Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │ │
│sectorul │Cod clasă CAEN │
│.........., str ││_│_│_│_│ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌─┬────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Sold la │Sold la │
│ │ │ │începutul │sfârşitul │
│ │Identificarea indicatorului │Rând │exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │ │financiar │financiar │
│ │ │ │(lei) │(lei) │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Col.1 │Col.2│Col.3 │Col.4 │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire│01 │ │ │
│ │(ct. 201-2801) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli de dezvoltare │02 │ │ │
│ │(ct. 203-2803-2903) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, │ │ │ │
│ │licenţe, mărci │ │ │ │
│ │comerciale, drepturi şi │ │ │ │
│ │active similare dacă │03 │ │ │
│ │acestea au fost │ │ │ │
│ │achiziţionate cu titlu │ │ │ │
│ │oneros (ct. │ │ │ │
│ │205+208-2805-2808-2905-2908)│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Fondul comercial │04 │ │ │
│ │(ct.2071-2807) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Avansuri (ct. 4094) │05 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 01 la 05) │06 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Terenuri şi construcţii │ │ │ │
│ │(ct. │07 │ │ │
│ │211+212-2811-2812-2911-2912)│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Instalaţii tehnice şi │ │ │ │
│ │maşini │08 │ │ │
│ │(ct. 213 + 223 - 2813 - │ │ │ │
│ │2913) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte instalaţii, utilaje │ │ │ │
│ │şi mobilier │09 │ │ │
│ │(ct. 214 + 224 - 2814 - │ │ │ │
│ │2914) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Avansuri şi imobilizări │ │ │ │
│ │corporale în curs │10 │ │ │
│A│de execuţie (ct. │ │ │ │
│ │231-2931+4093) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 07 la 10) │11 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│ │entităţi afiliate │12 │ │ │
│ │(ct. 261-2961) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor afiliate │13 │ │ │
│ │(ct. 2671+2672-2965) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│ │entităţile asociate │ │ │ │
│ │şi la entităţile controlate │14 │ │ │
│ │în comun │ │ │ │
│ │(ct. 263-2962-2963) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor de care │ │ │ │
│ │entitatea este legată în │15 │ │ │
│ │virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct. 2675+2676-2967) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Investiţii deţinute ca │ │ │ │
│ │imobilizări │16 │ │ │
│ │(ct.265 + 2677- 2964) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Alte împrumuturi (ct. │ │ │ │
│ │2673*) + 2674*) + │17 │ │ │
│ │2678*) + 2679*) - 2966*) - │ │ │ │
│ │2969*)) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Imobilizări financiare │ │ │ │
│ │pentru acoperirea │18 │ │ │
│ │provizionului tehnic (ct. │ │ │ │
│ │270 - 279) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 12 la 18) │19 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │20 │ │ │
│ │(rd. 06 + 11 + 19) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Materiale consumabile │ │ │ │
│ │(ct. 302 + 303 + 322 + 323 -│21 │ │ │
│ │392) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Avansuri pentru cumpărări│ │ │ │
│ │de stocuri │22 │ │ │
│ │(ct. 4091) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 21 la 22) │23 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE (Sumele care │ │ │ │
│ │urmează să fie │ │ │ │
│ │încasate după o perioadă mai│ │ │ │
│ │mare de un an │ │ │ │
│ │trebuie prezentate separat │ │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │ │
│ │element.) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Creanţe comerciale*) │ │ │ │
│ │(ct. 2673*) + 2674*) + │ │ │ │
│ │2678*) + 2679*) - │24 │ │ │
│ │2966*) - 2969*) + 4092 + 411│ │ │ │
│ │+ 413 + 418 - │ │ │ │
│ │491) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume de încasat de la │ │ │ │
│ │entităţile afiliate │25 │ │ │
│ │(ct. 4511**) + 4518**) - │ │ │ │
│ │4951*)) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Sume de încasat de la │ │ │ │
│ │entităţile de care │ │ │ │
│ │societatea este legată în │26 │ │ │
│ │virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct. 453-4952) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte creanţe (ct.425 + │ │ │ │
│B│4282 + 431**) + │ │ │ │
│ │437**) + 4382 + 441**) + │ │ │ │
│ │4424 + 4428**) + │27 │ │ │
│ │444**) + 445 + 446**) + │ │ │ │
│ │447**) + 4482 + 4582 │ │ │ │
│ │+ 461 + 473**) - 496 + 5187)│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Creanţe privind capitalul│ │ │ │
│ │subscris şi │28 │ │ │
│ │nevărsat (ct. 456-4953) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 24 la 28) │29 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII FINANCIARE │ │ │ │
│ │PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│ │entităţile afiliate │30 │ │ │
│ │(ct. 501-591) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Alte investiţii │ │ │ │
│ │financiare pe termen │ │ │ │
│ │scurt (ct. 505 + 506 + 508 +│31 │ │ │
│ │5113 + 5114- │ │ │ │
│ │595 - 596 - 598) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Investiţii pe termen │ │ │ │
│ │scurt pentru │ │ │ │
│ │acoperirea provizionului │32 │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
│ │(ct. 520 + 526 + 527 - 528 -│ │ │ │
│ │529) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 30 la 32) │33 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI│ │ │ │
│ │(ct.5112 + 5121 │ │ │ │
│ │+ 5124 + 5125 + 5311 + 5314 │34 │ │ │
│ │+ 5321 + 5322 + │ │ │ │
│ │5323 + 5328 + 5411 + 5412 + │ │ │ │
│ │542) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │35 │ │ │
│ │(rd. 23 + 29 + 33 + 34) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. │36 │ │ │
│ │471) (rd.37 + 38) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Sume de reluat într-o │ │ │ │
│C│perioadă de până la │37 │ │ │
│ │un an (din ct. 471) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume de reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare │38 │ │ │
│ │de un an (din ct. 471) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │DATORII CE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea│ │ │ │
│ │de obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se separat │ │ │ │
│ │împrumuturile din │39 │ │ │
│ │emisiunea de obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile │ │ │ │
│ │(ct. 1614 + 1615 + 1617 + │ │ │ │
│ │1618 + 1681 - 169) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de credit │ │ │ │
│ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + │40 │ │ │
│ │1625 + 1627 + 1682 │ │ │ │
│ │+ 5191 + 5192 + 5198) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri încasate de la │41 │ │ │
│ │clienţi (ct. 419) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Datorii comerciale - │ │ │ │
│ │furnizori │42 │ │ │
│ │(ct. 401 + 404 + 408) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Efecte de comerţ de │ │ │ │
│ │plătit │43 │ │ │
│ │(ct. 403 + 405) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate entităţilor│ │ │ │
│D│afiliate │ │ │ │
│ │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + │44 │ │ │
│ │4511***) │ │ │ │
│ │+ 4518***) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Sume datorate entităţilor│ │ │ │
│ │de care │ │ │ │
│ │societatea este legată în │ │ │ │
│ │virtutea │45 │ │ │
│ │intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + │ │ │ │
│ │453***)) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │8. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│ │datorii fiscale şi │ │ │ │
│ │datorii pentru asigurările │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │
│ │(ct. 1623 + 1626 + 167 + │ │ │ │
│ │1687 + 2693 + 421 │ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│ │4281 + 431***) + │ │ │ │
│ │437***) + 4381 + 441***) + │46 │ │ │
│ │4423 + 4428***) │ │ │ │
│ │+ 444***) + 446***) + │ │ │ │
│ │447***) + 4481 + 4551 │ │ │ │
│ │+ 4558 + 456***) + 457 + │ │ │ │
│ │4581 + 462 + │ │ │ │
│ │473***) + 509 + 5186 + 5193 │ │ │ │
│ │+ 5194 + 5195 │ │ │ │
│ │+ 5196 + 5197) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 39 la 46) │47 │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE NETE/ │ │ │ │
│E│DATORII CURENTE NETE │48 │ │ │
│ │(rd. 35+37-47-73-76) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL ACTIVE MINUS DATORII │ │ │ │
│F│CURENTE │49 │ │ │
│ │(rd. 20 + 38 + 48) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │DATORII CE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea│ │ │ │
│ │de obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se separat │ │ │ │
│ │împrumuturile din │50 │ │ │
│ │emisiunea de obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile │ │ │ │
│ │(ct. 1614 + 1615 + 1617 + │ │ │ │
│ │1618 + 1681 - 169) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de credit │ │ │ │
│ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + │51 │ │ │
│ │1625 + 1627 + 1682 │ │ │ │
│ │+ 5191 + 5192 + 5198) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri încasate de la │52 │ │ │
│ │clienţi (ct. 419) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Datorii comerciale - │ │ │ │
│ │furnizori │53 │ │ │
│ │(ct. 401 + 404 + 408) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Efecte de comerţ de │ │ │ │
│ │plătit │54 │ │ │
│ │(ct. 403 + 405) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate entităţilor│ │ │ │
│G│afiliate │ │ │ │
│ │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + │55 │ │ │
│ │4511***) │ │ │ │
│ │+ 4518***)) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Sume datorate entităţilor│ │ │ │
│ │de care │ │ │ │
│ │societatea este legată în │ │ │ │
│ │virtutea │56 │ │ │
│ │intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + │ │ │ │
│ │453***) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │8. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│ │datorii fiscale şi │ │ │ │
│ │datorii pentru asigurările │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │
│ │(ct. 1623 + 1626 + 167 + │ │ │ │
│ │1687 + 2693 + 421 │ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│ │4281 + 431***) + │ │ │ │
│ │437***) + 4381 + 441***) + │57 │ │ │
│ │4423 + 4428***) │ │ │ │
│ │+ 444***) + 446***) + │ │ │ │
│ │447***) + 4481 + 4551 │ │ │ │
│ │+ 4558 + 456***) + 457 + │ │ │ │
│ │4581 + 462 │ │ │ │
│ │+ 473***) + 509 + 5186 + │ │ │ │
│ │5193 + 5194 │ │ │ │
│ │+ 5195 + 5196 + 5197) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 50 la 57) │58 │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Provizioane tehnice │ │ │ │
│ │specifice sistemului │ │ │ │
│ │de pensii private (ct. 150),│59 │ │ │
│ │(rd. 60 + 61) │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.1. Provizioane tehnice │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │sistemului de pensii private│60 │ │ │
│ │- Pilon 2 │ │ │ │
│ │(ct. 1501) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.2. Provizioane tehnice │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │sistemului de pensii private│61 │ │ │
│ │- Pilon 3 │ │ │ │
│ │(ct. 1502) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Provizioane nespecifice │ │ │ │
│ │(ct. 151), │62 │ │ │
│ │(rd. 63 la 69) din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.1. Provizioane pentru │63 │ │ │
│ │litigii (ct. 1511) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│H│2.2. Provizioane pentru │ │ │ │
│ │garanţii acordate │64 │ │ │
│ │clienţilor (ct. 1512) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.3. Provizioane pentru │ │ │ │
│ │restructurare │65 │ │ │
│ │(ct. 1514) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.4. Provizioane pentru │ │ │ │
│ │pensii şi obligaţii │ │ │ │
│ │similare, altele decât cele │ │ │ │
│ │prevăzute la │66 │ │ │
│ │provizioane tehnice │ │ │ │
│ │specifice sistemului de │ │ │ │
│ │pensii private (ct. 1515) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.5. Provizioane pentru │67 │ │ │
│ │impozite (ct. 1516) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.6. Provizioane pentru │ │ │ │
│ │terminarea │68 │ │ │
│ │contractului (ct. 1517) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.7. Alte provizioane (ct. │69 │ │ │
│ │1518) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 +│70 │ │ │
│ │62) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72│71 │ │ │
│ │+ 75) din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Subvenţii pentru │ │ │ │
│ │investiţii (ct. 475) │72 │ │ │
│ │(rd. 73 + 74) din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.1. Sume de reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă de până │73 │ │ │
│ │la un an (din ct. 475) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.2. Sume de reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare │74 │ │ │
│ │de un an (din ct. 475) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în │ │ │ │
│ │avans (ct. 472) │75 │ │ │
│ │(rd. 76 + 77) din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.1. Sume de reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă de până │76 │ │ │
│ │la un an (din ct. 472) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.2. Sume de reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare │77 │ │ │
│ │de un an (din ct. 472) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat │78 │ │ │
│ │(ct. 1012) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat│79 │ │ │
│ │(ct. 1011) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte elemente de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 103) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold C │80 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │81 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL CAPITAL (rd.78 + 79 + │82 │ │ │
│ │80 - 81) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. │83 │ │ │
│ │104) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE │84 │ │ │
│ │(ct. 105) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Rezerve legale (ct. 1061)│85 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau │ │ │ │
│ │contractuale │86 │ │ │
│ │(ct. 1063) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte rezerve (ct. 1068) │87 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte rezerve specifice │ │ │ │
│J│activităţii │ │ │ │
│ │administratorilor fondurilor│88 │ │ │
│ │de pensii │ │ │ │
│ │private (ct. 1069) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)│89 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Acţiuni proprii (ct. 109)│90 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Câştiguri legate de │ │ │ │
│ │instrumentele de │91 │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 141)│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Pierderi legate de │ │ │ │
│ │instrumentele de │92 │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 149)│ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│ │REPORTATĂ │ │ │ │
│ │(ct. 117) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold C │93 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │94 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│ │EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│ │FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold C │95 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │96 │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct.│97 │ │ │
│ │129) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │VII. TOTAL CAPITALURI │ │ │ │
│ │PROPRII (rd. 82 + 83 + │98 │ │ │
│ │84 + 89-90 + 91-92 + 93-94 +│ │ │ │
│ │95-96-97) │ │ │ │
└─┴────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌─┬──────────────┬─────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Realizări aferente │
│ │ │ │perioadei de │
│ │ │ │raportare │
│ │Identificarea │Rând ├──────────┬──────────┤
│ │elementului │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │ │financiar │financiar │
│ │ │ │precedent │curent │
│ │ │ │(lei) │(lei) │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Col. 1 │Col.2│Col. 3 │Col. 4 │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cifra de │ │ │ │
│ │afaceri netă │01 │ │ │
│ │(rd. 02 la 03)│ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │activitatea de│02 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(ct. 704 + 705│ │ │ │
│ │+ 706 + 708) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Venituri │ │ │ │
│ │din subvenţii │ │ │ │
│ │de exploatare │ │ │ │
│ │aferente │03 │ │ │
│ │cifrei de │ │ │ │
│ │afaceri nete │ │ │ │
│ │(ct. 741) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │din producţia │ │ │ │
│ │de imobilizări│04 │ │ │
│ │(ct. 721 + │ │ │ │
│ │722) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │05 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(ct.755 + 758)│ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI DIN │ │ │ │
│ │EXPLOATARE - │ │ │ │
│ │TOTAL │06 │ │ │
│ │(rd. 01 + 04 +│ │ │ │
│ │05) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │4. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu materialele│ │ │ │
│ │şi alte │07 │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │externe (rd. │ │ │ │
│ │08 la 10) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu materialele│08 │ │ │
│ │consumabile │ │ │ │
│ │(ct. 602) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli cu │ │ │ │
│ │materialele │09 │ │ │
│ │(ct. 603 + 604│ │ │ │
│ │+ 608 - 609) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │c) Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │externe │10 │ │ │
│ │(cu energia şi│ │ │ │
│ │apă) (ct. 605 │ │ │ │
│ │- 741) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5. Cheltuieli │ │ │ │
│ │suportate de │ │ │ │
│ │administrator │ │ │ │
│ │în │ │ │ │
│ │legătură cu │11 │ │ │
│ │activitatea de│ │ │ │
│ │administrare a│ │ │ │
│ │fondului de │ │ │ │
│ │pensii private│ │ │ │
│ │(ct.620) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │6. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu personalul │12 │ │ │
│ │(rd. 13 + 14) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Salarii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │13 │ │ │
│ │(ct. 641 + 642│ │ │ │
│ │+ 643 + 644) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu asigurările│ │ │ │
│ │şi protecţia │14 │ │ │
│ │socială (ct. │ │ │ │
│ │645) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │7. Ajustări │15 │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Ajustări de│ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │16 │ │ │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ │(rd. 17-18) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a.1) │ │ │ │
│ │Cheltuieli │17 │ │ │
│ │(ct. 6811 + │ │ │ │
│ │6813 + 6817) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 7813 + │18 │ │ │
│ │7816 + 7815) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Ajustări de│ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │19 │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 20-21) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b.1) │ │ │ │
│ │Cheltuieli │20 │ │ │
│ │(ct. 654 + │ │ │ │
│ │6814) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 754 + │21 │ │ │
│ │7814) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │8. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli de │ │ │ │
│ │exploatare │22 │ │ │
│ │(rd. 23 + 24 +│ │ │ │
│ │25) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │prestaţiile │ │ │ │
│ │externe │ │ │ │
│ │(ct. 611 + 612│ │ │ │
│ │+ 613 + 614 + │23 │ │ │
│ │615 + 621 + │ │ │ │
│ │622 │ │ │ │
│ │+ 623 + 624 + │ │ │ │
│ │625 + 626 + │ │ │ │
│ │627 + 628) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu alte │ │ │ │
│ │impozite, taxe│ │ │ │
│ │şi │24 │ │ │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate (ct.│ │ │ │
│ │635) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │c) Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli de │ │ │ │
│ │exploatare │25 │ │ │
│ │(ct. 652 + 655│ │ │ │
│ │+ 658) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │9. Ajustări │ │ │ │
│ │privind │26 │ │ │
│ │provizioanele │ │ │ │
│ │(rd.27-28) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Cheltuieli │27 │ │ │
│ │(ct. 6812) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Venituri │28 │ │ │
│ │(ct. 7812) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI DE │ │ │ │
│ │EXPLOATARE - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 07 │29 │ │ │
│ │+ 11 + 12 + 16│ │ │ │
│ │+ 19 + 22 + │ │ │ │
│ │26) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA DE │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Profit │30 │ │ │
│ │(rd.6-29) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Pierdere │31 │ │ │
│ │(29-6) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │11. Venituri │ │ │ │
│ │din interese │ │ │ │
│ │de participare│32 │ │ │
│ │(ct. 7611 + │ │ │ │
│ │7613) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la│33 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │12. Alte │ │ │ │
│ │dobânzi de │ │ │ │
│ │încasat şi │34 │ │ │
│ │venituri │ │ │ │
│ │similare (ct. │ │ │ │
│ │766) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la│35 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │13. Alte │ │ │ │
│ │venituri │ │ │ │
│ │financiare │36 │ │ │
│ │(ct.762 + 764 │ │ │ │
│ │+ 765 + 767 + │ │ │ │
│ │768) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI │ │ │ │
│ │FINANCIARE - │ │ │ │
│ │TOTAL │37 │ │ │
│ │(rd. 32 + 34 +│ │ │ │
│ │36 ) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │14. Ajustarea │ │ │ │
│ │valorii │ │ │ │
│ │imobilizărilor│ │ │ │
│ │financiare şi │ │ │ │
│ │a │ │ │ │
│ │investiţiilor │38 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │deţinute ca │ │ │ │
│ │active │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 39-40) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli │39 │ │ │
│ │(ct. 686) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Venituri (ct. │40 │ │ │
│ │786) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │15. Dobânzi de│ │ │ │
│ │plătit şi alte│ │ │ │
│ │cheltuieli │41 │ │ │
│ │similare (ct. │ │ │ │
│ │666) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │cheltuieli în │ │ │ │
│ │relaţia cu │42 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │16. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │financiare │43 │ │ │
│ │(ct. 663 + 664│ │ │ │
│ │+ 665 + 667 + │ │ │ │
│ │668) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI │ │ │ │
│ │FINANCIARE - │ │ │ │
│ │TOTAL │44 │ │ │
│ │(rd. 38 + 41 +│ │ │ │
│ │43) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Profit │45 │ │ │
│ │(rd.37-44) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Pierdere │46 │ │ │
│ │(rd.44-37) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI TOTALE │47 │ │ │
│(rd. 06 + 37) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│TOTALE (rd. 29 +│48 │ │ │
│44) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA BRUT │ │ │ │
│(Ă) │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Profit │49 │ │ │
│ │(rd.47-48) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Pierdere │50 │ │ │
│ │(rd.48-47) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Impozitul pe │51 │ │ │
│profit (ct. 691)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Alte impozite │52 │ │ │
│(ct. 698) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA NET(Ă)│ │ │ │
│A EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Profit │53 │ │ │
│ │(rd.49-51-52) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Pierdere │ │ │ │
│ │(rd.50 + 51 + │54 │ │ │
│ │52) │ │ │ │
└─┴──────────────┴─────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌─────┬─────────────────┬────────────┬─────┬────────┬────────────┐
│ │ │Sold la │ │ │Sold la │
│Nr. │Denumirea │începutul │Creş-│Descreş-│sfârşitul │
│crt. │elementului │exerciţiului│teri │teri │exerciţiului│
│ │ │financiar │(lei)│(lei) │financiar │
│ │ │(lei) │ │ │(lei) │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4│Col.5 │Col.6=3+4-5 │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│1 │Capital subscris │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│2 │Prime de capital │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│3 │Rezerve din │ │ │ │ │
│ │reevaluare │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│4 │Rezerve legale │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Rezerve statutare│ │ │ │ │
│5 │sau │ │ │ │ │
│ │contractuale │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Rezerve │ │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │ │
│6 │surplusul │ │ │ │ │
│ │realizat din │ │ │ │ │
│ │rezerve din │ │ │ │ │
│ │reevaluare │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│7 │Alte rezerve │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Alte rezerve │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │
│8 │activităţii │ │ │ │ │
│ │administratorilor│ │ │ │ │
│ │fondurilor de │ │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│9 │Acţiuni proprii │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Câstiguri legate │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│10 │instrumentele de │ │ │ │ │
│ │capitaluri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│11 │instrumentele de │ │ │ │ │
│ │capitaluri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │ │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │ │
│ │profitul │ │ │ │ │
│ │nerepartizat sau │ │ │ │ │
│12 │pierderea │ │ │ │ │
│ │neacoperită │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold creditor │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold debitor │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat provenit│ │ │ │ │
│ │din corectarea │ │ │ │ │
│ │erorilor │ │ │ │ │
│13 │contabile │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold creditor │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold debitor │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Rezultatul │ │ │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │
│14 ├─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold creditor │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold debitor │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│15 │Repartizarea │ │ │ │ │
│ │profitului │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│16 │Total capitaluri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
└─────┴─────────────────┴────────────┴─────┴────────┴────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
│Numele şi prenumele│Numele şi │
│Semnătura şi │prenumele │
│ştampila │Calitatea │
│ │Semnătura │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌─────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│Nr. │Denumirea │financiar │financiar │
│crt. │indicatorului │precedent │curent │
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│A │TREZORERIE DIN│ │ │
│ │ACTIVITĂŢI DE │ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │a) Încasări de│ │ │
│ │la clienţi*) │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Plăţi către│ │ │
│2 │furnizori şi │ │ │
│ │creditori │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │c) Dobânzi │ │ │
│ │plătite │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│4 │d) Impozit pe │ │ │
│ │profit plătit │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │e) Încasări │ │ │
│ │din asigurarea│ │ │
│5 │împotriva │ │ │
│ │cutremurelor │ │ │
│ │**) │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezoreria │ │ │
│6 │netă din │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │exploatare │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│B. │TREZORERIE DIN│ │ │
│ │ACTIVITĂŢI DE │ │ │
│ │INVESTIŢIE │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Plăţi │ │ │
│7 │pentru │ │ │
│ │achiziţionarea│ │ │
│ │de acţiuni │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Plăţi │ │ │
│ │pentru │ │ │
│8 │achiziţionarea│ │ │
│ │de imobilizări│ │ │
│ │corporale │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │c) Încasări │ │ │
│9 │din vânzarea │ │ │
│ │de imobilizări│ │ │
│ │corporale │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│10 │d) Dobânzi │ │ │
│ │încasate │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│11 │e) Dividende │ │ │
│ │încasate │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie │ │ │
│12 │netă din │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │investiţie │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│C. │TREZORERIE DIN│ │ │
│ │ACTIVITĂŢI DE │ │ │
│ │FINANŢARE │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) încasări │ │ │
│13 │din emisiunea │ │ │
│ │de acţiuni │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) încasări │ │ │
│14 │din │ │ │
│ │împrumuturi pe│ │ │
│ │termen lung │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │c) plata │ │ │
│ │datoriilor │ │ │
│15 │aferente │ │ │
│ │leasing-ului │ │ │
│ │financiar │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│16 │d) dividende │ │ │
│ │plătite │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie │ │ │
│17 │netă din │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │finanţare │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Creşterea netă│ │ │
│ │a trezoreriei │ │ │
│18 │şi a │ │ │
│ │echivalentelor│ │ │
│ │de trezorerie │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie şi │ │ │
│ │echivalente de│ │ │
│19 │trezorerie la │ │ │
│ │începutul │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │
│ │financiar │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie şi │ │ │
│ │echivalente de│ │ │
│20 │trezorerie la │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │
│ │financiar │ │ │
└─────┴──────────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌─────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │Sold la │Transferuri │Transferuri│Sold la │
│Nr. │Denumirea │începutul │în │din │sfârşitul │
│crt. │provizionului│exerciţiului│conturi**) │conturi**) │exerciţiului│
│ │ │financiar │(lei) │(lei) │financiar │
│ │ │(lei) │ │ │(lei) │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│Col.0│Col.1 │Col.2 │Col.3 │Col.4 │Col.5=2+3-4 │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌───────────────────────────────┬──────┐
│Destinaţia profitului │Suma │
│ │(lei) │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Col.1 │Col.2 │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Profit net de repartizat │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- Rezerva legală │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- Acoperirea pierderii │ │
│contabile │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- Dividende │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- Alte rezerve │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│- Alte rezerve specifice │ │
│activităţii administratorilor │ │
│fondurilor de pensii private │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Profit nerepartizat │ │
└───────────────────────────────┴──────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│Denumire │financiar │financiar │
│indicator │precedent │curent │
│ │(lei) │(lei) │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│Col.1 │Col.2 │Col.3 │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│1. Cifra de │ │ │
│afaceri netă │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│a) Venituri din │ │ │
│activitatea │ │ │
│curentă │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri din │ │ │
│subvenţii de │ │ │
│exploatare │ │ │
│aferente cifrei │ │ │
│de afaceri nete │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│2. Veniturile │ │ │
│producţiei │ │ │
│imobilizate în │ │ │
│scopuri proprii │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│3. Alte venituri│ │ │
│din exploatare │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │ │ │
│EXPLOATARE - │ │ │
│TOTAL │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DIN │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│4. Cheltuieli cu│ │ │
│materialele şi │ │ │
│alte cheltuieli │ │ │
│externe │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli cu│ │ │
│materialele │ │ │
│consumabile │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│b) Alte │ │ │
│cheltuieli cu │ │ │
│materialele │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│c) Alte │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│externe (cu │ │ │
│energia şi apa) │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│5. Cheltuielile │ │ │
│suportate de │ │ │
│administrator în│ │ │
│legătură │ │ │
│cu activitatea │ │ │
│de administrare │ │ │
│a fondului de │ │ │
│pensii │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│6. Cheltuieli cu│ │ │
│personalul │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│a) Salarii │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli cu│ │ │
│asigurările şi │ │ │
│protecţia │ │ │
│socială │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│7. Ajustări │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│a) Ajustarea │ │ │
│valorii │ │ │
│imobilizărilor │ │ │
│corporale şi │ │ │
│necorporale │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│a.1) Cheltuieli │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│a.2) Venituri │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│b) Ajustarea │ │ │
│valorii │ │ │
│activelor │ │ │
│circulante │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│b.1) Cheltuieli │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│b.2) Venituri │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│8. Alte │ │ │
│cheltuieli de │ │ │
│exploatare │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli │ │ │
│privind │ │ │
│prestaţiile │ │ │
│externe │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli cu│ │ │
│alte impozite, │ │ │
│taxe şi │ │ │
│vărsăminte │ │ │
│asimilate │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli cu│ │ │
│despăgubiri, │ │ │
│donaţii şi │ │ │
│activele cedate │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│9. Ajustări │ │ │
│privind │ │ │
│provizioanele │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│a) Cheltuieli │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│b) Venituri │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │
│EXPLOATARE - │ │ │
│TOTAL │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌─────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Sold la │Termen de │
│ │sfârşitul │lichiditate │
│Creanţe │exerciţiului├──────┬────────┤
│ │Financiar │Sub 1 │Peste 1 │
│ │(lei) │an │an │
├─────────┼────────────┼──────┼────────┤
│Col.0 │Col.1 = 2 + │Col.2 │Col.3 │
│ │3 │ │ │
├─────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────┼────────┤
│Total, │ │ │ │
│din │ │ │ │
│care │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────┴────────┤
│Datorii*)│ │Termen de │
│ │ │exigibilitate │
└─────────┴────────────┴───────────────┘
┌──────┬────────────┬─────┬────┬───────┐
│ │Sold la │ │ │ │
│ │sfârşitul │Sub 1│1-5 │Peste 5│
│ │exerciţiului│an │ani │ani │
│ │financiar │ │ │ │
│ │(lei) │ │ │ │
├──────┼────────────┼─────┼────┼───────┤
│Col.0 │Col.1 = 2 + │Col.2│Col.│Col. 4 │
│ │3 + 4 │ │3 │ │
├──────┼────────────┼─────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼─────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼─────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼─────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼─────┼────┼───────┤
│Total,│ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │
└──────┴────────────┴─────┴────┴───────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │Valoarea brută │Ajustare de valoare │
│ ├────────────┬────────┬───────────┬────────────┼────────────┬────────────┬────────┬────────────┤
│Denumirea │Sold la │ │Cedări, │Sold la │Sold la │Ajustări │ │Sold la │
│elementului│începutul │ │transferuri│sfârşitul │începutul │înregistrate│Reduceri│sfârşitul │
│de activ │exerciţiului│Creşteri│şi alte │exerciţiului│exerciţiului│în cursul │sau │exerciţiului│
│imobilizat │financiar │(lei) │reduceri │financiar │financiar │exerciţiului│reluări │financiar │
│ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │financiar │(lei) │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│Col.1 │Col.2 │Col.3 │Col.4 │Col.5=2+3-4 │Col.6 │Col.7 │Col.8 │Col.9=6+7-8 │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Activitatea │
│ │preponderentă │
│Judeţul │_│_│ │(denumir │
│Entitatea │clasă CAEN) │
│Adresa: localitatea │Cod clasă CAEN │
│........, ││_│_│_│_│ │
│sectorul ..........,│ │
│str .......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... , │preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul │CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de proprietate││_│_│_│_│ │
││_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_││
└────────────────────┴─────────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │Cod clasă CAEN │
│sectorul ││_│_│_│_│ │
│.........., str │ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesiona │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─┬─────────────┬─────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Sold la │Sold la │
│ │Identificarea│ │începutul │sfârşitul │
│ │indicatorului│Rând │exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │ │financiar │financiar │
│ │ │ │(lei) │(lei) │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Col.1 │Col.2│Col.3 │Col.4 │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. │ │ │ │
│ │IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Titluri │ │ │ │
│A│imobilizate │01 │ │ │
│ │(ct. 265) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Creanţe │ │ │ │
│ │imobilizate │02 │ │ │
│ │(ct. 267) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. │03 │ │ │
│ │01 la 02) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. CREANŢE │ │ │ │
│ │(sume ce │ │ │ │
│ │trebuie să │ │ │ │
│ │fie încasate │ │ │ │
│ │după o │ │ │ │
│ │perioadă mai │ │ │ │
│ │mare de un │ │ │ │
│ │an) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Clienţi │04 │ │ │
│ │(ct. 411) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Efecte de │ │ │ │
│ │primit de la │05 │ │ │
│ │clienţi (ct. │ │ │ │
│ │413) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Creanţe - │ │ │ │
│ │furnizori │06 │ │ │
│ │debitori (ct.│ │ │ │
│ │409) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Decontări │ │ │ │
│ │cu │07 │ │ │
│ │participanţii│ │ │ │
│ │(ct. 452) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│B│5. Alte │ │ │ │
│ │creanţe (ct. │ │ │ │
│ │267 + 446*) +│08 │ │ │
│ │461 + │ │ │ │
│ │473*) + 5187)│ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. │09 │ │ │
│ │04 la 08) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. │ │ │ │
│ │INVESTIŢII │ │ │ │
│ │FINANCIARE PE│ │ │ │
│ │TERMEN SCURT │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Investiţii│ │ │ │
│ │financiare pe│ │ │ │
│ │termen scurt │10 │ │ │
│ │(ct. 506 + │ │ │ │
│ │508 + 5113 + │ │ │ │
│ │5114) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. CASĂ ŞI │ │ │ │
│ │CONTURI LA │ │ │ │
│ │BĂNCI │11 │ │ │
│ │(ct. 5112 + │ │ │ │
│ │512 + 531) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │CIRCULANTE │12 │ │ │
│ │TOTAL: (rd. │ │ │ │
│ │09 + 10 + 11)│ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN│ │ │ │
│C│AVANS (ct. │13 │ │ │
│ │471) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │DATORII: SUME│ │ │ │
│ │CARE URMEAZĂ │ │ │ │
│ │SĂ FIE │ │ │ │
│ │PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ DE │ │ │ │
│ │PÂNĂ LA UN AN│ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Avansuri │ │ │ │
│ │încasate (ct.│14 │ │ │
│ │419) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Datorii │ │ │ │
│ │comerciale │15 │ │ │
│ │(ct. 401 + │ │ │ │
│ │408) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Efecte de │ │ │ │
│ │plătit (ct. │16 │ │ │
│D│403) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Sume │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │decontările │17 │ │ │
│ │cu │ │ │ │
│ │participanţii│ │ │ │
│ │(ct. 452**) +│ │ │ │
│ │459) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Alte │ │ │ │
│ │datorii (ct. │ │ │ │
│ │269 + 446**) │18 │ │ │
│ │+ 462 + │ │ │ │
│ │473**) + 509 │ │ │ │
│ │+ 5186) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. │19 │ │ │
│ │14 la 18) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │CIRCULANTE │ │ │ │
│ │NETE, │ │ │ │
│E│RESPECTIV │20 │ │ │
│ │DATORII │ │ │ │
│ │CURENTE NETE │ │ │ │
│ │(rd. 12 + 13 │ │ │ │
│ │- 19 - 28) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│F│MINUS DATORII│21 │ │ │
│ │CURENTE │ │ │ │
│ │(rd. 03 + 20)│ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │DATORII: SUME│ │ │ │
│ │CARE URMEAZĂ │ │ │ │
│ │SĂ FIE │ │ │ │
│ │PLĂTITE │ │ │ │
│ │DUPĂ O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ MAI │ │ │ │
│ │MARE DE UN AN│ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Avansuri │ │ │ │
│ │încasate în │ │ │ │
│ │contul │22 │ │ │
│ │clienţilor │ │ │ │
│ │(ct. 419) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Datorii │ │ │ │
│ │comerciale │23 │ │ │
│ │(ct. 401 + │ │ │ │
│ │408) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│G│3. Efecte de │ │ │ │
│ │plătit (ct. │24 │ │ │
│ │403) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Sume │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │decontări cu │25 │ │ │
│ │participanţii│ │ │ │
│ │(ct. 452**) +│ │ │ │
│ │459) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Alte │ │ │ │
│ │datorii (ct. │ │ │ │
│ │269 + 446**) │26 │ │ │
│ │+ 462 + │ │ │ │
│ │473**) + 509 │ │ │ │
│ │+ 5186) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. │27 │ │ │
│ │22 la 26) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │VENITURI ÎN │ │ │ │
│H│AVANS (ct. │28 │ │ │
│ │472) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI │ │ │ │
│ │PROPRII │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Capitalul │ │ │ │
│ │fondului de │ │ │ │
│ │pensii │29 │ │ │
│ │private │ │ │ │
│ │(ct. 1017) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerve │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │activităţii │30 │ │ │
│ │fondurilor │ │ │ │
│ │de pensii │ │ │ │
│ │(ct. 106) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Rezultatul│ │ │ │
│ │reportat │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │fondurilor de│ │ │ │
│ │pensii(ct. │ │ │ │
│ │1171) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Profit (ct. │ │ │ │
│ │1171 - sold │31 │ │ │
│ │creditor) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere (ct.│ │ │ │
│ │1171 - sold │32 │ │ │
│ │debitor) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Rezultatul│ │ │ │
│ │reportat │ │ │ │
│ │provenit din │ │ │ │
│ │corectarea │ │x │x │
│I│erorilor │ │ │ │
│ │contabile │ │ │ │
│ │(ct. 1174) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Profit (ct. │ │ │ │
│ │1174 - sold │33 │ │ │
│ │creditor) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere(ct. │ │ │ │
│ │1174 - sold │34 │ │ │
│ │debitor) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Profitul │ │ │ │
│ │sau pierderea│ │ │ │
│ │exerciţiului │ │x │x │
│ │financiar │ │ │ │
│ │(ct. 121) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Profit (ct. │ │ │ │
│ │121 - sold │35 │ │ │
│ │creditor) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere (ct.│ │ │ │
│ │121 - sold │36 │ │ │
│ │debitor) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. │ │ │ │
│ │Repartizarea │37 │ │ │
│ │profitului │ │ │ │
│ │(ct. 129) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│ │CAPITALURI │ │ │ │
│ │PROPRII (rd. │ │ │ │
│ │29 + 30 + 31-│38 │ │ │
│ │32 + 33 - 34 │ │ │ │
│ │+ 35 - 36 - │ │ │ │
│ │37) │ │ │ │
└─┴─────────────┴─────┴────────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─┬─────────────┬─────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Realizări aferente │
│ │ │ │perioadei de │
│ │ │ │raportare │
│ │Identificarea│Rând ├──────────┬──────────┤
│ │elementului │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │ │financiar │financiar │
│ │ │ │precedent │curent │
│ │ │ │(lei) │(lei) │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Col.1 │Col.2│Col.3 │Col.4 │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI DIN │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA │ │x │x │
│ │CURENTĂ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │1. Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │imobilizări │01 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct. 761) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │investiţii │02 │ │ │
│ │financiare pe│ │ │ │
│ │termen scurt │ │ │ │
│ │(ct. 762) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │3. Venituri │ │ │ │
│ │din creanţe │03 │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ │(ct. 763) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │4. Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │investiţii │04 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │cedate (ct. │ │ │ │
│ │764) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5. Venituri │ │ │ │
│ │din dobânzi │05 │ │ │
│A│(ct. 766) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte │ │ │ │
│ │venituri │ │ │ │
│ │financiare, │ │ │ │
│ │inclusiv din │06 │ │ │
│ │diferenţe de │ │ │ │
│ │curs valutar │ │ │ │
│ │(ct. 765 + │ │ │ │
│ │767 + 768) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │7. Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │comisioane │ │ │ │
│ │specifice │07 │ │ │
│ │fondului de │ │ │ │
│ │pensii (ct. │ │ │ │
│ │704) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │8. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │activitatea │08 │ │ │
│ │curentă │ │ │ │
│ │(ct. 754 + │ │ │ │
│ │758) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│ │VENITURI DIN │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA │09 │ │ │
│ │CURENTĂ │ │ │ │
│ │(rd. 01 la │ │ │ │
│ │08) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI │ │ │ │
│ │DIN │ │x │x │
│ │ACTIVITATEA │ │ │ │
│ │CURENTĂ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │investiţiile │10 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │cedate (ct. │ │ │ │
│ │664) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuieli│ │ │ │
│ │privind │11 │ │ │
│ │dobânzile │ │ │ │
│ │(ct. 666) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │financiare, │ │ │ │
│ │inclusiv din │ │ │ │
│ │diferenţe de │12 │ │ │
│ │curs valutar │ │ │ │
│ │(ct. 663 + │ │ │ │
│ │665 + 667 + │ │ │ │
│ │668) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │4. Cheltuieli│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │comisioanele,│13 │ │ │
│ │onorariile şi│ │ │ │
│ │cotizaţiile │ │ │ │
│ │(ct. 622) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│B│5. Cheltuieli│ │ │ │
│ │cu serviciile│ │ │ │
│ │bancare şi │14 │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │
│ │(ct. 627) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │6. Cheltuieli│ │ │ │
│ │privind alte │ │ │ │
│ │servicii │15 │ │ │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi (ct. │ │ │ │
│ │628) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │7. Cheltuieli│ │ │ │
│ │cu alte │ │ │ │
│ │impozite, │ │ │ │
│ │taxe şi │16 │ │ │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │
│ │(ct. 635) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │8. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │activitatea │17 │ │ │
│ │curentă │ │ │ │
│ │(ct. 654 + │ │ │ │
│ │658) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ │ │ │
│ │DIN │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA │18 │ │ │
│ │CURENTĂ │ │ │ │
│ │(rd. 10 la │ │ │ │
│ │17) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA DIN│ │x │x │
│ │ACTIVITATEA │ │ │ │
│ │CURENTĂ │ │ │ │
│C├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Profit (rd. │19 │ │ │
│ │09-18) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Pierdere (rd.│20 │ │ │
│ │18-09) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│D│VENITURI (rd.│21 │ │ │
│ │09) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│E│CHELTUIELI │22 │ │ │
│ │(rd. 18) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA │ │ │ │
│ │EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│ │FINANCIAR │ │ │ │
│ │(ct. 121) │ │ │ │
│F├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Profit │23 │ │ │
│ │(21-22) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Pierdere │24 │ │ │
│ │(22-21) │ │ │ │
└─┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬────────────┬────────────┬─────┬────────┬────────────┐
│ │ │Sold la │ │ │Sold la │
│Nr. │Denumirea │începutul │Creş-│Descreş-│sfârşitul │
│crt. │elementului │exerciţiului│teri │teri │exerciţiului│
│ │ │financiar │(lei)│(lei) │financiar │
│ │ │(lei) │ │ │(lei) │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4│Col.5 │Col.6=3+4-5 │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Capitalul │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │unităţile de│ │ │ │ │
│1 │fond la │ │ │ │ │
│ │valoarea │ │ │ │ │
│ │nominală │ │ │ │ │
│ │(ct. 101) │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Prime │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│2 │unităţilor │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │fond (ct. │ │ │ │ │
│ │104) │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Rezerve │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │
│3 │activităţii │ │ │ │ │
│ │fondurilor │ │ │ │ │
│ │de pensii │ │ │ │ │
│ │(ct. 106) │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │ │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │
│ │fondului de │ │ │ │ │
│4 │pensii │ │ │ │ │
│ │(ct. 1171) │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold C │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Rezultat │ │ │ │ │
│ │reportat │ │ │ │ │
│ │provenit din│ │ │ │ │
│ │corectarea │ │ │ │ │
│ │erorilor │ │ │ │ │
│5 │contabile │ │ │ │ │
│ │(ct. 1174) │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold C │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Profitul sau│ │ │ │ │
│ │pierderea │ │ │ │ │
│ │exerciţiului│ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │
│6 │(ct. 121) │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold C │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Repartizarea│ │ │ │ │
│7 │profitului │ │ │ │ │
│ │(129) │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────┼─────┼────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│8 │capitaluri │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴────────────┴─────┴────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│Nr. │Denumirea │financiar │financiar │
│crt. │indicatorului │precedent │curent │
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│A. │TREZORERIE DIN│ │ │
│ │ACTIVITATEA DE│ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Încasări de│ │ │
│ │la │ │ │
│ │participanţi │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Plăţi către│ │ │
│ │participanţi │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │c) Plăţi către│ │ │
│ │furnizori şi │ │ │
│ │creditori │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │d) Dobânzi │ │ │
│ │plătite │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │e) Încasări │ │ │
│ │din asigurarea│ │ │
│ │împotriva │ │ │
│ │cutremurelor │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezoreria │ │ │
│ │netă din │ │ │
│ │activitatea de│ │ │
│ │exploatare │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│ │TREZORERIE DIN│ │ │
│ │ACTIVITĂŢI DE │ │ │
│ │INVESTIŢII │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Plăţi │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │achiziţionarea│ │ │
│ │de acţiuni │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Plăţi │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │achiziţionarea│ │ │
│ │de imobilizări│ │ │
│ │financiare │ │ │
│B. ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │c) Încasări │ │ │
│ │din vânzarea │ │ │
│ │de imobilizări│ │ │
│ │financiare │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │d) Dobânzi │ │ │
│ │încasate │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │e) Venituri │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │încasate │ │ │
│ ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie │ │ │
│ │netă din │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │investiţie │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│ │TREZORERIE DIN│ │ │
│ │ACTIVITĂŢI DE │ │ │
│ │FINANŢARE │ │ │
│C. ├──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie │ │ │
│ │netă din │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │finanţare │ │ │
├─────┴──────────────┼──────────┼──────────┤
│Creşterea netă a │ │ │
│trezoreriei şi a │ │ │
│echivalentelor de │ │ │
│trezorerie │ │ │
├────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Trezorerie şi │ │ │
│echivalente de │ │ │
│trezorerie la │ │ │
│începutul │ │ │
│exerciţiului │ │ │
│financiar │ │ │
├────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Trezorerie şi │ │ │
│echivalente de │ │ │
│trezorerie la │ │ │
│sfârşitul │ │ │
│exerciţiului │ │ │
│financiar │ │ │
└────────────────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌────────────┬──────────────────────────┬─────────────┬───────┬────────────┬─────────┐
│Denumire │Valoarea depozitului │Valoarea │ │ │ │
│ │ │dobânzii │Pondere│ │ │
├─────┬──────┼────────┬────────┬────────┼─────┬───────┤în │Data │Data │
│ │ │Scadenţa│Scadenţa│Scadenţa│ │ │total │constituirii│scadenţei│
│Banca│Simbol│la o │la 3 │peste 3 │% │Valoare│ │ │ │
│ │ │lună │luni │luni │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│Col.0│Col.1 │Col.2 │Col.3 │Col.4 │Col.5│Col.6 │Col.7 │Col.8 │Col.9 │
├─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │x │x │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴────────────┴─────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │Sold la │TERMEN DE │
│ │sfârşitul │LICHIDITATE │
│Creanţe │exerciţiului├────────┬────────┤
│ │Financiar │Sub 1 an│Peste 1 │
│ │ │ │an │
├─────────┼────────────┼────────┼────────┤
│Col.0 │Col.1 = 2 + │Col.2 │Col.3 │
│ │3 │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼────────┤
│TOTAL, │ │ │ │
│din care │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┴────────┤
│ │Sold la │TERMEN DE │
│ │sfârşitul │EXIGIBILITATE │
│Datorii*)│exerciţiului├─────┬─────┬─────┤
│ │Financiar │Sub 1│1-5 │Peste│
│ │ │an │ani │5 ani│
├─────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Col.0 │Col.1 = 2 + │Col.2│Col.3│Col.4│
│ │3 + 4 │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL, │ │ │ │ │
│din care │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴─────┴─────┴─────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────────────┬─────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│Identificarea│Rând │financiar │financiar │
│elementului │ │precedent │curent │
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Col.1 │Col.2│Col.3 │Col.4 │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│imobilizări │1 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(ct. 761) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│investiţii pe│2 │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
│(ct. 762) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│creanţe │3 │ │ │
│imobilizate │ │ │ │
│(ct. 763) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│financiare │4 │ │ │
│cedate │ │ │ │
│(ct. 764) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │
│specifice │5 │ │ │
│fondului de │ │ │ │
│pensii (ct. │ │ │ │
│704) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Alte venituri│ │ │ │
│din │ │ │ │
│activitatea │6 │ │ │
│curentă │ │ │ │
│(ct. 754 + │ │ │ │
│758) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│diferenţe de │7 │ │ │
│curs valutar │ │ │ │
│(ct. 765) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din │ │ │ │
│dobânzi (ct. │8 │ │ │
│766) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Alte venituri│ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│din │9 │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│curentă │ │ │ │
│(rd. 10 + 11)│ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- din │ │ │ │
│sconturi │10 │ │ │
│obţinute (ct.│ │ │ │
│767) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- din alte │ │ │ │
│venituri │11 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(ct. 768) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │12 │ │ │
│CURENTĂ (rd. │ │ │ │
│01 la 09) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│investiţiile │13 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│cedate │ │ │ │
│(ct. 664) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele,│14 │ │ │
│onorariile şi│ │ │ │
│cotizaţiile │ │ │ │
│(ct. 622) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli cu│ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│bancare şi │15 │ │ │
│asimilate │ │ │ │
│(ct. 627) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │
│cheltuieli cu│ │ │ │
│serviciile │16 │ │ │
│executate de │ │ │ │
│terţi │ │ │ │
│(ct. 628) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli cu│ │ │ │
│alte │ │ │ │
│impozite, │ │ │ │
│taxe şi │17 │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │
│(ct. 635) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│din │ │ │ │
│activitatea │18 │ │ │
│curentă │ │ │ │
│(ct. 654 + │ │ │ │
│658) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│din diferenţe│ │ │ │
│de curs │19 │ │ │
│valutar │ │ │ │
│(ct. 665) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │20 │ │ │
│dobânzile │ │ │ │
│(ct. 666) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│din │21 │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│curentă (rd. │ │ │ │
│22 la 23) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│sconturile │22 │ │ │
│acordate │ │ │ │
│(ct. 667) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│financiare │23 │ │ │
│(ct. 663 + │ │ │ │
│668) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │24 │ │ │
│CURENTĂ (rd. │ │ │ │
│13 la 21) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN│ │ │ │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- profit (rd.│25 │ │ │
│12-24) │ │ │ │
├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- pierdere │26 │ │ │
│(rd. 24-12) │ │ │ │
└─────────────┴─────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌──────────┬───────────────┬────────┬────────┐
│ │Numărul │Valoarea│Număr de│
│ │participanţilor│unităţii│unităţi │
├──────────┼──┬──┬──┬──┬───┤de fond │de fond │
│Luna │S0│S1│S2│S3│S4 │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Februarie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Martie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Aprilie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Mai │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Iunie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Iulie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│August │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Septembrie│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Octombrie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼──┼──┼───┼────────┼────────┤
│Decembrie │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──┴──┴──┴──┴───┴────────┴────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │ │
│sectorul │Cod clasă CAEN │
│.........., str ││_│_│_│_│ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌─┬─────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Sold la │Sold la │
│ │Identificarea │ │începutul │sfârşitul │
│ │indicatorului │Rând │exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │ │financiar │financiar │
│ │ │ │(lei) │(lei) │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Col.1 │Col.2│Col.3 │Col.4 │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │NECORPORALE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de │01 │ │ │
│ │constituire │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli de │02 │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Concesiuni, │ │ │ │
│ │brevete, licenţe,│ │ │ │
│ │mărci │ │ │ │
│ │comerciale, │ │ │ │
│ │drepturi şi │ │ │ │
│ │active similare │03 │ │ │
│ │dacă │ │ │ │
│ │acestea au fost │ │ │ │
│ │achiziţionate cu │ │ │ │
│ │titlu │ │ │ │
│ │oneros │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Fondul │04 │ │ │
│ │comercial │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Avansuri │05 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 01 la│06 │ │ │
│ │05) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │CORPORALE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Terenuri şi │07 │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Instalaţii │08 │ │ │
│ │tehnice şi maşini│ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │instalaţii, │09 │ │ │
│ │utilaje şi │ │ │ │
│ │mobilier │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Avansuri şi │ │ │ │
│ │imobilizări │10 │ │ │
│ │corporale în │ │ │ │
│ │curs de execuţie │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 07 la│11 │ │ │
│A│10) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │12 │ │ │
│ │entităţi afiliate│ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate │13 │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │asociate │14 │ │ │
│ │şi la entităţile │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │
│ │entităţilor de │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │entitatea este │15 │ │ │
│ │legată în │ │ │ │
│ │virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Investiţii │ │ │ │
│ │deţinute ca │16 │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Alte │17 │ │ │
│ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Imobilizări │ │ │ │
│ │financiare pentru│ │ │ │
│ │acoperirea │18 │ │ │
│ │provizionului │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 12 la│19 │ │ │
│ │18) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE - │ │ │ │
│ │TOTAL │20 │ │ │
│ │(rd. 06 + 11 + │ │ │ │
│ │19) │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Materiale │21 │ │ │
│ │consumabile │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Avansuri │ │ │ │
│ │pentru cumpărări │22 │ │ │
│ │de stocuri │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 21 la│23 │ │ │
│ │22) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ │(Sumele care │ │ │ │
│ │urmează să fie │ │ │ │
│ │încasate după o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│ │ │ │
│ │de un an │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │prezentate │ │ │ │
│ │separat pentru │ │ │ │
│ │fiecare │ │ │ │
│ │element.) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Creanţe │24 │ │ │
│ │comerciale*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume de │ │ │ │
│ │încasat de la │25 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Sume de │ │ │ │
│ │încasat de la │ │ │ │
│ │entităţile de │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │societatea este │26 │ │ │
│ │legată în │ │ │ │
│ │virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de │ │ │ │
│B│participare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte creanţe │27 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Creanţe │ │ │ │
│ │privind capitalul│28 │ │ │
│ │subscris şi │ │ │ │
│ │nevărsat │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 24 la│29 │ │ │
│ │28) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII │ │ │ │
│ │FINANCIARE PE │ │ │ │
│ │TERMEN SCURT │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │30 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Alte │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │financiare pe │31 │ │ │
│ │termen │ │ │ │
│ │scurt │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Investiţii pe │ │ │ │
│ │termen scurt │ │ │ │
│ │pentru │32 │ │ │
│ │acoperirea │ │ │ │
│ │provizionului │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 30 la│33 │ │ │
│ │32) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI │34 │ │ │
│ │CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │- TOTAL │35 │ │ │
│ │(rd. 23 + 29 + 33│ │ │ │
│ │+ 34) │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN │ │ │ │
│ │AVANS (rd.37 + │36 │ │ │
│ │38) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă │37 │ │ │
│C│de până la │ │ │ │
│ │un an │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume de reluat│ │ │ │
│ │într-o perioadă │38 │ │ │
│ │mai mare │ │ │ │
│ │de un an │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │DATORII CE │ │ │ │
│ │TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi │ │ │ │
│ │din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se │ │ │ │
│ │separat │39 │ │ │
│ │împrumuturile din│ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │40 │ │ │
│ │credit │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri │ │ │ │
│ │încasate de la │41 │ │ │
│ │clienţi │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Datorii │ │ │ │
│ │comerciale - │42 │ │ │
│D│furnizori │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Efecte de │43 │ │ │
│ │comerţ de plătit │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor │44 │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor de │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │societatea este │45 │ │ │
│ │legată în │ │ │ │
│ │virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │8. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv datorii │ │ │ │
│ │fiscale şi │46 │ │ │
│ │datorii pentru │ │ │ │
│ │asigurările │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 39 la│47 │ │ │
│ │46) │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │NETE/DATORII │ │ │ │
│E│CURENTE NETE │48 │ │ │
│ │(rd. 35 + │ │ │ │
│ │37-47-73-76) │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│ │MINUS DATORII │ │ │ │
│F│CURENTE │49 │ │ │
│ │(rd. 20 + 38 + │ │ │ │
│ │48) │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │DATORII CE │ │ │ │
│ │TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │MAI MARE DE UN AN│ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.Împrumuturi din│ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se │ │ │ │
│ │separat │50 │ │ │
│ │împrumuturile din│ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │51 │ │ │
│ │credit │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri │ │ │ │
│ │încasate de la │52 │ │ │
│ │clienţi │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Datorii │ │ │ │
│ │comerciale - │53 │ │ │
│G│furnizori │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Efecte de │54 │ │ │
│ │comerţ de plătit │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor │55 │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor de │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │societatea este │56 │ │ │
│ │legată în │ │ │ │
│ │virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │8. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv datorii │ │ │ │
│ │fiscale şi │57 │ │ │
│ │datorii pentru │ │ │ │
│ │asigurările │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL: (rd. 50 la│58 │ │ │
│ │57) │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Provizioane │ │ │ │
│ │tehnice specifice│ │ │ │
│ │sistemului │59 │ │ │
│ │de pensii │ │ │ │
│ │private, (rd. 60 │ │ │ │
│ │+ 61) din care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.1. Provizioane │ │ │ │
│ │tehnice specifice│ │ │ │
│ │sistemului de │60 │ │ │
│ │pensii private - │ │ │ │
│ │Pilon 2 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.2. Provizioane │ │ │ │
│ │tehnice specifice│ │ │ │
│ │sistemului de │61 │ │ │
│ │pensii private - │ │ │ │
│ │Pilon 3 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Provizioane │ │ │ │
│ │nespecifice, (rd.│62 │ │ │
│ │63 la 69) │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.1. Provizioane │63 │ │ │
│ │pentru litigii │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.2. Provizioane │ │ │ │
│H│pentru garanţii │64 │ │ │
│ │acordate │ │ │ │
│ │clienţilor │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.3. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru │65 │ │ │
│ │restructurare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.4. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru pensii şi │ │ │ │
│ │obligaţii │ │ │ │
│ │similare, altele │ │ │ │
│ │decât cele │66 │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │
│ │tehnice specifice│ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.5. Provizioane │67 │ │ │
│ │pentru impozite │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.6. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru terminarea│68 │ │ │
│ │contractului │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.7. Alte │69 │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│ │PROVIZIOANE: (rd.│70 │ │ │
│ │59 + 62) │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS│ │ │ │
│ │(rd. 72 + 75) din│71 │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Subvenţii │ │ │ │
│ │pentru investiţii│72 │ │ │
│ │(rd. 73 + 74) │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.1 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │73 │ │ │
│ │perioadă de până │ │ │ │
│ │la un an │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.2 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │74 │ │ │
│I│perioadă mai mare│ │ │ │
│ │de un an │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │ │
│ │avans │75 │ │ │
│ │(rd. 76 + 77) din│ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.1.Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │76 │ │ │
│ │perioadă de până │ │ │ │
│ │la un an │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2.2. Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │77 │ │ │
│ │perioadă mai mare│ │ │ │
│ │de un an │ │ │ │
├─┼─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITAL ŞI │ │ │ │
│ │REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Capital │78 │ │ │
│ │subscris vărsat │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Capital │79 │ │ │
│ │subscris nevărsat│ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte elemente │ │ │ │
│ │de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold C │80 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │81 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL CAPITAL │ │ │ │
│ │(rd.78 + 79 + │82 │ │ │
│ │80-81) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE │83 │ │ │
│ │CAPITAL │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN │84 │ │ │
│ │REEVALUARE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Rezerve │85 │ │ │
│ │legale) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerve │ │ │ │
│ │statutare sau │86 │ │ │
│ │contractuale │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte rezerve) │87 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte rezerve │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │administratorilor│88 │ │ │
│ │fondurilor de │ │ │ │
│ │pensii │ │ │ │
│J│private │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL REZERVE │89 │ │ │
│ │(rd. 85 la 88) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Acţiuni │90 │ │ │
│ │proprii │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Câştiguri │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │
│ │instrumentele de │91 │ │ │
│ │capitaluri │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Pierderi │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │
│ │instrumentele de │92 │ │ │
│ │capitaluri │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA │ │ │ │
│ │REPORTATĂ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold C │93 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │94 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA │ │ │ │
│ │EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│ │FINANCIAR (ct. │ │ │ │
│ │121) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold C │95 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D │96 │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea │97 │ │ │
│ │profitului │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │VII. TOTAL │ │ │ │
│ │CAPITALURI │ │ │ │
│ │PROPRII (rd. 82 +│ │ │ │
│ │83 + │98 │ │ │
│ │84 + 89-90 + │ │ │ │
│ │91-92 + 93 - 94 +│ │ │ │
│ │95 - 96 - 97) │ │ │ │
└─┴─────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Activitatea │
│Judeţul │_│_│ │preponderentă │
│Entitatea │(denumire │
│Adresa: localitatea│clasă CAEN) │
│........, │ │
│sectorul │Cod clasă CAEN │
│.........., str ││_│_│_│_│ │
│.......... │Activitatea │
│nr. ..., bl. .... ,│preponderentă │
│sc. ...., ap. .... │efectiv │
│ │desfăşurată │
│Telefon, fax │(denumire clasă │
│Număr din registrul│CAEN) │
│comerţului │Cod clasă CAEN │
│Forma de ││_│_│_│_│ │
│proprietate │_│_│ │Cod unic de │
│ │înregistrare │
│ ││_│_│_│_│_│_│_│_│ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌─┬──────────────┬─────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Realizări aferente │
│ │ │ │perioadei de │
│ │ │ │raportare │
│ │Identificarea │Rând ├──────────┬──────────┤
│ │elementului │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │ │financiar │financiar │
│ │ │ │precedent │curent │
│ │ │ │(lei) │(lei) │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Col. 1 │Col.2│Col. 3 │Col. 4 │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cifra de │ │ │ │
│ │afaceri netă │01 │ │ │
│ │(rd. 02 la 03)│ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Venituri │ │ │ │
│ │din │02 │ │ │
│ │activitatea de│ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Venituri │ │ │ │
│ │din subvenţii │ │ │ │
│ │de exploatare │03 │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │cifrei de │ │ │ │
│ │afaceri nete │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │din producţia │04 │ │ │
│ │de imobilizări│ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │05 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI DIN │ │ │ │
│ │EXPLOATARE - │ │ │ │
│ │TOTAL │06 │ │ │
│ │(rd. 01 + 04 +│ │ │ │
│ │05) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │4. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu materialele│ │ │ │
│ │şi alte │07 │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │externe (rd. │ │ │ │
│ │08 la 10) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu materialele│08 │ │ │
│ │consumabile │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli cu │09 │ │ │
│ │materialele │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │c) Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │externe (cu │10 │ │ │
│ │energia şi │ │ │ │
│ │apă) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5. Cheltuieli │ │ │ │
│ │suportate de │ │ │ │
│ │administrator │ │ │ │
│ │în │ │ │ │
│ │legătură cu │11 │ │ │
│ │activitatea de│ │ │ │
│ │administrare a│ │ │ │
│ │fondului de │ │ │ │
│ │pensii private│ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │6. Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu personalul │12 │ │ │
│ │(rd. 13 + 14) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Salarii şi │13 │ │ │
│ │indemnizaţii │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu asigurările│14 │ │ │
│ │şi protecţia │ │ │ │
│ │socială │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │7. Ajustări │15 │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Ajustări de│ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │16 │ │ │
│ │corporale şi │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ │(rd. 17-18) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a.1) │17 │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a.2) Venituri │18 │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Ajustări de│ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │19 │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 20-21) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b.1) │20 │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b.2) Venituri │21 │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │8. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli de │ │ │ │
│ │exploatare │22 │ │ │
│ │(rd. 23 + 24 +│ │ │ │
│ │25) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │23 │ │ │
│ │prestaţiile │ │ │ │
│ │externe │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │cu alte │ │ │ │
│ │impozite, taxe│24 │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │c) Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli de │25 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │9. Ajustări │ │ │ │
│ │privind │26 │ │ │
│ │provizioanele │ │ │ │
│ │(rd.27-28) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Cheltuieli │27 │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Venituri │28 │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI DE │ │ │ │
│ │EXPLOATARE - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 07 │29 │ │ │
│ │+ │ │ │ │
│ │11 + 12 + 16 +│ │ │ │
│ │19 + 22 + 26) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA DE │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Profit │30 │ │ │
│ │(rd.6-29) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Pierdere │31 │ │ │
│ │(29-6) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │11. Venituri │ │ │ │
│ │din interese │32 │ │ │
│ │de participare│ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la│33 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │12. Alte │ │ │ │
│ │dobânzi de │ │ │ │
│ │încasat şi │34 │ │ │
│ │venituri │ │ │ │
│ │similare │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la│35 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │13. Alte │ │ │ │
│ │venituri │36 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI │ │ │ │
│ │FINANCIARE - │ │ │ │
│ │TOTAL │37 │ │ │
│ │(rd. 32 + 34 +│ │ │ │
│ │36 ) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │14. Ajustarea │ │ │ │
│ │valorii │ │ │ │
│ │imobilizărilor│ │ │ │
│ │financiare şi │ │ │ │
│ │a │ │ │ │
│ │investiţiilor │38 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │deţinute ca │ │ │ │
│ │active │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 39-40) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli │39 │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Venituri │40 │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │15. Dobânzi de│ │ │ │
│ │plătit şi alte│41 │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │similare │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- din care, │ │ │ │
│ │cheltuieli în │ │ │ │
│ │relaţia cu │42 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │16. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │43 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI │ │ │ │
│ │FINANCIARE - │ │ │ │
│ │TOTAL │44 │ │ │
│ │(rd. 38 + 41 +│ │ │ │
│ │43) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Profit │45 │ │ │
│ │(rd.37-44) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Pierdere │46 │ │ │
│ │(rd.44-37) │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI TOTALE │47 │ │ │
│(rd. 06 + 37) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│TOTALE (rd. 29 +│48 │ │ │
│44) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA BRUT │ │ │ │
│(Ă) │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Profit │49 │ │ │
│ │(rd.47-48) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Pierdere │50 │ │ │
│ │(rd.48-47) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │17. Impozitul │51 │ │ │
│ │pe profit │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │18. Alte │52 │ │ │
│ │impozite │ │ │ │
├─┴──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA NET(Ă)│ │ │ │
│A EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR │ │ │ │
├─┬──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Profit │53 │ │ │
│ │(rd.49-51-52) │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │- Pierdere │ │ │ │
│ │(rd.50 + 51 + │54 │ │ │
│ │52) │ │ │ │
└─┴──────────────┴─────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─┬────────────────────────────────┬─────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Sold la │Sold la │
│ │ │ │începutul │sfârşitul │
│ │Identificarea indicatorului │Rând │exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │ │financiar │financiar │
│ │ │ │(lei) │(lei) │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Col.1 │Col.2│Col.3 │Col.4 │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE (rd.2 + 5 + │1 │ │ │
│ │10) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.3│2 │ │ │
│ │+ 4) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire │3 │ │ │
│ │(ct.201 - 2801) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Concesiuni, licenţe, drepturi│ │ │ │
│ │şi active │ │ │ │
│ │similare, dacă acestea au fost │ │ │ │
│ │achiziţionate │ │ │ │
│ │cu titlu oneros şi alte │4 │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │necorporale (ct.205 + 208 - 2805│ │ │ │
│ │- 2808 - │ │ │ │
│ │2905 - 2908) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.6 │5 │ │ │
│ │+ 7 + 8 + 9) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Terenuri, amenajări de │ │ │ │
│ │terenuri şi │6 │ │ │
│A│construcţii │ │ │ │
│ │(ct.211+212-2811-2812-2911-2912)│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Mijloace de transport │7 │ │ │
│ │(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Mobilier, aparatură birotică,│ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │
│ │de protecţie a valorilor umane │8 │ │ │
│ │şi materiale │ │ │ │
│ │şi alte active corporale │ │ │ │
│ │(ct.214+224-2814-2914) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Avansuri şi imobilizări │ │ │ │
│ │corporale în curs │9 │ │ │
│ │de execuţie (ct.231-2931) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │10 │ │ │
│ │(rd.11 + 12) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Alte titluri imobilizate (ct.│11 │ │ │
│ │265 - 2965) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Creanţe imobilizate (ct. 267-│12 │ │ │
│ │2967) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE (rd.14 + 17 + │13 │ │ │
│ │20 + 21) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │I. MATERIALE CONSUMABILE (rd.15 │14 │ │ │
│ │+ 16) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Materiale consumabile şi │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │
│ │natura obiectelor de inventar │15 │ │ │
│ │(ct.302 + 303 │ │ │ │
│ │+ 322 + 323 - 3921 - 3922) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Avansuri pentru achiziţia de │ │ │ │
│ │materiale │16 │ │ │
│ │consumabile (ct.409) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE (rd.18 + 19) │17 │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Sume de încasat de la │ │ │ │
│B│administratorii de │ │ │ │
│ │fonduri de pensii şi furnizorii │ │ │ │
│ │de pensii │18 │ │ │
│ │private autorizaţi de ASF │ │ │ │
│ │(ct.411 + 413 + │ │ │ │
│ │418 + 452**) - 4911 - 4912) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Alte creanţe (ct.425 + 4282 +│ │ │ │
│ │431**) + │ │ │ │
│ │437**) + 4382 + 444**) + 445 + │19 │ │ │
│ │446**) + │ │ │ │
│ │447**) + 4482 + 461 + 473**) - │ │ │ │
│ │496 + 5182) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596│20 │ │ │
│ │- 598) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │21 │ │ │
│ │(ct. 512 + 531 + 532 + 542) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│C│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) │22 │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │DE PÂNĂ LA UN AN │23 │ │ │
│ │(rd. 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29│ │ │ │
│ │+ 30) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi şi dobânzi din │ │ │ │
│ │emisiunea de │24 │ │ │
│ │obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - │ │ │ │
│ │169) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor │ │ │ │
│ │financiare │25 │ │ │
│ │(ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Sume datorate pentru │ │ │ │
│ │achiziţii de bunuri │ │ │ │
│ │şi servicii legate de │ │ │ │
│ │administrarea şi │26 │ │ │
│ │funcţionarea Fondului de │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │
│ │(ct. 401 + 404 + 408) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Efecte de plătit (ct.403 + │27 │ │ │
│ │405) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Decontări între Fondul de │ │ │ │
│D│garantare, │ │ │ │
│ │administratorii de fonduri de │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │
│ │şi furnizorii de pensii private │28 │ │ │
│ │şi/sau terţi │ │ │ │
│ │precum şi decontările interne │ │ │ │
│ │înregistrate │ │ │ │
│ │la nivelul Fondului de garantare│ │ │ │
│ │(ct.452***) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate cu titlu de │ │ │ │
│ │compensaţie │ │ │ │
│ │pentru pierderile │ │ │ │
│ │participanţilor şi/sau │29 │ │ │
│ │beneficiarilor la fondurile de │ │ │ │
│ │pensii │ │ │ │
│ │private (ct.459) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│ │datoriile fiscale │ │ │ │
│ │şi datoriile privind asigurările│ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │
│ │(ct. 1687*) + 269 + 419 + 421 + │ │ │ │
│ │423 + 426 + │30 │ │ │
│ │427 + 4281 + 431***) + 437***) +│ │ │ │
│ │4381 + │ │ │ │
│ │444***) + 446***) + 447***) + │ │ │ │
│ │4481 + 462 + │ │ │ │
│ │473***) + 509 + 5181) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE NETE, │ │ │ │
│ │RESPECTIV DATORII │ │ │ │
│ │CURENTE NETE = Active circulante│ │ │ │
│ │(rd. 13) + │ │ │ │
│ │cheltuieli în avans (rd. 22) - │ │ │ │
│E│Datorii care │31 │ │ │
│ │trebuie plătite într-o perioadă │ │ │ │
│ │de până la │ │ │ │
│ │un an (rd.23) - Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │ │
│ │avans*1) (rd.42) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = │ │ │ │
│ │Active │ │ │ │
│F│imobilizate (rd.1) + Active │32 │ │ │
│ │circulante nete, │ │ │ │
│ │respectiv datorii curente nete │ │ │ │
│ │(rd.31) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│ │MAI MARE DE UN AN │33 │ │ │
│ │(rd. 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39│ │ │ │
│ │+ 40) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi şi dobânzi din │ │ │ │
│ │emisiunea de │34 │ │ │
│ │obligaţiuni (ct.161 + 1681 - │ │ │ │
│ │169) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor │ │ │ │
│ │financiare │35 │ │ │
│ │(ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Sume datorate pentru │ │ │ │
│ │achiziţii de bunuri │ │ │ │
│ │şi servicii legate de │ │ │ │
│ │administrarea şi │36 │ │ │
│ │funcţionarea Fondului de │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │
│ │(ct. 401 + 404 + 408) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Efecte de plătit (ct.403 + │37 │ │ │
│ │405) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Decontări între Fondul de │ │ │ │
│G│garantare, │ │ │ │
│ │administratorii de fonduri de │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │
│ │şi furnizorii de pensii private │38 │ │ │
│ │şi/sau terţi │ │ │ │
│ │precum şi decontările interne │ │ │ │
│ │înregistrate │ │ │ │
│ │la nivelul Fondului de garantare│ │ │ │
│ │(ct.452***) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate cu titlu de │ │ │ │
│ │compensaţie │ │ │ │
│ │pentru pierderile │ │ │ │
│ │participanţilor şi/sau │39 │ │ │
│ │beneficiarilor la fondurile de │ │ │ │
│ │pensii │ │ │ │
│ │private (ct.459) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │7. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│ │datoriile fiscale │ │ │ │
│ │şi datoriile privind asigurările│ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │
│ │(ct. 1687*) + 269 + 419 + 421 + │ │ │ │
│ │423 + 426 + │40 │ │ │
│ │427 + 4281 + 431***) + 437***) +│ │ │ │
│ │4381 + │ │ │ │
│ │444***) + 446***) + 447***) + │ │ │ │
│ │4481 + 462 + │ │ │ │
│ │473***) + 509 + 5181) │ │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│H│PROVIZIOANE (ct. 151) │41 │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│I│VENITURI ÎN AVANS (ct.472 + 475)│42 │ │ │
├─┼────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │43 │x │x │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1. Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │drepturilor din │ │ │ │
│ │sistemul de pensii private │44 │ │ │
│ │(ct.102) │ │ │ │
│ │(rd. 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + │ │ │ │
│ │50) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.1 Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │drepturilor din │ │ │ │
│ │sistemul de pensii private │45 │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │
│ │contribuţii(ct. 1021) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.2 Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │drepturilor din │ │ │ │
│ │sistemul de pensii private │ │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │
│ │penalităţi de întârziere pentru │46 │ │ │
│ │neachitarea │ │ │ │
│ │la termen a contribuţiilor │ │ │ │
│ │datorate Fondului │ │ │ │
│ │de garantare (ct. 1022) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.3 Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │drepturilor din │ │ │ │
│ │sistemul de pensii private │ │ │ │
│ │constituit din │47 │ │ │
│ │sume rezultate din fructificarea│ │ │ │
│ │disponibilităţilor plasate (ct. │ │ │ │
│ │1023) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.4 Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │drepturilor din │ │ │ │
│ │sistemul de pensii private │48 │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │
│ │recuperarea creanţelor (ct. │ │ │ │
│ │1024) │ │ │ │
│J├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.5 Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │drepturilor din │ │ │ │
│ │sistemul de pensii private │ │ │ │
│ │constituit din │49 │ │ │
│ │donaţii, sponsorizări, asistenţă│ │ │ │
│ │tehnică, │ │ │ │
│ │fonduri nerambursabile (ct. │ │ │ │
│ │1025) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │1.6 Fondul de garantare a │ │ │ │
│ │drepturilor din │ │ │ │
│ │sistemul de pensii private │50 │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │
│ │alte resurse financiare (ct. │ │ │ │
│ │1026) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerve (ct. 106) │51 │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │3. Rezerve din reevaluare (ct. │52 │ │ │
│ │105) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │4. Rezultatul reportat (ct. 117)│53 │x │x │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Profit │54 │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere │55 │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │5. Rezultatul exerciţiului │ │ │ │
│ │financiar │56 │x │x │
│ │(ct. 121) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Profit │57 │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere │58 │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct.129)│59 │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼─────┼────────────┼────────────┤
│ │6. Total capitaluri proprii (rd.│ │ │ │
│ │44 + 51 + │60 │ │ │
│ │52 + 54 - 55 + 57 - 58 - 59) │ │ │ │
└─┴────────────────────────────────┴─────┴────────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─┬─────────────┬─────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Realizări aferente │
│ │ │ │perioadei de │
│ │ │ │raportare │
│ │Identificarea│Rând ├──────────┬──────────┤
│ │elementului │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │ │financiar │financiar │
│ │ │ │precedent │curent │
│ │ │ │(lei) │(lei) │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Col. 1 │Col.2│Col. 3 │Col. 4 │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │VENITURI DIN │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA │ │ │ │
│ │CURENTĂ │1 │ │ │
│ │(rd. 2 + 3 + │ │ │ │
│ │4 + 5 + 6 + 7│ │ │ │
│ │+ 8 + 9) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │1. Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │comisioane │ │ │ │
│ │specifice │2 │ │ │
│ │Fondului de │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │
│ │(ct. 704) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │imobilizări │3 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct. 761) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │3. Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │investiţii pe│4 │ │ │
│ │termen scurt │ │ │ │
│ │(ct. 762) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│A│4. Venituri │ │ │ │
│ │din sconturi │5 │ │ │
│ │obţinute(ct. │ │ │ │
│ │767) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5. Venituri │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │investiţii │6 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │cedate │ │ │ │
│ │(ct. 764) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │6. Venituri │ │ │ │
│ │din diferenţe│ │ │ │
│ │de curs │7 │ │ │
│ │valutar │ │ │ │
│ │(ct. 765) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │7.Venituri │ │ │ │
│ │din dobânzi │8 │ │ │
│ │(ct. 766) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │8. Alte │ │ │ │
│ │venituri din │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │curentă │9 │ │ │
│ │(ct.768 + 751│ │ │ │
│ │+ 752 + 755 +│ │ │ │
│ │758) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI │ │ │ │
│ │DIN │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA │ │ │ │
│ │CURENTĂ │10 │ │ │
│ │(rd. 11 + 12 │ │ │ │
│ │+ 13 + 14 + │ │ │ │
│ │15 + 29) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli│ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │investiţii │11 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │cedate (ct. │ │ │ │
│ │664) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuieli│ │ │ │
│ │din diferenţe│ │ │ │
│ │de curs │12 │ │ │
│ │valutar │ │ │ │
│ │(ct. 665) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │3. Cheltuieli│ │ │ │
│ │privind │13 │ │ │
│ │dobânzile │ │ │ │
│ │(ct. 666) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │4. Ajustări │ │ │ │
│ │de valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările│ │ │ │
│ │financiare şi│14 │ │ │
│ │investiţiile │ │ │ │
│ │pe termen │ │ │ │
│ │scurt │ │ │ │
│ │(ct.686 - │ │ │ │
│ │786) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │din │ │ │ │
│ │activitatea │15 │ │ │
│ │curentă │ │ │ │
│ │(rd. 16 + 17 │ │ │ │
│ │+ 20) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5.1. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu│ │ │ │
│ │materialele │ │ │ │
│ │consumabile, │ │ │ │
│ │materialele │ │ │ │
│ │de natura │ │ │ │
│ │obiectelor de│ │ │ │
│ │inventar │ │ │ │
│ │materiale │16 │ │ │
│ │nestocate, │ │ │ │
│ │energie, apă │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │similare │ │ │ │
│ │(ct.602 + 603│ │ │ │
│ │+ 604 + 605 +│ │ │ │
│ │608 - 609 - │ │ │ │
│ │741) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5.2. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu│17 │ │ │
│ │personalul │ │ │ │
│ │(rd. 18 + 19)│ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Salarii şi│ │ │ │
│ │indemnizaţii │18 │ │ │
│ │(ct. 641 + │ │ │ │
│ │642) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Cheltuieli│ │ │ │
│ │cu │ │ │ │
│ │asigurările │19 │ │ │
│ │şi protecţia │ │ │ │
│ │socială (ct. │ │ │ │
│ │645) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│B│5.3. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli de│ │ │ │
│ │exploatare │20 │ │ │
│ │(rd. 21 + 24 │ │ │ │
│ │+ 25 + 26 + │ │ │ │
│ │27 + 28) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5.3.1 │ │ │ │
│ │Ajustări de │21 │ │ │
│ │valoare (rd. │ │ │ │
│ │22 + 23) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │a) Ajustări │ │ │ │
│ │de valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările│ │ │ │
│ │corporale şi │22 │ │ │
│ │imobilizările│ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ │(ct. 6811 + │ │ │ │
│ │6813 - 7813) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │b) Ajustări │ │ │ │
│ │de valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │activele │23 │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(ct.654 + │ │ │ │
│ │6814 - 754 - │ │ │ │
│ │7814) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5.3.2 │ │ │ │
│ │Cheltuieli de│ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │privind │24 │ │ │
│ │provizioanele│ │ │ │
│ │(ct.6812 - │ │ │ │
│ │7812) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5.3.3 │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │prestaţiile │ │ │ │
│ │externe │ │ │ │
│ │(ct.611 + 612│25 │ │ │
│ │+ 613 + 614 +│ │ │ │
│ │615 + 621 + │ │ │ │
│ │622 │ │ │ │
│ │+ 623 + 624 +│ │ │ │
│ │625 + 626 + │ │ │ │
│ │627) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5.3.4 │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu│ │ │ │
│ │alte │ │ │ │
│ │impozite, │26 │ │ │
│ │taxe şi │ │ │ │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate │ │ │ │
│ │(ct. 635) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5.3.5 Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli de│27 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(655 + 658) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │5.3.6 Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli cu│ │ │ │
│ │serviciile │28 │ │ │
│ │executate de │ │ │ │
│ │terţi (ct. │ │ │ │
│ │628) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │din pierderi │ │ │ │
│ │din creanţe, │ │ │ │
│ │precum şi │29 │ │ │
│ │alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct.663 + │ │ │ │
│ │668) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │REZULTATUL │ │ │ │
│C│DIN │30 │x │x │
│ │ACTIVITATEA │ │ │ │
│ │CURENTĂ │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Profit │31 │ │ │
│ │(rd.1-10) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Pierdere │32 │ │ │
│ │(rd.10-1) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│D│VENITURI (rd.│33 │ │ │
│ │1) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
│E│CHELTUIELI │34 │ │ │
│ │(rd. 10) │ │ │ │
├─┼─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │REZULTATUL │ │ │ │
│ │EXERCIŢIULUI │35 │x │x │
│ │FINANCIAR │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│F│Profit │36 │ │ │
│ │(rd.33-34) │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ │Pierdere │37 │ │ │
│ │(rd.34-33) │ │ │ │
└─┴─────────────┴─────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬──────────────────┬────────────┬────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │Sold la │ │ │Sold la │
│Nr. │Denumirea │începutul │Creşteri│Descreşteri│sfârşitul │
│crt. │elementului │exerciţiului│(lei) │(lei) │exerciţiului│
│ │ │financiar │ │ │financiar │
│ │ │(lei) │ │ │(lei) │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │Col.5 │Col.6=3+4-5 │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │ │
│1 │drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │
│1.1 │din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │ │
│ │contribuţii │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │ │
│1.2 │penalităţi de │ │ │ │ │
│ │întârziere pentru │ │ │ │ │
│ │neachitarea la │ │ │ │ │
│ │termen a │ │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │
│ │Fondului de │ │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de │ │ │ │ │
│1.3 │pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │ │
│ │sume rezultate din│ │ │ │ │
│ │fructificarea │ │ │ │ │
│ │disponibilităţilor│ │ │ │ │
│ │plasate │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │
│1.4 │din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │ │
│ │recuperarea │ │ │ │ │
│ │creanţelor │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │ │
│1.5 │constituit din │ │ │ │ │
│ │donaţii, │ │ │ │ │
│ │sponsorizări, │ │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică,│ │ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │
│1.6 │din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din │ │ │ │ │
│ │alte resurse │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│2 │Rezerve │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Rezerve │ │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │ │
│2.1 │surplusul │ │ │ │ │
│ │realizat din │ │ │ │ │
│ │rezerve din │ │ │ │ │
│ │reevaluare │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│2.2 │Alte rezerve │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│3 │Rezerve din │ │ │ │ │
│ │reevaluare │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│4 │Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│ │Rezultatul │ │ │ │ │
│5 │exerciţiului │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│6 │Repartizarea │ │ │ │ │
│ │rezultatului │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┤
│7 │TOTAL (1 + 2 + 3 +│ │ │ │ │
│ │4 + 5 - 6) │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│Nr. │Denumirea │financiar │financiar │
│crt. │indicatorului │precedent │curent │
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│I. │TREZORERIE DIN │ │ │
│ │ACTIVITATEA DE │ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Încasări │ │ │
│ │aferente │ │ │
│ │activităţii de │ │ │
│ │asigurare a │ │ │
│1 │plăţii │ │ │
│ │drepturilor │ │ │
│ │participanţilor│ │ │
│ │şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Încasări │ │ │
│ │aferente │ │ │
│ │activităţii │ │ │
│2 │proprii de │ │ │
│ │administrare şi│ │ │
│ │funcţionare a │ │ │
│ │fondului de │ │ │
│ │garantare │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Plăţi aferente │ │ │
│ │activităţii de │ │ │
│ │asigurare a │ │ │
│3 │plăţii │ │ │
│ │drepturilor │ │ │
│ │participanţilor│ │ │
│ │şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Plăţi aferente │ │ │
│ │activităţii │ │ │
│ │proprii de │ │ │
│4 │administrare │ │ │
│ │şi funcţionare │ │ │
│ │a fondului de │ │ │
│ │garantare │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezoreria netă│ │ │
│5 │din activitatea│ │ │
│ │de exploatare │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│II. │TREZORERIE DIN │ │ │
│ │ACTIVITĂŢI DE │ │ │
│ │INVESTIŢII │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Plăţi pentru │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │
│ │de imobilizări │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │aferente │ │ │
│6 │activităţii de │ │ │
│ │asigurare a │ │ │
│ │plăţii │ │ │
│ │drepturilor │ │ │
│ │participanţilor│ │ │
│ │şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Plăţi pentru │ │ │
│ │achiziţionarea │ │ │
│ │de investiţii │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │aferente │ │ │
│7 │activităţii │ │ │
│ │proprii de │ │ │
│ │administrare şi│ │ │
│ │funcţionare a │ │ │
│ │fondului de │ │ │
│ │garantare │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Încasări din │ │ │
│ │vânzarea de │ │ │
│ │imobilizări │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │aferente │ │ │
│8 │activităţii de │ │ │
│ │asigurare a │ │ │
│ │plăţii │ │ │
│ │drepturilor │ │ │
│ │participanţilor│ │ │
│ │şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Încasări din │ │ │
│ │vânzarea de │ │ │
│ │investiţii │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │aferente │ │ │
│9 │activităţii │ │ │
│ │proprii de │ │ │
│ │administrare şi│ │ │
│ │funcţionare a │ │ │
│ │fondului de │ │ │
│ │garantare │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie netă│ │ │
│10 │din activităţi │ │ │
│ │de investiţii │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │FLUXURI DE │ │ │
│III. │TREZORERIE DIN │ │ │
│ │ACTIVITĂŢI DE │ │ │
│ │FINANŢARE │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie netă│ │ │
│11 │din activităţi │ │ │
│ │de finanţare │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Creşterea netă │ │ │
│ │a trezoreriei │ │ │
│12 │şi a │ │ │
│ │echivalentelor │ │ │
│ │de trezorerie │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie şi │ │ │
│ │echivalente de │ │ │
│13 │trezorerie la │ │ │
│ │începutul │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │
│ │financiar │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Trezorerie şi │ │ │
│ │echivalente de │ │ │
│14 │trezorerie la │ │ │
│ │sfârşitul │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │
│ │financiar │ │ │
└─────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │Valoarea brută │Ajustare de valoare │
│ ├────────────┬────────┬───────────┬────────────┼────────────┬────────────┬────────┬────────────┤
│Denumirea │Sold la │ │Cedări, │Sold la │Sold la │Ajustări │ │Sold la │
│elementului│începutul │ │transferuri│sfârşitul │începutul │înregistrate│Reduceri│sfârşitul │
│de activ │exerciţiului│Creşteri│şi alte │exerciţiului│exerciţiului│în cursul │sau │exerciţiului│
│imobilizat │financiar │(lei) │reduceri │financiar │financiar │exerciţiului│reluări │financiar │
│ │(lei) │ │(lei) │(lei) │(lei) │financiar │(lei) │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│Col.1 │Col.2 │Col.3 │Col.4 │Col.5=2+3-4 │Col.6 │Col.7 │Col.8 │Col.9=6+7-8 │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌────────┬──────┬──────────────────────────┬─────────────┬───────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Valoarea depozitului │Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │dobânzii │ │ │ │
│ │ ├────────┬────────┬────────┼─────┬───────┤Pondere│ │ │
│Denumire│Simbol│ │ │Scadenţa│ │ │în │Data │Data │
│bancă │bancă │Scadenţa│Scadenţa│la │ │ │total │constituirii│scadenţei│
│ │ │la o │la trei │peste │% │Valoare│ │ │ │
│ │ │lună │luni │trei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │luni │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│Col.1 │Col.2 │Col.3 │Col.4 │Col.5 │Col.6│Col.7 │Col.8 │Col.9 │Col.10 │
├────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴────────────┴─────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────┬────────────┬─────────────────┐
│ │Sold la │Termen de │
│ │sfârşitul │lichiditate │
│Creanţe│exerciţiului├────────┬────────┤
│ │financiar │Sub 1 an│Peste 1 │
│ │(lei) │ │an │
├───────┼────────────┼────────┼────────┤
│Col.1 │Col.2=3 + 4 │Col.3 │Col.4 │
├───────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┼────────┤
│TOTAL*)│ │ │ │
├───────┼────────────┼────────┴────────┤
│ │Sold la │Termen de │
│ │sfârşitul │exigibilitate │
│Datorii│exerciţiului├─────┬─────┬─────┤
│ │financiar │Sub 1│1-5 │Peste│
│ │(lei) │an │ani │5 ani│
├───────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│Col.1 │Col.2=3+4+5 │Col.3│Col.4│Col.5│
├───────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└───────┴────────────┴─────┴─────┴─────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬──────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Resurse destinate │Resurse destinate │
│ │ │pentru │pentru acoperirea │
│ │ │asigurarea plăţii │cheltuielilor legate │
│ │ │drepturilor │de │
│Nr. │Identificare │participanţilor şi │administrarea şi │
│crt. │elemente │ale │funcţionarea │
│ │ │beneficiarilor (lei) │acestuia (lei) │
│ │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent │curent │precedent │curent │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │Col.5 │Col.6 │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume plătite la │ │ │ │ │
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare cu titlu│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │contribuţie │ │ │ │ │
│1 │iniţială la │ │ │ │ │
│ │constituirea │ │ │ │ │
│ │Fondului de │ │ │ │ │
│ │garantare de către│ │ │ │ │
│ │administratorii şi│ │ │ │ │
│ │furnizorii │ │ │ │ │
│ │de pensii private │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume plătite cu │ │ │ │ │
│ │titlu de │ │ │ │ │
│ │contribuţii anuale│ │ │ │ │
│ │la Fondul │ │ │ │ │
│ │de garantare, │ │ │ │ │
│ │distinct pentru │ │ │ │ │
│2 │fondurile de │ │ │ │ │
│ │pensii │ │ │ │ │
│ │facultative, │ │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │ │
│ │fondurile de │ │ │ │ │
│ │pensii │ │ │ │ │
│ │administrate │ │ │ │ │
│ │privat │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume plătite la │ │ │ │ │
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│ │garantare cu titlu│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │penalităţi de │ │ │ │ │
│3 │întârziere │ │ │ │ │
│ │pentru neachitarea│ │ │ │ │
│ │la termen a │ │ │ │ │
│ │contribuţiilor │ │ │ │ │
│ │datorate │ │ │ │ │
│ │Fondului de │ │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume rezultate din│ │ │ │ │
│4 │fructificarea │ │ │ │ │
│ │disponibilităţilor│ │ │ │ │
│ │plasate │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume plătite la │ │ │ │ │
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│5 │garantare cu titlu│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │contribuţii │ │ │ │ │
│ │majorate │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume din │ │ │ │ │
│ │recuperarea │ │ │ │ │
│ │creanţelor │ │ │ │ │
│ │compensate de │ │ │ │ │
│ │Fondul de │ │ │ │ │
│6 │garantare, │ │ │ │ │
│ │decurgând │ │ │ │ │
│ │din subrogarea în │ │ │ │ │
│ │drepturile │ │ │ │ │
│ │participanţilor şi│ │ │ │ │
│ │/sau ale │ │ │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume din donaţii, │ │ │ │ │
│ │sponsorizări │ │ │ │ │
│7 │asistenţă tehnică,│ │ │ │ │
│ │fonduri │ │ │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Alte resurse │ │ │ │ │
│8 │financiare, │ │ │ │ │
│ │inclusiv credite │ │ │ │ │
│ │bancare │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume plătite │ │ │ │ │
│ │Fondului de │ │ │ │ │
│ │garantare pentru │ │ │ │ │
│ │acoperirea │ │ │ │ │
│9 │cheltuielilor │ │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │ │
│ │administrarea şi │ │ │ │ │
│ │funcţionarea │ │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10 │TOTAL │ │ │ │ │
└─────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬─────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Identificare │Exerciţiul│Exerciţiul│
│crt. │elemente │financiar │financiar │
│ │ │precedent │curent │
├─────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │
├─────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Suma │ │ │
│ │compensaţiei │ │ │
│ │plătită către│ │ │
│1 │participanţii│ │ │
│ │fondurilor de│ │ │
│ │pensii │ │ │
│ │administrate │ │ │
│ │private (lei)│ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Suma │ │ │
│ │compensaţiei │ │ │
│ │plătită către│ │ │
│2 │participanţii│ │ │
│ │fondurilor de│ │ │
│ │pensii │ │ │
│ │facultative │ │ │
│ │(lei) │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │TOTAL │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Stabilirea │Exerciţiul│Exerciţiul│
│crt. │instrumentelor│financiar │financiar │
│ │financiare │precedent │curent │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Instrumente │ │ │
│ │ale pieţei │ │ │
│ │monetare, │ │ │
│ │inclusiv │ │ │
│ │conturi │ │ │
│ │şi depozite în│ │ │
│ │lei la o │ │ │
│ │instituţie de │ │ │
│ │credit │ │ │
│ │persoană │ │ │
│ │juridică │ │ │
│ │română sau o │ │ │
│ │sucursală a │ │ │
│ │unei │ │ │
│1. │instituţii de │ │ │
│ │credit străine│ │ │
│ │autorizate să │ │ │
│ │funcţioneze pe│ │ │
│ │teritoriul │ │ │
│ │României, care│ │ │
│ │nu se │ │ │
│ │află în │ │ │
│ │procedură de │ │ │
│ │supraveghere │ │ │
│ │specială ori │ │ │
│ │administrare │ │ │
│ │specială │ │ │
│ │(lei), din │ │ │
│ │care: │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│1.1. │Conturi │ │ │
│ │curente (lei) │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│1.2. │Depozite (lei)│ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │
│1.3. │instrumente │ │ │
│ │ale pieţei │ │ │
│ │monetare (lei)│ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titluri de │ │ │
│ │stat emise de │ │ │
│ │Ministerul │ │ │
│ │Finanţelor │ │ │
│ │Publice, de │ │ │
│2. │state membre │ │ │
│ │ale Uniunii │ │ │
│ │Europene sau │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic │ │ │
│ │European (lei)│ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Alte │ │ │
│3. │instrumente │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │(lei). │ │ │
├─────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │TOTAL │ │ │
└─────┴──────────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬───────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Identificare │Exerciţiul│Exerciţiul│
│crt. │elemente │financiar │financiar │
│ │ │precedent │curent │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Rezultatul din │ │ │
│I. │activitatea │ │ │
│ │curentă, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- aferent │ │ │
│ │activităţii de │ │ │
│ │asigurare a │ │ │
│ │plăţii │ │ │
│1 │drepturilor │ │ │
│ │participanţilor│ │ │
│ │şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
│ │(lei) │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- aferent │ │ │
│ │activităţii │ │ │
│ │proprii de │ │ │
│2 │administrare şi│ │ │
│ │funcţionare a │ │ │
│ │fondului de │ │ │
│ │garantare (lei)│ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Rezultatul │ │ │
│II. │extraordinar, │ │ │
│ │din care: │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- aferent │ │ │
│ │activităţii de │ │ │
│ │asigurare a │ │ │
│ │plăţii │ │ │
│3 │drepturilor │ │ │
│ │participanţilor│ │ │
│ │şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
│ │(lei) │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- aferente │ │ │
│ │activităţii │ │ │
│ │proprii de │ │ │
│4 │administrare şi│ │ │
│ │funcţionare a │ │ │
│ │fondului de │ │ │
│ │garantare (lei)│ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│III │Rezultatul │ │ │
│ │total: │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- aferent │ │ │
│ │activităţii de │ │ │
│ │asigurare a │ │ │
│ │plăţii │ │ │
│5 │drepturilor │ │ │
│ │participanţilor│ │ │
│ │şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
│ │(lei) │ │ │
├─────┼───────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- aferent │ │ │
│ │activităţii │ │ │
│ │proprii de │ │ │
│6 │administrare şi│ │ │
│ │funcţionare a │ │ │
│ │fondului de │ │ │
│ │garantare (lei)│ │ │
└─────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌─────┬─────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │Sold la │ │ │Sold la │
│Nr. │Denumirea │începutul │Transferuri│Transferuri│sfârşitul │
│crt. │provizionului│exerciţiului│în cont │din cont │exerciţiului│
│ │ │financiar │(lei) │(lei) │financiar │
│ │ │(lei) │ │ │(lei) │
├─────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Col.1│Col.2 │Col.3 │Col.4 │Col.5 │Col.6=3+4-5 │
├─────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────────────────┬───┬───────────┬──────────────────┤
│I. Date privind │Nr.│Nr. unităţi│Sume │
│rezultatul înregistrat │rd.│ │ │
├────────────────────────┼───┼───────────┼──────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────┼───┼───────────┼──────────────────┤
│Unităţi care au │01 │ │ │
│înregistrat profit │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────────┼──────────────────┤
│Unităţi care au │02 │ │ │
│înregistrat pierdere │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────────┼──────────────────┤
│Unităţi care nu au │ │ │ │
│înregistrat nici profit,│03 │ │ │
│nici │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┬────┴──────────────────┤
│ │ │ │Din care: │
│ │ │Total ├───────────┬───────────┤
│II. Date privind plăţile│Nr.│(col. │Pentru │Pentru │
│restante │rd.│2 + │activitatea│activitatea│
│ │ │3) │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total │ │ │ │ │
│(rd. 05 + 09 + 15 la 19 │04 │ │ │ │
│+ 23), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - │ │ │ │ │
│total (rd. 06 la 08), │05 │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de zile │06 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │08 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă │ │ │ │ │
│de bugetul asigurărilor │09 │ │ │ │
│sociale - total (rd. 10 │ │ │ │ │
│la 14), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurări sociale de │ │ │ │ │
│stat │10 │ │ │ │
│datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │11 │ │ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru │12 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │13 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale │14 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă │ │ │ │ │
│de bugetele fondurilor │15 │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri│ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă │16 │ │ │ │
│de alţi creditori │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │17 │ │ │ │
│stabilit │ │ │ │ │
│la bugetul de stat │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │18 │ │ │ │
│stabilit │ │ │ │ │
│la bugetele locale │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │ │
│nerambursate la scadenţă│ │ │ │ │
│- │19 │ │ │ │
│total (rd. 20 la 22), │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 30 de │20 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 90 de │21 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1 an │22 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi restante │23 │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────┴──────────┬┴───────────┤
│III. Număr mediu de │Nr.│31 decembrie │31 decembrie│
│salariaţi │rd.│an precedent │an curent │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Număr mediu de salariaţi│24 │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Numărul efectiv de │ │ │ │
│salariaţi existenţi la │25 │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┴────────────┤
│IV. Dobânzi, dividende │ │ │
│şi redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │Nr.│Sume │
│raportare. Subvenţii │rd.│ │
│încasate şi creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│dobânzi plătite către │26 │ │
│persoanele fizice │ │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │27 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│dobânzi plătite către │ │ │
│persoanele fizice │28 │ │
│nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │29 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│dobânzi plătite către │30 │ │
│persoane juridice │ │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │31 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│dobânzi plătite către │ │ │
│persoane juridice │ │ │
│asociate*2) nerezidente │32 │ │
│din │ │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │33 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│dividende plătite către │34 │ │
│persoane fizice │ │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │35 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│dividende plătite către │ │ │
│persoane fizice │ │ │
│nerezidente din statele │36 │ │
│membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │37 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│dividende plătite către │ │ │
│persoane juridice │ │ │
│nerezidente potrivit │ │ │
│prevederilor art. 229 │ │ │
│alin. (1) lit. c) din │38 │ │
│Legea nr. 227/2015 │ │ │
│privind Codul fiscal, cu│ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare,│ │ │
│din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │39 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│redevenţe plătite către │40 │ │
│persoane fizice │ │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │41 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│redevenţe plătite către │ │ │
│persoane fizice │ │ │
│nerezidente din state │42 │ │
│membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │43 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│redevenţe plătite către │44 │ │
│persoane juridice │ │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │45 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│redevenţe plătite către │ │ │
│persoane juridice │ │ │
│asociate*3) nerezidente │46 │ │
│din │ │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │47 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │48 │ │
│public, │ │ │
│primite în concesiune, │ │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │ │ │
│public │49 │ │
│plătite la bugetul de │ │ │
│stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră │ │ │
│plătită la bugetul de │50 │ │
│stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră │ │ │
│plătită la bugetul de │51 │ │
│stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Chirii plătite în cursul│ │ │
│perioadei de raportare │52 │ │
│pentru terenuri*4) │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │53 │ │
│persoane nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │54 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │ │ │
│persoane nerezidente din│55 │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │56 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │57 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │58 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente │59 │ │
│veniturilor, din care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │60 │ │
│forţei │ │ │
│de muncă*5) │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care │ │ │
│nu au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în │ │ │
│contractele comerciale │61 │ │
│şi/sau în actele │ │ │
│normative în vigoare, │ │ │
│din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la│ │ │
│entităţi din sectorul │62 │ │
│majoritar sau integral │ │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la│ │ │
│entităţi din sectorul │63 │ │
│privat │ │ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │Nr.│Sume │
│ │rd.│ │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│tichetelor de masă │64 │ │
│acordate │ │ │
│salariaţilor*6) │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┬────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate│Nr.│31 decembrie │31 decembrie│
│pentru activitatea de │rd.│an precedent │an curent │
│cercetare-dezvoltare*7) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de │65 │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- după surse de │66 │ │ │
│finanţare, din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- din fonduri publice │67 │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- din fonduri private │68 │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- după natura │69 │ │ │
│cheltuielilor, din care:│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- cheltuieli curente │70 │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- cheltuieli de capital │71 │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│VII. Cheltuieli de │Nr.│31 decembrie │31 decembrie│
│inovare*8) │rd.│an precedent │an curent │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de inovare │72 │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr.│31 decembrie │31 decembrie│
│ │rd.│an precedent │an curent │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru│ │ │ │
│imobilizări │73 │ │ │
│necorporale │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Avansuri acordate pentru│74 │ │ │
│imobilizări corporale │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Imobilizări financiare, │ │ │ │
│în sume brute │75 │ │ │
│(rd. 76 + 84), din care:│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│entităţile afiliate, │ │ │ │
│interese de participare,│ │ │ │
│alte titluri │ │ │ │
│imobilizate şi │76 │ │ │
│obligaţiuni, în sume │ │ │ │
│brute │ │ │ │
│(rd. 77 la 83), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate emise │77 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate emise│78 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- părţi sociale emise de│79 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise de │80 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de │ │ │ │
│organismele de plasament│81 │ │ │
│colectiv emise de │ │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni şi părţi │ │ │ │
│sociale emise de │82 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise de │83 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe imobilizate, în │ │ │ │
│sume brute │84 │ │ │
│(rd. 85 + 86), din care:│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- creanţe imobilizate în│ │ │ │
│lei şi exprimate în │ │ │ │
│lei, a căror decontare │85 │ │ │
│se face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- creanţe imobilizate în│86 │ │ │
│valută │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe comerciale, │ │ │ │
│avansuri acordate pentru│ │ │ │
│cumpărări de bunuri de │ │ │ │
│natura stocurilor │87 │ │ │
│acordate furnizorilor şi│ │ │ │
│alte conturi asimilate │ │ │ │
│în sume brute, din care:│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│pentru cumpărări de │ │ │ │
│bunuri de natura │88 │ │ │
│stocurilor │ │ │ │
│acordate furnizorilor │ │ │ │
│externi şi alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în sume brute│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe neîncasate la │89 │ │ │
│termenul stabilit │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│personalul şi conturi │90 │ │ │
│asimilate │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │91 │ │ │
│statului, (rd. 92 la │ │ │ │
│96), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- creanţe în legătură cu│ │ │ │
│bugetul asigurărilor │92 │ │ │
│sociale │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- creanţe fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │93 │ │ │
│statului │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- subvenţii de încasat │94 │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │95 │ │ │
│asimilate │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│alte creanţe în legătură│96 │ │ │
│cu bugetul statului │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţele entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu entităţile │97 │ │ │
│din grup │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │98 │ │ │
│statului neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe din operaţiuni │99 │ │ │
│cu instrumente derivate │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Alte creanţe, (rd. 101 │100│ │ │
│la 103), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi │ │ │ │
│entităţile controlate în│ │ │ │
│comun, decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │101│ │ │
│capitalul şi decontări │ │ │ │
│din │ │ │ │
│operaţiuni în │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu persoanele │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
│şi persoanele juridice, │102│ │ │
│altele decât creanţele │ │ │ │
│în legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice │ │ │ │
│(instituţiile statului) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- sumele preluate din │ │ │ │
│contul 542 "Avansuri de │ │ │ │
│trezorerie" reprezentând│ │ │ │
│avansurile de │103│ │ │
│trezorerie, acordate │ │ │ │
│potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la data│ │ │ │
│de raportare │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Dobânzi de încasat, din │104│ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- de la nerezidenţi │105│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Valoarea împrumuturilor │ │ │ │
│acordate operatorilor │106│ │ │
│economici │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Investiţii pe termen │ │ │ │
│scurt, în sume brute, │107│ │ │
│(rd. 108 la 114), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate emise │108│ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate emise│109│ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- părţi sociale emise de│110│ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- obligaţiuni emise de │ │ │ │
│rezidenţi şi obligaţiuni│111│ │ │
│emise de nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de │ │ │ │
│organismele de plasament│ │ │ │
│colectiv rezidente şi │112│ │ │
│acţiuni emise de │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- titluri de stat │113│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- depozite bancare pe │114│ │ │
│termen scurt │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Alte valori de încasat │115│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Casa în lei şi în │116│ │ │
│valută, din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │117│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │118│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Conturi curente la bănci│ │ │ │
│în lei şi în valută, │119│ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei, din care: │120│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- conturi curente în lei│ │ │ │
│deschise la bănci │121│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută, din care: │122│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│valută deschise la bănci│123│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Alte conturi curente la │ │ │ │
│bănci şi acreditive │124│ │ │
│(rd. 125 + 126), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare, acreditive şi│ │ │ │
│alte │125│ │ │
│valori de încasat, în │ │ │ │
│lei │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare şi acreditive │126│ │ │
│în │ │ │ │
│valută │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 128 + 131 +│ │ │ │
│134 + 137 + 140 + 143 │ │ │ │
│+ 146 + 149 + 152 + 155 │ │ │ │
│+ 158 + 159 + 162 + 163 │127│ │ │
│+ 165 + 166 + 171 + 172 │ │ │ │
│+ 173 + 174 + 180), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni│ │ │ │
│de obligaţiuni, în │128│ │ │
│sume brute, (rd. 129 + │ │ │ │
│130), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │129│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │130│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente │ │ │ │
│împrumuturilor din │ │ │ │
│emisiuni de │131│ │ │
│obligaţiuni, în sume │ │ │ │
│brute, (rd. 132 + 133), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │132│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │133│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Credite bancare interne │ │ │ │
│pe termen scurt, │134│ │ │
│(rd. 135 + 136), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │135│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │136│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Dobânzile aferente │ │ │ │
│creditelor bancare │ │ │ │
│interne │137│ │ │
│pe termen scurt, (rd. │ │ │ │
│138 + 139), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │138│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │139│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe │ │ │ │
│pe termen scurt, │140│ │ │
│(rd. 141 + 142), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │141│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │142│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente │ │ │ │
│creditelor bancare │ │ │ │
│externe pe │143│ │ │
│termen scurt, (rd. 144 +│ │ │ │
│145), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │144│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │145│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Credite bancare pe │ │ │ │
│termen lung, (rd. 147 + │146│ │ │
│148) │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │147│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │148│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente │ │ │ │
│creditelor bancare pe │ │ │ │
│termen │149│ │ │
│lung, (rd. 150 + 151), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │150│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │151│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Credite bancare externe │ │ │ │
│pe termen lung, │152│ │ │
│(rd. 153 + 154), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │153│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │154│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Dobânzi aferente │ │ │ │
│creditelor bancare │ │ │ │
│externe pe │155│ │ │
│termen lung, (rd. 156 + │ │ │ │
│157), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei │156│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │157│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Credite de la trezoreria│ │ │ │
│statului şi dobânzile │158│ │ │
│aferente │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzile aferente, │159│ │ │
│(rd. 160 + 161), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în lei şi exprimate în│ │ │ │
│lei, a căror decontare │160│ │ │
│se face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- în valută │161│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│datorii asimilate, │162│ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- valoarea concesiunilor│162│ │ │
│primite │a │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Datorii comerciale, │ │ │ │
│avansuri primite de la │ │ │ │
│clienţi şi alte conturi │163│ │ │
│asimilate, în sume │ │ │ │
│brute, din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- datorii comerciale │ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│primite │164│ │ │
│de la clienţi externi şi│ │ │ │
│alte conturi asimilate │ │ │ │
│în sume brute │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Datorii în legătură cu │ │ │ │
│personalul şi conturi │165│ │ │
│asimilate │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Datorii în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │166│ │ │
│statului, (rd. 167 la │ │ │ │
│170), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- datorii în legătură cu│ │ │ │
│bugetul asigurărilor │167│ │ │
│sociale │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- datorii fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │168│ │ │
│statului │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- fonduri speciale-taxe │169│ │ │
│şi vărsăminte asimilate │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │170│ │ │
│statului │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Datoriile entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu entităţile │171│ │ │
│din grup │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Sume datorate │172│ │ │
│acţionarilor │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Datorii din operaţiuni │173│ │ │
│cu instrumente derivate │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Alte datorii, (rd. 175 │174│ │ │
│la 179), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi │ │ │ │
│entităţile controlate în│ │ │ │
│comun, decontări cu │175│ │ │
│acţionarii privind │ │ │ │
│capitalul, dividende şi │ │ │ │
│decontări din operaţii │ │ │ │
│în participaţie │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu persoanele │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
│şi persoanele juridice, │ │ │ │
│altele decât datoriile │176│ │ │
│în legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice │ │ │ │
│(instituţiile statului) │ │ │ │
│*9) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- subvenţii nereluate la│177│ │ │
│venituri │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- vărsăminte de efectuat│ │ │ │
│pentru imobilizări │178│ │ │
│financiare şi investiţii│ │ │ │
│pe termen scurt │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- venituri în avans │ │ │ │
│aferente activelor │ │ │ │
│primite │179│ │ │
│prin transfer de la │ │ │ │
│clienţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Dobânzi de plătit │180│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Valoarea împrumuturilor │ │ │ │
│primite de la │181│ │ │
│operatorii economici │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Capital subscris │182│ │ │
│vărsat*10), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate*11) │183│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate*12) │184│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- părţi sociale │185│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- capital subscris │186│ │ │
│vărsat de nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Brevete şi licenţe │187│ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│IX. Informaţii privind │Nr.│31 decembrie │31 decembrie│
│cheltuielile cu │rd.│an precedent │an curent │
│colaboratorii │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu │188│ │ │
│colaboratorii │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │31 decembrie │31 decembrie│
│ │ │an precedent │an curent │
│X. Capital social │Nr.├─────┬───────────┼─────┬──────┤
│vărsat*13) │rd.│Suma │%*6) │Suma │%*6) │
│ │ │(Col.│(Col. 2) │(Col.│(Col. │
│ │ │1) │ │3) │4) │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────┼──────┤
│Capital social │ │ │ │ │ │
│vărsat*14) │189│ │X │ │X │
│(rd. 190 + 194 + 195 + │ │ │ │ │ │
│196), din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de societăţile│ │ │ │ │ │
│cu capital de stat, │190│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────┼──────┤
│- cu capital integral de│191│ │ │ │ │
│stat; │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────┼──────┤
│- cu capital majoritar │192│ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────┼──────┤
│- cu capital minoritar │193│ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de societăţile│194│ │ │ │ │
│cu capital privat │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de persoane │195│ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────┼──────┤
│- deţinut de alte │196│ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────┴───────────┴─────┴──────┤
│XI. Creanţe preluate │Nr.│Sume │
│prin cesionare de la │rd.│(lei) │
│persoane juridice*15) │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┬────────────┤
│A │B │2015 │2016 │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la persoane│197│ │ │
│juridice (la valoarea │ │ │ │
│nominală), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │198│ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la persoane│199│ │ │
│juridice (la cost de │ │ │ │
│achiziţie), din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │200│ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└────────────────────────┴───┴─────────────────┴────────────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
┌───────────┬───┬────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valori brute │
│ │ ├───────┬────────┬─────────────────┬─────┤
│ │ │ │ │Reduceri │Sold │
│ │ │ │ │ │final│
│Elemente de│Nr.│Sold │ ├─────┬───────────┤(col.│
│imobilizări│rd.│iniţial│Creşteri│ │Din care: │5 = 1│
│ │ │(lei) │(lei) │Total│dezmembrări│+ 2 -│
│ │ │ │ │(lei)│şi casări │3) │
│ │ │ │ │ │(lei) │(lei)│
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │
│constituire│ │ │ │ │ │ │
│şi │01 │ │ │ │X │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Alte │02 │ │ │ │X │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Avansuri şi│ │ │ │ │ │ │
│imobilizări│03 │ │ │ │X │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │ │
│în curs │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL (rd. │04 │ │ │ │X │ │
│01 la 03) │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Terenuri │05 │ │ │ │X │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Construcţii│06 │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │
│tehnice şi │07 │ │ │ │ │ │
│maşini │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│instalaţii,│08 │ │ │ │ │ │
│utilaje şi │ │ │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Avansuri şi│ │ │ │ │ │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │ │
│corporale │09 │ │ │ │X │ │
│în │ │ │ │ │ │ │
│curs │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL (rd. │10 │ │ │ │ │ │
│05 la 09) │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări│11 │ │ │ │X │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │ │
│IMOBILIZATE│ │ │ │ │ │ │
│- TOTAL │12 │ │ │ │ │ │
│(rd. 04 + │ │ │ │ │ │ │
│10 + 11) │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───────┴────────┴─────┴───────────┴─────┘
┌───────────┬───┬───────┬──────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Amortizare│
│ │ │ │ │Amortizare │la │
│ │ │Sold │Amortizare│aferentă │sfârşitul │
│Elemente de│Nr.│iniţial│în cursul │imobilizărilor│anului │
│imobilizări│rd.│(lei) │anului │scoase din │(col. 9 = │
│ │ │ │(lei) │evidenţă │6 │
│ │ │ │ │(lei) │+ 7 - 8) │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│A │B │6 │7 │8 │9 │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Imobilizări│ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│constituire│ │ │ │ │ │
│şi │13 │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Alte │14 │ │ │ │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. │15 │ │ │ │ │
│13 + 14) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Imobilizări│ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Terenuri │16 │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Construcţii│17 │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │
│tehnice şi │18 │ │ │ │ │
│maşini │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│instalaţii,│19 │ │ │ │ │
│utilaje şi │ │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. │20 │ │ │ │ │
│16 la 19) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│AMORTIZĂRI │ │ │ │ │ │
│- TOTAL │21 │ │ │ │ │
│(rd. 15 + │ │ │ │ │ │
│20) │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴──────────┘
┌───────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬─────┐
│ │ │ │ │ │Sold │
│ │ │ │Ajustări │Ajustări│final│
│ │ │Sold │constituite│reluate │(col.│
│Elemente de│Nr.│iniţial│în cursul │la │13 = │
│imobilizări│rd.│(lei) │anului │venituri│10 + │
│ │ │ │(lei) │(lei) │11 - │
│ │ │ │ │ │12) │
│ │ │ │ │ │(lei)│
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│A │B │10 │11 │12 │13 │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Imobilizări│ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│constituire│ │ │ │ │ │
│şi │22 │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Alte │23 │ │ │ │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Avansuri şi│ │ │ │ │ │
│imobilizări│24 │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │
│în curs │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│TOTAL (rd. │25 │ │ │ │ │
│22 la 24) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Imobilizări│ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Terenuri │26 │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Construcţii│27 │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │
│tehnice şi │28 │ │ │ │ │
│maşini │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│instalaţii,│29 │ │ │ │ │
│utilaje şi │ │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Avansuri şi│ │ │ │ │ │
│imobilizări│30 │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
│în curs │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│TOTAL (rd. │31 │ │ │ │ │
│26 la 30) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Imobilizări│32 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│AJUSTĂRI │ │ │ │ │ │
│PENTRU │ │ │ │ │ │
│DEPRECIERE │33 │ │ │ │ │
│- TOTAL │ │ │ │ │ │
│(rd. 25 + │ │ │ │ │ │
│31 + 32) │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────┘
┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │Calitatea │
│Semnătura şi │Semnătura │
│ştampila │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
