Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul si durata
ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea companiei este Compania Nationala "Romtehnica"-S.A. (dovada de anterioritate nr. 66.033 din 25 mai 2001), denumita in continuare Compania.
(2) In toate actele, facturile, publicatiile, alte acte emanand de la companie denumirea acesteia va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social al companiei, de numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului si de codul fiscal.
ART. 2
Forma juridica
Compania este persoana juridica cu capital integral de stat, organizata in societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu cele ale prezentului act constitutiv.
ART. 3
Sediul
(1) Sediul social al Companiei este in Romania, Bucuresti, bd Timisoara nr. 5C, sectorul 6. Sediul social poate fi schimbat prin hotararea adoptata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, pe baza propunerii consiliului de administratie si potrivit dispozitiilor legale.
(2) Compania poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru in localitati din tara sau din strainatate.
ART. 4
Durata
Durata de functionare a Companiei este nelimitata, activitatea acesteia incepand sa se desfasoare dupa inmatricularea la oficiul registrului comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
ART. 5
Scopul
(1) Compania are ca scop principal negocierea, incheierea si derularea contractelor de import ale bunurilor si serviciilor aferente destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
(2) Pentru realizarea unor importuri Compania poate incheia contracte de credit cu entitati financiar-bancare pe baza imputernicirii Ministerului Apararii Nationale sau a altor institutii guvernamentale, in conditiile de garantare prevazute de lege sau de alte acte normative.
ART. 6
Obiectul de activitate
(1) Domeniul principal de activitate este:
* 511 - Activitati de intermedieri in comertul cu ridicata.
(2) Activitatea principala este:
* 5114 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane.
(3) In subsidiar Compania poate desfasura urmatoarele activitati:
* 7413 - Activitati de studiere a pietei si de sondaj;
* 7414 - Activitati de consultare pentru afaceri si management;
* 7415 - Activitatile companiilor de management;
* 7420 - Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice;
* 5010 - Comert cu autovehicule;
* 5030 - Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
* 5112 - Intermedieri in comertul cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie;
* 5116 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele;
* 5118 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, neclasificat in alta parte;
* 5119 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;
* 5146 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice;
* 5151 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
* 5165 - Comert cu ridicata al altor masini utilizate in industrie, comert si transport;
* 5170 - Comert cu ridicata al altor produse neclasificate in alta parte;
* 5551 - Cantina;
* 5530 - Restaurante;
* 6024 - Transporturi rutiere de marfuri;
* 6312 - Depozitari;
* 6330 - Activitati ale agentiilor de turism si asistenta turistica;
* 6423 - Activitati de transmitere de date;
* 6521 - Activitati de creditare pe baza de contract;
* 6522 - Alte tipuri de intermedieri financiare (cu exceptia celor bancare);
* 6713 - Activitati auxiliare neclasificate in alta parte;
* 7521 - Activitati de afaceri externe;
* 7522 - Activitati de aparare nationala.
(4) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Compania poate actiona in nume si pe cont propriu, cat si in calitate de agent intermediar, distribuitor, comisionar, reprezentant, asociat, in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al Companiei este de 98.904 milioane lei, fiind constituit prin preluarea integrala a capitalului propriu al Regiei Autonome "Romtehnica" Bucuresti, potrivit bilantului contabil al acesteia la data de 31 decembrie 2000.
(2) Capitalul social este divizat in 989.040 actiuni, in valoare de 100.000 lei fiecare.
ART. 8
Modificarea capitalului social
(1) Capitalul social al Companiei poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie, in conditiile si cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) In cazul in care administratorii constata pierderea a 50% din capitalul social, acestia vor convoca in termen de 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor care va decide fie reconstituirea capitalului social, in conditiile permise de lege, sau limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea Companiei.
ART. 9
Actiunile
(1) Actiunile sunt in totalitate proprietatea statului roman, drepturile actionarului unic fiind exercitate de Ministerul Apararii Nationale.
(2) Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate titlurile ce atesta calitatea de actionar.
(3) Titlurile vor cuprinde inscrierile obligatorii prin lege si vor fi semnate de presedintele consiliului de administratie si de unul dintre membrii acestuia.
(4) Compania va detine evidenta titlurilor care atesta calitatea de actionar in registrul numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul Companiei.
CAP. 4
Conducerea si administrarea
ART. 10
Adunarea generala a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Companiei, care decide asupra activitatii acesteia si concepe politica ei economica si comerciala.
(2) La data infiintarii atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate in numele actionarului unic, prin ministrul desemnat sau prin imputerniciti ai acestuia. Administratorii sau alte persoane salarizate sau indemnizate de companie nu pot reprezenta actionarul unic in adunarile generale ale actionarilor.
ART. 11
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
(1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data pe an in maximum 3 luni de la data incheierii exercitiului financiar precedent.
(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca, in afara cazurilor prevazute la art. 3 alin. (1) si la art. 8 alin. (1) si (2), la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie, care poate formula astfel de cereri, si la sesizarea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, se convoaca de presedintele consiliului de administratie, in scris, cu mentionarea motivelor cererii si anexarea, daca este cazul, a propunerilor ce vor fi supuse analizei. Comunicarea privind convocarea va fi expediata pe adresa actionarului unic cu cel putin 15 zile inainte de data prevazuta pentru desfasurarea lucrarilor adunarii generale a actionarilor.
(5) Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, poate lua hotarari si fara indeplinirea formalitatilor prevazute pentru convocare, in situatii exceptionale, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv pentru validarea hotararilor adoptate.
(6) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor au loc la sediul Companiei sau in orice alt loc mentionat in convocare.
ART. 12
Atributiile adunarii generale ordinare a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica a Companiei, numarul de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor functionale;
b) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa examinarea raportului administratorilor si cenzorilor;
c) aproba repartizarea profitului potrivit legii si intereselor Companiei;
d) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii, stabileste limitele de competenta si salarizarea acestora, se pronunta asupra gestiunii lor si ii descarca de aceasta, stabileste valoarea garantiilor banesti ce vor fi depuse de acestia;
e) il numeste si revoca pe directorul general, ii stabileste nivelul de salarizare, atributiile si il descarca de activitate;
f) stabileste nivelul de salarizare al personalului angajat al Companiei, cu respectarea limitelor prevazute de lege;
g) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de filiale, sucursale, reprezentante, agentii ori puncte de lucru;
h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, planul de activitate pentru anul urmator sau vanzarea unor unitati componente ale patrimoniului Companiei ce nu apartin proprietatii publice;
i) hotaraste contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru activitatile in nume propriu, stabilind componentele si nivelul de contractare a imprumuturilor, a creditelor comerciale si a garantiilor;
j) hotaraste asupra oricaror alte probleme care intra in competenta adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
ART. 13
Atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are, in principal, urmatoarele atributii:
a) schimbarea formei juridice a Companiei;
b) schimbarea sediului Companiei;
c) modificarea obiectului de activitate al Companiei;
d) prelungirea duratei Companiei;
e) majorarea capitalului social si stabilirea conditiilor efectuarii acestei operatiuni;
f) reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin orice forma permisa de lege;
g) fuziunea prin absorbire sau prin contopire ori divizarea Companiei;
h) dizolvarea Companiei;
i) emiterea de obligatiuni;
j) reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
k) vanzarea sau transferul activelor;
l) aprobarea incheierii de acte juridice prin care Compania dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie, drept garantie, bunuri aflate in patrimoniu sau a caror valoare depaseste 1/5 din valoarea contabila a activelor Companiei la data incheierii actului juridic respectiv;
m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
n) aproba orice modificari ale actului constitutiv survenite pe parcursul activitatii Companiei.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) lit. a), d), g), h), l) si m).
ART. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) In ziua, la ora si in locul precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor se deschide de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului de administratie, desemnat in mod expres pentru a-l inlocui.
(2) La finalizarea lucrarilor adunarii generale a actionarilor se intocmesc procese-verbale consemnate in registrul special tinut prin grija administratorilor.
(3) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor contine mentiuni privind indeplinirea formalitatilor de convocare, numele si mandatul reprezentantului actionarului unic, rezumatul problemelor puse in discutie si deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala constituie anexe ale procesului-verbal de sedinta.
(4) Procesul-verbal se semneaza de participantii la sedinta si se contrasemneaza de secretarul desemnat al adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Administrarea
ART. 15
Consiliul de administratie
(1) Compania este administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri. Membrii consiliului de administratie sunt persoane fizice care au numai cetatenie romana, domiciliul stabil in Romania, specialisti in domeniile comertului exterior si economico-financiar. Un membru al consiliului de administratie este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti de actionarul unic al Companiei, prin Ministerul Apararii Nationale, si indeplinesc mandatul pentru o perioada de patru ani.
(3) In cazul absentei temporare sau definitive a unui membru al consiliului de administratie adunarea generala a actionarilor va putea desemna o alta persoana care va exercita atributiile acestuia temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.
(4) Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat ca inainte de numire sa depuna o garantie care nu va fi mai mica decat dublul remuneratiei lunare primite in aceasta calitate.
ART. 16
Atributiile consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) propune structura organizatorica a Companiei, numarul de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor functionale;
b) pregateste documentatia necesara desfasurarii adunarii generale a actionarilor;
c) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor;
d) asigura gestionarea si coordonarea Companiei;
e) prezinta adunarii generale a actionarilor situatia economica si financiara a Companiei, precum si raportul de activitate anual;
f) aproba regulamentul de organizare si functionare a Companiei;
g) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor bilantul contabil anual, contul de profit si pierderi si bugetul de venituri si cheltuieli necesar activitatii Companiei;
h) aproba incheierea ori modificarea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general;
i) il imputerniceste pe directorul economic pentru semnarea acordurilor de credit, efectelor de comert si a tuturor documentelor acestora;
j) indeplineste orice alte atributii si are toate competentele conferite prin lege si prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor.
(2) Consiliul de administratie este obligat sa prezinte reprezentantului Ministerului Apararii Nationale bilantul contabil al Companiei, contul de profit si pierderi, raportul cenzorilor asupra activitatii administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul urmator, cu cel putin 10 zile inainte de termenul fixat pentru adunarea generala ordinara a actionarilor.
ART. 17
Directorul general
(1) Directorul general al Companiei indeplineste functia de presedinte al consiliului de administratie, in baza unui mandat primit din partea adunarii generale a actionarilor.
(2) Atributiile directorului general sunt, in principal, urmatoarele:
a) reprezinta Compania in raporturile cu tertii;
b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Companiei, stabilite de consiliul de administratie;
c) negociaza si semneaza contractul colectiv de munca;
d) negociaza si semneaza, conform legii, contractele individuale de munca;
e) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul Companiei, in conditiile legii;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama Companiei, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Companiei, pe compartimente;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit compentelor legale;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit domeniilor de competenta stabilite conform legii;
j) il imputerniceste pe directorii executivi sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema data in competenta sa de consiliul de administratie, in conditiile legii.
ART. 18
Directorii executivi
Directorii executivi se afla in subordinea directa a directorului general fata de care sunt raspunzatori pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din contractul de performanta si din regulamentul de organizare si functionare a Companiei.
CAP. 6
Gestiunea
ART. 19
Cenzorii
(1) Gestiunea Companiei este controlata de 3 cenzori, numiti de adunarea generala a actionarilor.
(2) Poate fi ales cenzor o persoana fizica sau juridica din afara Companiei, autorizata, expert contabil sau contabil autorizat.
(3) Unul dintre cenzori este recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(4) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor urmatorii:
a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv sau sotii administratorilor;
b) salariatii Companiei, chiar daca sunt actionari.
(5) Cenzorii au obligatia de a verifica si certifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi care trebuie prezentat de Companie creditorilor sai.
(6) In exercitarea atributiilor lor de control, astfel cum sunt prevazute de lege, cenzorii au dreptul sa solicite si sa obtina in fiecare luna de la administratori situatia privind stadiul operatiunilor.
ART. 20
Atributiile cenzorilor
(1) Cenzorii au, in principal, urmatoarele atributii:
a) sa verifice activitatea Companiei;
b) sa verifice si sa certifice bilantul contabil si contul de profit si pierderi din punct de vedere al legalitatii si al concordantei lor cu registrele Companiei, regularitatea acestora din urma, precum si daca evaluarea patrimoniului s-a facut in conformitate cu regulile stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
c) sa intocmeasca si sa prezinte anual adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit cuprinzand rezultatele verificarilor intreprinse in exercitarea atributiilor lor, prevazute la lit. b), precum si propunerile lor referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului;
d) sa inspecteze lunar, inopinat, casa si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea Companiei sau primite in gaj, cautiune sau in depozit;
e) sa ia parte, fara drept de vot, la adunarile generale ale actionarilor, ordinare si extraordinare, putand insera pe ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare si sa aduca la cunostinta actionarilor neregularitatile in administrare si incalcarile prevederilor statutare sau legale constatate in urma verificarilor;
f) sa supravegheze aducerea la indeplinire de catre administratori a dispozitiilor legii si ale prezentului act constitutiv;
g) sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege.
(2) Cenzorii isi vor indeplini atributiile impreuna sau separat, potrivit legii.
CAP. 7
Activitatea
ART. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Companiei.
ART. 22
Amortizarea activelor
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Companiei se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
ART. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Compania tine evidenta contabila in lei si intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea <>Legii contabilitatii nr. 82/1991 , republicata, si a normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice pentru aplicarea acesteia.
(2) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor, administratorii vor depune la administratia financiara o copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierderi, raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor. Dupa vizarea bilantului contabil de catre administratia financiara documentele mentionate mai sus vor fi depuse la oficiul registrului comertului.
ART. 24
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul Companiei se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Dupa aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul precedent de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, precum si dupa plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, profitul ramas la dispozitia Companiei va fi utilizat potrivit hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
(3) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va actiona in consecinta.
(4) Suportarea pierderilor de catre actionari se face proportional cu capitalul social subscris.
ART. 25
Registrele
Compania va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea
ART. 26
Modificarea formei juridice
Modificarea formei juridice a Companiei se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
ART. 27
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Companiei:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) hotararea adunarii generale a actionarilor;
c) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
d) reducerea capitalului social cu 50%, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea ramasa;
e) alte situatii impuse de lege.
(2) Dizolvarea Companiei trebuie sa fie inscrisa la Oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(3) Din momentul dizolvarii administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins.
ART. 28
Lichidarea
In caz de dizolvare adunarea generala a actionarilor ori, dupa caz, instanta de judecata va decide lichidarea Companiei. Lichidarea Companiei si repartizarea activului social se vor realiza in conformitate cu prevederile legii.
CAP. 9
ART. 29
Litigii
(1) Toate litigiile aparute in legatura cu interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente.
(2) Litigiile de orice fel aparute intre Companie si persoane fizice sau juridice, precum si cele dintre actionari si Companie sau persoane fizice ori juridice sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun.
CAP. 10
ART. 30
Dispozitii finale
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.
-----------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
