HOTARARE nr. 1.075 din 26 octombrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                 ────────────────
              Ministrul transporturilor
                 şi infrastructurii,
                 Anca Daniela Boagiu

             Ministrul muncii, familiei
               şi protecţiei sociale,
                  Sulfina Barbu

             Ministrul finanţelor publice,
               Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 26 octombrie 2011.
    Nr. 1.075.


    ANEXĂ

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.
    Localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, judeţul Constanţa
    Cod unic de înregistrare: RO11121156

             BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

                                                                                                       - mii lei -
┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
│Nr. crt│                                          INDICATORI                                         │Nr. │ BVC 2011  │
│       │                                                                                             │rd. │ Rectificat│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │                                              2                                              │ 3  │     4     │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│I.     │VENITURI TOTALE                                                                              │  1 │   5,610.00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Venituri din exploatare, din care:                                                           │  2 │   5,545.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) Venit din producţia vândutã                                                               │  3 │     636.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) Venit din vânzarea mãrfurilor                                                             │  4 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) Venit din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:              │  5 │   3,544.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │  6 │   3,544.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │  7 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) Venit din producţia de imobilizãri                                                        │  8 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │e) Alte venituri din exploatare                                                              │  9 │   1,365.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Venituri financiare, din care:                                                               │ 10 │      65.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) Venit din imobilizãri financiare                                                          │ 11 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) Venit din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate          │ 12 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) Venit din dobânzi                                                                         │ 13 │      10.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) Alte venituri financiare                                                                  │ 14 │      55.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Venituri extraordinare                                                                       │ 15 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│II.    │CHELTUIELI TOTALE                                                                            │ 16 │   5,603.04│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │ 17 │   5,523.04│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) Cheltuieli materiale                                                                      │ 18 │     160.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                               │ 19 │      68.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) Cheltuieli privind mãrfurile                                                              │ 20 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) Cheltuieli cu personalul, din care:                                                       │ 21 │   2,498.56│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │  d1) Ch. cu salariile                                                                       │ 22 │   1,905.30│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │  d2) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:     │ 23 │     563.91│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                    │ 24 │     413.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                  │ 25 │       9.93│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                        │ 26 │     120.13│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │    - cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii    │ 27 │      20.85│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │  d3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:                                               │ 28 │      29.35│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscul, cu    │ 29 │      29.35│
│   │   │        modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                   │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │    - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │ 30 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │    - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ 31 │           │
│   │   │completãrile ulterioare                                                                      │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ d3.2) tichete de masã                                                                       │ 32 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │ 33 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │e) Ch. cu plãţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de   │ 34 │           │
│   │   │disponibilizãri                                                                              │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │f) Ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                  │ 35 │     480.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │g) Ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                │ 36 │   1,490.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │h) Cheltuieli cu prestaţiile externe                                                         │ 37 │     504.38│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i) Alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                  │ 38 │     322.10│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i1) contract de mandat                                                                      │ 39 │      80.30│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i2) cheltuieli de protocol, din care:                                                       │ 40 │           │
├───┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │   │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │ 41 │           │
├───┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                         │ 42 │           │
├───┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │-  │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,  │ 43 │           │
│   │   │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                               │    │           │
├───┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │-  │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente│ 44 │           │
│   │   │   │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │    │           │
├───┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i4) cheltuieli cu sponsorizarea                                                             │ 45 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │ 46 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor                                            │ 47 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │ 48 │      80.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) Cheltuieli privind dobânzile                                                              │ 49 │       5.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) Alte cheltuieli financiare                                                                │ 50 │      75.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Cheltuieli extraordinare                                                                     │ 51 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │ 52 │       6.96│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │ 53 │       1.06│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │ 54 │       5.90│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                                               │ 55 │       0.35│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │ 56 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │ 57 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │ 58 │           │
│   │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │    │           │
│   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │ 59 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                  │ 60 │       5.55│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │ 61 │           │
│   │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │    │           │
│   │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 8 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 62 │       5.00│
│   │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│    │           │
│   │   │de stat                                                                                      │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │ 63 │       0.55│
│   │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │    │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │ 64 │     700.00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Surse proprii                                                                                │ 65 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Alocaţii de la buget, total din care:                                                        │ 66 │     700.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) investiţii                                                                                │66a │     700.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) programe PHARE                                                                            │66b │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Credite bancare                                                                              │ 67 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) - interne                                                                                 │ 68 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) - externe                                                                                 │ 69 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4 │Alte surse (fd. externe nerambursabile)                                                      │ 70 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │ 71 │     700.00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │ 72 │     700.00│
│   │   │anului                                                                                       │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │ 73 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) - interne                                                                                 │ 74 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) - externe                                                                                 │ 75 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VIII.  │REZERVE, din care:                                                                           │ 76 │           │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                                               │ 77 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Rezerve statutare                                                                            │ 78 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Alte rezerve                                                                                 │ 79 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│IX.    │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │ 80 │           │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Venituri totale                                                                              │ 81 │   5,610.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │ 82 │   5,603.04│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │ 83 │         70│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │ 84 │         70│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 5 │Fond de salarii, din care:                                                                   │ 85 │   1,905.30│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã      │ 86 │   1,898.06│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) Alte cheltuieli cu personalul                                                             │ 87 │       7.24│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei\persoanã)                                              │ 88 │   2,259.60│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)             │ 89 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)         │ 90 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │ 91 │  65,825.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000     │ 92 │     998.76│
│   │   │= (rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                      │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │11 │Plãţi restante                                                                               │ 93 │     476.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) preţuri curente                                                                           │ 94 │     476.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) preţuri comparabile                                                                       │ 95 │     476.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │12 │Creanţe restante                                                                             │ 96 │     560.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) preţuri curente                                                                           │ 97 │     560.00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) preţuri comparabile                                                                       │ 98 │     560.00│
└───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘