ANEXA 1
DATE
privind situaţia financiarã
Solicitantul ............................
(denumirea)
Certificam exactitatea datelor (Direcţia generalã a finanţelor publice
a judeţului ................)
A. Indicatori privind evoluţia bonitaţii financiare
────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
Indicatorii de bonitate, calculati conform │ │
bilanţurilor anuale şi raportarilor │ Date de referinta │
semestriale │ │
───┬──────────────────────────────┬──────┬──────────┼────┬────────┬────────────┤
Nr.│ │ │ │ │ │ │
crt│ Denumirea │Simbo-│ U.M. │1999│30 iunie│31 decembrie│
│ │ lul │ │ │ 2000 │ 2000 │
───┼──────────────────────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼────────────┤
│1. Lichiditatea globalã │ Lg │ % │ │ │ │
│2. Solvabilitatea patrimonialã│ Sp │ % │ │ │ │
│3. Rata profitului brut │ Rpb │ % │ │ │ │
│4. Viteza de rotaţie a fondu- │ │ │ │ │ │
│ lui de rulment │ VR │cicluri/an│ │ │ │
───┴──────────────────────────────┴──────┴──────────┴────┴────────┴────────────┘
Lichiditatea globalã = active circulante/datorii curente x 100%,
în care:
- active circulante = stocuri + alte active circulante;
- datorii curente (în termen de pana la un an) = furnizori şi conturi
asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite şi taxe.
Solvabilitatea patrimonialã = capitaluri proprii/total pasiv, mai puţin
clienţi creditori şi conturi de regularizare şi asimilate, x 100%.
Rata profitului brut = rezultatul brut (profit) al exerciţiului
financiar/cifra de afaceri x 100%.
Viteza de rotaţie a fondului de rulment = viteza de rotaţie anuala a
fondului de rulment, calculatã pe baza datelor din bilanţul contabil din
anul precedent, care reprezintã raportul dintre veniturile din exploatare
şi fondul de rulment aferent exerciţiului financiar (cicluri/an).
B. Indicatori privind capacitatea financiarã a solicitantului,
calculati la data de .............................
1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) .............................,
din care:
1.1. Active circulante - TOTAL (milioane lei) .............................
2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) .............................,
din care:
2.1. Obligaţii - TOTAL (milioane lei) .............................
3. Fond de rulment (rd. 1.1-rd. 2.1) - TOTAL (milioane lei) ...............
4. Depozite bancare - TOTAL (milioane lei) .............................
5. Linie de credite deschise - TOTAL (milioane lei) .......................
6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL (milioane lei) ...................
7. Venituri din exploatare - TOTAL (milioane lei) .........................
8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment (VR) ...........................
Director general, Director economic,
.......................... ..................................