Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
ANEXA 1
Fluxul informaţional privind
incidentele de plati
┌────────────────────────┐ ┌────────────────────┐
│┌──────────────────────┐│ │┌──────────────────┐│
││┌────────────────────┐││ ││┌────────────────┐││
│││ │││ │││Centralele ban- │││
│││ │││ │││ cilor │││
│││ │││ │││. Unitãţile te- │││
│││Centralele bãncilor │││ │││ ritoriale ale │││
│││ │││ ┌─────────────────────────┐ │││ bãncilor │││
│││ │││ │ │ │││. Persoane fizi-│││
│││. Unitãţile terito- │││ │┌───────────────────────┐│ │││ ce/juridice │││
│││ riale ale bãncilor│││ ││ ││ │││ │││
│││ . Persoane fizice/ │││ ││ Centrala B.N.R. ││ │││Centrala B.N.R. │││
│││ juridice │││ ││┌─────────────────────┐││ │││ │││
│││ │││->│││Centrala Incidentelor│││ │││ Autoritãţi │││
│││ │││ │││ de Plati │││<->│││ Publice │││
│││ │││ ││└─────────────────────┘││ │││ (Parchetul │││
│││ │││ ││ FISIERUL NAŢIONAL DE ││ │││ General, │││
│││ │││ ││ INCIDENTE DE PLATI ││ │││ Ministerul de │││
│││ │││ ││ (FNC/FNCb/FNBO) ││ │││ Interne) │││
│││Centrala Incidente- │││ ││ FISIERUL NAŢIONAL AL ││ │││ │││
│││ lor de Plati │││ ││ PERSOANELOR CU RISC ││ │││ Autoritãţi pu- │││
│││ │││ ││ (FNPR) ││ │││ blice │││
│││ . Compartimente din│││ │└───────────────────────┘│ │││ teritoriale │││
│││ cadrul BNR │││ │ │ │││ │││
│││ . Sisteme de trans-│││ └─────────────────────────┘ │││Alţi utilizatori│││
│││ fer de fonduri │││ │││ │││
│││ . Instituţii simila│││ │││. Instanţe │││
│││ re CIP din stra- │││ │││ judecãtoreşti │││
│││ inatate │││ │││. Alte instituti│││
│││ │││ │││ale statului cu │││
│││ │││ │││atribuţii de │││
│││ │││ │││supraveghere şi │││
│││ │││ │││control │││
│││ │││ │││. Mass-media │││
│││ │││ │││. Instituţii │││
│││ │││ │││similare CIP din│││
│││ │││ │││strãinãtate │││
││└────────────────────┘││ ││└────────────────┘││
│└──────────────────────┘│ │└──────────────────┘│
└────────────────────────┘ └────────────────────┘
Transmiterea şi înscrierea Organizarea şi gestionarea Difuzarea şi
informatiei informatiei valorificarea
ANEXA 3A
┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐
│NOD DE ACCES │ │Loc rezervat luãrii în evidenta la CIP│
│..................... │ │ │
│Cod ................. │ │Nr. CIP .............. │
└───────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. PERS. DECLARANTA ........................ Cod ........................... │
│ Adresa .................................. Tel. .......................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Solicitam înscrierea incidentului de plata produs cu cec pe numele ....... │
│.....................cu Cod /Cod num.........., în calitate de ........... │
│ fiscal pers │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. BANCA TRASA.................................... Cod....................... │
│ │
│Tip cec la ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ │
│origine: └┘Cec simplu └┘Cec barat └┘Cec de numerar └┘Cec de └┘Cec circular│
│ cãlãtorie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip cec la┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│momentul ├─┤cec simplu ├─┤cec barat └─┘cec de └─┘cec de └─┘cec circular│
│refuzului:├─┤cec barat └─┘cec barat numerar cãlãtorie │
│ ├─┤cec certificat certificat │
│ ├─┤cec barat certificat │
│ └─┘cec de numerar │
│ ┌─────────────────────────────┐ │
│ CEC Seria ....... Nr. ........... Suma└─────────────────────────────┘lei │
│ │
│ emis la ............. |_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ (localitatea) (data emiterii) │
│ ┌──────────────────────────────┐ │
│ Compensabil la ................. Suma└──────────────────────────────┘lei │
│ refuzatã │
├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ TRAGATOR ....................... │BENEFICIAR/ │
│ Cod /Cod num. │Ultimul GIRATAR......................... │
│fiscal/ pers. ................. │ Cod /Cod num. │
│ Cont nr. ....................... │fiscal/ pers. ........................ │
│ │Cont nr. ............................... │
│ │Deschis la ............................. │
│ │Cod .................................... │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA │
│ │
│[]cec emis fãrã autorizarea trasului*) []interzicerea plãţii de cãtre traga-│
│[]cec refuzat din lipsa totalã de tor, în cazul prezentãrii la plata │
│ disponibil, în cazul prezentãrii la dupã expirarea termenului de │
│ plata înainte de expirarea termenului prezentare │
│ de prezentare*) []cec refuzat din lipsa totalã sau │
│[]cec refuzat din lipsa parţialã de parţialã de disponibil, în cazul │
│ disponibil, în cazul prezentãrii la prezentãrii la plata dupã expirarea│
│ plata înainte de expirarea termenului termenului de prezentare │
│ de prezentare*) []cecul prezintã diferite conditio- │
│[]cec emis cu data falsa sau cãruia îi nari privind efectuarea plãţii │
│ lipseşte o menţiune obligatorie*) []litigiu cu privire la dreptul de │
│[]cec circular/cec de cãlãtorie emis la proprietate │
│ purtãtor*) []cecul aparţine unui tiraj de ins- │
│[]cec emis de cãtre un tragator aflat trumente neavizat de BNR │
│ în interdicţie bancarã*) []cecul aparţine unui set de instru- │
│[]falimentul tragatorului mente care a fost retras din │
│[]lipsa de mandat a semnatarului circulaţie │
│ []cec declarat pierdut, furat, dis- │
│ trus │
│ []modificarea sau ştergerea unor men-│
│ tiuni obligatorii │
│ []vicii de completare a mentiunilor │
│ de pe cec**) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. INTERDICŢIA BANCARĂ DE A EMITE CECURI │
│ [] tragatorul este declarat de banca noastrã în interdicţie bancarã │
│ în perioada |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_| │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*) Se completeazã şi paragraful 5. Aceste incidente de plati majore apãrute
în comerţul cu cecuri determina înscrierea automatã a obligatului la
plata în Fisierul Naţional al Persoanelor cu Risc.
**) Se referã la:
- transcrierea în litere a sumei de plata nu permite stabilirea cu
certitudine a acesteia
- nerespectarea pct. 6 din Normele-Cadru nr. 7/1994
ANEXA 3B
┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐
│NOD DE ACCES │ │Loc rezervat luãrii în evidenta la CIP│
│..................... │ │ │
│Cod ................. │ │Nr. CIP .............. │
└───────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. PERS. DECLARANTA ........................ Cod ........................... │
│ Adresa .................................. Tel. .......................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Solicitam înscrierea incidentului de plata produs cu cambie pe numele .... │
│.....................cu Cod /Cod num.........., în calitate de ........... │
│ fiscal pers │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Cambia emisã la ............. |_|_|_|_|_|_|_|_| nr. exemplare...... │
│ (localitate- (data emiterii) │
│ judeţ) ┌──────────────┐ │
│ platibila la ............... |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma └──────────────┘lei │
│ (localitate- (data scadentei) │
│ judeţ) Suma ┌─────────────┐ │
│ Compensabila la ........................... refuzatã └─────────────┘lei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TRAS .................... │ACCEPTANT......................... │
│ Cod /Cod num. │ Cod /Cod num. │
│fiscal/ pers. ................... │fiscal/ pers. .................... │
│ Cont nr. ....................... │ │
│ Deschis la ..................... │AVALIST .......................... │
│ Cod ............................ │ Cod /Cod num. │
│ │fiscal/ pers. .................... │
│ │AVALIZAT.......................... │
│ │ Cod /Cod num. │
│ │fiscal/ pers. .................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TRAGATOR ....................... │BENEFICIAR/ │
│ Cod /Cod num. │Ultimul GIRATAR...................... │
│fiscal/ pers. ................. │ Cod /Cod num. │
│ Adresa ......................... │fiscal/ pers. ....................... │
│ │Cu cont la .......................... │
│ │Cod ................................. │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA [] cambie refuzatã din lipsa totalã│
│ [] scoaterea cambiei fãrã existenta sau parţialã de disponibil, în │
│ în total/în parte a creanţei cazul prezentãrii la plata dupã │
│ cedate în momentul cesiunii expirarea termenului de prezen- │
│ acesteia*) tare │
│ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- [] cambie emisã cu data falsa sau │
│ zata din lipsa totalã de disponibil, cãreia îi lipseşte o menţiune │
│ în cazul prezentãrii la plata în obligatorie │
│ termen*) [] interzicerea plãţii de cãtre │
│ [] cambie cu scadenta la vedere, refu- tras, în cazul prezentãrii la │
│ zata din lipsa parţialã de dispo- plata dupã expirarea termenului │
│ nibil, în cazul prezentãrii la plata de prezentare │
│ în termen*) [] lipsa de mandat a semnatarului │
│ [] cambie cu scadenta la un anume tip [] falimentul plãtitorului │
│ de la vedere, la un anume timp de [] litigiu cu privire la dreptul de│
│ la data emiterii sau la o data fixa, proprietate │
│ refuzatã din lipsa totalã de dispo- [] cambia prezintã diferite condi- │
│ nibil, în cazul prezentãrii la plata tionari privind efectuarea │
│ la termen*) plãţii │
│ [] cambie cu scadenta la un anume timp [] cambie declarata pierdutã, fu- │
│ de la vedere, la un anume timp de la rata, distrusa │
│ data emiterii sau la o data fixa, [] modificarea sau ştergerea unor │
│ refuzatã din lipsa parţialã de dis- menţiuni obligatorii │
│ ponibil, în cazul prezentãrii la [] vicii de completare a mentiu- │
│ plata la termen*) nilor de pe cambie**) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*) Aceste incidente de plati majore apãrute în comerţul cu cambii determina
înscrierea automatã a trasului în Fisierul Naţional al Persoanelor cu
Risc.
**) Se referã la:
- transcrierea în litere a sumei de plata nu permite stabilirea cu
certitudine a acesteia
- nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994
ANEXA 3C
┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ NOD DE ACCES │ │ Loc rezervat luãrii în │
│ │ │ evidenta la CIP │
│ ........................│ │ │
│ │ │ │
│ Cod ....................│ │ │
│ │ │ Nr. CIP ............. │
└─────────────────────────┘ └────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. PERS. DECLARANTA ................................... Cod ................ │
│ │
│ Adresa ............................................. Tel. ............... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Solicitam înscrierea incidentului de plata produs cu bilet la ordin pe │
│ │
│ numele .......... cu Cod / Cod num. ..........., în calitate de ..........│
│ fiscal pers. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Bilet la Ordin emis la .........,|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. exemplare ...... │
│ (localit. (data emiterii) │
│ judeţ) │
│ ┌────────────────────┐ │
│ plãtibil la .............,|_|_|_|_|_|_|_|_| Suma └────────────────────┘ lei│
│ (localitate, (data scadentei) │
│ judeţ) │
│ Suma ┌────────────────────┐ │
│ Compensabil la ......................... refuzatã└────────────────────┘ lei│
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ AVALIST ......................., Cod / Cod num. ......................... │
│ fiscal pers. │
│ │
│ AVALIZAT ......................, Cod / Cod num. ......................... │
│ fiscal pers. │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │ BENEFICIAR/ │
│ SUBSCRIITOR ...................│ Ultimul GIRATAR ......................... │
│ │ │
│ Cod / Cod num. ................│ Cod / Cod num. .......................... │
│ fiscal pers. │fiscal pers │
│ │ │
│ Cont nr. ......................│ Cu cont la .............................. │
│ │ │
│ Deschis la ....................│ Cod ..................................... │
│ │ │
│ Cod ...........................│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA │
│ │
│ [] bilet la ordin cu scadenta la vedere, [] bilet la ordin refuzat din lipsa│
│ refuzat din lipsa totalã de disponibil, totalã sau parţialã de disponi- │
│ în cazul prezentãrii la plata în bil, în cazul prezentãrii la │
│ termen*) plata dupã expirarea termenului │
│ [] bilet la ordin cu scadenta la vedere, de prezentare │
│ refuzat din lipsa parţialã de dispo- [] bilet la ordin emis cu data │
│ nibil, în cazul prezentãrii la plata falsa sau cãruia îi lipseşte o │
│ în termen*) menţiune obligatorie │
│ [] bilet la ordin cu scadenta la un anume [] interzicerea plãţii de cãtre │
│ timp de la vedere, la un anume timp de subscriitor, în cazul prezenta- │
│ la data emiterii sau la o data fixa, rii la plata dupã expirarea │
│ refuzat din lipsa totalã de disponibil, termenului de prezentare │
│ în cazul prezentãrii la plata la [] lipsa de mandat a semnatarului │
│ termen*) [] falimentul plãtitorului │
│ [] bilet la ordin cu scadenta la un anume [] litigiu cu privire la dreptul │
│ timp de la vedere, la un anume timp de de proprietate │
│ la data emiterii sau la o data fixa, [] biletul la ordin prezintã │
│ refuzat din lipsa parţialã de dispo- diferite conditionari privind │
│ nibil, în cazul prezentãrii la plata efectuarea plãţii │
│ la termen*) [] bilet la ordin declarat pierdut,│
│ furat, distrus │
│ [] modificarea sau ştergerea unor │
│ menţiuni obligatorii │
│ [] vicii de completare a menţiuni- │
│ lor de pe biletul la ordin**) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*) Aceste incidente de plati majore apãrute în comerţul cu bilete la ordin
determina înscrierea automatã a obligatului la plata în Fisierul
Naţional al Persoanelor cu Risc.
**) Se referã la:
- transcrierea în litere a sumei de plata nu permite stabilirea cu
certitudine a acesteia
- nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994.
ANEXA 4A
┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ NOD DE ACCES │ │ Loc rezervat luãrii în │
│ │ │ evidenta la CIP │
│ ........................│ │ │
│ │ │ │
│ Cod ....................│ │ │
│ │ │ Nr. CIP ............. │
└─────────────────────────┘ └────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. PERS. DECLARANTA ................................... Cod ................ │
│ │
│ Adresa ............................................. Tel. ............... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. SUBSEMNATUL ..........................., adresa .......................... │
│ Cod numeric │
│ ...... posesor al BI seria.... nr. .., personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│ │
│ emis de ......., la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ........... │
│ (data emiterii) (denumire │
│ ................... natura juridicã ......., Cod fiscal │
│ persoana juridicã) │
│ │
│ pe propria rãspundere, │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3.Declar(a) cecul/cecurile: Declaraţia cãtre CIP privind anularea │
│ cecului/cecurilor se face numai din │
│ initiativa bãncii trase. │
│ │
│ [] pierdut(e) [] furat(e) [] distrus(e) [] anulat(e) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. BANCA TRASA ........................................ Cod ................. │
│ │
│ Tip cec la [] Cec simplu [] Cec barat [] Cec de [] Cec de [] Cec circular│
│ origine numerar cãlãtorie │
│ │
│ Tip cec la [] cec simplu [] cec barat [] cec de [] cec de [] cec circular│
│ momentul [] cec barat [] cec barat numerar cãlãtorie │
│ p/f/d: [] cec certificat │
│ certificat │
│ [] cec barat certificat │
│ [] cec de numerar │
│ │
│ CEC Seria ...., Nr. ........................ │
│ ┌────────────────────┐ │
│ emis la ................. |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma └────────────────────┘ lei│
│ (localitate, (data emiterii) │
│ judeţ) │
│ │
│ Compensabil la .................. (în litere) │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ │ BENEFICIAR/ │
│ TRAGATOR ........................ │ Ultimul GIRATAR ...................... │
│ │ │
│ Cod / Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ...................... │
│ fiscal pers. │fiscal pers. │
│ │ │
│ Cont nr. ........................ │ Cont nr. ............................. │
│ │ │
│ │ Deschis la ........................... │
│ │ │
│ │ Cod ..................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. BANCA TRASA ......................................., Cod ................. │
│ │
│ Tip cec la│[] Cec simplu [] Cec barat [] Cec de [] Cec de [] Cec circular│
│ origine │ numerar cãlãtorie │
│ ──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Tip cec la│[] cec simplu [] cec barat [] cec de [] cec de [] cec circular│
│ momentul │[] cec barat numerar cãlãtorie │
│ p/f/d/a: │[] cec de │
│ │ numerar │
│ │
│ = CECURILE de la Seria ..... nr. ........., pana la Seria ..... nr. ....... │
│ │
│ = CECURILE de la Seria ..... nr. ........., pana la Seria ..... nr. ....... │
│ │
│ = CECURILE de la Seria ..... nr. ........., pana la Seria ..... nr. ....... │
│ │
│ Cod / Cod num. │
│ Tragator .............................. fiscal pers .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 4B
┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ NOD DE ACCES │ │ Loc rezervat luãrii în │
│ │ │ evidenta la CIP │
│ ........................│ │ │
│ │ │ │
│ Cod ....................│ │ │
│ │ │ Nr. CIP ............. │
└─────────────────────────┘ └────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. PERS. DECLARANTA ................................... Cod ................ │
│ │
│ Adresa ............................................. Tel. ............... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. SUBSEMNATUL ..........................., adresa .......................... │
│ Cod numeric │
│ ...... posesor al BI seria.... nr. .., personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│ │
│ emis de ......., la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ........... │
│ (data emiterii) (denumire │
│ ................... natura juridicã ......., Cod fiscal persoana │
│ juridicã) │
│ │
│ declar pe propria rãspundere cambia []pierdutã [] furata [] distrusa. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Cambia emisã la ..............|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. exemplare ....... │
│ (localitate, (data emiterii) │
│ judeţ) │
│ ┌────────────────────┐ │
│ platibila la ............. |_|_|_|_|_|_|_|_| Suma └────────────────────┘ lei│
│ (localitate, (data scadentei │
│ judeţ) │
│ │
│ Compensabila la .......................... (în litere) │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ TRAS ............................ │ ACCEPTANT ............................ │
│ │ │
│ Cod / Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ...................... │
│ fiscal pers. │fiscal pers. │
│ │ │
│ Cont nr. ........................ │ AVALIST .............................. │
│ │ │
│ Deschis la ...................... │ Cod / Cod num....................... │
│ │ fiscal pers. │
│ Cod ............................. │ AVALIZAT ............................. │
│ │ │
│ │ Cod / Cod num. ..................... │
│ │ fiscal pers │
│ ───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────── │
│ │ │
│ │ BENEFICIAR/ │
│ TRAGATOR ........................ │ Ultimul GIRATAR ...................... │
│ │ │
│ Cod / Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ...................... │
│ fiscal pers. │fiscal pers. │
│ │ │
│ Adresa .......................... │ Cu cont la ........................... │
│ │ │
│ ................................. │ Cod .................................. │
│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 4C
┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ NOD DE ACCES │ │ Loc rezervat luãrii în evidenta │
│ ........................ │ │ la CIP │
│ Cod .................... │ │ Nr. CIP ....................... │
└───────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. PERS. DECLARANTA ............................ Cod ........................ │
│ Adresa ...................................... Tel. ....................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2.SUBSEMNATUL ................................., adresa ..................... │
│ Cod numeric ┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │
│ posesor al BI seria ...... nr. ............., personal └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ │
│ │
│ emis de ......., la data de |_|_|_|_|_|_|, reprezentant al ................ │
│ (data emiterii) (denumire pers.jur.│
│ │
│ natura juridicã ......, Cod fiscal ..................... │
│ │
│ declar pe propria rãspundere biletul de ordin ┌┐ pierdut ┌┐ furat ┌┐ distrus│
│ └┘ └┘ └┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│3.Biletul la Ordin emis la .............|_|_|_|_|_|_| nr. exemplare ...... │
│ (localitate, (data emiterii) │
│ judeţ) │
│ plãtibil la ............ |_|_|_|_|_|_|_| Suma ┌─────────────────────┐ lei │
│ (localitate, (data scadentei) └─────────────────────┘ │
│ judeţ) │
│ Compensabil la ................. (în litere) │
│ │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ AVALIST ........................, Cod Cod num. ........................ │
│ fiscal/pers. │
│ │
│ AVALIZAT ......................., Cod Cod num. ........................ │
│ fiscal/pers. │
│ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ SUBSCRIITOR ....................... │BENEFICIAR/ │
│ │Ultimul GIRATAR ..................... │
│ Cod Cod num. ................... │ │
│ fiscal/pers. │Cod Cod num. ..................... │
│ │fiscal/pers. │
│ Cont nr. .......................... │ │
│ │ │
│ Deschis la ........................ │Cu cont la .......................... │
│ │ │
│ Cod ............................... │Cod ................................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
──────────────────── ──────────────────
Semnatura solicitantului Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 8A
┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ NOD DE ACCES │ │ Loc rezervat luãrii în │
│ ..................│ │ evidenta la CIP │
│ Cod ..............│ │ Nr. CIP .............. │
└─────────────────────┘ └────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1. PERS. DECLARANTA .................... Cod ........................... │
│ │
│ Adresa .............................. Tel. .......................... │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 2. Solicitam anularea incidentului de plata înscris pe numele ............ │
│ │
│ Cod / Cod num. │
│ ........ cu fiscal / pers. ......., în calitate de ... la plata cu cec │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 3. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATA înregistrat la CIP prin │
│ Cererea de înscriere a refuzului bancar │
│ │
│ în FNC Nr. ....... din |__|__|____| şi Nr. CIP .... din |__|__|____|: │
│ (data emiterii) (data emiterii) │
│ │
│ [] eroare sau omisiune a persoanei declarante; │
│ │
│ [] hotãrâre judecãtoreascã definitiva comunicatã persoanei declarante, │
│ şi anume: ......................................................... │
│ ..................................................................; │
│ │
│ [] alte motive prevãzute de reglementãri BNR, şi anume: .............. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 4. BANCA TRASA ............................ Cod ........................ │
│ │
│ Tip cec la│ []Cec []Cec []Cec de []Cec de []Cec │
│ origine: │ simplu barat numerar cãlãtorie circular │
│ ──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Tip cec la│ []cec []cec []cec de []cec de []cec │
│ momentul │ simplu barat numerar cãlãtorie circular │
│ refuzului:│ []cec []cec │
│ │ barat barat │
│ │ []cec certificat │
│ │ certificat │
│ │ []cec barat │
│ │ certificat │
│ │ []cec de │
│ │ numerar │
│ │
│ ┌───────────────────┐ │
│ CEC Seria ......... Nr. ......... Suma │ │ lei │
│ └───────────────────┘ │
│ │
│ emis la ..............|__|__|____| │
│ (localitate, (data emiterii) │
│ judeţ) │
│ ┌───────────────────┐ │
│ Compensabil la .............. Suma │ │ lei │
│ refuzatã└───────────────────┘ │
│ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │ BENEFICIAR/ │
│ TRAGATOR ..................... │ Ultimul GIRATAR ................... │
│ │ │
│ Cod / Cod num. │ Cod / Cod num. │
│ fiscal/ pers. ................ │ fiscal/ pers. ..................... │
│ │ │
│ Cont nr. ..................... │ Cont nr. .......................... │
│ │ │
│ │ Deschis la ....................... │
│ │ │
│ │ Cod .............................. │
│ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 5. Din aceasta zi |__|__|____| titularul de cont ......................... │
│ │
│ nu mai face obiectul INTERDICŢIEI BANCARE transmisã la CIP prin │
│ │
│ Cererea noastrã de înscriere a refuzului bancar în │
│ │
│ FNC Nr. ....... |__|__|____| şi Nr. CIP ............. . │
│ (data emiterii) │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
─────────────────────
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 8B
┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ NOD DE ACCES │ │ Loc rezervat luãrii în │
│ ..................│ │ evidenta la CIP │
│ Cod ..............│ │ Nr. CIP .............. │
└─────────────────────┘ └────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1. PERS. DECLARANTA .................... Cod ........................... │
│ │
│ Adresa .............................. Tel. .......................... │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 2. Solicitam anularea incidentului de plata înscris pe numele ............ │
│ │
│ Cod / Cod num. │
│ ...... cu fiscal / pers. ......., în calitate de ... la plata cu cambie │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 3. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATA înregistrat la CIP prin │
│ Cererea de înscriere a refuzului bancar │
│ │
│ în FNCb Nr. ....... din |__|__|____| şi Nr. CIP .... din |__|__|____|: │
│ (data emiterii) (data emiterii) │
│ │
│ [] eroare sau omisiune a persoanei declarante; │
│ │
│ [] hotãrâre judecãtoreascã definitiva comunicatã persoanei declarante, │
│ şi anume: ......................................................... │
│ ..................................................................; │
│ │
│ [] alte motive prevãzute de reglementãri BNR, şi anume: .............. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 4. Cambia emisã la ............. |__|__|____| nr. exemplare ....... │
│ (localitate, (data emiterii) │
│ judeţ) │
│ ┌───────────────┐ │
│ platibila la ........... |__|__|____| Suma │ │ lei │
│ (localitate, (data scadentei) └───────────────┘ │
│ judeţ) │
│ ┌───────────────┐ │
│ Compensabila la ............... Suma │ │ lei │
│ refuzatã└───────────────┘ │
│ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │ │
│ TRAS ......................... │ ACCEPTANT ......................... │
│ │ │
│ Cod / Cod num. │ Cod / Cod num. │
│ fiscal/ pers. ................ │ fiscal/ pers. ..................... │
│ │ │
│ Cont nr. ..................... │ AVALIST ........................... │
│ │ │
│ │ Cod / Cod num. │
│ Deschis la ................... │ fiscal/ pers. ..................... │
│ │ │
│ Cod .......................... │ AVALIZAT .......................... │
│ │ │
│ │ Cod / Cod num. │
│ │ fiscal/ pers. ..................... │
│ │ │
│ ────────────────────────────────┼───────────────────────────────────── │
│ │ BENEFICIAR/ │
│ TRAGATOR ..................... │ Ultimul GIRATAR ................... │
│ │ │
│ Cod / Cod num. │ Cod / Cod num. │
│ fiscal/ pers. ................ │ fiscal/ pers. ..................... │
│ │ │
│ Adresa ....................... │ Cu cont la ........................ │
│ │ │
│ │ Cod .............................. │
│ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
─────────────────────
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 8C
┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ NOD DE ACCES │ │ Loc rezervat luãrii în │
│ ..................│ │ evidenta la CIP │
│ Cod ..............│ │ Nr. CIP .............. │
└─────────────────────┘ └────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1. PERS. DECLARANTA .................... Cod ........................... │
│ │
│ Adresa .............................. Tel. .......................... │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 2. Solicitam anularea incidentului de plata înscris pe numele .......... │
│ │
│ Cod / Cod num. │
│ ...... cu fiscal / pers. ......., în calitate de .................... │
│ │
│ la plata cu bilet la ordin │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 3. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATA înregistrat la CIP prin │
│ Cererea de înscriere a refuzului bancar │
│ │
│ în FNBO Nr. ....... din |__|__|____| şi Nr. CIP .... din |__|__|____|: │
│ (data emiterii) (data emiterii) │
│ │
│ [] eroare sau omisiune a persoanei declarante; │
│ │
│ [] hotãrâre judecãtoreascã definitiva comunicatã persoanei declarante, │
│ şi anume: ......................................................... │
│ ..................................................................; │
│ │
│ [] alte motive prevãzute de reglementãri BNR, şi anume: .............. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 4. Bilet la Ordin emis la ............. |__|__|____| nr. exemplare .... │
│ (localitate, (data emiterii) │
│ judeţ) │
│ │
│ ┌───────────────┐ │
│ plãtibil la ........... |__|__|____| Suma │ │ lei │
│ (localitate, (data scadentei) └───────────────┘ │
│ judeţ) │
│ ┌───────────────┐ │
│ Compensabil la ................ Suma │ │ lei │
│ refuzatã└───────────────┘ │
│ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ Cod / Cod num. │
│ AVALIST ......................, fiscal/ pers. ..................... │
│ │
│ Cod / Cod num. │
│ AVALIZAT ....................., fiscal/ pers. ..................... │
│ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │ BENEFICIAR/ │
│ SUBSCRIITOR .................. │ Ultimul GIRATAR ................... │
│ │ │
│ Cod / Cod num. │ Cod / Cod num. │
│ fiscal/ pers. ................ │ fiscal/ pers. ..................... │
│ │ │
│ Cont nr. ..................... │ Cu cont la ........................ │
│ │ │
│ Deschis la ................... │ Cod .............................. │
│ │ │
│ Cod .................... │ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
─────────────────────
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 9
┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ NOD DE ACCES │ │ Loc rezervat luãrii în │
│ ................... │ │ evidenta la CIP │
│ Cod ............... │ │ Nr. CIP .............. │
└─────────────────────┘ └────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1. PERS. DECLARANTA .................... Cod ........................... │
│ │
│ Adresa .............................. Tel. .......................... │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. [] consultare în numele bãncii │
│ [] consultare în numele clientului │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. SUBSEMNATUL ......................, adresa .................... posesor │
│ al BI seria .... nr. ........, Cod numeric │
│ personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, │
│ emis de ................................, la data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, │
│ (data emiterii) │
│ reprezentant al ............................ natura juridicã ........., │
│ (denumire persoana juridicã) │
│ ┌────────────────────────────┐ │
│ Cod fiscal │ │ │
│ └────────────────────────────┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Va rog sa-mi furnizati urmãtoarele informaţii: │
│ │
│ Fisierul naţional de cecuri │
│ │
│ [] cecul cu seria ......... şi numãrul ............ face obiectul unui │
│ incident de plata? │
│ ● tragatorul cu cod fiscal/cod num. pers. ....................... : │
│ [] este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de │
│ proprietate? │
│ [] care este istoricul incidentelor de plati înregistrate la plata │
│ cu cecuri pe numele tragatorului? │
│ [] beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │
│ .......... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul cu │
│ seria ......... şi numãrul ............ ? │
│ │
│ │
│ │
│ Fisierul naţional de cambii │
│ │
│ [] cambia cu trasul având cod fiscal/cod num. pers. .................. │
│ şi suma .......... lei face obiectul unui incident de plata? │
│ ● trasul cu cod fiscal/cod num. pers. ....... : │
│ [] este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de │
│ proprietate? │
│ [] care este istoricul incidentelor de plati înregistrate la plata │
│ cu cambii? │
│ [] beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │
│ .......... a declarat la CIP ca pierdutã/furata/distrusa cambia │
│ emisã la data ........, pentru suma ........... lei? │
│ │
│ │
│ │
│ Fisierul naţional de bilete la ordin │
│ │
│ [] biletul la ordin cu subscriitorul având cod fiscal/ cod num. pers. │
│ ....................... şi suma ................ lei face obiectul │
│ unui incident de plata? │
│ ● subscriitorul cu cod fiscal/cod num. pers. .................. : │
│ [] este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de │
│ proprietate? │
│ [] care este istoricul incidentelor de plati înregistrate la plata │
│ cu bilete de ordin? │
│ [] beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │
│ .......... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus biletul la │
│ ordin emis la data ........, pentru suma ............. lei? │
│ │
│ │
│ │
│ Fisierul naţional al persoanelor cu risc │
│ │
│ ● titularul de cont cu cod fiscal/cod num. pers. ..................... │
│ [] se afla în interdicţie bancarã de a emite cecuri? │
│ [] care este istoricul incidentelor de plati majore în perioada │
│ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ? │
│ │
│ Istoricul refuzurilor la plata pe titular de cont, în forma sinteticã │
│ . obligat la plata cu cod fiscal/cod num. pers. ............. │
│ perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Rãspunsul(rile) se vor anexa de cãtre persoana acreditata la prezenta │
│ cerere de consultare. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────
Persoana acreditata
S.S./L.S.
ANEXA 12
Sigla persoanei declarante
CERERE DE RECTIFICARE A INFORMATIEI
PRIVIND INCIDENTUL DE PLATA*)
Nr. .......... │ | │ | │ | | | │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(data emiterii)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1. PERS. DECLARANTA .................... Cod ........................... │
│ │
│ Adresa .............................. Tel. .......................... │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Pe rãspunderea noastrã va solicitam sa procedati la rectificarea în │
│ baza de date a CIP a urmãtoarelor erori înregistrate la │
│ [] Cererea de înscriere a refuzului bancar în [] FNC; [] FNCb; [] FNBO │
│ [] Declaraţia de pierdere/furt/distrugere/anulare**) a [] cecurilor; │
│ [] cambiilor; [] biletelor la ordin cu numãrul CIP şi data │
│ înregistrãrii la CIP ............................................. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Ca urmare, solicitam urmãtoarele modificãri: │
│ ┌───────────────────────────────────┐┌───────────────────────────────────┐ │
│ │ Informaţie eronatã .............. ││ Informaţie corecta .............. │ │
│ │ ................................. ││ ................................. │ │
│ │ ................................. ││ ................................. │ │
│ │ ................................. ││ ................................. │ │
│ │ ................................. ││ ................................. │ │
│ │ ................................. ││ ................................. │ │
│ └───────────────────────────────────┘└───────────────────────────────────┘ │
│ în conformitate cu urmãtoarea lista de tipuri de erori: │
│ │
│ A. Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │
│ │
│ [] Nr. şi/sau data cererii din evidentele persoanei declarante │
│ [] Denumire persoana declaranta şi/sau banca obligatului la plata │
│ [] Tip cec la origine şi/sau la momentul refuzului │
│ [] Seria şi/sau numãrul cecului │
│ [] Locul compensãrii │
│ [] Locul emiterii cecului/cambiei/biletului la ordin (în cazul cecului │
│ fãrã schimbarea tipului incidentului de plata - major/minor) │
│ [] Data emiterii cecului/cambiei/biletului la ordin (fãrã schimbarea │
│ tipului incidentului de plata - major/minor) │
│ [] Suma de plata/refuzatã │
│ [] fãrã modificarea motivului corespunzãtor │
│ [] cu modificarea motivului, însã fãrã a schimba tipul acestuia │
│ (major/minor) │
│ [] Nr. cont tragator/tras/subscriitor/beneficiar │
│ [] Denumire tragator (pentru incident de plata minor) şi/sau denumire │
│ beneficiar/ultimul giratar, în cazul cecului │
│ [] Denumire tras/acceptant/tragator/avalist/avalizat/beneficiar/ultimul │
│ giratar/subscriitor, în cazul cambiei sau biletului la ordin │
│ [] Denumirea bãncii beneficiarului │
│ [] Adaugare de alte motive (fãrã schimbarea tipului incidentului de │
│ plata - major/minor) │
│ [] Radiere motive (fãrã schimbarea tipului incidentului de │
│ plata - major/minor) │
│ [] Înlocuire motive (fãrã schimbarea tipului incidentului de │
│ plata - major/minor) │
│ [] Nr. exemplare în cazul cambiei şi biletului la ordin │
│ [] Locul plãţii cambiei/biletului la ordin │
│ [] codul fiscal sau codul numeric personal pentru tras/tragator/acceptant/ │
│ avalist/avalizat/beneficiar/ultimul giratar al cambiei/biletului la │
│ ordin │
│ [] codul fiscal sau codul numeric personal pentru tragator pentru un │
│ incident de plata minor în cazul cecului │
│ [] Data scadentei cambiei/biletului la ordin, fãrã modificarea tipului │
│ motivului (major/minor) │
│ │
│ B. Pentru Declaraţia de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor:│
│ │
│ [] Anularea Declaraţiei de pierdere/furt/distrugere/anulare a │
│ instrumentelor │
│ [] Orice eroare continuta de Declaraţia de pierdere/furt/distrugere/ │
│ anulare a instrumentelor │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*) Pentru fiecare Cerere de rectificare a informatiei privind incidentul
de plata sunt admise maxim doua erori (de acelaşi tip sau de tipuri
diferite).
**) Declaraţia de anulare se face doar în cazul cecului.
───────────────────────────────── ─────────────────────
Conducerea persoanei declarante Persoana acreditata
S.S./L.S. S.S./L.S.
