Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: CIRCULARA nr. 9 din 14 martie 1995 referitoare la evidenta contabila a platilor si decontarilor interbancare in cadrul Bancii Nationale a Romaniei

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

CIRCULARA nr. 9 din 14 martie 1995 referitoare la evidenta contabila a platilor si decontarilor interbancare in cadrul Bancii Nationale a Romaniei

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 119 bis din 14 iunie 1995

Comenteaza legea

---------
*) A fost publicatã si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995.

În aplicarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 şi a Programului de introducere a compensãrii multilaterale a plãţilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie, aprobate de Consiliul de administraţie al Bãncii Naţionale a României prin Încheierea Consiliului de administraţie nr. 16/S/XII/16 din 28 octombrie 1994, începând cu data de 3 aprilie 1995:
1. Serviciile plãţi şi decontãri din cadrul sucursalelor Bãncii Naţionale a României vor administra conturile curente ale unitãţilor bancare, defalcate pe analitice*), dupã cum urmeazã:
--------
*) Primele nouã caractere din simbolurile conturilor curente analitice ale unitãţilor bancare se conformeazã reglementãrilor în vigoare ale Bãncii Naţionale a României.

a) Biroul de compensare a plãţilor fãrã numerar pe suport hârtie va deschide şi va opera, zilnic, pe baza formularului de compensare centralizator, conturile curente analitice:
- 50BBXSS.01.101 Cont curent pentru decontarea operaţiunilor de compensare multilateralã a plãţilor interbancare pe suport hârtie al unitãţii bancare...;
- 5099X00.01.1JJ Cont curent cumulativ pentru compensarea multilateralã a plãţilor interbancare pe suport hârtie al sucursalei B.N.R. ... (JJ = nr. de ordine al judeţului - anexa).
Soldurile conturilor 50.BBXSS.01.101 se vireazã zilnic, fãrã percepere de comision, pânã la ora 12,00, pe bazã de note contabile, cu aviz OIS de creditare sau debitare, la Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi şi decontãri bancare, Serviciul de compensare multilateralã a plãţilor fãrã numerar pe suport hârtie - cod OIS 96117, prin telex sau modem.
b) Biroul viramente interbancare pe bazã brutã şi decontãri al Bãncii Naţionale a României va deschide şi va opera, zilnic, conturile curente analitice:
- 50BBXSS.01.201 Cont curent privind operaţiuni de decontãri cu B.N.R. al unitãţii bancare...;
- 50BBXSS.01.202 Cont curent privind operaţiunile cu numerar al unitãţii bancare...;
- 50BBXSS.01.203 Cont curent privind operaţiunile de soldare zilnicã a conturilor de corespondent al unitãţii bancare...;
- 50BBXSS.01.204 Cont curent privind alte operaţiuni de decontãri al unitãţii bancare... .
Soldurile acestor conturi se vireazã zilnic, fãrã percepere de comision, pânã la ora 15,00, pe bazã de note contabile, cu aviz OIS de creditare sau debitare, la Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi şi decontãri bancare, Serviciul viramente interbancare pe bazã brutã şi urmãrirea riscului în sistemul de plãţi şi decontãri - cod OIS 96133, prin telex sau modem.
c)*) Biroul de decontãri pentru bugetul statului va deschide şi va opera, zilnic, conturile curente analitice:
----------
*) Punctul 1c) a fost modificat prin <>Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 15 din 28 martie 1995 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 11 mai 1995.

- 50BBXSS.01.307 Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu bugetul statului al unitãţii bancare...;
- 50BBXSS.01.308 Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu fondul pentru plata ajutorului de şomaj al unitãţii bancare...;
- 50BBXSS.01.309 Cont curent pentru operaţiuni privind disponibilitãţile extrabugetare ale Ministerului Finanţelor al unitãţii bancare...;
- 50BBXSS.01.312 Cont curent privind alte operaţiuni de decontare cu bugetul statului al unitãţii bancare... .
Soldurile acestor conturi se vireazã zilnic, fãrã percepere de comision, pânã la ora 15,00, pe bazã de note contabile, cu aviz OIS de creditare sau debitare, la Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi şi decontãri bancare, Serviciul conturi curente societãţi bancare - cod OIS 96100, prin telex sau modem.
d) Sucursalele Bãncii Naţionale a României, Biroul decontãri pentru bugetul statului, din judeţele pe teritoriul cãrora se aflã centrale de societãţi bancare, pot deschide - la solicitarea acestora şi cu aprobarea Direcţiei plãţi şi decontãri bancare a Bãncii Naţionale a României - urmãtoarele conturi curente analitice în care vor fi reflectate operaţiuni dispuse de centrala societãţii bancare respective:
- 50BBX99.01.301 Decontãri aferente creditelor B.N.R. ale centralei societãţii bancare...;
- 50BBX99.01.302 Decontãri aferente pieţei valutare interbancare ale centralei societãţii bancare...;
- 50BBX99.01.303 Decontãri privind operaţiuni cu titluri de stat ale centralei societãţii bancare...;
- 50BBX99.01.304 Decontãri aferente operaţiunilor valutare cu B.N.R. ale centralei societãţii bancare...;
- 50BBX99.01.310 Plasamente interbancare, rambursãri şi dobânzi aferente ale centralei societãţii bancare...;
- 50BBX99.01.311 Credite interbancare şi dobânzi aferente ale centralei societãţii bancare...;
- 50BBX99.01.904 Alte operaţiuni de decontare ale centralei societãţii bancare... .
Operaţiunile înregistrate în conturile curente analitice enumerate la pct. 1.d) se vor vira zilnic, cu aviz OIS, pânã la ora 17,30, la Banca Naţionalã a României, Direcţia plãţi şi decontãri bancare, Serviciul conturi curente societãţi bancare, cod OIS 96100.
e) Centralele societãţilor bancare, al cãror sediu nu se aflã în municipiul Bucureşti, pot solicita sucursalelor Bãncii Naţionale a României din judeţul lor de reşedinţã deschiderea de conturi curente analitice din grupele de la pct. 1.b), 1.c) şi 1.d), dar numai cu aprobarea Direcţiei plãţi şi decontãri bancare din Banca Naţionalã a României.
f) Sucursala Bãncii Naţionale a României din municipiul Bucureşti va menţine deschise, pentru centralele societãţilor bancare din Bucureşti care nu au subunitãţi, conturile curente - operaţiuni cu numerar - al cãror sold se va vira, zilnic, pânã la ora 15,00, la Direcţia plãţi şi decontãri bancare, Serviciul viramente interbancare, pe bazã brutã şi urmãrirea riscului în sistemul de plãţi şi decontãri, cod OIS 96133.
g) Toate conturile curente analitice menţionate în prezenta circularã nu pot înregistra sold la sfârşitul zilei.
2. Sucursalele Bãncii Naţionale a României vor stabili programul de ghişeu pe care îl vor comunica, în scris, unitãţilor bancare, în aşa fel încât sã se poatã încadra în orarul menţionat la pct. 1. O copie a acestui program de ghişeu va fi remisã Direcţiei plãţi şi decontãri bancare a Bãncii Naţionale a României pânã la data de 25 martie 1995.
3. Sucursalele Bãncii Naţionale a României vor remite unitãţilor bancare extrase de cont curent zilnice în care vor fi reflectate toate operaţiunile efectuate în ziua respectivã prin conturile curente analitice menţionate la pct. 1.
4. Pentru activitatea de compensare care se desfãşoarã în centrala Bãncii Naţionale a României şi în sucursalele sale, Banca Naţionalã a României percepe societãţilor bancare, pentru prezentarea şi primirea unui instrument de platã compensabil (bucatã), un comision de 5 (cinci) lei.
Pentru operaţiunile în care Banca Naţionalã a României reprezintã la compensare centralele societãţilor bancare, aceasta percepe societãţilor bancare respective, în plus, un comision de 5 (cinci) lei pentru fiecare instrument de platã prezentat sau primit în compensare.
5. Comisioanele pentru activitatea de compensare se percep de cãtre Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi şi decontãri bancare, Serviciul de compensare multilateralã a plãţilor fãrã numerar pe suport hârtie.
Pentru operaţiunile dispuse de centralele societãţilor bancare a se efectua prin conturile analitice de la pct. 1.d), comisioanele şi spezele telex se percep la nivelul Bãncii Naţionale a României - Direcţia plãţi şi decontãri bancare, Serviciul conturi curente societãţi bancare.
6. Direcţia plãţi şi decontãri bancare şi Direcţia contabilitãţii generale ale Bãncii Naţionale a României vor efectua, pânã la data de 25 martie 1995, instruirea contabililor şefi din sucursalele Bãncii Naţionale a României privind evidenţa contabilã a conturilor curente analitice menţionate la pct. 1.
7. O datã cu intrarea în vigoare a prezentei circulare, se modificã corespunzãtor prevederile pct. 4 din Normele nr. VI/3150/1992, prin includerea posibilitãţii de transmitere prin modem a avizelor OIS ale Bãncii Naţionale a României.
8. La data intrãrii în vigoare a prezentei circulare îşi înceteazã aplicabilitatea orice dispoziţie contrarã.

Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isãrescu

Bucureşti, 14 martie 1995.
Nr. 9.

ANEXĂ


─────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumire judeţ                          Nr. ordine judeţ
─────────────────────────────────────────────────────────────
   ALBA                                        1
   ARAD                                        2
   ARGEŞ                                       3
   BACĂU                                       4
   BIHOR                                       5
   BISTRIŢA-NĂSĂUD                             6
   BOTOŞANI                                    7
   BRAŞOV                                      8
   BRĂILA                                      9
   BUZĂU                                      10
   CARAŞ-SEVERIN                              11
   CĂLĂRAŞI                                   12
   CLUJ                                       13
   CONSTANŢA                                  14
   COVASNA                                    15
   DÂMBOVIŢA                                  16
   DOLJ                                       17
   GALAŢI                                     18
   GIURGIU                                    19
   GORJ                                       20
   HARGHITA                                   21
   HUNEDOARA                                  22
   IALOMIŢA                                   23
   IAŞI                                       24
   MARAMUREŞ                                  25
   MEHEDINŢI                                  26
   MUREŞ                                      27
   NEAMŢ                                      28
   OLT                                        29
   PRAHOVA                                    30
   SATU MARE                                  31
   SĂLAJ                                      32
   SIBIU                                      33
   SUCEAVA                                    34
   TELEORMAN                                  35
   TIMIŞ                                      36
   TULCEA                                     37
   VASLUI                                     38
   VÂLCEA                                     39
   VRANCEA                                    40
   BUCUREŞTI                                  41
─────────────────────────────────────────────────────────────

------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Circulara, Banca Nationala a Romaniei, CIRCULARA nr. 9 din 14 martie 1995

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"