Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬─────────────────────┬───┬────────────┤
│ │INDICATORI │Nr.│Propuneri │
│ │ │rd.│BVC 2024 │
├────┬─────┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1│1 │1.443.127,00│
│ │ │ │= Rd.2 + Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │1.419.127,00│
│ │ │ │exploatare, din care:│ │ │
│ ├──┼──┼──┬──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Subvenţii, cf. │ │ │
│ │ │ │a)│prevederilor │3 │ │
│ │ │ │ │legale în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┼──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor │4 │ │
│ │ │ │ │legale în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┴──────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │24.000,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │6 │1.233.147,00│
│ │ │ │(Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)│ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │1 │ │exploatare (Rd.7 = │7 │1.233.132,37│
│ │ │ │Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 +│ │ │
│ │ │ │Rd.18), din care: │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri │8 │119.085,91 │
│ │ │ │şi servicii │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │B.│impozite, taxe si │9 │69.134,46 │
│ │ │ │varsaminte asimilate │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │personalul │ │ │
│ │ │C.│(Rd.10 = Rd.11 + │10 │246.456,47 │
│ │ │ │Rd.14 + Rd.16 │ │ │
│ │ │ │+Rd.17), din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │ │ │C0│natură salarială │11 │236.459,19 │
│ │ │ │ │(Rd.11 = Rd.12 + │ │ │
│ │ │ │ │Rd.13) │ │ │
│ │ ├──┼──┼──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │205.058,33 │
│ │ │ ├──┼──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │31.400,86 │
│ │ │ ├──┼──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │alte cheltuieli cu│ │ │
│ │ │ │C3│personalul, din │14 │440,80 │
│ │ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │ │plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii │15 │0,00 │
│ │ │ │ │aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizarilor│ │ │
│ │ │ │ │de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │ │ │ │aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de │ │ │
│ │ │ │C4│mandat si a altor │16 │1.757,57 │
│ │ │ │ │organe de │ │ │
│ │ │ │ │conducere si │ │ │
│ │ │ │ │control, comisii │ │ │
│ │ │ │ │si comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C5│contributiile │17 │7.798,91 │
│ │ │ │ │datorate de │ │ │
│ │ │ │ │angajator │ │ │
│ │ ├──┼──┴──────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de │18 │798.455,53 │
│ │ │ │exploatare │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare│19 │14,63 │
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│ │ │ │REZULTATUL BRUT │ │ │
│III │ │ │(profit/pierdere) │20 │209.980,00 │
│ │ │ │(Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)│ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT │21 │33.036,24 │
│ │ │ │CURENT │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT │22 │0,00 │
│ │ │ │AMANAT │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │VENITURI DIN │ │ │
│ │3 │ │IMPOZITUL PE PROFIT │23 │1.323,82 │
│ │ │ │AMANAT │ │ │
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│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC │24 │0,00 │
│ │ │ │UNOR ACTIVITATI │ │ │
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│ │ │ │ALTE IMPOZITE │ │ │
│ │5 │ │NEPREZENTATE LA │25 │0,00 │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS│ │ │
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│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA │ │ │
│ │ │ │NETA A PERIOADEI DE │ │ │
│ │ │ │RAPORTARE │ │ │
│V │ │ │(Rd.26 = Rd.20 -Rd.21│26 │178.267,58 │
│ │ │ │- Rd.22 + Rd.23 - │ │ │
│ │ │ │Rd.24 - Rd.25), din │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │
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│ │1 │ │Rezerve legale │27 │0,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Alte rezerve │ │ │
│ │2 │ │reprezentând │28 │0,00 │
│ │ │ │facilităţi fiscale │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
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│ │ │ │Acoperirea │ │ │
│ │3 │ │pierderilor contabile│29 │0,00 │
│ │ │ │din anii precedenţi │ │ │
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│ │ │ │Constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │proprii de finanţare │ │ │
│ │ │ │pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor│30 │0,00 │
│ │ │ │necesare rambursării │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi │ │ │
│ │ │ │altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări │31 │0,00 │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Profitul contabil │ │ │
│ │ │ │rămas după deducerea │ │ │
│ │ │ │sumelor de la Rd. 27,│ │ │
│ │6 │ │28, 29, 30 si 31 │32 │178.267,58 │
│ │ │ │(Rd.32 = Rd.26 - │ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd.31) >= │ │ │
│ │ │ │0) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Participarea │ │ │
│ │ │ │salariaţilor la │ │ │
│ │ │ │profit în limita a │ │ │
│ │ │ │10% din profitul net,│ │ │
│ │ │ │dar nu mai mult de │ │ │
│ │7 │ │nivelul unui salariu │33 │12.081,38 │
│ │ │ │de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul │ │ │
│ │ │ │operatorului economic│ │ │
│ │ │ │în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
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│ │ │ │Minimum 50% │ │ │
│ │ │ │vărsăminte la bugetul│ │ │
│ │ │ │de stat sau local în │ │ │
│ │ │ │cazul regiilor │ │ │
│ │ │ │autonome ori │ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în │34 │95.174,48 │
│ │ │ │cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale│ │ │
│ │ │ │şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau │ │ │
│ │ │ │majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite │35 │95.174,48 │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite │36 │0,00 │
│ │ │ │bugetului local │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite │37 │0,00 │
│ │ │ │altor acţionari │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat│ │ │
│ │ │ │pe destinaţiile │ │ │
│ │ │ │prevăzute la Rd.33 - │ │ │
│ │9 │ │Rd.34 se repartizează│38 │83.093,10 │
│ │ │ │la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă │ │ │
│ │ │ │proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI │39 │0,00 │
│ │ │ │EUROPENE │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE │ │ │
│VII │ │ │DIN FONDURI EUROPENE,│40 │0,00 │
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │0,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu │42 │0,00 │
│ │ │ │salariile │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │cheltuieli privind │ │ │
│ │ │c)│prestarile de │43 │0,00 │
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama│44 │0,00 │
│ │ │ │si publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │0,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │SURSE DE FINANŢARE A │ │ │
│VIII│ │ │INVESTIŢIILOR, din │46 │97.922,74 │
│ │ │ │care: │ │ │
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│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │0,00 │
├────┼──┼──┼───┬─────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare│ │ │
│ │ │ │ │aferente plăţii │ │ │
│ │ │ │ │angajamentelor │48 │0,00 │
│ │ │ │ │din anii │ │ │
│ │ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───┴─────────────────┼───┼────────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU │49 │57.276,32 │
│ │ │ │INVESTIŢII │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Nr. de personal │ │ │
│ │1 │ │prognozat la finele │50 │2.567 │
│ │ │ │anului │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de │51 │2.443 │
│ │ │ │salariaţi total │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar │ │ │
│ │ │ │pe salariat (lei/ │ │ │
│ │3 │ │persoana) determinat │52 │7.501 │
│ │ │ │pe baza cheltuielilor│ │ │
│ │ │ │de natură salarială │ │ │
│ │ │ │*) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar │ │ │
│ │ │ │pe salariat (lei/ │ │ │
│ │ │ │persoana) determinat │ │ │
│ │4 │ │pe baza cheltuielilor│53 │7.501 │
│ │ │ │de natură salarială, │ │ │
│ │ │ │recalculat cf. Legii │ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de│ │ │
│ │ │ │stat **) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea │ │ │
│ │ │ │muncii în unităţi │ │ │
│ │5 │ │valorice pe total │54 │580,90 │
│ │ │ │personal mediu (mii │ │ │
│ │ │ │lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.51) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea │ │ │
│ │ │ │muncii în unităţi │ │ │
│ │ │ │valorice pe total │ │ │
│ │6 │ │personal mediu │55 │580,90 │
│ │ │ │recalculata cf. Legii│ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de│ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea │ │ │
│ │ │ │muncii în unităţi │ │ │
│ │7 │ │fizice pe total │56 │X │
│ │ │ │personal mediu │ │ │
│ │ │ │(cantitate produse │ │ │
│ │ │ │finite/ persoana) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la │ │ │
│ │8 │ │1000 lei venituri │57 │854,50 │
│ │ │ │totale (Rd.57 = (Rd.6│ │ │
│ │ │ │/ Rd.1) x 1000) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │0,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │2.342,14 │
└────┴──┴──┴─────────────────────┴───┴────────────┘
