HOTĂRÂRE nr. 87 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

                                                                                                                        mii lei
┌─────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐
│         │                                               │   │ Realizat/ │          │          │          │            │      %      │
│         │                                               │Nr.│Preliminat │Propuneri │    %     │ Estimări │  Estimări  ├──────┬──────┤
│         │                INDICATORI                     │rd.│    an     │an curent │          │  an 2016 │   an 2017  │9 =7/5│10=8/7│
│         │                                               │   │ precedent │  (2015)  │          │          │            │      │      │
│         │                                               │   │   (2014)  │          │          │          │            │      │      │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│  0 │  1 │                    2                          │ 3 │     4     │     5    │   6=5/4  │     7    │      8     │   9  │  10  │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│I.  │ │  │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)          │ 1 │  19.270,85│ 35.550,00│    184,48│ 36.493,00│   37.693,00│102,65│103,29│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │1│  │Venituri totale din exploatare, din care:      │ 2 │  19.111,30│ 35.030,00│    183,29│ 35.774,00│   36.774,00│102,12│102,80│
│    ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în       │ 3 │       0,00│      0,00│         -│      0,00│        0,00│     -│     -│
│    │ │  │  │vigoare                                     │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în     │ 4 │       0,00│      0,00│         -│    200,00│      700,00│     -│350,00│
│    │ │  │  │vigoare                                     │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │2│  │Venituri financiare                            │ 5 │     159,55│    520,00│    325,93│    719,00│      919,00│138,27│127,82│
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │3│  │Venituri extraordinare                         │ 6 │       0,00│      0,00│         -│      0,00│        0,00│      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│II  │ │  │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)      │ 7 │  17.729,80│ 30.943,61│    174,53│ 30.889,63│   30.889,63│ 99,83│100,00│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:            │ 8 │  17.727,80│ 30.941,61│    174,54│ 30.882,63│   30.882,63│ 99,81│100,00│
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii               │ 9 │   7.626,66│ 14.498,92│    190,11│ 15.162,04│   15.162,04│104,57│100,00│
│    │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte     │10 │     377,55│    385,85│    102,20│    512,11│      562,11│132,72│109,76│
│    │ │  │asimilate                                      │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care:            │11 │   9.129,24│ 15.084,87│    165,24│ 14.467,52│   14.919,52│ 95,91│103,12│
│    │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)│12 │   7.361,04│ 12.364,54│    167,97│ 12.436,11│   12.736,11│100,58│102,41│
│    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │C1│cheltuieli cu salariile                     │13 │   7.079,17│  9.914,50│    140,05│ 11.145,94│   11.445,94│112,42│102,69│
│    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │C2│bonusuri                                    │14 │     281,87│  2.450,04│    869,21│  1.290,17│    1.340,17│ 52,66│103,88│
│    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:    │15 │      68,92│    198,29│    287,71│      0,00│           -│     -│     -│
│    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │  │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente  │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │  │disponibilizărilor de personal              │16 │       0,00│      0,00│      0,00│      0,00│           -│     -│     -│
│    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat  │17 │      30,56│    138,00│    451,59│    100,00│      102,00│     -│102,00│
│    │ │  │  │şi a altor organe de conducere şi control,  │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │  │comisii şi comitete                         │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia      │18 │   1.737,64│  2.582,33│    148,61│  2.662,67│    2.762,67│103,11│103,76│
│    │ │  │  │socială, fondurile speciale şi alte         │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │  │obligaţii legale                            │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │D.│  │alte cheltuieli din exploatare              │19 │     594,35│    971,97│    163,54│  1.109,70│    1.109,70│114,17│100,00│
│    ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │2│  │Cheltuieli financiare                          │20 │       2,00│      2,00│    100,00│      7,00│        7,00│350,00│100,00│
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │3│  │Cheltuieli extraordinare                       │21 │       0,00│      0,00│          │      0,00│        0,00│      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│III │ │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │22 │   1.541,04│  4.606,40│    298,91│  5.603,37│    6.803,37│121,64│121,42│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ IV │ │  │IMPOZIT PE PROFIT                              │23 │       0,00│    885,82│          │    896,54│    1.088,54│101,21│121,42│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ V  │ │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │24 │   1.541,04│  3.720,58│    241,43│  4.706,83│    5.714,83│126,51│  0,00│
│    │ │  │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │1│  │Rezerve legale                                 │25 │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │2│  │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale   │26 │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │prevăzute de lege                              │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │precedenţi                                     │27 │   1.541,04│  3.720,58│    241,43│    123,82│        0,00│  3,33│      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare     │28 │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │aferente acestor împrumuturi                   │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │5│  │Alte repartizări prevăzute de lege             │29 │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │6│  │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                   │30 │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita  │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult        │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar    │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │realizat la nivelul operatorului economic      │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │în exerciţiul financiar de referinţă           │31 │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │8│  │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau  │32 │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/  │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │companiilor naţionale şi societăţilor cu       │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │capital integral sau majoritar de stat,        │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │din care:                                      │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat         │33 │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local           │33a│           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari           │34 │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │           │      0,00│          │  4.583,01│    5.714,83│ 17,11│  0,00│
│    │ │  │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │şi constituie sursă proprie de finanţare       │   │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│VI  │ │  │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                  │36 │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│VII │ │  │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,     │37 │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │din care                                       │   │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │a)│cheltuieli materiale                           │38 │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │b)│cheltuieli cu salariile                        │39 │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii      │40 │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate           │41 │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │e)│alte cheltuieli                                │42 │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│VIII│ │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │43 │ 224.289,66│891.787,68│    397,61│934.654,58│1.040.036,58│104,81│111,27│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │1│  │Alocaţii de la buget                           │44 │ 223.358,66│872,750,00│    390,74│931.000,00│1.036.000,00│106,67│111,28│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │ │  │  │alocaţii bugetare aferente plăţii           │45 │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │  │angajamentelor din anii anteriori           │   │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│IX  │ │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                   │46 │ 224.289,66│891.787,68│    397,61│934.654,58│1.040.036,58│104,81│111,27│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│X   │ │  │DATE DE FUNDAMENTARE                           │47 │           │          │          │          │            │      │      │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │1│  │Nr. de personal prognozat la finele anului     │48 │        111│       150│    135,14│       150│         150│100,00│100,00│
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │2│  │Nr. mediu de salariaţi total                   │49 │        108│       148│    137,04│       148│         148│100,00│100,00│
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │3│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │   5.626,63│  6.850,37│    121,75│  7.002,31│    7.171,23│102,22│102,41│
│    │ │  │determinat pe baza cheltuielilor de natură     │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000                │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │4│  │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │   5.462,32│  5.582,49│    102,20│  6.275,87│    6.644,79│112,42│102,69│
│    │ │  │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000                         │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │5│  │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe  │52 │     176,96│    236,69│    133,76│    241,72│      248,47│102,12│102,80│
│    │ │  │total personal mediu (mii lei/persoană)        │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │(Rd.2/Rd.49)                                   │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │6│  │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe    │53 │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │total personal mediu (cantitate produse finite/│   │           │          │          │          │            │      │      │
│    │ │  │persoană)                                      │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │7│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │54 │     920,03│    870,42│     94,61│    846,45│      819,51│ 97,25│ 96,82│
│    │ │  │(Rd.7/Rd.1)x1000                               │   │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │8│  │Plăţi restante                                 │55 │           │          │          │          │            │      │      │
│    ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┤
│    │9│  │Creanţe restante                               │56 │           │          │          │          │            │      │      │
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────┴──────┘

    *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2