225667   1422.57    1422.57  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7 Productivitatea muncii pe total
        personal mediu
        (mii lei/persoana)(rd.77/80)
        in preturi comparabile          90  1815000    181.50     147.94   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      8 Productivitatea muncii pe total
        personal mediu (mii lei/persoana)
        (rd.77/80) in preturi
        comparabile                     91  1960200    196.02     159.78   81.51
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      9 Productivitatea muncii in
        unitãţi fizice pe total
        personal mediu (unitãţi
        fizice/persoana)                92  1705827 170582.70  145610.20   85.36
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     10 Cheltuieli totale la 1000 lei
        venituri totale ((chelt.
        totale/venituri totale)x1000)=
        (rd.16/rd.1)x1000               93      985    985.00     985.00  100.00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     11 Plaţi restante - total          94    64200   6420.00    5800.00   90.34
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi curente               95    64200   6420.00    5800.00   90.34
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi comparabile (rd. 95
          x indicele de creştere a
          preturilor prognozat)         96    69336   6933.60    6264.00   90.34
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     12 Creanţe restante - total        97    19180   1918.00    1880.00   98.02
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi curente               98    19180   1918.00    1880.00   98.02
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi comparabile
        (rd. 98 x indicele de creştere
        a preturilor prognozat)         99    20714   2071.40    2030.40   98.02
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────