Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
Judeţul _______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|_|
Persoana juridică __________________ Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea _______________, (denumire clasă CAEN) ___________
sectorul ___, str. ________ nr. ___,
bl. ____, sc. ______ , ap. ________ Cod clasă CAEN ___________|_|_|_|_|
Telefon _________, fax ____________ Cod unic de înregistrare
Număr din registrul comerţului ____ ______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1. BILANŢ ASIGURĂTORI
la data de 31 decembrie 2015
01 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
│ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │ 01.01.2015 │ 31.12.2015 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ ACTIV │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. Imobilizări necorporale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire │ │ │ │
│ │(501-58011-58021-58031) │ 01│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2.Cheltuielile de dezvoltare │ │ │ │
│ │(503-58013-58023-59013-59023-58033-59033) │ 02│ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, │ 03│ │ │
│ │drepturi şi valori similare │ │ │ │
│ │(505-58015-58025-59015-59025-58035-59035) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Fondul comercial │ 04│ │ │
│ │(5071-58017-58027-59017-59027-58037-59037)│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Avansuri şi imobilizări necorporale în │ 05│ │ │
│ │curs de execuţie │ │ │ │
│ │(523+524-59213-59223-59233) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6. Alte imobilizări necorporale │ 06│ │ │
│ │(508-58018-58028-59018-59028-58038-59038) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.01 la 06) │ 07│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ B │PLASAMENTE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. Plasamente în imobilizări corporale şi │ │ │ │
│ │în curs │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Terenuri şi construcţii (211-281-291) │ 08│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Avansuri şi plasamente în imobilizări │ 09│ │ │
│ │corporale în curs de execuţie │ │ │ │
│ │(231+232-293) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.08 + 09) │ 10│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. Plasamente deţinute la societăţile │ │ │ │
│ │afiliate şi sub formă de interese de │ │ │ │
│ │participare şi alte plasamente în │ │ │ │
│ │imobilizări financiare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Titluri de participare deţinute la │ 11│ │ │
│ │societăţi afiliate (261-29611-29621-29661)│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Titluri de creanţă şi împrumuturi │ 12│ │ │
│ │acordate societăţilor afiliate │ │ │ │
│ │(26711+26721+26731+26741-29615-29625+26751│ │ │ │
│ │+26761-29665) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Participări la societăţile în care │ 13│ │ │
│ │există interese de participare │ │ │ │
│ │(263-29613-29623-29663) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Titluri de creanţă şi împrumuturi │ 14│ │ │
│ │acordate societăţilor în care există │ │ │ │
│ │interese de participare │ │ │ │
│ │(26713+26723+26733+26743-29617-29627+ │ │ │ │
│ │26752+26762-29667) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Alte plasamente în imobilizări │ 15│ │ │
│ │financiare (265+26712+26714+26722+26724+ │ │ │ │
│ │26732+26734+26742+26744-29614-29616-29619 │ │ │ │
│ │-29624-29626-29629+26753+26763-29664- │ │ │ │
│ │29669) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.11 la 15) │ 16│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. Alte plasamente financiare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil│ 17│ │ │
│ │şi unităţi la fondurile comune de │ │ │ │
│ │plasament │ │ │ │
│ │(2711+2712+273-29711-29713-29721-29723+ │ │ │ │
│ │2713-29731-29733) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit │ 18│ │ │
│ │fix. (2721+2722-29712-29722+2723-29732) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Părţi în fonduri comune de investiţii │ 19│ │ │
│ │(274-29714-29724-29734) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Împrumuturi ipotecare │ 20│ │ │
│ │(26715+26725-29631) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632) │ 21│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6. Depozite la instituţiile de credit │ 22│ │ │
│ │(26717+26727+26737+26747-29641-29651+ │ │ │ │
│ │26754-26764-2967) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7. Alte plasamente financiare │ 23│ │ │
│ │(278-29718-29728-29738) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.17 la 23) │ 24│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV Depozite la societăţi cedente │ 25│ │ │
│ │(268-29642-29652) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ C │PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ │ 26│ │ │
│ │PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE │ │ │ │
│ │INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ │ │ │ │
│ │CONTRACTANŢILOR (241-294) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26) │ 27│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ D │PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
│ │CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurări generale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Partea din rezerva de prime aferentă │ 28│ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (395) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Partea din rezerva pentru participare │ 29│ │ │
│ │la beneficii şi risturnuri aferentă │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare. (3922)│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Partea din rezerva de daune aferentă │ 30│ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare.(397) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Partea din alte rezerve tehnice │ │ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Partea din rezerva pentru riscuri │ 31│ │ │
│ │neexpirate aferentă contractelor cedate în│ │ │ │
│ │reasigurare (3992) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Partea din rezerva de catastrofă │ 32│ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
│ │reasigurare (3991) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Partea din alte rezerve tehnice │ 33│ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
│ │reasigurare(3993) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.28 la 33) │ 34│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurări de viaţă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Partea din rezerva matematică aferentă │ 35│ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (391) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Partea din rezerva de prime aferentă │ 36│ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (398) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Partea din rezerva pentru participare │ 37│ │ │
│ │la beneficii şi risturnuri aferentă │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (3921) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Partea din rezerva de daune aferentă │ 38│ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (396) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Partea din alte rezerve tehnice │ 39│ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
│ │reasigurare (393) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.35 la 39) │ 40│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. Partea din rezerva matematică │ 41│ │ │
│ │aferentă asigurărilor de viaţă pentru care│ │ │ │
│ │expunerea la riscul de investiţii este │ │ │ │
│ │transferată contractanţilor cedată în │ │ │ │
│ │reasigurare (394) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.34+40+41) │ 42│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ E │CREANŢE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de încasat de la societăţile afiliate│ 43│ │ │
│ │(4511+4518-495) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de încasat din interese de │ 44│ │ │
│ │participare (4521+4528-495+4523) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.43+44) │ 45│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I Creanţe provenite din operaţiuni de │ │ │ │
│ │asigurare directă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Asiguraţi (401*-491) │ 46│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Intermediari în asigurări (404-491) │ 47│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte creanţe provenite din operaţiuni de │ 48│ │ │
│ │asigurare directă (4051+4052-491) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.46 la 48) │ 49│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II Creanţe provenite din operaţiuni de │ 50│ │ │
│ │reasigurare (411*+412*-491) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III Alte creanţe │ 51│ │ │
│ │(425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428* │ │ │ │
│ │+443*+444*+445+446*+447*+448*+4581+461+ │ │ │ │
│ │464+475*-496+54512+54522+4284+4384+54532) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV Creanţe privind capitalul subscris şi │ 52│ │ │
│ │nevărsat (456-495) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ F │ALTE ELEMENTE DE ACTIV │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I Imobilizări corporale şi stocuri │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Instalaţii tehnice şi maşini │ 53│ │ │
│ │(51112+51113+51114+51122+51123++51124- │ │ │ │
│ │58112-58113-58114-58122-58123-58124-59112-│ │ │ │
│ │59113-59114-59122-59123- │ │ │ │
│ │59124+51132+51133+51134-58132-58133- │ │ │ │
│ │58134-59132-59133-59134) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 54│ │ │
│ │(51116+51126-58116-58126-59116-59126+51136│ │ │ │
│ │-58136-59136) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri şi imobilizări corporale în │ 55│ │ │
│ │curs de execuţie (5211+5212+5221+5222- │ │ │ │
│ │59211-59221+5213+5223-59231) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.53 la 55) │ 56│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Stocuri │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Materiale consumabile │ 57│ │ │
│ │(531+532-593-594) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ 58│ │ │
│ │(din ct. 461) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.57 + 58) │ 59│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II Casa şi conturi la bănci │ 60│ │ │
│ │(543+544+547+548+551+552) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III Alte elemente de activ (542-596) │ 61│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ G │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I Dobânzi şi chirii înregistrate în avans │ 62│ │ │
│ │(471) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II Cheltuieli de achiziţie reportate │ 63│ │ │
│ │TOTAL (rd. 64+65) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de achiziţie reportate │ 64│ │ │
│ │privind asigurările generale (4722) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli de achiziţie reportate │ 65│ │ │
│ │privind asigurările de viaţă (4721) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III Alte cheltuieli înregistrate în avans │ 66│ │ │
│ │(473) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.62+63+66) │ 67│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL ACTIV │ 68│ │ │
│ │(rd.07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+ │ │ │ │
│ │67) │ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ PASIV │ │ │ │
├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I Capital │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Capital social (1011+1012+1013) din care: │ 69│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- capital subscris vărsat │ 70│ │ │
│ │(10112+10122+10132) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II Prime de capital (1041+1042+1043) │ 71│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III Rezerve din reevaluare │ 72│ │ │
│ │(1051+1052+1053) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV Rezerve │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Rezerve legale (10611+10621+10631) │ 73│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │ 74│ │ │
│ │(10613+10623+10633) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Rezerve reprezentând surplusul realizat│ 75│ │ │
│ │din rezerve din reevaluare │ │ │ │
│ │(10615+10625+10635) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte rezerve (10618+10628+10638) │ 76│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Acţiuni proprii(1091+1092+1093) │ 77│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.73 la 76 - 77) │ 78│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V Rezultatul reportat │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┬──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Rezultatul reportat reprezentând│Sold C│ 79│ │ │
│ │profitul nerepartizat sau pierderea├──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │neacoperită (11711+11721+11731) │Sold D│ 80│ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│ 81│ │ │
│ │adoptarea pentru prima dată a IAS ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │mai puţin IAS 29 (11712+11722) │Sold D│ 82│ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│ 83│ │ │
│ │corectarea erorilor contabile ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │(11714+11724+11734) │Sold D│ 84│ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│ 85│ │ │
│ │trecerea la aplicarea ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │reglementărilor contabile conforme │Sold D│ 86│ │ │
│ │cu Directivele Europene │ │ │ │ │
│ │(11716+11726) │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI Rezultatul exerciţiului (121) │Sold C│ 87│ │ │
│ │ ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │Sold D│ 88│ │ │
│ ├───────────────────────────────────┴──────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VII Repartizarea profitului(129) │ 89│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 69+71+72+78+79-80+81-82+83-84+ │ 90│ │ │
│ │85-86+87-88-89) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ B │DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633) │ 91│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ C │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. Rezerve tehnice privind asigurările │ 92│ │ │
│ │generale (rd. 93+94+95+98) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Rezerva de prime privind asigurările │ 93│ │ │
│ │generale (315) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerva pentru participare la beneficii│ 94│ │ │
│ │şi risturnuri privind asigurările generale│ │ │ │
│ │(332) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Rezerva de daune privind asigurările │ 95│ │ │
│ │generale (rd. 96+97) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3271) │ 96│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3272) │ 97│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări │ 98│ │ │
│ │generale (rd. 99+100+101) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)│ 99│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Rezerva de catastrofă (333) │100│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Alte rezerve tehnice (335) │101│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. Rezerve tehnice privind asigurările de│102│ │ │
│ │viaţă (rd. 103+104+105+106+109) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Rezerve matematice (311) │103│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerva de prime asigurări de viaţă │104│ │ │
│ │(318) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Rezerva pentru participare la beneficii│105│ │ │
│ │şi risturnuri privind asigurările de │ │ │ │
│ │viaţă.(312) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Rezerva de daune privind asigurările de│106│ │ │
│ │viaţă (rd 107+108) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3261) │107│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3262) │108│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Alte rezerve tehnice privind │109│ │ │
│ │asigurările de viaţă (313) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. Rezerva de egalizare (338) │110│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.92+102+110) │111│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ D │REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR │112│ │ │
│ │DE VIAŢĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL │ │ │ │
│ │DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ │ │ │ │
│ │CONTRACTANŢILOR (314) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ E │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Provizioane pentru pensii şi alte │113│ │ │
│ │obligaţii similare (15115+15125+15135) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite │114│ │ │
│ │(15116+15126+15136) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte provizioane │115│ │ │
│ │(15111+15113+15114+15118+15121+15123+ │ │ │ │
│ │15124+15128+15131+15134+15138) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 113 la 115) │116│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ F │DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI │117│ │ │
│ │(1651+1652+16818+16828) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ G │DATORII │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume datorate societăţilor afiliate │118│ │ │
│ │(16411+16421+16815+16825+26911+26921+ │ │ │ │
│ │4511**+4518**+16431+16835+26931) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume datorate privind interesele de │119│ │ │
│ │participare │ │ │ │
│ │(16412+16422+16816+16826+26912+26922+ │ │ │ │
│ │4521**+ 4528**+16432+16836+26932+4523) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I Datorii provenite din operaţiuni de │120│ │ │
│ │asigurare directă (402+404+405**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II Datorii provenite din operaţiuni de │121│ │ │
│ │reasigurare (411**+412**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III Împrumuturi din emisiuni de │122│ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │(16111+16114+16115+16117+16118+16121+ │ │ │ │
│ │16124+16125+16127+16128+16811+16821- │ │ │ │
│ │1691-1692) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV Sume datorate instituţiilor de credit │123│ │ │
│ │(16211+16212+16214+16215+16217+16218+ │ │ │ │
│ │16221+16222+16224+16225+16227+16228+ │ │ │ │
│ │16812+16822+16832+16231+16232+16234+ │ │ │ │
│ │16235+16237+16238) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V Alte datorii, inclusiv datorii fiscale │124│ │ │
│ │şi datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
│ │(16213+16216+16223+16226+1671+1672+ │ │ │ │
│ │16817+16827+421+422+423+426+427+ │ │ │ │
│ │4281**+431**+437**+4381+441**+4423+ │ │ │ │
│ │4428**+443**+444**+446**+447**+448**+4551+│ │ │ │
│ │4558+456**+457+4582**+462+463+475**+249+ │ │ │ │
│ │26913+26923+279+549+54511+54521+5461+5462+│ │ │ │
│ │1673+16233+16236+4283+4383+16837+26933+ │ │ │ │
│ │4553++54531+5463) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 118 la 124) │125│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ H │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. Subvenţii pentru investiţii │126│ │ │
│ │(1311+1312+1313) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II Venituri înregistrate în avans │127│ │ │
│ │(4741+4742+4743) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 126 + 127) │128│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL PASIV │129│ │ │
│ │(rd.90+91+111+112+116+117+125+128) │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
Semnătura ________________________ Calitatea*2)
Semnătura _______________________
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional
_______________________
02 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
│ │rd.│ perioadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ │ │ precedentă │ curentă │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│1. Venituri din prime, nete de reasigurare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) venituri din prime brute subscrise (+) │ 01│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) prime cedate în reasigurare (-) │ 02│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) variaţia rezervei de prime (+/-) │ 03│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│d) variaţia rezervei de prime, cedate în │ 04│ │ │
│reasigurare (+/-) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd.01-02-03+04) │ 05│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│2. Cota din venitul net (diferenţa între │ 06│ │ │
│veniturile şi cheltuielile din plasamente) al │ │ │ │
│plasamentelor transferată din contul netehnic │ │ │ │
│(+) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│3. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare │ 07│ │ │
│(+) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│4. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) daune plătite (rd. 09-10): │ 08│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│sume brute │ 09│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│partea reasigurătorilor(-) │ 10│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia rezervei de daune, netă de │ 11│ │ │
│reasigurare: (+/-) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 08+11) │ 12│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│5. Variaţia altor rezerve tehnice, nete de │ │ │ │
│reasigurare, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) Variaţia rezervei pentru riscuri neexpirate│ 13│ │ │
│(+/-) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) Variaţia rezervei de catastrofă (+/-) │ 14│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) Variaţia altor rezerve tehnice (+/-) │ 15│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd 13+14+15) │ 16│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│6. Variaţia rezervei pentru participare la │ 17│ │ │
│beneficii şi risturnuri (+/-) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│7. Cheltuieli de exploatare nete │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de achiziţie │ 18│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţie │ 19│ │ │
│reportate (+/-) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) cheltuieli de administrare │ 20│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│d) comisioane primite de la reasigurători şi │ 21│ │ │
│participări la beneficii (-) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd 18+19+20-21) │ 22│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│8. Alte cheltuieli tehnice, nete de │ 23│ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│9. Variaţia rezervei de egalizare (+/-) │ 24│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10. Rezultat tehnic al asigurării generale │ 25│ │ │
│Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23-24) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 12+16+17+22+23+24-05-06-07) │ 26│ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea*2)
Semnătura ________________________
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional
____________________________
03 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
│ │rd.│ perioadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ │ │ precedentă │ curentă │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│1. Venituri din prime, nete de reasigurare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) venituri din prime brute subscrise (+) │ 01│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) prime cedate în reasigurare(-) │ 02│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) variaţia rezervei de prime, neta de │ 03│ │ │
│reasigurare (+/-) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 01-02-03) │ 04│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│2. Venituri din plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) Venituri din participări la societăţile în │ 05│ │ │
│care există interese de participare, din care:│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- venituri din plasamente la societăţile │ 06│ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea│ 07│ │ │
│distinctă a veniturilor din plasamente la │ │ │ │
│societăţile afiliate, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din terenuri şi construcţii│ 08│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din alte plasamente │ 09│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) Venituri din ajustări pentru depreciere/ │ 10│ │ │
│pierdere de valoare a plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│d) Venituri provenind din realizarea │ 11│ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 05+07+10+11) │ 12│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│3. Plusvalori nerealizate din plasamente │ 13│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare │ 14│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare │ 15│ │ │
│TOTAL (rd. 16+19) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a)sume plătite(rd. 17-18): │ 16│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- sume brute │ 17│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │ 18│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia rezervei de daune (+/-) (rd.20-21)│ 19│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- suma brută │ 20│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │ 21│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│6. Variaţia rezervelor tehnice privind │ 22│ │ │
│asigurările de viaţă │ │ │ │
│TOTAL (rd. 23+26+29) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) variaţia rezervei matematice (rd. 24-25) │ 23│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- suma brută │ 24│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │ 25│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia rezervei pentru participare la │ 26│ │ │
│beneficii şi risturnuri (rd. 27-28) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- suma brută │ 27│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │ 28│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) variaţia altor rezerve tehnice (rd. 30-31) │ 29│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- suma brută │ 30│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │ 31│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│7. Variaţia rezervei matematice aferente │ 32│ │ │
│asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la│ │ │ │
│riscul de investiţii este transferată │ │ │ │
│contractantului cedată în reasigurare (+/-) │ │ │ │
│TOTAL(rd 33-34) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- suma brută │ 33│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- partea reasigurătorilor │ 34│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│8. Cheltuieli de exploatare nete: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de achiziţii │ 35│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţii │ 36│ │ │
│reportate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) cheltuieli de administrare │ 37│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│d) comisioane primite de la reasigurători şi │ 38│ │ │
│participări la beneficii (-) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 35+36+37-38) │ 39│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│9. Cheltuieli cu plasamente: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ 40│ │ │
│inclusiv cheltuielile cu dobânzile │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor│ 41│ │ │
│de valoare pentru plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) pierderi provenind din realizarea │ 42│ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 40+41+42) │ 43│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10. Minusvalori nerealizate din plasamente │ 44│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11. Alte cheltuieli tehnice, nete de │ 45│ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12. Cota din venitul net al plasamentelor │ 46│ │ │
│transferată în contul netehnic │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13. Rezultatul tehnic al asigurării de viaţă │ 47│ │ │
│Profit (rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45- │ │ │ │
│46) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Pierdere(rd.15+22+32+39+43+44+45+46-04-12- │ 48│ │ │
│13-14) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura ________________________ Calitatea*2)
Semnătura ________________________
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional
________________________
04 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
│ │rd.│ perioadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ │ │ precedentă │ curentă │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│1. Rezultatul tehnic al asigurării generale │ 01│ │ │
│Profit │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Pierdere │ 02│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│2. Rezultatul tehnic al asigurării de viaţă │ 03│ │ │
│Profit │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Pierdere │ 04│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│3. Venituri din plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) Venituri din participări la societăţile în │ 05│ │ │
│care există interese de participare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│din care venituri din plasamente la │ 06│ │ │
│societăţile afiliate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) Venituri din alte plasamente │ 07│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│- din care venituri din plasamente la │ 08│ │ │
│societăţile afiliate: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din terenuri şi construcţii│ 09│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din alte plasamente │ 10│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) Venituri din ajustări pentru depreciere/ │ 11│ │ │
│pierdere de valoare a plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│d) Venituri provenind din realizarea │ 12│ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│TOTAL (rd. 05+07+11+12) │ 13│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│4. Plusvalori nerealizate din plasamente │ 14│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│5. Cota din venitul net al plasamentelor │ 15│ │ │
│transferată din contul tehnic al asigurării de│ │ │ │
│viaţă │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│6. Cheltuieli cu plasamentele │ 16│ │ │
│TOTAL (rd 17+18+19) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ 17│ │ │
│inclusiv cheltuielile cu dobânzile │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor│ 18│ │ │
│de valoare pentru plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│c) pierderi provenind din realizarea │ 19│ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│7. Minusvalori nerealizate din plasamente │ 20│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│8. Cota din venitul net al plasamentelor │ 21│ │ │
│transferată în contul tehnic al asigurărilor │ │ │ │
│generale │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│9. Alte venituri netehnice │ 22│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv │ 23│ │ │
│provizioanele şi ajustările de valoare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11. Venituri din activitatea de administrare │ 24│ │ │
│de fonduri de pensii facultative*) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12. Cheltuieli din activitatea de administrare│ 25│ │ │
│de fonduri de pensii facultative*) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13. Profit din activitatea de administrare de │ 26│ │ │
│fonduri de pensii facultative*)(rd.24-25) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14. Pierdere din activitatea de administrare │ 27│ │ │
│de fonduri de pensii facultative*)(rd. 25-24) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15. Rezultatul curent - Profit │ 28│ │ │
│(rd.01-02+03-04+13+14+15-16-20-21+22-23+26-27)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 02-01+04-03-13-14-15+16+20+21- │ 29│ │ │
│22+23+27-26) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16. Venituri extraordinare │ 30│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17. Cheltuieli extraordinare │ 31│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18. Rezultatul extraordinar │ 32│ │ │
│Profit (rd 30-31) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd 31-30) │ 33│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19. Venituri totale │ 34│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20. Cheltuieli totale │ 35│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│21. Rezultatul brut │ 36│ │ │
│Profit (rd. 34-35); (rd.28-29+32-33); │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd 35-34); (rd 29-28+33-32); │ 37│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│22. Impozit pe profit │ 38│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│23. Alte impozite (care nu figurează la │ 39│ │ │
│poziţiile precedente) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│24. Rezultatul net al exerciţiului │ 40│ │ │
│Profit (rd 36-38-39) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 37+38+39) │ 41│ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura ________________________ Calitatea*2)
Semnătura ________________________
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional
________________________
05 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│Nr. unităţi │ Sume │
│ │rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Societăţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│Societăţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┬──────┴────────────┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr.│Total│ din care: │
│ │rd.│col. ├─────────┬─────────┤
│ │ │2+3 │Pentru │Pentru │
│ │ │ │activita-│activita-│
│ │ │ │tea │tea │
│ │ │ │curentă │de inves-│
│ │ │ │ │tiţii │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Plăţi restante - total (rd. 04+08+12+18 la │ 03│ │ │ │
│22+26) din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante provenite din operaţiuni de│ 04│ │ │ X │
│asigurare directă (din ct.402+404+405) │ │ │ │ │
│Total (rd. 05+06+07) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│până în 30 zile │ 05│ │ │ X │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│între 30 şi 90 zile │ 06│ │ │ X │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│peste 90 zile │ 07│ │ │ X │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante provenite din operaţiuni de│ 08│ │ │ X │
│reasigurare (din ct. 411+412) │ │ │ │ │
│ Total (rd. 09+10+11), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│până în 30 zile │ 09│ │ │ X │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│între 30 şi 90 zile │ 10│ │ │ X │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│peste 90 zile │ 11│ │ │ X │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul │ 12│ │ │ │
│asigurărilor sociale │ │ │ │ │
│total (din rd. 13 la 17) din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 13│ │ │ │
│datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ │ │ │ │
│(din ct.4311+4312+43151+43161) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Contribuţii pentru fondul asigurărilor │ 14│ │ │ │
│sociale de sănătate datorate de angajatori şi │ │ │ │ │
│de persoanele asigurate │ │ │ │ │
│(din ct.4313+4314+43152+43162) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Contribuţia pentru pensia suplimentară │ 15│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Contribuţii pentru ajutorul de şomaj │ 16│ │ │ │
│datorate de angajatori şi de persoanele │ │ │ │ │
│asigurate (din ct.4371+4372+4373+4374) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│- Alte datorii sociale (din ct.4381+4383) │ 17│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor│ 18│ │ │ │
│speciale (din ct.443+447) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 19│ │ │ │
│(din ct.161+164+167+168+269+279+421+423+426+ │ │ │ │ │
│427+4281+451+457+4582+462+4283) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 20│ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
│(din ct.441+442+444+446+448) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 21│ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
│(din ct.441+442+444+446+448) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţă (din │ 22│ │ │ │
│ct.162+546) - total (rd. 23 la 25), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│- restante după 30 zile │ 23│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│- restante după 90 zile │ 24│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│- restante după 1 an │ 25│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
│Dobânzi restante (din ct. 16812+16822+54617+ │ 26│ │ │ │
│54627+16832+54637) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴─────┬───┴─────────┤
│III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│31 │31 decembrie │
│ │rd.│decembrie │an │
│ │ │an │curent │
│ │ │precedent │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 27│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ 28│ │ │
│sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 │ │ │ │
│decembrie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┴─────────────┤
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în│Nr.│ Sume │
│cursul perioadei de raportare. Subvenţii │rd.│ - lei - │
│încasate şi creanţe restante │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 29│ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 30│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 31│ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 32│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 33│ │
│persoane juridice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 34│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 35│ │
│persoane juridice asociate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care:│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 36│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ 37│ │
│persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 38│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ 39│ │
│persoane juridice nerezidente, potrivit │ │ │
│prevederilor art. 117 lit. h) din │ │ │
│Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu │ │ │
│modificările şi completările ulterioare, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 40│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ 41│ │
│persoane juridice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 42│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plătite către persoane │ 43│ │
│juridice asociate*) nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 44│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de │ 45│ │
│raportare pentru terenuri**) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ 46│ │
│persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ 48│ │
│persoane nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 49│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ 50│ │
│raportare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ 51│ │
│raportare aferente activelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care │ 52│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- subvenţii pt. stimularea ocupării forţei de │ 53│ │
│muncă***) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ 54│ │
│termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ │
│şi/sau în actele normative în vigoare, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul│ 55│ │
│majoritar sau integral de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul│ 56│ │
│privat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ - lei - │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ 57│ │
│salariaţilor (ct. 645) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┬─────────────┤
│VI. Alte informaţii │Nr.│31 │31 decembrie │
│ │rd.│decembrie │an curent │
│ │ │an │ │
│ │ │precedent │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │ 58│ │ │
│necorporale (ct.524) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale│ 59│ │ │
│(ct.522) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute │ 60│ │ │
│(rd. 61 + 69), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ 61│ │ │
│interese de participare, alte titluri │ │ │ │
│imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în │ │ │ │
│sume brute ct 261+263+265) (rd. 62 la 68), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 62│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 63│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │ 64│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 65│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ 66│ │ │
│colectiv emise de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de │ 67│ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 68│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute │ 69│ │ │
│(rd. 70 + 71), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în │ 70│ │ │
│lei a căror decontare se face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute (din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │ 71│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate │ 72│ │ │
│furnizorilor şi alte conturi asimilate, în │ │ │ │
│sume brute (din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare │ 73│ │ │
│directă, │ │ │ │
│Total (rd. 74 + 78 +82), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- Asiguraţi - total (rd. 75 la 77), (ct.401), │ 74│ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- până în 30 zile │ 75│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- între 30 şi 90 zile │ 76│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- peste 90 zile │ 77│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- Intermediari în asigurări- total │ 78│ │ │
│(rd.79 la 81) (ct. 404, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- până în 30 zile │ 79│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- între 30 şi 90 zile │ 80│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- peste 90 zile │ 81│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- Alte creanţe provenite din operaţiuni de │ 82│ │ │
│asigurare directă - total (rd. 83 la 85) │ │ │ │
│(ct.405), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- până în 30 zile │ 83│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- între 30 şi 90 zile │ 84│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- peste 90 zile │ 85│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe provenite din operaţiuni de │ 86│ │ │
│reasigurare (rd. 87 la 89)(411+412) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- până în 30 zile │ 87│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- între 30 şi 90 zile │ 88│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- peste 90 zile │ 89│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi │ 90│ │ │
│asimilate (ct. 425 +4282) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ 91│ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431+437+4382 │ │ │ │
│+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), │ │ │ │
│(rd.92 la 96) din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ 92│ │ │
│sociale (ct. 431+437+4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul │ 93│ │ │
│statului (ct.441+4424+4428+444+446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- subvenţii de încasat (ct. 445) │ 94│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ 95│ │ │
│asimilate (ct.447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- alte creanţe în legătură cu bugetul statului│ 96│ │ │
│(ct.4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile│ 97│ │ │
│afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ 98│ │ │
│sociale şi bugetul statului neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit (din ct. 431+437+4382+441+ │ │ │ │
│4424+4428+444+445+446+447+4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Alte creanţe (ct. 451+452+456+4581+461+471+ │ 99│ │ │
│475), (rd.100 la 102) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- decontări privind interesele de participare,│100│ │ │
│decontări cu acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
│capitalul, decontări din operaţii în │ │ │ │
│participaţie (451+452+456+4581) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- alte creanţe în legătură cu persoanele │101│ │ │
│fizice şi persoanele juridice, altele decât │ │ │ │
│creanţele în legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
│(instituţiile statului), (din ct. 461+471+475)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- sumele preluate din ct. 552 "Avansuri de │102│ │ │
│trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ │
│trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la data de 31.12.2015 │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct.54512+54522), din care │103│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- de la nerezidenţi │104│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │105│ │ │
│economici****) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │106│ │ │
│(ct. 271+272+273+274+278) (rd. 107 la 113), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │107│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │108│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │109│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │110│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │111│ │ │
│colectiv rezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │112│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │113│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 548) │114│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 116 + 117), din │115│ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 54711+54721) │116│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută (ct.54714+54724) │117│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută │ │ │ │
│(rd. 119 + 121), din care: │118│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 54411+54421), din care: │119│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- conturi curente în lei deschise la bănci │120│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută (ct. 54414+54424), din care │121│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- conturi curente în valută deschise la bănci │122│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive │123│ │ │
│(rd. 124 + 125), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi │124│ │ │
│alte valori de încasat, în lei │ │ │ │
│(ct.543+54415+54425+55111+55122) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în │125│ │ │
│valută (ct.54415+54425+55112+55122) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Datorii (rd.127 +130+133+136+139+142+145+148+ │126│ │ │
│151+154+157+158+162+163+164+166+167+172+173+ │ │ │ │
│174+179) din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în │127│ │ │
│sume brute (ct. 161) (rd. 128 + 129), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │128│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │129│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni │130│ │ │
│de obligaţiuni, în sume brute (din ct. 168), │ │ │ │
│(rd. 131 + 132), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │131│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │132│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │133│ │ │
│(din ct. 5461+5462) (rd. 134 + 135), din care:│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │134│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │135│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare interne │136│ │ │
│pe termen scurt (din ct. 54617+54627), │ │ │ │
│(rd. 137 + 138), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │137│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │138│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │139│ │ │
│(din ct 5461+5462) (rd. 140 + 141), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │140│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │141│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe│142│ │ │
│termen scurt (din ct. 5461+5462), │ │ │ │
│(rd. 143+144), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │143│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │144│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Credite bancare pe termen lung │145│ │ │
│(din ct. 1621+1622) (rd. 146 + 147), din care:│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │146│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │147│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen │148│ │ │
│lung (din ct. 1681+1682), (rd. 149+150), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │149│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │150│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung │151│ │ │
│(ct. 1621+1622) (rd. 152+153), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │152│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │153│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe│154│ │ │
│termen lung (din ct. 1681+1682), │ │ │ │
│(rd. 155 + 156), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei │155│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │156│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Credite de la trezoreria statului şi dobânzile│157│ │ │
│aferente (ct. 16216 + 16226 + din ct. 168) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │158│ │ │
│(ct. 163+164+165+167 + din ct. 168) │ │ │ │
│(rd. 159+ 160), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror │159│ │ │
│decontare se face în funcţie de cursul unei │ │ │ │
│valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- în valută │160│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Valoarea concesiunilor primite (din ct.167) │161│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Datorii provenite din operaţiuni de asigurare │162│ │ │
│directă (ct. 402+404+405) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Datorii provenite din operaţiuni de │163│ │ │
│reasigurare (ct. 411+412) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la │164│ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în sume │ │ │ │
│brute (din ct. 462), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- datorii comerciale, avansuri primite de la │165│ │ │
│clienţi externi şi alte conturi asimilate, în │ │ │ │
│sume brute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi │166│ │ │
│asimilate (ct. 421+422+423+426+427+4281) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │167│ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431+437+4381+│ │ │ │
│441+4423+4428+444+446+447+4481), │ │ │ │
│rd. (168 la 171), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │168│ │ │
│sociale (ct. 431+437+4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- datorii fiscale în legătură cu bugetul │169│ │ │
│statului (ct.441+4423+ 4428+444+446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │170│ │ │
│asimilate (ct.447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- alte datorii în legătură cu bugetul statului│171│ │ │
│(ct.4481) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile│172│ │ │
│afiliate*****)(ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │173│ │ │
│(ct. 455) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Alte datorii (ct. 131+451+452+455+457+4582+ │174│ │ │
│462+474+475+249+269+279+549), rd. (175 la 178)│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- decontări privind interesele de participare,│175│ │ │
│decontări cu acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
│capitalul, decontări din operaţii în │ │ │ │
│participaţie (451+452+455+457+4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- alte datorii în legătură cu persoanele │176│ │ │
│fizice şi persoanele juridice, altele decât │ │ │ │
│datoriile în legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
│(instituţiile statului) (din ct. 462+474+475) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- subvenţii nereluate la venituri │177│ │ │
│(din ct. 131) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │178│ │ │
│financiare şi investiţii pe termen scurt │ │ │ │
│(ct.249+269+279+549) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521) │179│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la │180│ │ │
│operatorii economici****) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct.10112+10122+10132)│181│ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate │182│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate │183│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- părţi sociale │184│ X │ X │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- capital subscris vărsat de nerezidenţi │185│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 505) │186│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de │Nr.│31 │31 decembrie │
│cercetare - dezvoltare │rd.│decembrie │an curent │
│ │ │an │ │
│ │ │precedent │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, │187│ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- după sursa de finanţare, din care: │188│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- din fonduri publice │189│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- din fonduri private │190│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- după natura cheltuielilor, din care: │191│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- cheltuieli curente │192│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de capital │193│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│VIII. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr.│31 │31 decembrie │
│colaboratorii │rd.│decembrie │an curent │
│ │ │an │ │
│ │ │precedent │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611+65621) │194│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile │ │ │ │
│(ct.65612+65622) │195│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│IX. Capital social vărsat │Nr.│31 │31 decembrie │
│ │rd.│decembrie │an curent │
│ │ │an │ │
│ │ │precedent │ │
│ │ ├─────┬─────┼──────┬──────┤
│ │ │Suma │ % │Suma │ % │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Capital social vărsat (ct. 1012) │196│ │ X │ │ X │
│(rd. 197+200+204+205+206+207), din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- deţinut de instituţii publice, din care: │197│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare│198│ │ │ │ │
│centrală; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare│199│ │ │ │ │
│locală; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- deţinut de societăţile cu capital de stat, │200│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- cu capital integral de stat; │201│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- cu capital majoritar de stat; │202│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- cu capital minoritar de stat; │203│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- deţinut de regii autonome │204│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- deţinut de societăţile cu capital privat │205│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- deţinut de persoane fizice │206│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│- deţinut de alte entităţi │207│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴─────┴──────┴──────┤
│ │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┬─────────────┤
│ A │ B │ 2014 │ 2015 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de │208│ │ │
│stat sau local, de repartizat din profitul │ │ │ │
│exerciţiului financiar de către companiile │ │ │ │
│naţionale, societăţile naţionale, societăţile │ │ │ │
│şi regiile autonome, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către instituţii publice centrale; │209│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către instituţii publice locale; │210│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/ │211│ │ │
│unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
│acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
│ponderea acestora │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┴─────────────┤
│ │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┬─────────────┤
│ A │ B │ 2014 │ 2015 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de│212│ │ │
│stat sau local, virate în perioada de │ │ │ │
│raportare din profitul companiilor naţionale, │ │ │ │
│societăţilor naţionale, societăţilor şi │ │ │ │
│regiilor autonome, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- dividende/vărsăminte din profitul │213│ │ │
│exerciţiului financiar al anului precedent, │ │ │ │
│din care virate: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către instituţii publice centrale; │214│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către instituţii publice locale; │215│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/ │216│ │ │
│unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
│acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
│ponderea acestora │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- dividende/vărsăminte din profitul │217│ │ │
│exerciţiilor financiare anterioare anului │ │ │ │
│precedent, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către instituţii publice centrale; │218│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către instituţii publice locale; │219│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/ │220│ │ │
│unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
│acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
│ponderea acestora │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┴─────────────┤
│XI. Creanţe preluate prin cesionare de la │Nr.│ Sume │
│persoane juridice │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┬─────────────┤
│ A │ B │ 2014 │ 2015 │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la │221│ │ │
│persoane juridice (la valoarea nominală), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la │222│ │ │
│persoane juridice afiliate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la │223│ │ │
│persoane juridice (la cost de achiziţie), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la │224│ │ │
│persoane juridice afiliate │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴─────────────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele_____________ Numele şi prenumele_____________
Semnătura_______________________ Semnătura_______________________
Ştampila unităţii_______________ Calitatea*2) ___________________
06 - lei -
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ Valori brute │
├─────────────────────────────────────┼───┬────┬────────┬─────────────┬──────┤
│Elemente de imobilizări │Nr.│Sold│Creşteri│ Reduceri │Sold │
│ │rd.│ini-│ │ │final │
│ │ │ţial│ │ │(col. │
│ │ │ │ │ │5 = │
│ │ │ │ │ │1+2-3)│
│ │ │ │ ├─────┬───────┼──────┤
│ │ │ │ │Total│Din │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │
│ │ │ │ │ │dezmem-│ │
│ │ │ │ │ │brări │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │casări │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│ A │ B │1(1)│ 2(2) │ 3(3)│ 4(4) │ 5(5) │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Imobilizări necorporale │ 01│ │ │ │ X │ │
│Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli de dezvoltare (501+503) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Alte imobilizări necorporale │ 02│ │ │ │ X │ │
│(505+507+508) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizări │ 03│ │ │ │ X │ │
│necorporale în curs de execuţie │ │ │ │ │ │ │
│(523+524) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│TOTAL (rd. 01 la 03) │ 04│ │ │ │ X │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Plasamente în imobilizări corporale │ 05│ │ │ │ X │ │
│Terenuri (21111+21121+21131) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Construcţii (21112+21122+21132) │ 06│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Plasamente în imobilizări corporale │ 07│ │ │ │ │ │
│în curs (231+232) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Imobilizări corporale de exploatare │ 08│ │ │ │ │ │
│Echipamente tehnologice şi aparate │ │ │ │ │ │ │
│şi instalaţii de măsurare, control │ │ │ │ │ │ │
│şi reglare (51112+51113+51122+51123+ │ │ │ │ │ │ │
│51132+51133) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Mijloace de transport, mobilier, │ 09│ │ │ │ │ │
│aparatură birotică, echipamente de │ │ │ │ │ │ │
│protecţie a valorilor umane şi │ │ │ │ │ │ │
│materiale şi alte active corporale │ │ │ │ │ │ │
│(51114+51116+51124+51126+51134+51136)│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizări corporale în │ 10│ │ │ │ │ │
│curs de execuţie (521+522) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│TOTAL (rd. 05 la 10) │ 11│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│Plasamente în imobilizări financiare │ 12│ │ │ │ X │ │
│şi plasamente aferente asigurărilor │ │ │ │ │ │ │
│de viaţă pt. care riscul de │ │ │ │ │ │ │
│investiţii este transferat │ │ │ │ │ │ │
│contractantului (241+261+263+264+265+│ │ │ │ │ │ │
│267+268+271+272+273+274+278) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ 13│ │ │ │ │ │
│(rd. 04+11+12) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴───┴────┴────────┴─────┴───────┴──────┘
06 - lei -
┌───────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────┬───────┬───────┐
│ │Nr.│Sold│Amorti-│Amorti-│Amorti-│
│Elemente de imobilizări │rd.│ini-│zare în│zare │zare la│
│ │ │ţial│cursul │afe- │sfârşi-│
│ │ │ │anului │rentă │tul │
│ │ │ │ │imobi- │anului │
│ │ │ │ │liză- │(col. 9│
│ │ │ │ │rilor │= │
│ │ │ │ │scoase │6+7-8) │
│ │ │ │ │din │ │
│ │ │ │ │evi- │ │
│ │ │ │ │denţă │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ A │ B │6(1)│ 7(2) │ 8(3) │ 9(4) │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│Imobilizări necorporale │ 14│ │ │ │ │
│Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │
│(58011+58013+58021+58023+58031+58033) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│Alte imobilizări necorporale │ 15│ │ │ │ │
│(58015+58017+58018+58025+58027+58028+58035+│ │ │ │ │ │
│58037+58038) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 14 + 15) │ 16│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│Plasamente în imobilizări corporale │ 17│ │ │ │ │
│Terenuri (28111+28121+28131) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│Construcţii (28112+28122+28132) │ 18│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│Imobilizări corporale de exploatare │ 19│ │ │ │ │
│Echipamente tehnologice şi aparate şi │ │ │ │ │ │
│instalaţii de măsurare, control şi reglare │ │ │ │ │ │
│(58112+58113+58122+58123+58132+58133) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│Mijloace de transport, mobilier, aparatură │ 20│ │ │ │ │
│birotică, echipamente de protecţie a │ │ │ │ │ │
│valorilor umane şi materiale şi alte active│ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
│(58114+58116+58124+58126+58134+58136) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 17 la 20) │ 21│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
│AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 16+21) │ 22│ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────┴───────┴───────┘
06 - lei -
┌───────────────────────────────────────────┬───┬─────┬───────┬───────┬──────┐
│ │Nr.│Sold │Ajus- │Ajus- │Sold │
│Elemente de imobilizări │rd.│ini- │tări │tări │final │
│ │ │ţial │consti-│reluate│(col. │
│ │ │ │tuite │la │13 = │
│ │ │ │în │veni- │10+11-│
│ │ │ │cursul │turi │12) │
│ │ │ │anului │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│ A │ B │10(1)│ 11(2) │ 12(3) │ 13(4)│
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Imobilizări necorporale │ 23│ │ │ │ │
│Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│dezvoltare (59013+59023+59033) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Alte imobilizări necorporale │ 24│ │ │ │ │
│(59015+59017+59018+59025+59027+59028+59035+│ │ │ │ │ │
│59037+59038) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizări necorporale în curs│ 25│ │ │ │ │
│de execuţie (59213+59223+59233) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│TOTAL (rd. 23 la 25) │ 26│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Plasamente în imobilizări corporale │ 27│ │ │ │ │
│Terenuri (29111+29121+29131) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Construcţii (29112+29122+29132) │ 28│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Plasamente în imobilizări corporale în curs│ 29│ │ │ │ │
│(293) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Imobilizări corporale de exploatare │ 30│ │ │ │ │
│Echipamente tehnologice şi aparate şi │ │ │ │ │ │
│instalaţii de măsurare, control şi reglare │ │ │ │ │ │
│(59112+59113+59122+59123+59132+59133) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Mijloace de transport, mobilier, aparatura │ 31│ │ │ │ │
│birotică, echipamente de protecţie a │ │ │ │ │ │
│valorilor umane şi materiale şi alte active│ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
│(59114+59116+59124+59126+59134+59136) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizări corporale în curs │ 32│ │ │ │ │
│(59211+59221+59231) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│TOTAL (rd. 27 la 32) │ 33│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│Plasamente în imobilizări financiare şi │ 34│ │ │ │ │
│plasamente aferente asigurărilor de viaţă │ │ │ │ │ │
│pt. care riscul de investiţii este │ │ │ │ │ │
│transferat contractantului (294+296+297) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL │ 35│ │ │ │ │
│(rd. 26+33+34) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───┴─────┴───────┴───────┴──────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea*2)
Semnătura ________________________
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional
________________________________
-lei-
┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┐
│ Denumire indicator │Nr.│ Sold la │ Sold la │
│ │rd.│01.01.2015│31.12.2015│
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de constituire │ 01│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli de dezvoltare │ 02│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,│ 03│ │ │
│drepturi şi valori similare şi alte imobilizări │ │ │ │
│necorporale la valoarea rămasă │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Fondul comercial │ 04│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de │ 05│ │ │
│execuţie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.01 la 05) │ 06│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Terenuri şi construcţii**) │ 07│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Instalaţii tehnice şi maşini │ 08│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 09│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de │ 10│ │ │
│execuţie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.07 la 10) │ 11│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate │ 12│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate │ 13│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Interese de participare │ 14│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Împrumuturi acordate entităţilor de care │ 15│ │ │
│entitatea este legată prin interese de participare│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Plasamente de natura terenurilor şi │ 16│ │ │
│construcţiilor***) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Investiţii deţinute ca imobilizări │ 17│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Alte împrumuturi │ 18│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd.12 la 18) │ 19│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+19) │ 20│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Materiale consumabile şi alte stocuri │ 21│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ 22│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL STOCURI (rd.21+22) │ 23│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. CREANŢE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Creanţe comerciale │ 24│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de încasat de la entităţile afiliate │ 25│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Sume de încasat din interese de participare │ 26│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Alte creanţe │ 27│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat │ 28│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CREANŢE (rd.24 la 28) │ 29│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate │ 30│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Alte investiţii financiare pe termen scurt │ 31│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ 32│ │ │
│(rd.30+31) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 33│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23+29+32+33) │ 34│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS │ 35│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ 36│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor de credit │ 37│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Avansuri încasate în contul clienţilor │ 38│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Datorii comerciale │ 39│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Efecte de comerţ de plătit │ 40│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Sume datorate entităţilor afiliate │ 41│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Sume datorate privind interesele de participare│ 42│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte │ 43│ │ │
│datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN │ 44│ │ │
│(rd.36 la 43) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ 45│ │ │
│CURENTE NETE (rd.34 + 35 - 44 - 61) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 45│ 46│ │ │
│- 60) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI │ │ │ │
│MARE DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ 47│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor de credit │ 48│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Avansuri încasate în contul clienţilor │ 49│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Datorii comerciale │ 50│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Efecte de comerţ de plătit │ 51│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Sume datorate entităţilor afiliate │ 52│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Sume datorate privind interesele de participare│ 53│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi │ 54│ │ │
│datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ 55│ │ │
│MAI MARE DE UN AN (rd.47 la 54) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii │ 56│ │ │
│similare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Provizioane pentru impozite │ 57│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Alte provizioane │ 58│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE (rd.56 la 58) │ 59│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Subvenţii pentru investiţii │ 60│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Venituri înregistrate în avans │ 61│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60+61) │ 62│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. CAPITAL din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- Capital subscris vărsat │ 63│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- Capital subscris nevărsat │ 64│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CAPITAL (rd. 63+64) │ 65│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL │ 66│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │ 67│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│IV. REZERVE │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Rezerve legale │ 68│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Rezerve statutare sau contractuale │ 69│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Rezerve reprezentând surplus realizat din │ 70│ │ │
│rezerve de reevaluare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Alte rezerve │ 71│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Acţiuni proprii │ 72│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL REZERVE (rd. 68 la 71 - 72) │ 73│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │ 74│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold D │ 75│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │ 76│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold D │ 77│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 78│ │ │
│(rd. 65+66+67+73+74-75+76-77) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┤
│ │
│ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1), │
│ Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele ____________ │
│ Semnătura ______________________ Calitatea*2)____________________ │
│ Semnătura ______________________ │
│ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul │
│ profesional │
│ __________________________ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-lei-
┌─────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────┐
│ DENUMIRE INDICATOR │Nr.│Realizări aferente│
│ │rd.│ perioadei │
│ │ │ de raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedenta│curenta│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din exploatare aferente activităţii de │ 01│ │ │
│administrare a fondurilor de pensii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Alte venituri din exploatare │ 02│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+02) │ 03│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│I. CHELTUIELI MATERIALE) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli │ 04│ │ │
│externe (rd.05 la 07) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ 05│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) alte cheltuieli cu materialele │ 06│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) │ 07│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli cu personalul (rd.09+10) │ 08│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Salarii │ 09│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │ 10│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Ajustări │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de valoare privind imobilizările │ 11│ │ │
│corporale şi necorporale (rd.12-13) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.1) Cheltuieli │ 12│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.2) Venituri │ 13│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ 14│ │ │
│(rd. 15-16) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.1) Cheltuieli │ 15│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.2) Venituri │ 16│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20) │ 17│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 18│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ 19│ │ │
│asimilate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele │ 20│ │ │
│cedate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Ajustări privind provizioanele (rd.22-23) │ 21│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ 22│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │ 23│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 24│ │ │
│(rd.04+08+11+14+17+21) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.03-24) │ 25│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.24-03) │ 26│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Venituri din interese de participare │ 27│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ 28│ │ │
│afiliate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Venituri din alte investiţii (plasamente) şi │ 29│ │ │
│împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ 30│ │ │
│afiliate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Venituri din dobânzi şi alte venituri similare │ 31│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ 32│ │ │
│afiliate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte venituri financiare │ 33│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.27+29+31+33) │ 34│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a │ 35│ │ │
│investiţiilor financiare (plasamentelor) deţinute ca │ │ │ │
│active circulante (rd.36-37) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │ 36│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Venituri │ 37│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. a) Cheltuieli privind dobânzile şi alte │ 38│ │ │
│cheltuieli similare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile │ 39│ │ │
│afiliate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Alte cheltuieli financiare │ 40│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+38+40) │ 41│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.34-41) │ 42│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.41-34) │ 43│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.03+34-24-41) │ 44│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.24+41-03-34) │ 45│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15. VENITURI EXTRAORDINARE │ 46│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE │ 47│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│EXTRAORDINARĂ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.46-47) │ 48│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.47-46) │ 49│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI TOTALE (rd.03+34+46) │ 50│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd.24+41+47) │ 51│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.50-51) │ 52│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.51-50) │ 53│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele ____________
Semnătura ______________________ Calitatea*2)____________________
Semnătura ______________________
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
__________________________ profesional
Judeţul _______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|_|
Persoana juridică __________________ Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea _______________, (denumire clasă CAEN) ___________
sectorul ___, str. ________ nr. ___,
bl. ____, sc. ______ , ap. ________ Cod clasă CAEN ___________|_|_|_|_|
Telefon _________, fax ____________ Cod unic de înregistrare
Număr din registrul comerţului ____ ______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
01 - lei -
┌───┬──────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│ │ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
│ │ │rd.├────────────┬────────────┤
│ │ │ │ 01.01.2015 │ 31.12.2015 │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire │ 01│ │ │
│ │(ct. 201- 2801) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli de dezvoltare │ 02│ │ │
│ │(ct.203-2803-2903) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci │ 03│ │ │
│ │comerciale, drepturi şi active similare, │ │ │ │
│ │dacă acestea au fost achiziţionate cu │ │ │ │
│ │titlul oneros │ │ │ │
│ │(ct.205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Fondul comercial │ 04│ │ │
│ │(2071-2807-2907) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Avansuri şi imobilizări necorporale în │ 05│ │ │
│ │curs de execuţie (ct.233+234-2932) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 05) │ 06│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Trenuri şi construcţii │ 07│ │ │
│ │(ct.211+212-2811-2812-2911-2912) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Instalaţii tehnice şi maşini │ 08│ │ │
│ │(ct.213-2813-2913) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 09│ │ │
│ │(ct. 214-2814-2914) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Avansuri şi imobilizări corporale în │ 10│ │ │
│ │curs de execuţie (ct.231+232-2931) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 07 la 10) │ 11│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Titluri de participare deţinute la │ 12│ │ │
│ │societăţi afiliate (ct. 261-2961) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Împrumuturi acordate societăţilor │ 13│ │ │
│ │afiliate (ct.2671+2672-2964) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Interese de participare (ct.263-2962) │ 14│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Împrumuturi acordate societăţilor de │ 15│ │ │
│ │care entitatea este legată în virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct.2673+2674-2965) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Investiţii deţinute ca imobilizări │ 16│ │ │
│ │(ct.265-2963) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6. Alte împrumuturi │ 17│ │ │
│ │(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 12 la 17) │ 18│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ 19│ │ │
│ │(rd. 06 + 11 + 18) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Materiale consumabile şi alte active │ 20│ │ │
│ │circulante de natura stocurilor │ │ │ │
│ │(ct.302+ 303-392-393) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ 21│ │ │
│ │(din ct. 461) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 20+21) │ 22│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Creanţe legate de activitatea de │ 23│ │ │
│ │intermediere (ct. 403*+411+412-491) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume de încasat de la societăţi │ 24│ │ │
│ │afiliate (ct.451*-495) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Sume de încasat de la societăţile de │ 25│ │ │
│ │care compania este legată în virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de participare (ct.452-495) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte creanţe │ 26│ │ │
│ │(ct.425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+ │ │ │ │
│ │4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+ │ │ │ │
│ │461+464+473*-496+5182) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Creanţe privind capitalul subscris şi │ 27│ │ │
│ │nevărsat (ct.456-495) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 23 la 27) │ 28│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Titluri de participare deţinute la │ 29│ │ │
│ │societăţi afiliate (ct.501-591) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Alte investiţii pe termen scurt │ 30│ │ │
│ │(ct.505+506+508-595-596-598+5112+5113) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 29 la 30) │ 31│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 32│ │ │
│ │(ct.5111+512+531+532+541+542) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 33│ │ │
│ │(rd. 22+28+31+32) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ C.│CHELTUIELI ÎN AVANS │ 34│ │ │
│ │(ct.471) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de │ 35│ │ │
│ │obligaţiuni prezentându-se separat │ │ │ │
│ │împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni│ │ │ │
│ │convertibile (ct.161+1681-169) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ 36│ │ │
│ │(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+1682+ │ │ │ │
│ │5191+5192+5198) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Datorii legate de activitatea de │ 37│ │ │
│ │intermediere (ct.401+ 402 +403**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Sume datorate societăţilor afiliate │ 38│ │ │
│ │(ct.1641+1685+2691+451**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Sume datorate societăţilor de care │ 39│ │ │
│ │compania este legată în virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct.1642+1686+2692+452**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6. Alte datorii, inclusiv datoriile │ 40│ │ │
│ │fiscale şi datoriile privind asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+ │ │ │ │
│ │423+425+426+427+4281+431**+437**+4381+ │ │ │ │
│ │441**+4423+4428**+443**+444**+446**+ │ │ │ │
│ │447**+4481+455+456**+457+4582+462+463+ │ │ │ │
│ │473**+509+5181+5194+5195+5196+5197) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.35 la 40 ) │ 41│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE │ 42│ │ │
│ │NETE (rd. 33+34-41-56) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 43│ │ │
│ │(rd. 19+42-55 ) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de │ 44│ │ │
│ │obligaţiuni, prezentându-se separat │ │ │ │
│ │împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni│ │ │ │
│ │convertibile │ │ │ │
│ │(ct. 161+1681-169) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ 45│ │ │
│ │(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+1682+ │ │ │ │
│ │5191+5192+5198) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Datorii legate de activitatea de │ 46│ │ │
│ │intermediere (ct.401+402 +403**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Sume datorate societăţilor afiliate │ 47│ │ │
│ │(ct.1641+1685+2691+451**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Sume datorate entităţilor de care │ 48│ │ │
│ │compania este legată în virtutea │ │ │ │
│ │intereselor de participare │ │ │ │
│ │(ct.1642+1686+2692+452**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6. Alte datorii, inclusiv datoriile │ 49│ │ │
│ │fiscale şi datoriile privind asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+ │ │ │ │
│ │421**+423+425+427+4281+431**+437**+4381+ │ │ │ │
│ │441+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+ │ │ │ │
│ │455+456**+457+4582+462+473**+509+5181+ │ │ │ │
│ │5194+5195+5196+5197) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 44 la 49) │ 50│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ H.│PROVIZIOANE │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii │ 51│ │ │
│ │similare (ct.1515) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite │ 52│ │ │
│ │(ct.1516) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte provizioane │ 53│ │ │
│ │(ct.1511+1513+1514+1518) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 51 la 53) │ 54│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Subvenţii pentru investiţii │ 55│ │ │
│ │(ct.131+132+133+134+138) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)│ 56│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 55 + 56) │ 57│ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│J. │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL SUBSCRIS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 58│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 59│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 58 + 59) │ 60│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) │ 61│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) │ 62│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Rezerve legale (ct.1061) │ 63│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │ 64│ │ │
│ │(ct.1063) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Rezerve reprezentând surplusul realizat│ 65│ │ │
│ │din rezerve din reevaluare (ct.1065) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte rezerve (1068) │ 66│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Acţiuni proprii (ct.109) │ 67│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 63 la 66 - 67) │ 68│ │ │
│ ├────────────────────────────┬─────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │ 69│ │ │
│ │REPORTAT(Ă) (ct.117) ├─────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │SOLD D │ 70│ │ │
│ ├────────────────────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU │SOLD C │ 71│ │ │
│ │PIERDEREA EXERCIŢIULUI ├─────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │FINANCIAR (ct.121) │SOLD D │ 72│ │ │
│ ├────────────────────────────┴─────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct.129) │ 73│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ 74│ │ │
│ │(rd. 60+61+62+68+69-70+71-72-73) │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
Semnătura ________________________ Calitatea*2)
Semnătura _______________________
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional
_______________________
02 -lei-
┌─────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor │Nr.│Realizări aferente│
│ │rd.│ perioadei │
│ │ │ de raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├───┬─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 1.│Venituri din activitatea de brokeraj: │ 01│ │ │
│ │(rd. 02 la 06) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) negocierea contractelor de asigurare şi │ 02│ │ │
│ │reasigurare (ct.7071) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) efectuarea inspecţiilor de risc (ct.7072) │ 03│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │c) regularizări în caz de daune (ct.7073) │ 04│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │d) comisariat de avarii (ct.7074) │ 05│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │e) alte activităţi în legătură cu obiectul de │ 06│ │ │
│ │activitate (ct.7075) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 2.│Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 741) │ 07│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 3.│Alte venituri din exploatare │ 08│ │ │
│ │(ct. 706+721+722+758) │ │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ 09│ │ │
│(rd. 01+07+08) │ │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 4.│a) Cheltuieli privind serviciile prestate de │ 10│ │ │
│ │terţi (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+ │ │ │ │
│ │625+626+627+628) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) │ 11│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Cheltuieli cu materialele consumabile şi │ 12│ │ │
│ │materialele de natura obiectelor de inventar │ │ │ │
│ │(ct.602+603) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 5.│Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ 13│ │ │
│ │asimilate (ct. 633+635) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, taxa de funcţionare (ct.6331) │ 14│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17) │ 15│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642) │ 16│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurările sociale şi protecţia│ 17│ │ │
│ │socială (ct.645) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 7.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările │ 18│ │ │
│ │corporale şi imobilizările necorporale │ │ │ │
│ │(rd. 19-20) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a1) Cheltuieli (ct.6811+6813) │ 19│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a2) Venituri (ct.7813+7815) │ 20│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Ajustări de valoare privind activele │ 21│ │ │
│ │circulante (rd. 22-23) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b1) Cheltuieli │ 22│ │ │
│ │(ct.654+6814)) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b2) Venituri │ 23│ │ │
│ │(ct.754+7814) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 8.│Alte cheltuieli de exploatare(rd 25+26) │ 24│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele │ 25│ │ │
│ │cedate (ct.6581+6582+6583) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588) │ 26│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ 9.│Ajustări privind provizioanele (rd. 28-29) │ 27│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Cheltuieli │ 28│ │ │
│ │(ct.6812) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Venituri │ 29│ │ │
│ │(ct.7812) │ │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 30│ │ │
│(rd. 10+12+13+15+18+21+24+27) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE │ 31│ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │Profit (rd. 09-30) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. 30-09) │ 32│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10.│Venituri din interese de participare │ 33│ │ │
│ │(ct.7613) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la societăţile│ 34│ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11.│Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care │ 35│ │ │
│ │fac parte din activele imobilizate (ct.7611+763) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la societăţile│ 36│ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12.│Venituri din dobânzi (ct.766) │ 37│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la societăţile│ 38│ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13.│Alte venituri financiare │ 39│ │ │
│ │(ct.762+764+765+767+768) │ │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ 40│ │ │
│(rd. 33 + 35 + 37 + 39) │ │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14.│Ajustări de valoare privind imobilizările │ 41│ │ │
│ │financiare (rd.42-43) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Cheltuieli (ct.686) │ 42│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Venituri (ct.786) │ 43│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15.│Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) │ 44│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, cheltuielile în relaţia cu │ 45│ │ │
│ │societăţile afiliate │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16.│Alte cheltuieli financiare │ 46│ │ │
│ │(ct.663+664+665+667+668) │ │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ 47│ │ │
│(rd. 41 + 44 + 46) │ │ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17.│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Profit (rd. 40 - 47) │ 48│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd. 47 - 40) │ 49│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│18.│PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): │ 50│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 09 + 40 - 30 - 47) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40) │ 51│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│19.│Venituri extraordinare (ct. 771) │ 52│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│20.│Cheltuieli extraordinare (ct.671) │ 53│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│21.│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│ │EXTRAORDINARĂ: │ 54│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd.52 - 53) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd.53 - 52) │ 55│ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 09 + 40 + 52) │ 56│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + 47 + 53) │ 57│ │ │
├───┬─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│22.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ 58│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 56 - 57) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd. 57 - 56) │ 59│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│23.│Impozitul pe profit (ct.691) │ 60│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│24.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai │ 61│ │ │
│ │sus (ct.698) │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│25.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIŢIULUI │ 62│ │ │
│ │FINANCIAR: │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 58 - 60 - 61) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd. 59 + 60 + 61); (rd. 60 + 61 - 58)│ 63│ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
Semnătura ________________________ Calitatea*2)
Semnătura _______________________
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
profesional
_______________________
03 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│Nr. │ Sume │
│ │rd.│unităţi │ │
│ │ ├──────────┼──────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┬────┴──────────┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr.│Total│ din care: │
│ │rd.│col. ├───────┬───────┤
│ │ │2+3 │Pentru │Pentru │
│ │ │ │activi-│activi-│
│ │ │ │tate │tate │
│ │ │ │curentă│de │
│ │ │ │ │inves- │
│ │ │ │ │tiţii │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Plăţi restante - total │ 03│ │ │ │
│(rd. 04+08+12 +18 la 22+26), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), │ 04│ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- peste 30 de zile │ 05│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- peste 90 de zile │ 06│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- peste 1 an │ 07│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante provenite din activitatea de │ 08│ │ │ │
│intermediere (401+402+403) │ │ │ │ │
│Total (rd 9+10+11), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│până în 30 zile │ 09│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│între 30 şi 90 zile │ 10│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│peste 90 zile │ 11│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor │ 12│ │ │ │
│sociale - total(rd. 13 la 17), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat │ 13│ │ │ │
│datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane│ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale │ 14│ │ │ │
│de sănătate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentară │ 15│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru │ 16│ │ │ │
│şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- alte datorii sociale │ 17│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ 18│ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 19│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la│ 20│ │ │ │
│bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la│ 21│ │ │ │
│bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţă - total │ 22│ │ │ │
│(rd. 23 la 25),din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- restante după 30 de zile │ 23│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- restante după 90 de zile │ 24│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│- restante după 1 an │ 25│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┤
│Dobânzi restante │ 26│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴────┬──┴───────┤
│III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│31 │ 31 │
│ │rd.│decembrie │ decembrie│
│ │ │an │ an │
│ │ │precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 27│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ 28│ │ │
│sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 │ │ │ │
│decembrie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┴──────────┤
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe şi redevenţe │Nr.│ Sume │
│plătite în cursul perioadei de raportare. │rd.│ - lei - │
│Subvenţii încasate şi creanţe restante │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 29│ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 30│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 31│ │
│persoanele fizice nerezidente din statele membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 32│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane │ 33│ │
│juridice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 34│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele │ 35│ │
│juridice române către persoane juridice asociate*)│ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │ 36│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ 37│ │
│persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 38│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către │ 39│ │
│persoane juridice nerezidente, potrivit │ │ │
│prevederilor art. 117 lit. h) din │ │ │
│Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu │ │ │
│modificările şi completările ulterioare, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 40│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către │ 41│ │
│persoane juridice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 42│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plătite de persoanele │ 43│ │
│juridice române către persoane juridice asociate*)│ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 44│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare │ 45│ │
│pentru terenuri**) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ 46│ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ 48│ │
│persoane nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 49│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ 50│ │
│raportare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ 51│ │
│raportare aferente activelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care │ 52│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- subvenţii pt. stimularea ocupării forţei de │ 53│ │
│muncă***) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ 54│ │
│termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ │
│şi/sau în actele normative în vigoare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ 55│ │
│majoritar sau integral de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │ 56│ │
│privat │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│V. Tichete de masă │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ lei │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ 57│ │
│salariaţilor (ct. 645) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┬──────────┤
│VI. Alte informaţii │Nr.│31 │ 31 │
│ │rd.│decembrie │ decembrie│
│ │ │an │ an │
│ │ │precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale │ 58│ │ │
│(ct.234) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │ 59│ │ │
│(ct.232) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute │ 60│ │ │
│(rd.61 + 69), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese │ 61│ │ │
│de participare, alte titluri imobilizate şi │ │ │ │
│obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 62│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 63│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │ 64│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 65│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ 66│ │ │
│colectiv emise de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi │ 67│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 68│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71), │ 69│ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei a│ 70│ │ │
│căror decontare se face în funcţie de cursul unei │ │ │ │
│valute (din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │ 71│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor│ 72│ │ │
│şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 461) din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe comerciale externe, avansuri acordate │ 73│ │ │
│furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în│ │ │ │
│sume brute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe legate de activitatea de intermediere │ 74│ │ │
│(ct. 403+411+412), (rd. 75 la 77), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- până în 30 zile │ 75│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- între 30 şi 90 zile │ 76│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- peste 90 zile │ 77│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi │ 78│ │ │
│asimilate (ct. 425 +4282) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ 79│ │ │
│sociale şi bugetul statului (din ct. 431+437+4382+│ │ │ │
│441+4424+4428+444+445+446+447+4482), │ │ │ │
│(rd. 80 la 84), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ 80│ │ │
│sociale (din ct. 431+437+4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului │ 81│ │ │
│(din ct.441+4424+4428+444+446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- subvenţii de încasat (din ct. 445) │ 82│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate │ 83│ │ │
│(din ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- alte creanţe în legătură cu bugetul statului │ 84│ │ │
│(din ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile │ 85│ │ │
│afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ 86│ │ │
│sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul│ │ │ │
│stabilit (din ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+ │ │ │ │
│445+446+447+4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Alte creanţe (din ct. 452+456+4582+461+471+473), │ 87│ │ │
│(rd. 88 la 90) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- decontări privind interesele de participare, │ 88│ │ │
│decontări cu acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
│capitalul, decontări din operaţii în participaţie │ │ │ │
│(din ct. 452+455+456+4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi│ 89│ │ │
│persoanele juridice, altele decât creanţele în │ │ │ │
│legătură cu instituţiile publice (instituţiile │ │ │ │
│statului), (din ct. 461 + 471 + 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- sumele preluate din ct. 542 "Avansuri de │ 90│ │ │
│trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie,│ │ │ │
│acordate potrivit legii şi nedecontate până la │ │ │ │
│data de 31.12.2015 (din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5182), din care: │ 91│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- de la nerezidenţi │ 92│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │ 93│ │ │
│economici****) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ 94│ │ │
│(ct. 501+505+506+508) (rd. 95 la 101), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 95│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 96│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │ 97│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 98│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ 99│ │ │
│colectiv rezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │100│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │101│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 511) │102│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd.104 + 105), din care:│103│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei (ct. 5311) │104│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută (ct.5314) │105│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută │106│ │ │
│(rd. 107 + 109), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei (ct. 5121), din care: │107│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- conturi curente în lei deschise la bănci │108│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută (ct. 5124), din care: │109│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- conturi curente în valută deschise la bănci │110│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive │111│ │ │
│(rd. 112 +113), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte │112│ │ │
│valori de încasat, în lei (din ct.5125+532+5411) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în │113│ │ │
│valută (din ct.5125+5412) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Datorii (rd. 115+118+121+124+127+130+133+136+139+ │114│ │ │
│142+145+146+150+154+156+157+162+163+164+169), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în sume │115│ │ │
│brute (din ct. 161) (rd. 116 + 117), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │116│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │117│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de │118│ │ │
│obligaţiuni, în sume brute (din ct. 1681), │ │ │ │
│(rd.119+ 120), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │119│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │120│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │121│ │ │
│(din ct. 5191+5192+5197) (rd. 122 + 123), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │122│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │123│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe │124│ │ │
│termen scurt (din ct. 5198), (rd. 125 + 126), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │125│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │126│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │127│ │ │
│(ct 5194 + 5195) (rd. 128 + 129), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │128│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │129│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │130│ │ │
│termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131 + 132), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │131│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │132│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Credite bancare pe termen lung │133│ │ │
│(ct. 1621+1622+1627) (rd. 134 + 135), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │134│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │135│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung│136│ │ │
│(din ct. 1682), (rd. 137 + 138), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │137│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │138│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung │139│ │ │
│(din ct.1623+1624+1625) (rd. 140+141), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │140│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │141│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │142│ │ │
│termen lung (din ct. 1682), (rd. 143 + 144), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei │143│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │144│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Credite de la trezoreria statului şi dobânzile │145│ │ │
│aferente (din ct. 1626 + 1682) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │146│ │ │
│(ct. 167+1685+1686+1687) (rd. 147 + 148), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se│147│ │ │
│face în funcţie de cursul unei valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- în valută │148│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Valoarea concesiunilor primite (din ct.167) │149│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Datorii legate de activitatea de intermediere │150│ │ │
│(din ct. 401+402+403), (rd. 151 la 153), din care:│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- până în 30 zile │151│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- între 30 şi 90 zile │152│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- peste 90 zile │153│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi│154│ │ │
│şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(din ct. 462), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- datorii comerciale externe, avansuri primite de │155│ │ │
│la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în │ │ │ │
│sume brute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi │156│ │ │
│asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │157│ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 │ │ │ │
│+ 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), │ │ │ │
│(rd. 158 la 161) din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │158│ │ │
│sociale (din ct. 431+437+4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului │159│ │ │
│(din ct. 441+4423+4428+444+446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate │160│ │ │
│(din ct.447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- alte datorii în legătură cu bugetul statului │161│ │ │
│(din ct.4481) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile │162│ │ │
│afiliate*****)(ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) │163│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Alte datorii (ct. 131+451 + 452 + 455 + 456 + 457 │164│ │ │
│+ 4582 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), │ │ │ │
│(rd 165 la 168), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- decontări privind interesele de participare, │165│ │ │
│decontări cu acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
│capitalul, decontări din operaţii în participaţie │ │ │ │
│(din ct. 451+452+455+456+457+4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi│166│ │ │
│persoanele juridice, altele decât datoriile în │ │ │ │
│legătură cu instituţiile publice (instituţiile │ │ │ │
│statului) (din ct. 462 + 472 + 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 131) │167│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │168│ │ │
│financiare şi investiţii pe termen scurt │ │ │ │
│(din ct.269+509) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 5181) │169│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii │170│ │ │
│economici****) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │171│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni cotate │172│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- acţiuni necotate │173│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- părţi sociale │174│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- capital subscris vărsat de nerezidenţi │175│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │176│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de │Nr.│31 │31 │
│cercetare - dezvoltare │rd.│decembrie │decembrie │
│ │ │an │an curent │
│ │ │precedent │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: │177│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- după surse de finanţare, din care │178│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- din fonduri publice │179│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- din fonduri private │180│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- după natura cheltuielilor, din care │181│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli curente; │182│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- cheltuieli de capital │183│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│VIII. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr.│31 │31 │
│colaboratorii │rd.│decembrie │decembrie │
│ │ │an │an curent │
│ │ │precedent │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │184│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile │ │ │ │
│(din ct. 622) │185│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│IX. Capital social vărsat │Nr.│31 │31 │
│ │rd.│decembrie │decembrie │
│ │ │an │an curent │
│ │ │precedent │ │
│ │ ├─────┬────┼─────┬────┤
│ │ │Suma │ % │Suma │ % │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│Capital social vărsat (ct. 1012) │186│ │ X │ │ X │
│(rd. 187+190+194+195+196+197), din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- deţinut de instituţii publice, din care: │187│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare │188│ │ │ │ │
│centrală; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare │189│ │ │ │ │
│locală; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- deţinut de societăţile cu capital de stat, │190│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- cu capital integral de stat; │191│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- cu capital majoritar de stat; │192│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- cu capital minoritar de stat; │193│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- deţinut de regii autonome │194│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- deţinut de societăţile cu capital privat │195│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- deţinut de persoane fizice │196│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼────┼─────┼────┤
│- deţinut de alte entităţi │197│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴────┴─────┴────┤
│ │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┬──────────┤
│ A │ B │ 2014 │ 2015 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat│198│ │ │
│sau local, de repartizat din profitul exerciţiului│ │ │ │
│financiar de către companiile naţionale, │ │ │ │
│societăţile naţionale, societăţile şi regiile │ │ │ │
│autonome, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către instituţii publice centrale; │199│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către instituţii publice locale; │200│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/unităţile │201│ │ │
│administrativ teritoriale/instituţiile publice │ │ │ │
│deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii │ │ │ │
│indiferent de ponderea acestora │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┴──────────┤
│ │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┬──────────┤
│ A │ B │ 2014 │ 2015 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de │202│ │ │
│stat sau local, virate în perioada de raportare │ │ │ │
│din profitul companiilor naţionale, societăţilor │ │ │ │
│naţionale, societăţilor şi regiilor autonome, │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului │203│ │ │
│financiar al anului precedent, din care virate: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către instituţii publice centrale; │204│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către instituţii publice locale; │205│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/unităţile │206│ │ │
│administrativ teritoriale/instituţiile publice │ │ │ │
│deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii │ │ │ │
│indiferent de ponderea acestor │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor │207│ │ │
│financiare anterioare anului precedent, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către instituţii publice centrale; │208│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către instituţii publice locale; │209│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/unităţile │210│ │ │
│administrativ teritoriale/instituţiile publice │ │ │ │
│deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii │ │ │ │
│indiferent de ponderea acestora │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┴──────────┤
│XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane│Nr.│ Sume │
│juridice │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┬──────────┤
│ A │ B │ 2014 │ 2015 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de le persoane │211│ │ │
│juridice (la valoarea nominală), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la persoane │212│ │ │
│juridice afiliate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane │213│ │ │
│juridice (la cost de achiziţie), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la persoane │214│ │ │
│juridice afiliate │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
Semnătura ________________________ Semnătura _______________________
Ştampila unităţii Calitatea*2)
04 -lei -
┌────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────┐
│ Elemente de imobilizări │Nr.│ Valori brute │
│ │rd.├───────┬────────┬───────────────────┬──────┤
│ │ │Sold │Creşteri│ Reduceri │Sold │
│ │ │iniţial│ ├───────┬───────────┤final │
│ │ │ │ │Total │Din care: │col.5=│
│ │ │ │ │ │dezmembrări│1+2-3)│
│ │ │ │ │ │şi casări │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴───────┴───────────┴──────┤
│Imobilizări necorporale │
├────────────────────────────┬───┬───────┬────────┬───────┬───────────┬──────┤
│Cheltuieli de constituire şi│ 01│ │ │ │ X │ │
│cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│Alte imobilizări │ 02│ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizări │ 03│ │ │ │ X │ │
│necorporale în curs │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│TOTAL (rd. 01 la 03) │ 04│ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴───────┴───────────┴──────┤
│Imobilizări corporale │
├────────────────────────────┬───┬───────┬────────┬───────┬───────────┬──────┤
│Terenuri │ 05│ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│Construcţii │ 06│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│Instalaţii tehnice şi maşini│ 07│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi │ 08│ │ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizări │ 09│ │ │ │ │ │
│corporale în curs │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│TOTAL │ 10│ │ │ │ │ │
│(rd. 05 la 09) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│Imobilizări financiare │ 11│ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ 12│ │ │ │ │ │
│(rd. 04 + 10 + 11) │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴───────┴───────────┴──────┘
04 -lei-
┌───────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Elemente de imobilizări │Nr.│Sold │Amortizare│Amortizare│Amortizare│
│ │rd.│iniţial│în cursul │aferentă │la sfâr- │
│ │ │ │anului │imobiliză-│şitul │
│ │ │ │ │rilor │anului │
│ │ │ │ │scoase din│(col.9 = │
│ │ │ │ │evidenţă │6+7-8) │
├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ B │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Imobilizări necorporale │
├───────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Cheltuieli de constituire şi │ 13│ │ │ │ │
│cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte imobilizări │ 14│ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL (rd.13+14) │ 15│ │ │ │ │
├───────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Imobilizări corporale │
├───────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Terenuri │ 16│ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Construcţii │ 17│ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Instalaţii tehnice şi maşini │ 18│ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi │ 19│ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL (rd.16 la 19) │ 20│ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15+20) │ 21│ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘
04 -lei-
┌─────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ Elemente de imobilizări │Nr.│Sold │Ajustări │Ajustări│Sold │
│ │rd.│iniţial│constituite│reluate │final │
│ │ │ │în cursul │la │(col.13 =│
│ │ │ │anului │venituri│10+11-12)│
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ A │ B │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├─────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────────┤
│Imobilizări necorporale │
├─────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Cheltuieli de constituire şi │ 22│ │ │ │ │
│cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Alte imobilizări │ 23│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Avansuri şi imobilizări │ 24│ │ │ │ │
│necorporale în curs │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL (rd. 22 la 24) │ 25│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────────┤
│Imobilizări corporale │
├─────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬─────────┤
│Terenuri │ 26│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Construcţii │ 27│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Instalaţii tehnice şi maşini │ 28│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Alte instalaţii, utilaje şi │ 29│ │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Avansuri şi imobilizări corporale│ 30│ │ │ │ │
│în curs │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL (rd.26 la 30) │ 31│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Imobilizări financiare │ 32│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - │ 33│ │ │ │ │
│TOTAL (rd. 25+31+32) │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────────┘
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
Semnătura ________________________ Semnătura _______________________
Ştampila unităţii Calitatea*2)
┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Indicatorii din formular │Corespund cu indicatorii din formular│
│crt.├────────────┬─────────┬───────┼────────────┬────────┬───────────────┤
│ │Cod formular│Nr. rând │Coloana│Cod formular│Nr. rând│ Coloana │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 1│ 02 │ 25 │ 1 şi 2│ 04 │ 01 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 2│ 02 │ 26 │ 1 şi 2│ 04 │ 02 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 3│ 03 │ 47 │ 1 şi 2│ 04 │ 03 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 4│ 03 │ 48 │ 1 şi 2│ 04 │ 04 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 5│ 01 │ 87 │ 1 şi 2│ 04 │ 40 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 6│ 01 │ 88 │ 1 şi 2│ 04 │ 41 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 7│ 01 │ 70 │ 1 şi 2│ 05 │ 171 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 8│ 01 │ 87 │ 2 │ 05 │ 01 │ 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 9│ 01 │ 88 │ 2 │ 05 │ 02 │ 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 10│ 01 │07+27 +56│ 1 şi 2│ 06 │ 13- │ 1 şi 5 │
│ │ │ │ │ │ 22- │ 1 şi 4 │
│ │ │ │ │ │ 35- │ 1 şi 4 │
└────┴────────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴───────────────┘
┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Indicatorii din formular │Corespund cu indicatorii din formular│
│crt.├────────────┬─────────┬───────┼────────────┬────────┬───────────────┤
│ │Cod formular│Nr. rând │Coloana│Cod formular│Nr. rând│ Coloana │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 1│ 01 │ 71 │ 1 şi 2│ 02 │ 62 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 2│ 01 │ 72 │ 1 şi 2│ 02 │ 63 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 3│ 01 │ 71 │ 2 │ 03 │ 01 │ 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 4│ 01 │ 72 │ 2 │ 03 │ 02 │ 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 5│ 01 │ 41+50 │ 2 > = │ 03 │ 03 │ 1 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 6│ 01 │ 58 │ 1 şi 2│ 03 │ 171 │ 1 şi 2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 7│ 01 │ 06 │ 1 şi 2│ 04 │ 04- │ 1 şi 5 │
│ │ │ │ │ │ 15- │ 6 şi 9 │
│ │ │ │ │ │ 25- │ 10 şi 13 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 8│ 01 │ 11 │ 1 şi 2│ 04 │ 10- │ 1 şi 5 │
│ │ │ │ │ │ 20- │ 6 şi 9 │
│ │ │ │ │ │ 31- │ 10 şi 13 │
├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
│ 9│ 01 │ 18 │ 1 şi 2│ 04 │ 11- │ 1 şi 5 │
│ │ │ │ │ │ 32 │ 10 şi 13 │
└────┴────────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴───────────────┘
