HOTĂRÂRE nr. 1.455 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│         │                                                 │   │Propuneri │
│         │INDICATORI                                       │Nr.│rectificat│
│         │                                                 │rd.│- mii lei │
│         │                                                 │   │-         │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │0                                                │1  │2         │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)       │1  │336.684,30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:       │2  │320.028,30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândută                             │3  │271.364,30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mărfurilor              │4  │16.781,00 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente │5  │0,00      │
│     │   │cifrei de                                        │   │          │
│     │   │afaceri, din care:                               │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare       │6  │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare     │7  │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizată                         │8  │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care        │9  │31.883,00 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- venituri din reluarea provizioanelor           │9a │15.000,00 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:           │10 │16.656,00 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare          │11 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi   │12 │0,00      │
│     │   │care fac parte                                   │   │          │
│     │   │din activele imobilizate                         │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                          │13 │13.886,00 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                      │14 │2.770,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                           │15 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)     │16 │318.308,70│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:      │17 │314.221,70│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                          │18 │64.297,00 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)   │19 │7.155,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mărfurile                  │20 │6.489,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:           │21 │81.207,20 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- salarii, din care:                             │22 │58.287,50 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- salarii pers. permanent                        │22a│58.282,50 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- indemniz. CA şi alte chelt. asim. salarii      │22b│5,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţă   │23 │161,00    │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│24 │15.377,00 │
│     │   │din care:                                        │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări    │25 │12.045,00 │
│     │   │sociale                                          │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.│26 │292,70    │
│     │   │şomaj                                            │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări    │27 │3.039,30  │
│     │   │sociale de                                       │   │          │
│     │   │sănătate                                         │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:       │28 │7.381,70  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al.   │   │          │
│     │   │(3), lit. c) din                                 │29 │1.165,60  │
│     │   │Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu      │   │          │
│     │   │modificările şi                                  │   │          │
│     │   │completările ulterioare, din care:               │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/│30 │0,00      │
│     │   │2006)                                            │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.   │   │          │
│     │   │art. 2 din                                       │31 │0,00      │
│     │   │ Legea nr. 193/                                  │   │          │
│     │   │2006, cu modificările şi completările            │   │          │
│     │   │ulterioare)                                      │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii  │   │          │
│     │   │(fd. accid. 0,159%; fd. garantare 0,25%, contrib.│32 │1.108,00  │
│     │   │pt. concedii                                     │   │          │
│     │   │şi indemniz. 0,85%;                              │   │          │
│     │   │contrib. cf. Legea nr. 448/2006 art. 77 alin. 3  │   │          │
│     │   │lit. a) 4% x nr.                                 │   │          │
│     │   │salariaţi x 50% din 600 lei                      │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete de masă                                │33 │4.858,10  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- până la 10% din profitul net pentru            │33a│0,00      │
│     │   │participarea                                     │   │          │
│     │   │salariaţilor la profit                           │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- salarii compensatorii                          │33b│250,00    │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete de vacanţă                             │34 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizărilor corporale şi       │35 │31.856,00 │
│     │   │necorporale                                      │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e1) ajustări de valoare privind activele         │35.│7.891,00  │
│     │   │circulante                                       │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:      │36 │115.326,50│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din    │37 │94.326,50 │
│     │   │care:                                            │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:              │38 │125,00    │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol    │   │          │
│     │   │(cf. art. 2 din                                  │39 │0,00      │
│     │   │Legea nr. 193/2006, cu modificările şi           │   │          │
│     │   │completările ulterioare)                         │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclama şi publicitate, din care:│40 │42,00     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi  │   │          │
│     │   │publicitate                                      │41 │0,00      │
│     │   │(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu           │   │          │
│     │   │modificările şi                                  │   │          │
│     │   │completările ulterioare)                         │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii│   │          │
│     │   │de marketing,                                    │42 │0,00      │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau│   │          │
│     │   │noi (cf.                                         │   │          │
│     │   │art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările şi│   │          │
│     │   │completările ulterioare)                         │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                    │43 │100,00    │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                     │44 │21.000,00 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- OG nr. 28/2007 - VANZ. IMOBILE                 │44a│0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor│45 │0,00      │
│     │   │minerale                                         │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice  │46 │50,00     │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:         │47 │4.087,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                   │48 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                     │49 │4.087,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                         │50 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                │51 │18.375,60 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                │52 │2.830,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA           │53 │15.545,60 │
│     │   │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                 │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1, │Rezerve legale                                   │54 │687,40    │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii        │55 │0,00      │
│     │   │precedenţi                                       │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale     │56 │0,00      │
│     │   │prevăzute de lege                                │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pt.   │   │          │
│     │   │proiectele                                       │   │          │
│     │4. │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi   │57 │0,00      │
│     │   │pt. constituirea                                 │   │          │
│     │   │surselor necesare rambursării ratelor de capital,│   │          │
│     │   │plăţii                                           │   │          │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri       │   │          │
│     │   │aferente acestor                                 │   │          │
│     │   │împrumuturi externe                              │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5. │Alte repartizări prevăzute de lege               │58 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │6. │Profit contabil rămas după deducerea sumelor de  │59 │14.858,20 │
│     │   │la rd. 54, 55,                                   │   │          │
│     │   │56, 57 şi 58                                     │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a  │   │          │
│     │7. │10% din                                          │60 │1.485,00  │
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui    │   │          │
│     │   │salariu de bază                                  │   │          │
│     │   │mediu lunar realizat la nivelul agentului        │   │          │
│     │   │economic în                                      │   │          │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţă                │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau      │   │          │
│     │8. │local, în cazul                                  │61 │0,00      │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul        │   │          │
│     │   │societăţilor                                     │   │          │
│     │   │naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor │   │          │
│     │   │comerciale cu                                    │   │          │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat           │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │50% pt. constituirea surselor de finanţare a     │   │          │
│     │   │lucr. de investiţii                              │   │          │
│     │8. │modernizare şi dotări la baza materială destinată│61a│7.429,10  │
│     │   │activităţii                                      │   │          │
│     │   │de reprezentare şi protocol pt. instituţiile     │   │          │
│     │   │reprezentative                                   │   │          │
│     │   │ale statului cf. OUG nr. 126/2002 aprobată prin  │   │          │
│     │   │HG nr. 36/2003                                   │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute  │   │          │
│     │9. │la pct. 1-8 se                                   │62 │5.944,10  │
│     │   │repartizează la alte rezerve şi constituie sursa │   │          │
│     │   │proprie de                                       │   │          │
│     │   │finanţare                                        │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:    │63 │86.216,40 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Surse proprii                                    │64 │39.285,10 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                             │65 │19.500,00 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Credite bancare                                  │66 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- interne                                        │67 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- externe                                        │68 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4. │Alte surse                                       │69 │27.431,30 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5. │Neutilizate în 2008                              │69a│27.431,30 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:          │70 │86.216,40 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │71 │86.216,40 │
│     │   │aferente                                         │   │          │
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului           │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru       │72 │0,00      │
│     │   │investiţii                                       │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- interne                                        │73 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- externe                                        │74 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                               │75 │11.315,30 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                   │76 │11.315,30 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                │77 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                     │78 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                             │79 │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Venituri totale                                  │80 │336.684,30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale           │81 │318.308,70│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Număr prognozat de personal la finele anului     │82 │2.551,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4. │Număr mediu de salariaţi total                   │83 │2.592,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                       │84 │58.287,50 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat  │85 │58.282,50 │
│     │   │pe bază de                                       │   │          │
│     │   │contract individual de muncă                     │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                 │86 │5,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)  │87 │1.873,79  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu   │88 │129.893,63│
│     │   │(mii                                             │   │          │
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente  │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu   │   │          │
│     │8. │(mii                                             │89 │129.893,63│
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri          │   │          │
│     │   │comparabile                                      │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total│90 │0,00      │
│     │   │personal                                         │   │          │
│     │   │mediu (unităţi fizice/persoană)                  │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale    │91 │945,42    │
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)       │   │          │
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                            │   │          │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │11.│Plăţi restante - total                           │92 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                │93 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                            │94 │0,00      │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                         │95 │3.475,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                │96 │3.475,00  │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                            │97 │3.475,00  │
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘