HOTĂRÂRE nr. 1.243 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│        │                           INDICATORI                          │Nr.│BVC 2012  │
│        │                                                               │rd.│rectificat│
├────┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  0 │1  │                                2                              │3  │    6     │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I.  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                      │1  │   389.357│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1. │Venituri din exploatare, din care:                             │2  │   368.047│
│    ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a)│din producţia vândută                                       │3  │   328.073│
│    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b)│din vânzarea mărfurilor                                     │4  │       120│
│    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,│5  │          │
│    │   │  │din care:                                                   │   │          │
│    │   ├──┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │c1│subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare        │6  │          │
│    │   │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │c2│transferuri, conform prevederilor legale în vigoare      │7  │          │
│    │   ├──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) producţia de imobilizări                                    │8  │          │
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare                                │9  │    39.854│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2. │Venituri financiare, din care:                                 │10 │    21.310│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) din imobilizări financiare                                  │11 │          │
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din       │12 │          │
│    │   │activele imobilizate                                           │   │          │
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) din dobânzi                                                 │13 │     8.800│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                                    │14 │    12.510│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3. │Venituri extraordinare                                         │15 │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                   │16 │   370.557│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1. │Cheltuieli de exploatare, din care:                            │17 │   359.107│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                                        │18 │     7.230│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe   (cu energie şi apă)               │19 │    10.556│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mărfurile                                │20 │       114│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                         │21 │    99.954│
│    │   ├──┬───┬────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │d1 │cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)             │22 │    68.899│
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │d2 │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte  │   │          │
│    │   │  │   │obligaţii legale, din care:                             │23 │    19.201│
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale     │24 │    14.517│
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj   │25 │       516│
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de  │26 │     4.168│
│    │   │  │   │sănătate                                                │   │          │
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale  │27 │          │
│    │   │  │   │aferente fondului de salarii                            │   │          │
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                │28 │    11.854│
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr.│29 │     1.378│
│    │   │  │   │571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi       │   │          │
│    │   │  │   │completările ulterioare                                 │   │          │
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006,              │30 │          │
│    │   │  │   │cu modificările şi completările ulterioare)             │   │          │
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit      │31 │     2.676│
│    │   │  │   │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările     │   │          │
│    │   │  │   │ulterioare                                              │   │          │
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │d3.2) tichete de masă                                   │32 │     4.000│
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │d3.3) tichete de vacanţă                                │33 │          │
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor    │33a│     3.800│
│    │   │  │   │legale                                                  │   │          │
│    │   ├──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză-│34 │     4.670│
│    │   │rilor potrivit programelor de disponibilizări                  │   │          │
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri  │35 │          │
│    │   │judecătoreşti                                                  │   │          │
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale  │36 │    51.167│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                           │37 │   103.820│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │h1) cheltuieli pentru recrutare şi plasare de personal de      │37,│        90│
│    │   │conducere conform O.G.U. nr. 109/2011                          │1  │          │
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                    │38 │    81.506│
│    │   ├──┬───┬────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │i1)│contract de mandat                                      │39 │      80,3│
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │i2)│cheltuieli de protocol, din care:                       │40 │       352│
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,            │41 │          │
│    │   │  │   │cu modificările şi completările ulterioare              │   │          │
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │i3)│cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:         │42 │       558│
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici-│43 │          │
│    │   │  │   │tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi    │   │          │
│    │   │  │   │completările ulterioare                                 │   │          │
│    │   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul   │44 │          │
│    │   │  │   │pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit │   │          │
│    │   │  │   │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările     │   │          │
│    │   │  │   │ulterioare                                              │   │          │
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │i4)│cheltuieli cu sponsorizarea din care:                   │45 │       550│
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │i5)│cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a   │46 │          │
│    │   │  │   │resurselor minerale                                     │   │          │
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │i6)│cheltuieli redevenţa din concesionarea bunurilor        │47 │    24.438│
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │i7)│cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau               │47a│          │
│    │   │  │   │cheltuielişomaj                                         │   │          │
│    │   │  │   │tehnic                                                  │   │          │
│    │   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │  │i8)│cheltuieli aferente restructurării, privatizării,       │47b│          │
│    │   │  │   │administrator special, etc.                             │   │          │
│    ├───┼──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2. │Cheltuieli financiare, din care:                               │48 │    11.450│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                │49 │     2.130│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli financiare                                  │50 │     9.320│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3. │Cheltuieli extraordinare                                       │51 │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III.│   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                              │52 │    18.800│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                              │53 │     3.008│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V.  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA                         │54 │    15.792│
│    │   │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                               │   │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1. │Rezerve legale                                                 │55 │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege │56 │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi           │57 │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele      │58 │          │
│    │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea│   │          │
│    │   │surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii       │   │          │
│    │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor    │   │          │
│    │   │împrumuturi externe                                            │   │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5. │Alte repartizări prevăzute de lege                             │59 │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6. │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,   │60 │    15.792│
│    │   │56,                                                            │   │          │
│    │   │57, 58 şi 59                                                   │   │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7. │Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din        │61 │     1.184│
│    │   │profitul                                                       │   │          │
│    │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar       │   │          │
│    │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul        │   │          │
│    │   │financiar de referinţă                                         │   │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8. │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul   │62 │    13.423│
│    │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/        │   │          │
│    │   │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau  │   │          │
│    │   │majoritar de stat                                              │   │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se │63 │     1.184│
│    │   │repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de    │   │          │
│    │   │finanţare                                                      │   │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │   │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                  │64 │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │   │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:                     │65 │          │
├────┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a)│cheltuieli materiale                                        │66 │          │
├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b)│cheltuieli salariale                                        │67 │          │
├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c)│cheltuieli privind prestări servicii                        │68 │          │
├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate                        │69 │          │
├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e)│alte cheltuieli                                             │70 │          │
├────┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                  │71 │    61.382│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1. │Surse proprii                                                  │72 │    16.108│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2. │Alocaţii de la buget                                           │73 │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3. │Credite bancare                                                │74 │          │
│    ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a)│- interne                                                   │75 │          │
│    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b)│- externe                                                   │76 │          │
│    ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4. │Fonduri europene                                               │77 │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5. │Alte surse                                                     │78 │    45.274│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:                        │79 │    61.382│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente      │80 │    36.266│
│    │   │investiţiilor în curs la finele anului                         │   │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2. │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii       │81 │    25.116│
├────┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a)│interne                                                     │82 │          │
│    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b)│externe                                                     │83 │    25.116│
├────┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  X │   │REZERVE, din care:                                             │84 │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  XI│1. │Rezerve legale                                                 │85 │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2. │Rezerve statutare                                              │86 │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3. │Alte rezerve                                                   │87 │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XII │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                           │88 │          │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1. │Venituri totale                                                │89 │   389.357│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                         │90 │   370.557│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3. │Număr prognozat de personal la finele anului                   │91 │     1.950│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4. │Număr mediu de salariaţi total                                 │92 │     1.950│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5. │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:              │93 │    80.753│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de     │94 │    68.570│
│    │   │contract individual de muncă                                   │   │          │
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul                               │95 │       329│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura          │96 │    11.854│
│    ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6. │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)             │97 │     2.930│
│    │   │  │(Rd. 94/Rd.92)/12 x 1000                                    │   │          │
│    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat  │98 │     3.451│
│    │   │  │de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura         │   │          │
│    │   │  │(Rd. 93/Rd.92)/12 x 1000                                    │   │          │
│    ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri      │99 │       200│
│    │   │curente (mii lei/persoană) (Rd. 89/92)                         │   │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8. │Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de│100│      4,58│
│    │   │personal) mii lei/pers                                         │   │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9. │Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de│101│      4,58│
│    │   │personal) în preţuri comparabile mii lei/pers                  │   │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                  │102│       952│
│    │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)=                    │   │          │
│    │   │(Rd. 16/rd. 1) x 1000                                          │   │          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11.│Plăţi restante                                                 │103│          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) preţuri curente                                             │104│          │
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) preţuri comparabile                                         │105│         0│
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12.│Creanţe restante                                               │106│          │
│    ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) preţuri curente                                             │107│       422│
│    │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) preţuri comparabile                                         │108│       422│
└────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘