Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬────────────────────────┬───┬─────────┤
│ │INDICATORI │Nr.│Propuneri│
│ │ │rd.│an 2023 │
├────┬─────┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │120775 │
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din │2 │120705 │
│ │ │ │exploatare, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──┬─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. │ │ │
│ │ │ │a)│prevederilor legale │3 │0 │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale │4 │105480 │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┴─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │70 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=│6 │118436 │
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │1 │ │exploatare,(Rd. 7= │7 │118366 │
│ │ │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │16844 │
│ │ │ │servicii │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu impozite, │ │ │
│ │ │B.│taxe si varsaminte │9 │3000 │
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │personalul, (Rd.10= │10 │95911 │
│ │ │ │Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ │ │ ├──┬─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli de natură │ │ │
│ │ │ │C0│salarială(Rd.11= │11 │90561 │
│ │ │ │ │Rd.12+Rd.13) │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │80186 │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │10375 │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │2593 │
│ │ │ │ │personalul, din care:│ │ │
│ │ │C.├──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii │ │ │
│ │ │ │ │aferente │15 │0 │
│ │ │ │ │disponibilizarilor de│ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │ │contractului de │ │ │
│ │ │ │C4│mandat si a altor │16 │827 │
│ │ │ │ │organe de conducere │ │ │
│ │ │ │ │si control, comisii │ │ │
│ │ │ │ │si comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli cu │ │ │
│ │ │ │C5│contribuţiile │17 │1930 │
│ │ │ │ │datorate de angajator│ │ │
│ │ ├──┼──┴─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de │18 │2611 │
│ │ │ │exploatare │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │70 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/│ │ │
│III │ │ │pierdere) (Rd.20=Rd.1- │20 │2339 │
│ │ │ │Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT│21 │388 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT│22 │0 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL │23 │0 │
│ │ │ │PE PROFIT AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │0 │
│ │ │ │ACTIVITAŢI │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ALTE IMPOZITE │ │ │
│ │5 │ │NEPREZENTATE LA │25 │0 │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETA │ │ │
│ │ │ │A PERIOADEI DE RAPORTARE│ │ │
│V │ │ │(Rd. 26= │26 │1951 │
│ │ │ │Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-│ │ │
│ │ │ │Rd.24-Rd.25), din care: │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │0 │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Alte rezerve │ │ │
│ │2 │ │reprezentând facilităţi │28 │0 │
│ │ │ │fiscale prevăzute de │ │ │
│ │ │ │lege │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Acoperirea pierderilor │ │ │
│ │3 │ │contabile din anii │29 │0 │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor │ │ │
│ │ │ │proprii de finanţare │ │ │
│ │ │ │pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor │30 │0 │
│ │ │ │necesare rambursării │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor│ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări │31 │0 │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas │ │ │
│ │ │ │după deducerea sumelor │ │ │
│ │6 │ │de la Rd. 27, 28, 29, │32 │1951 │
│ │ │ │30, 31 ( Rd. 32= Rd.26- │ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Participarea │ │ │
│ │ │ │salariaţilor la profit │ │ │
│ │ │ │în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai│ │ │
│ │7 │ │mult de nivelul unui │33 │155 │
│ │ │ │salariu de bază mediu │ │ │
│ │ │ │lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului │ │ │
│ │ │ │economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte │ │ │
│ │ │ │la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor │ │ │
│ │ │ │autonome, ori dividende │ │ │
│ │8 │ │cuvenite actionarilor, │34 │1053 │
│ │ │ │în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi│ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar │ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite │35 │0 │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite │36 │0 │
│ │ │ │bugetului local │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite │37 │0 │
│ │ │ │altor acţionari │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe│ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute │ │ │
│ │ │ │la Rd.33 - Rd.34 se │ │ │
│ │9 │ │repartizează la alte │38 │898 │
│ │ │ │rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │ │sursă proprie de │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI │39 │3617 │
│ │ │ │EUROPENE │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN│ │ │
│VII │ │ │FONDURI EUROPENE, din │40 │3617 │
│ │ │ │care │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │236 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │2730 │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind │43 │443 │
│ │ │ │prestarile de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si│44 │0 │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │208 │
├────┼──┼─┬┴────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │SURSE DE FINANŢARE A │ │ │
│VIII│ │ │INVESTIŢIILOR, din │46 │176539 │
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │1800 │
├────┼──┼─┼───┬─────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare │ │ │
│ │ │ │ │aferente plăţii │48 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din │ │ │
│ │ │ │ │anii anteriori │ │ │
├────┼──┼─┼───┴─────────────────────┼───┼─────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU │49 │176539 │
│ │ │ │INVESTIŢII │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat│50 │1080 │
│ │ │ │la finele anului │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi │51 │1080 │
│ │ │ │total │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │6987.73 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială *) │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natură │53 │6688.81 │
│ │ │ │salarială, recalculat cf.│ │ │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului │ │ │
│ │ │ │de stat **) │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în│ │ │
│ │5 │ │unităţi valorice pe total│54 │111.76 │
│ │ │ │personal mediu (mii lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în│ │ │
│ │ │ │unităţi valorice pe total│ │ │
│ │6 │ │personal mediu │55 │111.76 │
│ │ │ │recalculată cf. Legii │ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în│ │ │
│ │7 │ │unităţi fizice pe total │56 │0 │
│ │ │ │personal mediu (cantitate│ │ │
│ │ │ │produse finite/ persoană)│ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000│ │ │
│ │8 │ │lei venituri totale ( Rd.│57 │981 │
│ │ │ │57= (Rd.6/Rd.1)x1000) │ │ │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │0 │
├────┼──┼─┼─────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │111 │
└────┴──┴─┴─────────────────────────┴───┴─────────┘
