Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
CIRCULARA nr. 28 din 1 august 1997 privind decontarile operatiunilor interbancare ale Societatii Bancare "Columna" - S.A.
În aplicarea Hotãrârii Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României din data de 25 iulie 1997, operaţiunile interbancare ale Societãţii Bancare "Columna" - S.A. se vor deconta de cãtre Banca Nationala a României, în conformitate cu prezenta circulara, astfel:
1. Cu data intrãrii în vigoare a prezentei circulare: a) se inchid conturile curente analitice ale Societãţii Bancare "Columna" - S.A., deschise în evidentele Bãncii Naţionale a României, cu urmãtoarele excepţii: - simbolul 5025XSS01.101, prin care se desfãşoarã numai operaţiuni de încasãri în baza ordinelor de plata în valoare de pana la 500 milioane lei, precum şi a cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin, indiferent de valoarea acestora; - simbolul 5025XSS01.901, prin care se desfãşoarã operaţiunile privind comisioanele; - aceste conturi rãmân deschise numai la sediile OIS 96100, 96117, 91506, 93106, 94404, iar contul analitic 901 se deschide cu sold iniţial zero şi la sediul OIS 96160; b) se deschid în evidentele Bãncii Naţionale a României, pe numele Societãţii Bancare "Columna" - S.A., conturile curente analitice din clasa a 5-a, prevãzute în anexa nr. 1 la <>Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 26 din 30 octombrie 1996 privind decontarea operaţiunilor bancare prin conturile curente ale societãţilor bancare şi conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensaţii interbancare autorizate de Banca Nationala a României, la sediile OIS 96160, 96100, 91506, 93106 şi 94404. 2. Metodologia decontãrii operaţiunilor Societãţii Bancare "Columna" - S.A., prin conturile curente analitice de la pct. 1 lit. b), este urmãtoarea: a) Toate operaţiunile de plati interbancare dispuse de Societatea Bancarã "Columna" - S.A. se vor deconta de cãtre Banca Nationala a României, în mod programat, numai în limita disponibilului în contul curent deschis de aceasta societate bancarã la Banca Nationala a României, şi organizat pe analitice ca la pct. 1 lit. a) din prezenta circulara; disponibilul în contul curent poate fi suplimentat cu valoarea garanţiilor unilaterale puse la dispoziţia administratorului regimului de decontare specialã din Banca Nationala a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. b) Centrala Societãţii Bancare "Columna" - S.A. are obligaţia ca, pe propria rãspundere, pentru conformitate şi corectitudine, sa întocmeascã, în prealabil, şi sa remitã, cel târziu cu o zi bancarã înaintea depunerii spre plata interbancara a documentelor sale, documentul "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z", conform modelului prezentat în anexa la prezenta circulara, în original, pentru a fi primit la Banca Nationala a României, sediul OIS 96160, cel târziu în ziua Z - 1, pana la ora 13,30. c) Soldul final creditor al contului curent din ziua Z - 1, împreunã cu valoarea garanţiilor unilaterale, trebuie sa fie în suma mai mare decât cea a plãţilor programate prin documentul "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z" corect întocmit; în caz contrar, sediul OIS 96160 comunicând centralei Societãţii Bancare "Columna" - S.A. ca Banca Nationala a României nu îşi mai asuma decât obligaţia de a înscrie în extrasul de cont al zilei Z rezultatele încasãrilor efectuate în ziua respectiva. d) Sediul OIS 96160 din centrala Bãncii Naţionale a României are obligaţia sa verifice "Centralizatorul de plati pentru ziua Z" şi sa comunice prin telex, în ziua Z - 1, începând cu ora 14,30, sediilor OIS din sucursalele Bãncii Naţionale a României, menţionate în prezenta circulara, valoarea plãţilor pe care acestea le pot efectua în ziua Z prin conturile curente analitice, deschise în evidentele lor pentru Societatea Bancarã "Columna" - S.A. e) Sucursalele Bãncii Naţionale a României, care efectueazã în ziua Z, pentru Societatea Bancarã "Columna" - S.A., operaţiuni de încasãri şi plati, au obligaţia ca, incadrandu-se în orarul aprobat, sa remitã centralei Bãncii Naţionale a României - sediul OIS 96160: - pana la ora 14,00, prin modem, un singur aviz OIS de DEBIT şi/sau de CREDIT, dupã caz, reflectand operaţiunile pe care acestea le-au efectuat prin conturile curente analitice; - pana la ora 13,30, prin telex, mesajele ordinelor de plata pentru conturile curente analitice 511, 571, 572, 589 şi 590. 3. Pentru toate operaţiunile de încasãri şi plati efectuate prin contul curent al Societãţii Bancare "Columna" - S.A., Banca Nationala a României percepe comisioane, în conformitate cu prevederile <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasãri şi plati cu şi fãrã numerar. Comisioanele vor fi calculate zilnic, de cãtre sediile OIS implicate, şi încasate, prin grija sediului OIS 96100, cu prioritate fata de celelalte operaţiuni. 4. Prezenta circulara intra în vigoare în ziua bancarã urmãtoare datei publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, MUGUR ISARESCU, GUVERNATOR
ANEXA 1
Societatea Bancarã "Columna" - S.A. Centrala
CENTRALIZATOR DE PLATI pentru ziua de decontare ............. (z)
