Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
ANEXA 1
Denumirea compartimentelor centralei şi ale unitãţilor teritoriale
ale Bãncii Naţionale a României prin care
TransFonD - S.A. efectueazã compensarea,
transferurile de fonduri şi decontarea acestora, în calitate
de agent mandatat şi autorizat de Banca Nationala a României.
┌───┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumire │ Conturi │ Observaţii │
│crt│ │ utilizate │ │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 1.│B.N.R. - O.I.S. 96117│3711CTC00101 │- pentru compensarea multilaterala şi │
│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │ │ între instituţiile de credit în baza│
│ │ │ │ instrumentelor de plata de credit de│
│ │ │ │ mica valoare şi a instrumentelor de │
│ │ │ │ plata de debit indiferent de valoare│
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2.│B.N.R. - O.I.S. 96160│3711CTC00201 │- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │ │ ale instituţiilor de credit în │
│ │ │ │ relaţia cu Banca Nationala a │
│ │ │ │ României în baza instrumentelor de │
│ │ │ │ plata de credit de mica valoare şi │
│ │ │ │ a instrumentelor de plata de debit │
│ │ │ │ indiferent de valoare; │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │3711CTC00511,│- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │3711CTC00521 │ de mica valoare ale instituţiilor de│
│ │ │ │ credit aflate în regim special de │
│ │ │ │ decontare în relaţia cu celelalte │
│ │ │ │ instituţii de credit şi cu Banca │
│ │ │ │ Nationala a României │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │3781CTC00519,│- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │3781CTC00579 │ ale bãncilor aflate în procedura de │
│ │ │ │ faliment în relaţia cu Banca │
│ │ │ │ Nationala a României şi cu celelalte│
│ │ │ │ instituţii de credit; │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3.│B.N.R. - O.I.S. 96094│3711CTC00302,│- pentru decontarea transferurilor de │
│ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │
│ │ │361180000302,│ ale clienţilor instituţiilor de │
│ │ │413299900302 │ credit şi ale Bãncii Naţionale a │
│ │ │ │ României în relaţia cu Trezoreria │
│ │ │ │ Statului; │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │361180000303 │- pentru decontarea transferurilor de │
│ │ │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii│
│ │ │ │ excepţionale │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 4.│B.N.R. - O.I.S. 96170│3711CTC00300,│- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │3711CTC00530,│ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │3711CTC00539,│ de mica valoare ale instituţiilor │
│ │ │3711CTC00903,│ de credit şi ale Bãncii Naţionale a │
│ │ │3711CTC00593,│ României în relaţia cu Trezoreria │
│ │ │361180000300 │ Statului │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │361180000303 │- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │ │ intertrezorerii indiferent de │
│ │ │ │ valoare │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 5.│B.N.R. - O.I.S. 96190│3711CTC00611,│- pentru decontarea operaţiunilor cu │
│ │ │ │ valori mobiliare şi carduri în lei │
│ │ │3711CTC00621,│ compensate de casele de compensare │
│ │ │ │ şi/sau titularii de conturi de │
│ │ │3711CTC00631,│ decontare autorizaţi de BNR │
│ │ │3711CTC00641 │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │0311CTCTT990,│- pentru evidenta garanţiilor aferente│
│ │ │0312CTCTT991 │ decontãrii operaţiunilor compensate │
│ │ │ │ multilateral şi bilateral, precum şi│
│ │ │ │ operaţiunilor cu valori mobiliare │
│ │ │ │ şi cu carduri în lei │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 6.│B.N.R. - O.I.S. 96140│3711CTC00701,│- pentru decontarea transferurilor de │
│ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii │
│ │ │413299900701 │ instituţiilor de credit sau ale │
│ │ │ │ clienţilor lor în relaţia cu alte │
│ │ │ │ instituţii de credit sau cu Banca │
│ │ │ │ Nationala a României │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 7.│B.N.R. - O.I.S. 96180│3711CTC00801,│- pentru decontarea transferurilor de │
│ │ │3711CTC00802,│ fonduri aferente pieţelor valutarã │
│ │ │3711CTC00803,│ şi monetara între instituţiile de │
│ │ │3711CTC00805,│ credit, ale acestora în relaţia │
│ │ │3711CTC00809,│ cu Trezoreria Statului şi Banca │
│ │ │3711CTC00810,│ Nationala a României │
│ │ │3711CTC00905,│ │
│ │ │3711CTC00906,│ │
│ │ │3711CTC00407,│ │
│ │ │3711CTC00411,│ │
│ │ │3711CTC00412,│ │
│ │ │3711CTC00400,│ │
│ │ │3711CTC00406,│ │
│ │ │413299900801,│ │
│ │ │413299900803,│ │
│ │ │413299900400,│ │
│ │ │413299900407,│ │
│ │ │413299900406,│ │
│ │ │413299900411,│ │
│ │ │413299900412 │ │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 8.│B.N.R. - Suc. Mun. │3712CTCSS101 │- pentru compensarea multilaterala şi │
│ │Bucureşti │ │ decontarea transferurilor de │
│ │B.N.R. - Suc. Iaşi │ │ fonduri între instituţiile de credit│
│ │B.N.R. - Suc. Timis │ │ în baza instrumentelor de plata de │
│ │B.N.S.-Suc. Cluj │ │ credit de mica valoare şi a │
│ │ │ │ instrumentelor de plata de debit │
│ │ │ │ indiferent de valoare; │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │3712CTCSS201 │- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │ │ ale instituţiilor de credit în │
│ │ │ │ relaţia cu Banca Nationala a │
│ │ │ │ României în baza instrumentelor de │
│ │ │ │ plata de credit de mica valoare şi │
│ │ │ │ a instrumentelor de plata de debit │
│ │ │ │ indiferent de valoare; │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │3712CTCSS511,│- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │3712CTCSS521,│ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │3712CTCSS530 │ de mica valoare ale instituţiilor de│
│ │ │ │ credit aflate în regim special de │
│ │ │ │ decontare în relaţia cu celelalte │
│ │ │ │ instituţii de credit, cu Banca │
│ │ │ │ Nationala a României şi cu │
│ │ │ │ Trezoreria Statului; │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │3712CTCSS300,│- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │3612800SS300,│ de mica valoare ale instituţiilor │
│ │ │ │ de credit şi ale Bãncii Naţionale a │
│ │ │3612800SS303 │ României în relaţia cu Trezoreria │
│ │ │ │ Statului, precum şi a celor │
│ │ │ │ intertrezorerii; │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │3712CTCSS579 │- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │ │ │ de mica valoare ale instituţiilor │
│ │ │ │ de credit în relaţia cu bãncile │
│ │ │ │ aflate în procedura de faliment; │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │3712CTCSS302,│- pentru decontarea transferurilor de │
│ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │
│ │ │3612800SS302 │ ale clienţilor instituţiilor de │
│ │ │ │ credit şi ale Bãncii Naţionale a │
│ │ │ │ României în relaţia cu Trezoreria │
│ │ │ │ Statului; │
│ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │3612800SS303 │- pentru decontarea transferurilor de │
│ │ │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii│
│ │ │ │ excepţionale; │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS101 │- pentru compensarea multilaterala şi │
│ │judeţul Arad │ │ decontarea transferurilor de │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ fonduri între instituţiile de credit│
│ │judeţul Braşov │ │ în baza instrumentelor de plata de │
│ │B.N.R. - Centrala │ │ credit de mica valoare şi a │
│ │Judeţul Mures │ │ instrumentelor de plata de debit │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ indiferent de valoare; │
│ │judeţul Sibiu ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS201 │- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │judeţul Alba │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ ale instituţiilor de credit în │
│ │judeţul Arges │ │ relaţia cu Banca Nationala a │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în baza instrumentelor de │
│ │judeţul Bacau │ │ plata de credit de mica valoare şi │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ a instrumentelor de plata de debit │
│ │judeţul Bihor │ │ indiferent de valoare; │
│ │B.N.R. - Centrala, ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │judeţul Buzau │3711CTCSS511,│- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS521,│ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │judeţul Constanta │3711CTCSS530 │ de mica valoare ale instituţiilor de│
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ credit aflate în regim special de │
│ │judeţul Dolj │ │ decontare în relaţia cu celelalte │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ instituţii de credit, cu Banca │
│ │judeţul Galaţi │ │ Nationala a României şi cu │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ Trezoreria Statului; │
│ │judeţul Gorj ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS300,│- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │judeţul Harghita │3611800SS300,│ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │B.N.R. - Centrala, │3611800SS303 │ de mica valoare ale instituţiilor de│
│ │judeţul Hunedoara │ │ credit şi ale Bãncii Naţionale a │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în relaţia cu Trezoreria │
│ │judeţul Maramures │ │ Statului, precum şi a celor │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ intertrezorerii; │
│ │judeţul Prahova ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS579 │- pentru compensarea bilaterala şi │
│ │judeţul Suceava │ │ decontarea transferurilor de fonduri│
│ │B N.R. - Centrala, │ │ de mica valoare ale instituţiilor de│
│ │judeţul Olt │ │ credit în relaţia cu bãncile aflate │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ în procedura de faliment; │
│ │judeţul Valcea ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS302,│- pentru decontarea transferurilor de │
│ │judeţul Neamt │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │
│ │B.N.R. - Centrala, │3611800SS302 │ ale clienţilor instituţiilor de │
│ │judeţul Covasna │ │ credit şi ale Bãncii Naţionale a │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în relaţia cu Trezoreria │
│ │judeţul Vrancea, │ │ Statului; │
│ │B.N.R. - Centrala, ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │judeţul Salaj │3611800SS303 │- pentru decontarea transferurilor de │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii│
│ │judeţul Tulcea │ │ excepţionale. │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Mehedinti │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Brãila │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Vaslui │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Satu Mare │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Bistrita- │ │ │
│ │Nasaud │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Dambovita │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Botosani │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │Judeţul Caras-Severin│ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Giurgiu │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Teleorman │ │ │
│ │B.N.R. - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Calarasi │ │ │
│ │B.N.R, - Centrala, │ │ │
│ │judeţul Ialomita │ │ │
└───┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┘
Unde:
CTC - simbol instituţie de credit;
SS - codul judeţului şi ia valori de la 01 la 57;
TT - simbol titular cont de decontare
ANEXA 2
Denumirea compartimentelor centralei şi
ale unitãţilor teritoriale ale Bãncii Naţionale a României prin
care se efectueazã transferurile de fonduri şi decontarea acestora
┌───┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumire │ Conturi │ Observaţii │
│crt│ │ utilizate │ │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 1.│B.N.R. - O.I.S. 96100│3711CTCOOABC,│- pentru decontarea finala şi │
│ │ │361180000ABC │ irevocabilã a transferurilor de │
│ │ │413299900000 │ fonduri efectuate sub forma neta sau│
│ │ │ │ bruta ale instituţiilor de credit, │
│ │ │ │ Trezoreriei Statului şi altor │
│ │ │ │ instituţii financiare cu conturi │
│ │ │ │ deschise la BNR; │
│ │ │ │- alte tipuri de transfer de fonduri; │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2.│B.N.R. - O.I.S. 96133│3711CTC00200,│- pentru decontarea transferurilor de │
│ │ │3711CTC00520,│ fonduri aferente depunerilor/ridica-│
│ │ │3781CTC00529,│ rilor de numerar la/de la Banca │
│ │ │361180000200 │ Nationala a României; │
├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 3.│B.N.R. - Suc. Cluj │3712CTCSS200 │- pentru decontarea transferurilor de │
│ │B.N.R. - Suc. Iaşi │3711CTCSS200,│ fonduri aferente depunerilor/ridica-│
│ │B.N.R. - Suc. Timis │3712CTCSS520,│ rilor de numerar la/de la Banca │
│ │B.N.R. - Suc. Mun. │3612800SS200 │ Nationala a României. │
│ │Bucureşti │ │ │
└───┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┘
Unde:
CTC - simbol instituţie de credit;
ABC - simbol capitol cont;
SS - codul sucursalei şi poate lua valori de la 01 la 57.
