Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 4 decembrie 2024  cu privire la Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 9-18 decembrie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 4 decembrie 2024 cu privire la Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 9-18 decembrie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1226 din 5 decembrie 2024
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 6.637 din 4 decembrie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1226 din 5 decembrie 2024.
──────────
    ANEXA 1

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative, denominate în lei,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise
    în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │9 decembrie 2024-18 │
│ofertei: │decembrie 2024 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │23 decembrie 2024 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │RO64QFS99TG0 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2512C │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│6,45% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│23 decembrie 2024 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2024 │
│ │22 decembrie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de │12 decembrie 2025 │
│înregistrare │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Datele de plată a │ │
│dobânzii │23 decembrie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │23 decembrie 2025 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │27 decembrie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │18 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │19 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │23 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘



    ANEXA 2

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2025, nominative, denominate în lei,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
    Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │9 decembrie 2024-18 │
│ofertei: │decembrie 2024 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │23 decembrie 2024 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │RO4X6QYUB4M5 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2512B │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│7,45% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│23 decembrie 2024 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2024 │
│ │22 decembrie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de │12 decembrie 2025 │
│înregistrare │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Datele de plată a │ │
│dobânzii │23 decembrie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │23 decembrie 2025 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │27 decembrie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │18 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │19 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │23 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Da │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │1 iulie 2024-18 │
│donator de sânge/ │decembrie 2024 │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘



    ANEXA 3

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2026, nominative, denominate
    în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
    emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │9 decembrie 2024-18 │
│ofertei: │decembrie 2024 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │23 decembrie 2024 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROPOCDN18MP3 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2612BE │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valută │Euro │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a unui│100 euro │
│titlu de stat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8, │
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de est, │
│ │etajul 1, sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │3,75% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării │23 decembrie 2024 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până │
│dobândă │la, inclusiv │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2024 22 │
│ │decembrie 2025 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2025 22 │
│ │decembrie 2026 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │12 decembrie 2025, 14 │
│înregistrare │decembrie 2026 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Datele de plată│23 decembrie 2025, 23 │
│a dobânzii │decembrie 2026 │
│(cuponului) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │23 decembrie 2026 │
│scadenţei) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Având în vedere faptul│
│ │că investitorii vor │
│ │putea dobândi şi │
│ │tranzacţiona titluri │
│ │de stat denominate în │
│Plata │euro atât prin │
│dobânzilor │intermediul membrilor │
│(cupoanelor) şi│Sindicatului de │
│a principalului│intermediere, cât şi │
│pentru │prin intermediul │
│emisiunea │participanţilor la │
│denominată în │sistemul Depozitarului│
│euro │Central autorizaţi în │
│ │vederea accesării │
│ │Platformei T2S, │
│ │Emitentul va efectua │
│ │plăţile prin │
│ │intermediul │
│ │Depozitarului Central.│
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de│
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│ │
│admiterilor la │27 decembrie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării │18 decembrie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │19 decembrie 2024 │
│tranzacţiei │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│23 decembrie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune │ │
│dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de │ │
│sânge │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de │ │
│sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de │ │
│sânge/oricărui │ │
│alt document ce│ │
│atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de │ │
│sânge │ │
└───────────────┴──────────────────────┘



    ANEXA 4

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2027, nominative, denominate în lei,
    emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise
    în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │9 decembrie 2024-18 │
│ofertei: │decembrie 2024 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │23 decembrie 2024 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROX3J77OFL16 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2712B │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│7,90% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│23 decembrie 2024 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2024 │
│ │22 decembrie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2025 │
│ │22 decembrie 2026 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2026 │
│ │22 decembrie 2027 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de │12 decembrie 2025,│
│înregistrare │14 decembrie 2026,│
│ │14 decembrie 2027 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Datele de plată a │23 decembrie 2025,│
│dobânzii │23 decembrie 2026,│
│(cuponului) │23 decembrie 2027 │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │23 decembrie 2027 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │27 decembrie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │18 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │19 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │23 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Da │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │1 iulie 2024-18 │
│donator de sânge/ │decembrie 2024 │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘



    ANEXA 5

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2029, nominative,
    denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
    (Emisiunea), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │9 decembrie 2024-18 │
│ofertei: │decembrie 2024 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │23 decembrie 2024 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │RO5U8HYGYHX8 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2912A │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii Finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│7,60% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│23 decembrie 2024 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2024 │
│ │22 decembrie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2025 │
│ │22 decembrie 2026 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2026 │
│ │22 decembrie 2027 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2027 │
│ │22 decembrie 2028 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2028 │
│ │22 decembrie 2029 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │12 decembrie 2025,│
│Data de │14 decembrie 2026,│
│înregistrare │14 decembrie 2027,│
│ │14 decembrie 2028,│
│ │13 decembrie 2029 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │23 decembrie 2025,│
│Datele de plată a │23 decembrie 2026,│
│dobânzii │23 decembrie 2027,│
│(Cuponului) │23 decembrie 2028,│
│ │23 decembrie 2029 │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │23 decembrie 2029 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │27 decembrie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │18 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │19 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │23 decembrie 2024 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘



    ANEXA 6

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2031, nominative, denominate
    în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
    emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │9 decembrie 2024-18 │
│ofertei: │decembrie 2024 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │23 decembrie 2024 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROYZCEDPZ539 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R3112AE │
└────────────┴─────────────────────────┘

    NOTĂ IMPORTANTĂ:
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
    c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
    d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
    e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
    f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valută │Euro │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a unui│100 euro │
│titlu de stat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8, │
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de est, │
│ │etajul 1, sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │5,75% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării │23 decembrie 2024 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până │
│dobândă │la, inclusiv │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2024 22 │
│ │decembrie 2025 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2025 22 │
│ │decembrie 2026 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2026 22 │
│ │decembrie 2027 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2027 22 │
│ │decembrie 2028 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2028 22 │
│ │decembrie 2029 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2029 22 │
│ │decembrie 2030 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2030 22 │
│ │decembrie 2031 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │12 decembrie 2025, 14 │
│ │decembrie 2026, 14 │
│Data de │decembrie 2027, 14 │
│înregistrare │decembrie 2028, │
│ │13 decembrie 2029, 12 │
│ │decembrie 2030, 12 │
│ │decembrie 2031 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │23 decembrie 2025, 23 │
│ │decembrie 2026, 23 │
│Datele de plată│decembrie 2027, 23 │
│a dobânzii │decembrie 2028, │
│(cuponului) │23 decembrie 2029, 23 │
│ │decembrie 2030, 23 │
│ │decembrie 2031 │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │23 decembrie 2031 │
│scadenţei) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Având în vedere faptul│
│ │că investitorii vor │
│ │putea dobândi şi │
│ │tranzacţiona titluri │
│ │de stat denominate în │
│Plata │euro atât prin │
│dobânzilor │intermediul membrilor │
│(cupoanelor) şi│Sindicatului de │
│a principalului│intermediere, cât şi │
│pentru │prin intermediul │
│emisiunea │participanţilor la │
│denominată în │sistemul Depozitarului│
│euro │Central autorizaţi în │
│ │vederea accesării │
│ │Platformei T2S, │
│ │Emitentul va efectua │
│ │plăţile prin │
│ │intermediul │
│ │Depozitarului Central.│
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de│
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│ │
│admiterilor la │27 decembrie 2024 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării │18 decembrie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │19 decembrie 2024 │
│tranzacţiei │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│23 decembrie 2024 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune │ │
│dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de │ │
│sânge │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de │ │
│sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de │ │
│sânge/oricărui │ │
│alt document ce│ │
│atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de │ │
│sânge │ │
└───────────────┴──────────────────────┘



    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016