Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: CIRCULARA nr. 29 din 12 august 1997 referitoare la modificarea capitolului III (Principii de desfasurare a tranzactiilor pe piata valutara interbancara) litera b) (Principii in relatia intermediar-client) din Normele privind functionarea pietei valutare interbancare - anexa nr. 3 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996, cu modificarile ulterioare

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

CIRCULARA nr. 29 din 12 august 1997 referitoare la modificarea capitolului III (Principii de desfasurare a tranzactiilor pe piata valutara interbancara) litera b) (Principii in relatia intermediar-client) din Normele privind functionarea pietei valutare interbancare - anexa nr. 3 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996, cu modificarile ulterioare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 august 1997

Comenteaza legea

În conformitate cu prevederile <>art. 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, prevederile punctului 12 al capitolului III din Normele privind funcţionarea pieţei valutare interbancare - anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare - se modifica şi vor avea urmãtorul conţinut:
"12.1. Ordinele de vânzare/cumpãrare de valuta ale clienţilor se completeazã conform modelelor anexate (formularele nr. 1-8) şi cu respectarea urmãtoarelor prevederi:
a) ordinele de cumpãrare la vedere şi ordinele de cumpãrare şi vânzare la termen sa fie însoţite de instrucţiuni complete de plata la extern, respectiv ordin de plata sau deschidere de acreditiv având la baza documentaţia aferentã din care sa rezulte natura de cont curent sau de capital a operaţiunii valutare.
Ordinele de cumpãrare vor fi acceptate spre executare, numai dacã vor fi însoţite de documente care sa permitã şi sa facã posibila atât identificarea naturii operaţiunii valutare, cat şi execuţia plãţii;
b) suma ordonatã la cumpãrare sa nu depãşeascã suma necesarã operaţiunii valutare de cont curent sau diferenţa dintre valoarea operaţiunii valutare curente şi disponibilitãţile proprii cumulate în toate conturile valutare;
c) sumele în valuta cumpãrate pe piata valutarã interbancara sa fie folosite numai în scopul pentru care au fost cumpãrate.
Sumele neutilizate în termenele prevãzute în ordinele de plata sau în acreditivele deschise vor fi obligatoriu vândute pe piata valutarã interbancara în maximum 7 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenelor respective;
d) disponibilitãţile în valuta în conturi proprii, precum şi sumele cumpãrate pe piata valutarã interbancara nu pot fi utilizate ca garanţii pentru obţinerea de credite în lei;
e) ordinele de cumpãrare sau de vânzare la termen sa fie însoţite de o documentaţie care sa ateste necesitatea operaţiunii valutare;
f) persoanele juridice nerezidente au acces pe piata valutarã interbancara numai cu ordine de vânzare de valuta.
12.2. Ordinele de vânzare/cumpãrare de valuta ale clienţilor nerezidenti care au calitatea de investitori strãini în condiţiile <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor strãine în România şi ale normelor metodologice emise în aplicarea acesteia se completeazã conform modelelor anexate (formularele nr. 1-8) şi cu respectarea urmãtoarelor prevederi:
a) în scopul realizãrii de investiţii sau al repatrierii drepturilor cuvenite pentru investiţiile efectuate în condiţiile prevãzute de <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 şi de normele metodologice emise în aplicarea acesteia, persoanele fizice şi juridice nerezidente au acces pe piata valutarã cu ordine de vânzare/cumpãrare de valuta, atât la vedere (spot), cat şi la termen (forward);
b) operaţiunile de vânzare de valuta din conturile nerezidentilor, respectiv de cumpãrare de valuta, conform pct. 12.2. a) de mai sus, se vor efectua numai prin societãţile bancare/sucursalele bãncilor strãine autorizate de Banca Nationala a României sa opereze pe piata valutarã interbancara din România;
c) societãţile bancare/sucursalele bãncilor strãine autorizate de Banca Nationala a României sa opereze pe piata valutarã interbancara din România sunt rãspunzãtoare de:
- verificarea provenientei sumelor în valuta cu care se alimenteazã conturile nerezidentilor, în conformitate cu pct. 18 din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare în vigoare;
- verificarea ca documentele anexate la ordinul de cumpãrare de valuta, dispus de nerezidenti, sa ateste provenienta sumelor în lei din operaţiunile investitionale prevãzute de <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 şi de normele metodologice emise în aplicarea acesteia;
- transferul efectiv al sumelor în valuta, rezultate din operaţiunile menţionate, sa fie efectuat în conformitate cu prevederile art. 5 din ordonanta sus-menţionatã.
Societãţile bancare/sucursalele bãncilor strãine vor retine fotocopii ale documentelor originale, prevãzute de ordonanta sus-menţionatã, respectiv alte documente justificative, în baza cãrora s-au efectuat tranzacţiile, pe care au fãcut, în prealabil, menţiunea efectuãrii operaţiunii certificate de salariatul bãncii;
d) în aplicarea prevederilor <>art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 , societãţile bancare şi sucursalele bãncilor strãine vor raporta Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit - operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de valuta efectuate de persoanele fizice şi juridice nerezidente, circumscrise operaţiunilor de investiţii directe şi de portofoliu, derulate conform prevederilor ordonanţei.
Raportarea se va efectua zilnic în temeiul Circularei Bãncii Naţionale a României nr. 31 din 29 iulie 1994, completatã cu Precizãrile privind aplicarea circularei respective din 3 august 1994 şi cu Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 38/1994 , trecandu-se în coloana de cod fiscal simbolul N (Nerezident), NPORT şi NDIR, dupã caz."
Prezenta circulara intra în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATORUL BĂNCII
NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISARESCU

FORMULARUL Nr. 1

| Denumirea clientului ........... | | ACCEPTAT/RESPINS (motivul ........... |
| ................................ | | ....................................) |
| Adresa/Sediul .................. | | la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de |
| Tel./telex ..................... | | client, de ....... lei/ ............. |
| Persoane de contact ............ | | |
| Nr. din Registrul comerţului ... | | Semnatura Semnatura |
| Cod FISCAL ..................... | | autorizata, clientului, |
| Nerezident*) [] | | L.S. L.S. |
---------------------------------- | |
| Se completeazã de intermediar la se- |
| diul acestuia, în prezenta clientului.|
---------------------------------------

ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTA LA VEDERE (SPOT)
valabil pentru data de ...........
Cãtre ............................

CUMPĂRAŢI suma de ......... / ..............., cu data valutei de ....... .
(cifre) (litere)
Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul de disponibil nr. .........,
deschis la ............................................................... .
Suma în valuta cumpãratã o veţi vira cu aceeaşi data de valuta
(sus-menţionatã) în contul nostru nr. .........., deschis la ............. .
Declaram pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Scopul cumpãrãrii de valuta este: [] operaţiune de cont curent/ [] cont
financiar şi de capital reprezentând: [] investiţie directa; [] investiţie
de portofoliu.
...........................................................................,
având la baza urmãtoarele documente anexate:
............................................................................
............................................................................
......................................................................... .
2. Disponibilitãţile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de
............ USD (sau echivalent în USD).
(în cifre)
3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valuta, cumpãratã pana la utili-
zarea acesteia conform destinaţiei iniţiale declarate prevãzute la pct. 1.

....................... ............................
Data întocmirii Semnatura autorizata,
L.S.

Observaţii:
1. Se marcheaza casutele, dupã caz.
2. Punctele 2 şi 3 se referã doar la rezidenţi.
--------
*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul
privind efectuarea operaţiunilor valutare.

FORMULARUL Nr. 2

| Denumirea clientului ........... | | ACCEPTAT |
| ................................ | | la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de |
| Adresa/Sediul .................. | | client, de ....... lei/ ............. |
| Tel./telex ..................... | | |
| Persoane de contact ............ | | |
| Nr. din Registrul comerţului ... | | Semnatura Semnatura |
| Cod FISCAL ..................... | | autorizata, clientului, |
| Nerezident*) [] | | L.S. L.S. |
---------------------------------- | |
| Se completeazã de intermediar la se- |
| diul acestuia, în prezenta clientului.|
---------------------------------------

ORDIN DE VÂNZARE VALUTA LA VEDERE (SPOT)
valabil pentru data de ...........
Cãtre ............................

VINDETI suma de ......... / ..............., cu data valutei de ...........
(cifre) (litere)
din contul nostru valutar nr. ..........., deschis la .....................
...........................................................................
Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaşi data a valutei în contul în lei
nr. ............., deschis la ...................................... .
Scopul vânzãrii de valuta este o operaţiune de cont financiar şi de
capital, respectiv:
[] investiţie directa; [] investiţie de portofoliu.

....................... ............................
Data întocmirii Semnatura autorizata,
L.S.

Observaţii:
Se marcheaza casutele respective în cazul nerezidentilor.
--------
*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul
privind efectuarea operaţiunilor valutare.

FORMULARUL Nr. 3

| Denumirea clientului ........... | | ACCEPTAT/RESPINS (motivul ........... |
| ................................ | | ....................................) |
| Adresa/Sediul .................. | | la CURSUL COTAT FERM şi acceptat de |
| Tel./telex ..................... | | client, de ....... lei/ ............. |
| Persoane de contact ............ | | |
| Nr. din Registrul comerţului ... | | Semnatura Semnatura |
| Cod FISCAL ..................... | | autorizata, clientului, |
| Nerezident*) [] | | L.S. L.S. |
---------------------------------- | |
| Se completeazã de intermediar la se- |
| diul acestuia, în prezenta clientului.|
---------------------------------------

ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTA LA TERMEN (FORWARD)
valabil pentru data de ...........
Cãtre ............................

CUMPĂRAŢI suma de ......... / ..............., cu data valutei de ....... .
(cifre) (litere)
Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul de disponibil nr. .........,
deschis la ............................................................... .
Suma în valuta cumpãratã o veţi vira cu aceeaşi data de valuta
(sus-menţionatã) în contul nostru nr. .........., deschis la ............. .
Declaram pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Scopul cumpãrãrii de valuta este: [] operaţiune de cont curent/ [] cont
financiar şi de capital reprezentând: [] investiţie directa; [] investiţie
de portofoliu.
...........................................................................,
având la baza urmãtoarele documente anexate:
............................................................................
............................................................................
......................................................................... .
2. Disponibilitãţile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de
............ USD (sau echivalent în USD).
(în cifre)
3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valuta, cumpãratã pana la utili-
zarea acesteia conform destinaţiei iniţiale declarate prevãzute la pct. 1.

....................... ............................
Data întocmirii Semnatura autorizata,
L.S.

Observaţii:
1. Se marcheaza casutele, dupã caz.
2. Punctele 2 şi 3 se referã doar la rezidenţi.
--------
*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul
privind efectuarea operaţiunilor valutare.

FORMULARUL Nr. 4

FORMULARUL Nr. 5

| Denumirea clientului ........... | | ACCEPTAT/RESPINS (motivul ........... |
| ................................ | | ....................................) |
| Adresa/Sediul .................. | | la CURSUL LIMITAT solicitat de client,|
| Tel./telex ..................... | | de ............... lei/ ............. |
| Persoane de contact ............ | | |
| Nr. din Registrul comerţului ... | | Semnatura Semnatura |
| Cod FISCAL ..................... | | autorizata, clientului, |
| Nerezident*) [] | | L.S. L.S. |
---------------------------------- | |
| EXECUTAT LA CURSUL de .... lei/ ..... |
| Se completeazã de intermediar la se- |
| diul acestuia, în prezenta clientului.|
---------------------------------------

ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTA LA VEDERE (SPOT)
valabil pentru data de ...........
Cãtre ............................

CUMPĂRAŢI suma de ......... / ..............., cu data valutei de ....... .
(cifre) (litere)
Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul de disponibil nr. .........,
deschis la ............................................................... .
Suma în valuta cumpãratã o veţi vira cu aceeaşi data de valuta
(sus-menţionatã) în contul nostru nr. .........., deschis la ............. .
Declaram pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Scopul cumpãrãrii de valuta este: [] operaţiune de cont curent/ [] cont
financiar şi de capital reprezentând: [] investiţie directa; [] investiţie
de portofoliu.
...........................................................................,
având la baza urmãtoarele documente anexate:
............................................................................
............................................................................
......................................................................... .
2. Disponibilitãţile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de
............ USD (sau echivalent în USD).
(în cifre)
3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valuta, cumpãratã pana la utili-
zarea acesteia conform destinaţiei iniţiale declarate prevãzute la pct. 1.

....................... ............................
Data întocmirii Semnatura autorizata,
L.S.

Observaţii:
1. Se marcheaza casutele, dupã caz.
2. Punctele 2 şi 3 se referã doar la rezidenţi.
--------
*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul
privind efectuarea operaţiunilor valutare.

FORMULARUL Nr. 6

| Denumirea clientului ........... | | ACCEPTAT |
| ................................ | | la CURSUL LIMITAT solicitat de client,|
| Adresa/Sediul .................. | | de ............... lei/ ............. |
| Tel./telex ..................... | | |
| Persoane de contact ............ | | |
| Nr. din Registrul comerţului ... | | Semnatura Semnatura |
| Cod FISCAL ..................... | | autorizata, clientului, |
| Nerezident*) [] | | L.S. L.S. |
---------------------------------- | |
| EXECUTAT LA CURSUL de .... lei/ ..... |
| Se completeazã de intermediar la se- |
| diul acestuia, în prezenta clientului.|
---------------------------------------

ORDIN DE VÂNZARE VALUTA LA VEDERE (SPOT)
valabil pentru data de ...........
Cãtre ............................

VINDETI suma de ......... / ..............., cu data valutei de ..........,
(cifre) (litere)
din contul nostru valutar nr. ..........., deschis la .....................
...........................................................................
Contravaloarea în lei se va vira cu aceeaşi data a valutei în contul în lei
nr. ............., deschis la ...................................... .
Scopul vânzãrii de valuta este o operaţiune de cont financiar şi de
capital, respectiv:
[] investiţie directa; [] investiţie de portofoliu.

....................... ............................
Data întocmirii Semnatura autorizata,
L.S.

Observaţii:
Se marcheaza casutele respective în cazul nerezidentilor.
--------
*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul
privind efectuarea operaţiunilor valutare.

FORMULARUL Nr. 7

| Denumirea clientului ........... | | ACCEPTAT/RESPINS (motivul ........... |
| ................................ | | ....................................) |
| Adresa/Sediul .................. | | la CURSUL LIMITAT solicitat de client,|
| Tel./telex ..................... | | de ............... lei/ ............. |
| Persoane de contact ............ | | |
| Nr. din Registrul comerţului ... | | Semnatura Semnatura |
| Cod FISCAL ..................... | | autorizata, clientului, |
| Nerezident*) [] | | L.S. L.S. |
---------------------------------- | |
| EXECUTAT LA CURSUL de .... lei/ ..... |
| Se completeazã de intermediar la se- |
| diul acestuia, în prezenta clientului.|
---------------------------------------

ORDIN DE CUMPĂRARE VALUTA LA TERMEN (FORWARD)
valabil pentru data de ...........
Cãtre ............................

CUMPĂRAŢI suma de ......... / ..............., cu data valutei de ....... .
(cifre) (litere)
Echivalentul în lei îl veţi recupera din contul de disponibil nr. .........,
deschis la ............................................................... .
Suma în valuta cumpãratã o veţi vira cu aceeaşi data de valuta
(sus-menţionatã) în contul nostru nr. .........., deschis la ............. .
Declaram pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Scopul cumpãrãrii de valuta este: [] operaţiune de cont curent/ [] cont
financiar şi de capital reprezentând: [] investiţie directa; [] investiţie
de portofoliu.
...........................................................................,
având la baza urmãtoarele documente anexate:
............................................................................
............................................................................
......................................................................... .
2. Disponibilitãţile noastre valutare cumulate la data prezentei sunt de
............ USD (sau echivalent în USD).
(în cifre)
3. Suntem de acord cu blocarea sumei în valuta, cumpãratã pana la utili-
zarea acesteia conform destinaţiei iniţiale declarate prevãzute la pct. 1.

....................... ............................
Data întocmirii Semnatura autorizata,
L.S.

Observaţii:
1. Se marcheaza casutele, dupã caz.
2. Punctele 2 şi 3 se referã doar la rezidenţi.
--------
*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul
privind efectuarea operaţiunilor valutare.

FORMULARUL Nr. 8

---------------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Circulara, Banca Nationala a Romaniei, CIRCULARA nr. 29 din 12 august 1997

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"