HOTĂRÂRE nr. 1.587 din 16 decembrie 2009 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

┌─────┬──┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│     │  │                                                  │Nr.│Propunere   │
│     │  │               INDICATORI                         │rd.│rectificare │
│     │  │                                                  │   │  BVC 2009  │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  0  │1 │                    2                             │3  │     4      │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.   │  │VENITURI TOTALE                                   │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │(rd. 02 + 10 + 15)                                │1  │  282.697,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │1 │Venituri din exploatare - total, din care:        │2  │  282.247,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │a) producţia vândută                              │3  │   90.000,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │b) venituri din vânzarea mărfurilor               │4  │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │c) venituri din subvenţii de exploatare           │5  │  175.017,00│
│     │  │aferente cifrei de afaceri nete, din care:        │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare        │6  │  175.017,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare      │7  │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │d) producţia imobilizată                          │8  │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │e) alte venituri din exploatare                   │9  │   17.230,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │2 │Venituri financiare - total, din care:            │10 │      450,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │a) venituri din interese de participare           │11 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi    │12 │            │
│     │  │care fac parte din activele imobilizate           │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │c) venituri din dobânzi                           │13 │      450,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │d) alte venituri financiare                       │14 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │3 │Venituri extraordinare                            │15 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II.  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)              │16 │  278.204,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:       │17 │  278.187,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │a) cheltuieli materiale                           │18 │   64.018,54│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)    │19 │   62.000,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │c) cheltuieli privind mărfurile                   │20 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │d) cheltuieli privind personalul, din care:       │21 │  148.658,46│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- salarii                                         │22 │  113.560,28│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- contracte de mandat                             │23 │      121,93│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia          │24 │   31.745,78│
│     │  │socială, din care:                                │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări     │25 │   24.015,37│
│     │  │sociale                                           │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. │26 │      852,64│
│     │  │şomaj                                             │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări     │27 │    6.877,77│
│     │  │sociale de sănătate                               │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- alte cheltuieli cu personalul, din care:        │28 │    3.230,48│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli sociale prevăzute prin legea nr.     │29 │    2.273,64│
│     │  │571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi       │   │            │
│     │  │complet. ulterioare, din care:                    │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006,  │30 │            │
│     │  │cu modificările şi completările ulterioare        │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale         │31 │            │
│     │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi   │   │            │
│     │  │completările ulterioare                           │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- fonduri speciale aferente fondului de salarii   │32 │      726,91│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- tichete de masă                                 │33 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- tichete de vacanţă                              │34 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │e) amortizarea imobilizărilor corporale şi        │35 │    3.500,00│
│     │  │necorporale                                       │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:       │36 │       10,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din     │37 │       10,00│
│     │  │care:                                             │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli de protocol din care:                │38 │       10,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu   │39 │            │
│     │  │modificările şi completările ulterioare           │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: │40 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi   │41 │            │
│     │  │publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu      │   │            │
│     │  │modificările şi completările ulterioare           │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing,     │42 │            │
│     │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau │   │            │
│     │  │noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările  │   │            │
│     │  │şi completările ulterioare                        │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli cu sponsorizarea                     │43 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- alte cheltuieli, din care:                      │44 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor │45 │            │
│     │  │minerale                                          │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice   │46 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │2 │Cheltuieli financiare - total, din care:          │47 │       17,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind dobânzile                    │48 │       15,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- alte cheltuieli financiare                      │49 │        2,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │3 │Cheltuieli extraordinare                          │50 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III. │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │51 │    4.493,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │52 │      727,75│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│53 │    3.765,24│
│     │  │PE PROFIT, din care:                              │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │1 │Rezerve legale                                    │54 │      224,65│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │55 │            │
│     │  │precedenţi                                        │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │3 │Alte rezerve reprez. facilităţi fiscale prevăzute │56 │            │
│     │  │de lege                                           │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pt.    │57 │            │
│     │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │            │
│     │  │precum şi pt. constituirea surselor necesare      │   │            │
│     │  │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│   │            │
│     │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │            │
│     │  │împrumuturi externe                               │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │5 │Alte repartizări prevăzute de lege                │58 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │6 │Profit contabil rămas după deducerea sumelor de   │59 │    3.540,59│
│     │  │la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                       │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │60 │      354,06│
│     │  │10%                                               │   │            │
│     │  │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │   │            │
│     │  │salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul   │   │            │
│     │  │agentului economic în exerciţiul financiar        │   │            │
│     │  │de referinţă                                      │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │8 │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local │61 │    1.770,30│
│     │  │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul│   │            │
│     │  │societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor│   │            │
│     │  │cu capital integral sau majoritar de stat         │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute   │62 │    1.416,24│
│     │  │la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi    │   │            │
│     │  │constituie sursă proprie de finanţare             │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │63 │   91.100,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │1 │Surse proprii                                     │64 │    3.100,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │2 │Alocaţii de la buget                              │65 │   88.000,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │3 │Credite bancare                                   │66 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- interne                                         │67 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- externe                                         │68 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │4 │Alte surse - Fonduri SAPARD                       │69 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII. │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │70 │   91.100,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │1 │Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele  │71 │   91.100,00│
│     │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │2 │Rambursări de rate aferente creditelor pentru     │72 │            │
│     │  │investiţii                                        │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- interne                                         │73 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- externe                                         │74 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII.│  │REZERVE, din care:                                │75 │6.541.295,54│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │1 │Rezerve legale                                    │76 │    1.276,91│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │2 │Rezerve statutare                                 │77 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │3 │Alte rezerve                                      │78 │6.540.018,63│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX.  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │79 │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │1 │Venituri totale                                   │80 │  282.697,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │81 │  278.204,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │3 │Nr. prognozat de personal la finele anului        │82 │    5.130,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │4 │Nr. mediu de salariaţi total                      │83 │    5.048,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │5 │Fond de salarii, din care:                        │84 │  113.560,28│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe│85 │  113.543,38│
│     │  │bază de contract individual de muncă              │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │c) alte cheltuieli cu personalul                  │86 │       16,90│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)       │87 │    1.874,40│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu    │88 │            │
│     │  │(lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri curente   │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu    │89 │            │
│     │  │(lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri comparate │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │9 │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │90 │      990,00│
│     │  │personal mediu (unităţi fizice/persoană)          │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │91 │      984,11│
│     │  │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]      │   │            │
│     │  │(rd. 16/rd. 1) x 1000                             │   │            │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │11│Plăţi restante - total                            │92 │   35.930,17│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- preţuri curente                                 │93 │   35.930,17│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                             │94 │   35.930,17│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │12│Creanţe restante - total                          │95 │    8.625,35│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- preţuri curente                                 │96 │    8.625,35│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                             │97 │    8.625,35│
└─────┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘