Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat p. Viceprim-ministru, ministrul interimar al finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul interimar al muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Adriana Doina Pană Bucureşti, 26 februarie 2014. Nr. 132. ANEXĂ MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. Sediul/Adresa: P-ţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti Cod unic de înregistrare: RO14273221 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
- mii lei -
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Nr.│ Realizat/│ │ │ │ │ % │
│ │ INDICATORI │rd.│Preliminat│Propuneri │ │ Estimări │ Estimări ├──────┬──────┤
│ │ │ │ an │an curent │ % │ an 2015 │ an 2016 │ │ │
│ │ │ │ precedent│ (2014) │ │ │ │9=7/5 │10=8/7│
│ │ │ │ (2013) │ │ │ │ │ │ │
├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 3.852,01│ 16.332,00│ 423,99│ 17.275,00│ 18.475,00│105,77│106,95│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 3.138,71│ 15.831,00│ 504,38│ 16.575,00│ 17.575,00│104,70│106,03│
│ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,00│ 0,00│ -│ 0,00│ 0,00│ -│ -│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 4 │ 0,00│ 0,00│ -│ 200,00│ 700,00│ -│350,00│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 713,30│ 501,00│ 70,24│ 700,00│ 900,00│139,72│128,57│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ 0,00│ -│ 0,00│ 0,00│ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 16.129,14│ 15.259,13│ 94,61│ 15.881,70│ 15.881,70│104,08│100,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 16.127,52│ 15.257,13│ 94,60│ 15.874,70│ 15.874,70│104,05│100,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 5.699,12│ 4.352,68│ 76,37│ 4.875,00│ 4.875,00│112,00│100,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimi- │10 │ 462,64│ 473,74│ 102,40│ 600,00│ 650,00│126,65│108,33│
│ │ │ │late │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 9.249,66│ 9.448,44│ 102,15│ 9.648,44│ 10.100,44│102,12│104,68│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 7.278,21│ 7.382,50│ 101,43│ 8.078,50│ 8.378,50│109,43│103,71│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │13 │ 6.997,74│ 7.080,00│ 101,18│ 7.680,00│ 7.980,00│108,47│103,91│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 280,47│ 302,50│ 107,85│ 398,50│ 448,50│131,74│112,55│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 62,03│ 78,50│ 126,55│ 0,00│ -│ -│ -│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 6,29│ 82,80│1.316,38│ 100,00│ 102,00│ -│102,00│
│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi comitete │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 1.965,15│ 1.983,14│ 100,92│ 2.201,20│ 2.301,20│111,00│104,54│
│ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 716,11│ 982,27│ 137,17│ 1.120,00│ 1.120,00│114,02│100,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,62│ 2,00│ 123,46│ 7,00│ 7,00│350,00│100,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ 0,00│ │ 0,00│ 0,00│ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │-12.277,14│ 1.072,87│ -8,74│ 1.393,30│ 2.593,30│129,87│186,13│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │ 1.072,87│ │ 1.393,30│ 2.593,30│129,87│186,13│
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │30 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│VIII │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 96.714,95│400.550,50│ 414,16│768.807,07│472.946,98│191,94│ 61,52│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 95.289,01│381.000,00│ 399,84│765.742,00│469.500,00│200,98│ 61,31│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamen- │45 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │telor din anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 96.714,95│400.550,50│ 414,16│768.807,07│472.946,98│191,94│ 61,52│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 111│ 111│ 100,00│ 111│ 111│100,00│100,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 108│ 108│ 100,00│ 108│ 108│100,00│100,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 5.615,91│ 5.696,37│ 101,43│ 6.233,41│ 6.464,89│109,43│103,71│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură salari-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ală (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.399,49│ 5.462,96│ 101,18│ 5.925,93│ 6.157,41│108,47│103,91│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 29,06│ 146,58│ 504,38│ 153,47│ 162,73│104,70│106,03│
│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │53 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 4.187,20│ 934,31│ 22,31│ 919,35│ 859,63│ 98,40│ 93,50│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤
│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┘
------