Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ACORD DE IMPRUMUT*) din 7 decembrie 2005 (Proiectul de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta) intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT*) din 7 decembrie 2005 (Proiectul de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta) intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 8 iunie 2006
Comenteaza legea

Numãr operaţiune 33.391

---------
*) Traducere.


Acord, datat 7 decembrie 2005, între România (Împrumutat)
şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)

PREAMBUL

Având în vedere cã Banca a fost înfiinţatã pentru a asigura finanţarea unor proiecte specifice în vederea sprijinirii tranziţiei cãtre economii orientate spre piaţa liberã şi a promova iniţiativa privatã şi antreprenorialã în ţãrile Europei Centrale şi de Est angajate în şi aplicând principiile democraţiei multipartite, pluralismului şi economiei de piaţã,
având în vedere cã Împrumutatul intenţioneazã sã implementeze proiectul descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiectul), destinat sã sprijine construirea variantei de ocolire a municipiului Constanţa, precum şi reabilitarea unor anumite drumuri şi poduri din judeţul Constanţa afectate de recentele inundaţii,
având în vedere cã Împrumutatul a solicitat sprijin din partea Bãncii Europene de Investiţii pentru finanţarea unei pãrţi a Proiectului de construire a autostrãzii Cernavodã-Constanţa,
având în vedere cã Proiectul va fi executat de Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (Agenţia de implementare) cu sprijin financiar din partea Împrumutatului,
având în vedere cã Împrumutatul a solicitat asistenţã din partea Bãncii în finanţarea unei pãrţi a Proiectului,
având în vedere cã Banca a acceptat pe baza, inter alia, a celor de mai sus sã acorde un împrumut Împrumutatului în sumã de 88.790.000 EUR şi 204.047.921 RON, în conformitate cu termenii şi condiţiile Bãncii prevãzute în prezentul acord sau la care se face referire în acesta şi în acordul de proiect care are aceeaşi datã ca prezentul acord dintre Agenţia de implementare şi Bancã (Acord de Proiect, aşa cum este definit în Termenii şi condiţiile standard),
pãrţile convin asupra celor ce urmeazã:

ART. I
Termenii şi condiţiile standard. Definiţii

Secţiunea 1.01. Încorporarea Termenilor şi condiţiilor standard
Toate prevederile Termenilor şi condiţiilor standard ale Bãncii din februarie 1999 sunt, prin prezenta clauzã, încorporate în şi aplicabile prezentului acord, cu aceleaşi forţã juridicã şi efect, ca şi când ar fi fost în totalitate prezentate aici, cu condiţia totuşi a urmãtoarelor modificãri (astfel de prevederi modificate dupã cum urmeazã sunt denumite în prezentul acord Termenii şi condiţiile standard).
a) Pentru scopurile prezentului acord, definiţia unei "Zile lucrãtoare" în secţiunea 2.02 din Termenii şi condiţiile standard din februarie 1999 va fi modificatã dupã cum urmeazã:
"Zi lucrãtoare înseamnã ziua (alta decât sâmbãtã sau duminicã) în care bãncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii financiare generale (inclusiv operaţiuni de schimb valutar şi depozite în valute strãine) în Londra, Anglia, şi
(a) referitor la partea denominatã în euro din împrumut, ziua în care Sistemul transeuropean de transfer automat în timp real cu privire la decontarea în sumã brutã (TARGET) este deschis; sau
(b) referitor la partea denominatã în lei din împrumut, ziua în care bãncile comerciale şi pieţele de schimb în valute strãine efectueazã plãţi în lei în Bucureşti, România; sau
(c) referitor la oricare fracţiune a pãrţii denominate în lei a împrumutului ca urmare a secţiunii 2.02 j), ziua în care Sistemul transeuropean de transfer automat în timp real cu privire la decontarea în suma brutã (TARGET) este deschis şi la care bãncile comerciale şi pieţele de schimb în valute strãine efectueazã plãţi în lei în Bucureşti, România."
b) Pentru scopurile prezentului acord, definirea "perioadei dobânzii" în secţiunea 2.02 din Termenii şi condiţiile standard din februarie 1999 va fi modificatã dupã cum urmeazã:
"Perioada dobânzii înseamnã, dupã cum rezultã din context, fiecare dintre perioada dobânzii pentru lei şi perioada dobânzii pentru euro sau amândouã."
c) Pentru scopurile prezentului acord, definirea "costurilor de administrare suplimentarã" în secţiunea 2.02 din Termenii şi condiţiile standard ale Bãncii din februarie 1999 va fi modificatã dupã cum urmeazã:
"Costurile de administrare suplimentarã înseamnã sumele datorate Bãncii în orice moment, conform secţiunii 3.10 din Termenii şi condiţiile standard."
d) Secţiunea 3.04 b)(ii) din Termenii şi condiţiile standard ale Bãncii din februarie 1999 va fi modificatã, în scopul acestui acord, prin înlocuirea "." la sfârşitul acestei secţiuni cu textul urmãtor:
"; cu condiţia cã, dacã prima perioadã a dobânzii pentru lei a oricãrei porţiuni din împrumut denominatã în lei are o duratã mai micã de 15 zile lucrãtoare şi Banca nu redenomineazã o astfel de porţiune din împrumut denominatã în lei în euro în aceastã perioadã a dobânzii pentru lei, dobânda care se acumuleazã în aceastã perioadã a dobânzii pentru lei va fi compusã la data de platã a dobânzii pentru lei de la sfârşitul acestei perioade a dobânzii pentru lei şi va fi scadentã şi plãtibilã la urmãtoarea datã de platã a dobânzii pentru lei."
e) Secţiunea 3.09 din Termenii şi condiţiile standard ale Bãncii din februarie 1999 va fi modificatã, în scopul prezentului acord, pentru a se citi dupã cum urmeazã:
"Secţiunea 3.09. Rata dobânzii penalizatoare
a) Dacã Împrumutatul nu plãteşte la scadenţã orice sumã plãtibilã de cãtre acesta în cadrul acordului de împrumut, suma întârziatã va purta dobândã la o ratã egalã cu suma a:
(i) douã procente (2%) pe an;
(ii) marja; şi
(iii) (A) dacã suma întârziatã este denominatã în lei, rata anualã a dobânzii oferitã pe piaţa interbancarã din Bucureşti în prima zi a perioadei dobânzii penalizatoare relevante pentru un depozit în lei în sumã comparabilã cu suma întârziatã pentru o perioadã egalã cu perioada dobânzii penalizatoare relevantã sau, dacã Banca stabileşte cã depozitele în lei nu se oferã pe piaţa interbancarã din Bucureşti în astfel de sume sau pentru o astfel de perioadã, costul complet pentru Bancã (exprimat ca ratã anualã) de finanţare a sumei întârziate din orice surse selectate de Bancã;
sau
(B) dacã suma întârziatã este denominatã în euro, rata anualã a dobânzii oferitã pe piaţa interbancarã a Zonei euro la data cu douã zile lucrãtoare înainte de prima zi a perioadei dobânzii penalizatoare relevante (sau la alegerea Bãncii, în prima zi a acestei perioade a dobânzii penalizatoare) pentru un depozit în euro în sumã comparabilã cu suma întârziatã pentru o perioadã egalã cu perioada dobânzii penalizatoare relevante sau, dacã Banca stabileşte cã depozitele în euro nu sunt oferite pe piaţa interbancarã a Zonei euro în astfel de sume sau pentru o astfel de perioadã, costul pentru Bancã (exprimat ca ratã anualã) de finanţare a sumei întârziate din orice surse selectate de Bancã.
(b) Rata dobânzii penalizatoare:
(i) se va acumula zilnic de la data scadentã pânã la data plãţii efective;
(ii) se va calcula pe baza numãrului efectiv de zile care au trecut şi a unui an de 360 de zile;
(iii) va fi compusã la sfârşitul fiecãrei perioade a dobânzii penalizatoare aplicabile porţiunii denominate în lei a împrumutului şi, respectiv, porţiunii denominate în euro a împrumutului; şi
(iv) va fi scadentã şi plãtibilã la cerere.
(c) Fiecare determinare de cãtre Bancã a ratelor dobânzii aplicabile sumelor întârziate şi a perioadei dobânzii penalizatoare va fi finalã, concludentã şi obligatorie pentru Împrumutat."
f) Secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile standard din februarie 1999 va fi modificatã, în scopul prezentului acord, pentru a fi cititã dupã cum urmeazã:
"Secţiunea 3.10. Costuri de administrare suplimentarã
(a) Dacã, pentru orice motiv (incluzând, fãrã limitare, o accelerare conform secţiunii 7.06 din Termenii şi condiţiile standard), orice porţiune din împrumut care este supusã ratei variabile a dobânzii devine scadentã şi plãtibilã la o altã datã decât ultima zi a unei perioade a dobânzii aplicabile, Împrumutatul va plãti Bãncii, la cerere, suma (suma de bazã a costurilor de administrare suplimentarã), dacã aceasta existã, cu care:
(1) dobânda care s-ar fi acumulat la aceastã porţiune din împrumut de la data la care o astfel de porţiune a împrumutului a devenit scadentã şi plãtibilã pânã la ultima zi a perioadei dobânzii aplicabile actuale în acel moment, la o ratã egalã cu rata dobânzii pe piaţa relevantã aplicabilã pentru astfel de porţiuni ale împrumutului pentru o astfel de perioadã a dobânzii,
depãşeşte:
(2) dobânda pe care Banca ar fi putut s-o obţinã dacã ar fi fost sã depunã o sumã egalã cu aceastã porţiune a împrumutului într-un depozit la o bancã importantã de pe piaţa interbancarã din Bucureşti (referitor la orice parte denominatã în lei din aceastã porţiune de împrumut) sau de pe piaţa interbancarã a Zonei euro (referitor la orice parte denominatã în euro din aceastã porţiune de împrumut) pentru perioada care începe la data când aceastã porţiune a împrumutului a devenit scadentã şi plãtibilã şi care se terminã în ultima zi a perioadei dobânzii pentru lei sau a perioadei dobânzii pentru euro aplicabilã şi actualã în acel moment,
cu condiţia ca, dacã: (i) Împrumutatul plãteşte anticipat orice porţiune denominatã în lei a împrumutului conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard; sau (ii) orice porţiune denominatã în lei din împrumut este acceleratã conform secţiunii 7.06 din Termenii şi condiţiile standard sau altfel devine scadentã înainte de scadenţa sa stabilitã; (iii) orice porţiune denominatã în lei din împrumut este anulatã conform secţiunii 3.08 din Termenii şi condiţiile standard sau altfel anulatã; (iv) orice porţiune denominatã în lei din împrumut este redenominatã în euro conform secţiunii 2.02 j); sau (v) orice porţiune denominatã în lei din tragere este redenominatã şi formatã în euro ca urmare a apariţiei evenimentului de întrerupere a pieţei (în fiecare caz, indiferent dacã o astfel de platã anticipatã, accelerare, anulare sau redenominare are loc la data de platã a dobânzii aplicabile), atunci Împrumutatul va plãti, suplimentar faţã de suma de bazã a costurilor de administrare suplimentarã (dacã existã), cãtre Bancã, la cerere, o sumã egalã cu diferenţa ratelor pe trei luni a dobânzii oferite/cerute la RON relevante, aşa cum se aplicã unei astfel de porţiuni denominate în lei din împrumut care sã fie astfel plãtitã anticipat, acceleratã, anulatã sau redenominatã, dupã cum este aplicabil; aceastã sumã va fi calculatã pe baza: (i) numãrului efectiv de zile care au trecut în perioada care începe fie, în cazul plãţilor anticipate sau accelerãrii unei astfel de porţiuni din împrumut, la data de platã a dobânzii aplicabile identicã cu sau imediat dupã data acestei plãţi anticipate sau accelerãri, fie, în cazul unei anulãri sau redenominãri, la data unei astfel de anulãri sau redenominãri şi care se terminã, în fiecare caz, în cel mai înaintat moment dintre data finalã a scadenţei împrumutului definitã în prezentul acord şi data aleasã de Bancã; şi (ii) a unui an de 360 de zile.
(b) Dacã oricând:
(1) Împrumutatul emite o înştiinţare, conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, despre plata anticipatã a oricãrei porţiuni din împrumut care este supusã ratei fixe a dobânzii sau Împrumutatul plãteşte anticipat în alt mod orice porţiune din împrumut;
(2) orice parte din porţiunea denominatã în lei din împrumut care este supusã unei rate fixe a dobânzii este acceleratã conform secţiunii 7.06 din Termenii şi condiţiile standard sau în alt mod devine scadentã înainte de scadenţa sa precizatã; sau
(3) orice parte din porţiunea denominatã în lei din împrumut care este supusã ratei fixe a dobânzii este anulatã conform secţiunii 3.08, 7.02 sau 7.06 din Termenii şi condiţiile standard sau este anulatã în alt mod, Împrumutatul va plãti cãtre Bancã, suplimentar faţã de orice taxã de platã anticipatã, taxa de anulare sau alte sume plãtibile în legãturã cu acestea, la cerere, valoarea oricãror costuri de administrare suplimentarã a ratei de dobândã fixã, cu condiţia cã, dacã valoarea acestor costuri de administrare suplimentarã a ratei de dobândã fixã este negativã, Banca va credita cãtre Împrumutat, la urmãtoarea datã de platã a dobânzii aplicabilã, în euro, valoarea acestor costuri de administrare suplimentarã a ratei de dobândã fixã.
(c) Dacã orice sumã întârziatã este plãtitã la o altã datã decât ultima datã a perioadei dobânzii penalizatoare aplicabile, Împrumutatul va plãti cãtre Bancã, la cerere, suma, dacã aceasta existã, cu care:
(1) dobânda care ar fi fost acumulatã pentru o astfel de sumã întârziatã de la data primirii unei astfel de sume întârziate pânã la ultima zi a perioadei dobânzii penalizatoare aplicabile actuale în acel moment, la o ratã egalã cu rata specificatã în secţiunea 3.09 a)(iii)(A) sau 3.09 a)(iii)(B), dupã cum se aplicã, din Termenii şi condiţiile standard pentru astfel de perioadã de dobândã penalizatoare
depãşeşte:
(2) dobânda pe care Banca ar putea s-o obţinã dacã ar depune o sumã egalã cu o astfel de sumã întârziatã într-un depozit la o bancã importantã pe piaţa interbancarã din Bucureşti (referitor la orice parte denominatã în lei a acestei porţiuni din împrumut) sau de pe piaţa interbancarã a Zonei euro (referitor la orice parte denominatã în euro a acestei porţiuni din împrumut) pentru perioada care începe la data primirii acestei sume întârziate şi care se terminã în ultima zi a perioadei dobânzii penalizatoare aplicabile, actualã în acel moment.
(d) Un certificat al Bãncii pentru orice sumã plãtibilã în cadrul acestei secţiuni 3.10 va fi final, concludent şi obligatoriu pentru Împrumutat, cu excepţia cazului în care se menţioneazã de Împrumutat, cu acceptul Bãncii, cã ar conţine erori evidente."

Secţiunea 1.02. Definiţii
Oriunde utilizaţi în prezentul acord (inclusiv în preambul şi în anexe), cu excepţia cazului în care se precizeazã altfel sau în care contextul cere altfel, termenii definiţi în preambul au semnificaţiile respective acordate acestora acolo, termenii definiţi în Termenii şi condiţiile standard au respectivele semnificaţii acordate acestora acolo şi urmãtorii termeni au semnificaţiile urmãtoare:
- costuri totale înseamnã costul total pentru Bancã al finanţãrii (exprimat ca ratã anualã) într-o perioadã a dobânzii pentru lei sau altã perioadã relevantã (incluzând, fãrã limitare, perioada de dobândã penalizatoare) a porţiunii denominate în lei din împrumut, restantã în acel moment în timpul unei astfel de perioade a dobânzii pentru lei sau al unei alte perioade relevante din orice surse pe care Banca le selecteazã, la discreţia sa, incluzând, fãrã limitare, toate taxele, dobânzile (inclusiv dobânda compusã în cazurile când Banca nu poate corela scadenţa aranjamentelor sale de finanţare cu durata unei perioade a dobânzii pentru lei sau cu perioada dobânzii penalizatoare), impozite, comisioane, costuri şi cheltuieli în contul sau efectuate de cãtre Bancã în transferarea de lei cãtre Împrumutat, cu condiţia cã, dacã orice sume din costul complet al Bãncii sunt plãtite în valute, altele decât lei, Banca va converti aceste sume în lei utilizând rata de schimb valutar disponibilã Bãncii pentru conversia sau calcularea sumelor relevante la o astfel de datã ori o altã ratã, dupã cum va fi determinatã rezonabil de Bancã.
- Reprezentantul autorizat al Împrumutatului înseamnã ministrul finanţelor publice al Împrumutatului, cu excepţia specificaţiilor din secţiunea 2.04.
- Acordul BEI înseamnã contractul de finanţare BEI care va fi încheiat între Banca Europeanã de Investiţii şi Împrumutat, cu privire la finanţarea unei porţiuni din proiectul de autostradã Cernavodã-Constanţa.
- Pagina de referinţã EURIBOR înseamnã afişarea ratelor oferite pe piaţa interbancarã a Zonei euro pentru depozite în euro, desemnatã ca pagina 248 pe Telerate (sau o altã paginã care poate substitui pagina 248 pe Telerate în scopul afişãrii ratelor oferite pe piaţa interbancarã a Zonei euro pentru depozitele în euro).
- Rata de referinţã EURIBOR înseamnã rata anualã oferitã pentru depozitele în euro care apare pe pagina de referinţã EURIBOR.
- Data de platã a dobânzii pentru euro are înţelesul dat în secţiunea 2.02 d).
- Perioada dobânzii pentru euro înseamnã, pentru orice tragere denominatã în euro, perioada care începe de la data unei astfel de trageri şi se terminã la urmãtoarea datã de platã a dobânzii pentru euro şi dupã aceea fiecare perioadã de 6 luni începând la o datã de platã a dobânzii pentru euro şi terminându-se la urmãtoarea datã de platã a dobânzii pentru euro; cu condiţia ca:
(a) în cazul în care o tragere denominatã în lei sau orice parte din aceasta urmeazã a fi redenominatã în euro în timpul oricãrei perioade a dobânzii pentru lei în conformitate cu secţiunea 2.02 j), atunci, astfel cum este prevãzut în secţiunea 2.02 j), o nouã perioadã a dobânzii pentru euro pentru o astfel de tragere sau parte din aceasta care va fi astfel redenominatã în euro va începe la data acestei redenominãri şi se va termina fie: (x) dacã o astfel de redenominare se face la mai puţin de cincisprezece (15) zile lucrãtoare anterioare datei urmãtoare de platã a dobânzii pentru euro, la data de platã a dobânzii pentru euro care urmeazã urmãtoarei date de platã a dobânzii pentru euro; sau (y) altfel, la urmãtoarea datã de platã a dobânzii pentru euro şi, corespunzãtor, fiecare perioadã a dobânzii pentru euro ulterioarã în legãturã cu o astfel de tragere redenominatã în euro va fi dupã aceea o perioadã de 6 luni, care începe la o datã de platã a dobânzii pentru euro şi se terminã la urmãtoarea datã de platã a dobânzii pentru euro;
(b) în cazul în care tragerea denominatã în euro se face cu mai puţin de cincisprezece (15) zile lucrãtoare anterioare urmãtoarei date de platã a dobânzii pentru euro, prima perioadã a dobânzii pentru euro pentru o astfel de tragere va începe la data acestei trageri şi se va termina la data de platã a dobânzii pentru euro care urmeazã urmãtoarei date de platã a dobânzii pentru euro; şi
(c) în cazul în care o tragere denominatã în lei sau oricare parte din aceasta se redenomineazã în euro în timpul oricãrei perioade a dobânzii pentru lei în conformitate cu secţiunea 2.02 j)(2)(B) 2, Banca va avea dreptul sã modifice durata oricãrei perioade a dobânzii pentru euro.
- An fiscal înseamnã anul fiscal al Împrumutatului începând la data de 1 ianuarie a fiecãrui an.
- Costurile de administrare suplimentarã aferente ratei de dobândã fixã înseamnã suma cu care fluxul iniţial de venituri depãşeşte fluxul de venituri înlocuit, unde:
(a) Fluxul iniţial de venituri înseamnã agregatul valorilor actualizate ale plãţilor ratelor şi dobânzilor care sunt datorate Bãncii în perioada de calcul (astfel cum este definitã în continuare) la partea de împrumut care este obiectul ratei fixe a dobânzii dacã o astfel de platã anticipatã, accelerarea sau anularea nu a apãrut şi dacã s-a acumulat dobândã pentru aceastã parte din împrumut la rata dobânzii pentru piaţa de referinţã aplicabilã pentru aceastã parte din împrumut.
(b) Fluxul de venituri înlocuit înseamnã suma urmãtoarelor:
(1) agregatul valorilor actualizate ale oricãror plãţi rãmase ale ratelor şi dobânzii care, dupã luarea în considerare a acestei plãţi anticipate, anulãrii sau accelerãrii, devin datorate Bãncii în perioada de calcul pentru partea din împrumut care este obiectul ratei fixe a dobânzii, dacã s-a acumulat dobânda pentru aceastã parte din împrumut la rata dobânzii pe piaţa de referinţã aplicabilã acestei pãrţi din împrumut; şi
(2) dupã cum este aplicabil:
(A) în cazul plãţii anticipate conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, valoarea actualizatã din suma împrumutului ce va fi plãtitã anticipat, calculatã prin discontarea acestei sume de la data când aceastã platã anticipatã trebuie plãtitã pânã la data de calcul (astfel cum este definit mai jos) la rata de discontare (astfel cum este definitã mai jos); şi/sau
(B) în cazul oricãrei alte plãţi anticipate, suma împrumutului care a fost plãtitã în avans; şi/sau
(C) în cazul unei accelerãri, valoarea actualizatã a sumei împrumutului care a fost acceleratã, determinatã prin discontarea acestei sume de la data la care aceastã accelerare intrã în vigoare pânã la data de calcul la rata de discontare; şi/sau
(D) în cazul unei anulãri, valoarea actualizatã a sumei împrumutului care a fost anulatã, determinatã prin discontarea acestei sume de la ultima datã de valabilitate pânã la data de calcul la rata de discontare.
(c) Pentru scopurile paragrafelor (a) şi (b)(1) de mai sus, valoarea actualizatã a fiecãrei plãţi a ratei şi a dobânzii va fi determinatã prin discontarea sumei acestei plãţi de la data scadenţei ei pânã la data de calcul, utilizând rata de discontare.
(d) Data de calcul înseamnã:
(1) în cazul unei plãţi anticipate conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, data cu douã zile lucrãtoare înainte de data la care devine scadentã aceastã platã anticipatã sau, la alegerea Bãncii, data la care aceastã platã anticipatã devine scadentã;
(2) în cazul oricãrei alte plãţi anticipate, data de efectuare a acestei plãţi anticipate sau o altã datã ulterioarã pe care Banca o stabileşte la alegerea sa; şi
(3) în cazul unei accelerãri sau anulãri, data cu douã zile lucrãtoare înainte de data la care aceastã accelerare sau anulare intrã în vigoare sau, la alegerea Bãncii, data la care intrã în vigoare o astfel de accelerare sau anulare.
(e) Perioada de calcul înseamnã:
(1) în cazul unei plãţi anticipate conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, perioada care începe la data la care o astfel de platã anticipatã devine scadentã şi se terminã la data finalã de rambursare a împrumutului;
(2) în cazul oricãrei alte plãţi anticipate, perioada care începe la data când o astfel de platã anticipatã este efectuatã sau la o datã ulterioarã pe care Banca o poate stabili la alegerea sa şi care se terminã la data finalã de rambursare a împrumutului; şi
(3) în cazul unei accelerãri sau anulãri, perioada care începe la data când o astfel de accelerare sau anulare intrã în vigoare şi care se terminã la data finalã de rambursare a împrumutului.
(f) Rata de discontare înseamnã factorul de discontare pentru scadenţa relevantã derivatã din curba "par" swap pentru valuta împrumutului care este disponibilã Bãncii pe piaţa swapurilor pentru rata dobânzii şi de opţiuni la data de calcul.
- Data de conversie a dobânzii înseamnã o datã de platã a dobânzii pentru euro aleasã de Împrumutat în acest scop în conformitate cu secţiunea 2.02 h)(2)(B).
- Data de determinare a dobânzii înseamnã, pentru orice perioadã a dobânzii: (i) referitor la porţiunea denominatã în euro din împrumut, data anterioarã cu douã zile lucrãtoare înaintea primei zile a oricãrei perioade a dobânzii pentru euro; şi (ii) referitor la porţiunea denominatã în lei din împrumut, prima zi a acestei perioade a dobânzii pentru lei.
- Data de fixare a dobânzii înseamnã o zi lucrãtoare cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data de conversie a dobânzii.
- Lei sau RON înseamnã valuta legalã a României.
- Data de platã a dobânzii pentru lei are înţelesul dat în secţiunea 2.02 d).
- Perioadã a dobânzii pentru lei înseamnã, pentru orice tragere denominatã în lei, perioada care începe de la data unei astfel de trageri şi se terminã la urmãtoarea datã de platã a dobânzii pentru lei şi dupã aceea fiecare perioadã de 3 luni începând la o datã de platã a dobânzii pentru lei şi terminându-se la urmãtoarea datã de platã a dobânzii pentru lei, cu condiţia cã, dacã o tragere denominatã în lei sau o parte din aceasta este redenominatã în euro în timpul oricãrei perioade a dobânzii pentru lei în conformitate cu secţiunea 2.02 j), atunci, conform secţiunii 2.02 j), o astfel de perioadã a dobânzii pentru lei pentru o astfel de tragere sau o parte din aceasta se va termina la data unei astfel de redenominãri.
- Eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei înseamnã orice eveniment specificat în secţiunea 2.02 j).
- Acordul de proiect înseamnã acordul de proiect semnat la data prezentului acord între Agenţia de implementare şi Bancã cu privire la implementarea Proiectului, astfel cum acest acord de proiect poate fi amendat periodic.
- Rata dobânzii pe piaţa de referinţã - pentru scopurile secţiunii 3.04 (b) din Termenii şi condiţiile standard, ratele dobânzii pe piaţa de referinţã vor fi:
(a) pentru porţiunea denominatã în euro din împrumut, rata de referinţã EURIBOR care apare pe pagina de referinţã EURIBOR la ora 11,00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data de determinare a dobânzii relevantã pentru perioada care este cea mai apropiatã de durata perioadei dobânzii pentru euro relevantã (sau, dacã douã perioade sunt la fel de apropiate de durata perioadei dobânzii relevante, media celor douã rate relevante), cu condiţia ca:
(i) dacã, pentru orice cauzã, rata de referinţã EURIBOR nu poate fi determinatã la un astfel de moment prin referire la pagina de referinţã EURIBOR, rata dobânzii pe piaţa de referinţã va fi rata pe care Banca o stabileşte ca fiind media aritmeticã [rotunjitã superior, dacã este necesar, pânã la cea mai apropiatã şaisprezecime de procent (1/16%)] a ratelor anuale oferite pentru depozitele în euro într-o sumã comparabilã cu porţiunea denominatã în euro din împrumut estimatã sã fie restantã în timpul perioadei dobânzii pentru euro relevantã pentru o perioadã egalã cu acea perioadã a dobânzii pentru euro ce sunt transmise Bãncii de cãtre 3 bãnci principale active pe piaţa interbancarã în Zona euro selectatã de Bancã;
şi
(ii) dacã Banca stabileşte cã depozitele în euro nu sunt oferite pe piaţa interbancarã din Zona euro în astfel de sume sau pentru astfel de perioade, rata dobânzii pe piaţa de referinţã aplicabilã va fi costul pentru Bancã (exprimat ca ratã anualã) de finanţare a porţiunii denominate în euro din împrumut estimatã sã fie restantã în perioada dobânzii pentru euro relevantã din orice surse pe care le stabileşte la alegerea sa; şi
(b) referitor la porţiunea denominatã în lei din împrumut, rata de referinţã RBOR care apare pe pagina de referinţã RBOR la ora 11,00 a.m., ora localã Bucureşti, la data de determinare a dobânzii relevantã pentru perioada care este egalã cu aceastã perioadã a dobânzii pentru lei, cu condiţia ca:
(i) dacã, din orice motiv, dar în condiţiile subparagrafului (b)(ii) din aceastã definiţie, rata de referinţã RBOR nu poate fi stabilitã în acel moment prin referire la pagina de referinţã RBOR, rata dobânzii pe piaţa de referinţã care se aplicã pentru aceastã perioadã a dobânzii pentru lei va fi costul total al Bãncii de finanţare a porţiunii denominate în lei din împrumut, estimatã ca fiind restantã în timpul acestei perioade a dobânzii pentru lei pentru o perioadã egalã cu aceastã perioadã a dobânzii pentru legi din orice surse pe care Banca le va stabili la alegerea sa; şi
(ii) în cazul în care Banca şi-a exercitat drepturile în conformitate cu secţiunea 2.02 j) ca urmare a apariţiei unui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei, rata dobânzii de pe piaţa de referinţã se va determina în conformitate cu secţiunea 2.02 j).
- Pagina Reuters înseamnã pagina de afişare astfel cum este indicatã în Serviciul Money 3000 Reuters sau orice asemenea paginã care poate înlocui acea paginã sau acel serviciu în scopul afişãrii ratelor sau preţurilor.
- Program de investiţii în sectorul rutier înseamnã programul de investiţii în sectorul rutier astfel cum este aprobat periodic de cãtre organizaţia relevantã a Împrumutatului.
- Pagina de referinţã RBOR înseamnã prezentarea ratei de pe piaţa interbancarã din Bucureşti oferitã pentru lei, exprimatã ca o ratã anualã şi introdusã în coloana marcatã "MEDIE" pe ecranul paginii Reuters (sau oricare altã paginã şi/sau coloana de pe pagina Reuters în scopul prezentãrii ratei pentru lei oferitã pe piaţa interbancarã din Bucureşti pentru depozite negarantate în lei).
- Rata de referinţã RBOR înseamnã rata la care bãncile de pe piaţa interbancarã din România oferã sã împrumute depozite negarantate în lei care apare în pagina de referinţã RBOR.
- Conturi speciale înseamnã conturile speciale de depozit la care se face referire în secţiunea 2.03 şi anexa nr. 3.
- Acord de împrumut subsidiar înseamnã acordul de împrumut care se va încheia între Agenţia de implementare, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România şi Împrumutatul, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice din România conform secţiunii 3.01 a), într-o formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru Bancã, astfel cum acest acord de împrumut poate fi amendat periodic.
- Diferenţa ratelor pe 3 luni a dobânzii oferite/cerute la RON înseamnã, referitor la orice parte denominatã de lei din împrumut care, periodic: (i) poate fi plãtitã anticipat sau se poate solicita sã fie plãtitã în avans de cãtre Împrumutat conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard ori altfel; (ii) poate fi anulatã conform secţiunii 3.08 din Termenii şi condiţiile standard sau altfel; (iii) poate fi acceleratã conform secţiunii 7.06 din Termenii şi condiţiile standard ori devine scadentã înainte de data stabilitã de scadenţã; sau (iv) poate fi redenominatã în euro în conformitate cu secţiunea 2.02 j), diferenţa (exprimatã ca o ratã anualã) între:
(a) rata anualã pe care Banca o considerã a fi media aritmeticã [rotunjitã prin adaos, dacã este necesar, la cea mai apropiatã şaisprezecime de procent (1/16%)] dintre ratele anuale, comunicate Bãncii de cãtre bãnci importante active pe piaţa interbancarã din Bucureşti alese de cãtre Bancã, la care aceste bãnci ar oferi depozite în lei negarantate; şi
(b) rata anualã pe care Banca o considerã a fi media aritmeticã [rotunjitã prin adaos, dacã este necesar, la cea mai apropiatã şaisprezecime de procent (1/16%)] din ratele anuale, comunicate Bãncii de cãtre bãnci importante active pe piaţa interbancarã din Bucureşti alese de cãtre Bancã, la care aceste bãnci ar lua depozite în lei şi ar plãti dobândã pentru depozite în lei,
în fiecare caz: (i) pentru o sumã comparabilã cu o astfel de parte denominatã în lei din împrumut plãtitã anticipat, anulatã, acceleratã sau în alt mod, redenominatã (dupã caz); şi (ii) pentru o perioadã de 3 luni, la data la care costurile de administrare suplimentarã plãtibile de cãtre Împrumutat în conformitate cu secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile standard sunt calculate de cãtre Bancã.
- Suma de bazã a costurilor de administrare suplimentarã are înţelesul dat aceleiaşi expresii din secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile standard.

Secţiunea 1.03. Interpretare
a) În prezentul acord, o referire la un anumit articol, la o anumitã secţiune sau anexã, cu excepţia cazului în care se specificã altfel în acest acord, va fi consideratã ca o referire la acel articol sau acea secţiune ori anexã la prezentul acord.
b) În prezentul acord, pentru evitarea oricãror dubii, sintagma parte denominatã în euro din împrumut înseamnã suma pãrţilor din împrumut trase în euro şi partea din împrumut redenominatã în euro din lei ca urmare a secţiunii 2.02 j).
ART. II
Termenii principali ai împrumutului

Secţiunea 2.01. Valoarea şi valuta
Banca este de acord sã împrumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile expuse sau la care se face referire în prezentul acord, suma de 88.790.000 EUR şi 204.047.921 RON.

Secţiunea 2.02. Alţi termeni financiari ai împrumutului
a) Valoarea minimã a tragerii va fi de: (i) 250.000 EUR, cu privire la partea denominatã în euro din împrumut; şi de (ii) 750.000 RON, cu privire la partea denominatã în lei din împrumut.
b) Valoarea minimã a rambursãrii anticipate va fi de: (i) 5 milioane EUR, cu privire la partea denominatã în euro din împrumut; şi de (ii) 15 milioane RON, cu privire la partea denominatã în lei din împrumut.
c) Valoarea minimã de anulat va fi de: (i) 5 milioane EUR, cu privire la partea denominatã în euro din împrumut; şi (ii) 15 milioane RON, cu privire la partea denominatã în lei din împrumut.
d) În conformitate cu secţiunea 2.02 j)(2)(B)2, datele de platã a dobânzii aferente pãrţii denominate în lei din împrumut vor fi 6 februarie, 6 mai, 6 august şi 6 noiembrie ale fiecãrui an (fiecare fiind denumitã "datã de platã a dobânzii pentru lei"). Datele de platã a dobânzii aferente pãrţii denominate în euro din împrumut vor fi 6 februarie şi 6 august ale fiecãrui an (fiecare fiind denumitã "datã de platã a dobânzii pentru euro").
e) Presupunând folosirea completã a împrumutului înainte de prima datã de rambursare a împrumutului, la care o parte din capitalul împrumutului este rambursatã, Împrumutatul va rambursa suma împrumutului la urmãtoarele date, cu urmãtoarele valori:



──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Data                           Valoarea capitalului scadent
     rambursãrii            ──────────────────────────────────────────────────
     împrumutului            Partea denominatã             Partea denominatã
                            în euro din împrumut          în lei din împrumut
                                    (EUR)                         (RON)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2010                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2010                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2010                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2010                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2011                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2011                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2011                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2011                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2012                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2012                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2012                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2012                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2013                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2013                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2013                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2013                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2014                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2014                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2014                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2014                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2015                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2015                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2015                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2015                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2016                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2016                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2016                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2016                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2017                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2017                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2017                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2017                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2018                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2018                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2018                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2018                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2019                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2019                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2019                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2019                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2020                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2020                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2020                    3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2020                                               4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 februarie 2021                 3.700.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 mai 2021                                                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 august 2021                    3.690.000                     4.250.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6 noiembrie 2021                                               4.297.921
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



Fãrã a ţine seama de cele anterior menţionate, în cazul în care: (i) Împrumutatul nu trage întreaga sumã a împrumutului înainte de prima datã de rambursare a împrumutului specificatã în prezenta secţiune 2.02 e); şi (ii) Banca extinde ultima datã de tragere specificatã în secţiunea 2.02 f) pânã la o datã ulterioarã primei date de rambursare a împrumutului, atunci fiecare sumã trasã la data sau dupã prima datã de rambursare a împrumutului va fi alocatã pentru a fi rambursatã în sume egale la mai multe date de rambursare a împrumutului relevante care urmeazã dupã data efectuãrii acestei trageri (Banca va ajusta sumele alocate dupã cum este necesar pentru rotunjire). Periodic, Banca va înştiinţa Împrumutatul cu privire la astfel de alocãri, dacã este cazul. Suplimentar, fãrã a ţine cont de cele menţionate anterior, în cazul redenominãrii oricãrei pãrţi a porţiunii denominate în lei a împrumutului în euro, aceastã parte redenominatã a împrumutului va fi alocatã pentru rambursare în sume egale la datele de rambursare a împrumutului ulterioare, aferente datelor de platã a dobânzii pentru euro.
Sumele trase în euro trebuie rambursate în euro, iar sumele trase în lei trebuie rambursate în lei. Fãrã a ţine cont de fraza anterioarã, dupã redenominarea oricãrei pãrţi a porţiunii denominate în lei a împrumutului în euro în conformitate cu secţiunea 2.02 j), toate sumele datorate prin prezentul acord vor fi plãtibile în euro.
f) Ultima datã de tragere va fi data de 31 decembrie 2010 sau o astfel de datã ulterioarã acesteia pe care o va stabili Banca la alegerea sa şi o va notifica Împrumutatului.
g) Rata comisionului de angajament va fi 0,5% pe an. Comisionul de angajament referitor la partea denominatã în euro a împrumutului va fi plãtibil în euro şi referitor la partea denominatã în lei a împrumutului va fi plãtibil în lei.
h) Rata dobânzii
(1) Împrumutul este supus unei rate variabile a dobânzii. În scopul respectãrii prevederilor incluse în secţiunea 3.04 (b) din Termenii şi condiţiile standard, rata dobânzii pe piaţa de referinţã va fi dupã cum este specificatã în secţiunea 1.02. Pentru a evita neclaritãţile, partea denominatã în lei a împrumutului va fi supusã ratei dobânzii pe piaţa de referinţã aplicabilã, specificatã în subparagraful (b) al definiţiei din secţiunea 1.02 a ratei dobânzii pe piaţa de referinţã, iar partea denominatã în euro a împrumutului va fi supusã ratei dobânzii pe piaţa de referinţã aplicabilã, specificatã în subparagraful (a) al definiţiei ratei dobânzii pe piaţa de referinţã din secţiunea 1.02.
(2) Fãrã a ţine cont de cele menţionate anterior, Împrumutatul poate, ca o alternativã de a plãti dobânda la o ratã variabilã a dobânzii pentru tot sau orice porţiune din partea din împrumut denominatã în euro rãmasã de tras la acel moment, sã aleagã sã plãteascã dobânda la o ratã fixã a dobânzii pentru o astfel de porţiune a împrumutului dupã cum urmeazã:
(A) Împrumutatul va avea posibilitatea de a exercita aceastã opţiune dacã:
(i) la momentul exercitãrii niciun eveniment specificat în secţiunea 7.01 din Termenii şi condiţiile standard (şi niciun eveniment care cu notificarea şi/sau trecerea timpului ar deveni un astfel de eveniment) nu a apãrut şi nu continuã; şi
(ii) suma aferentã pãrţii denominate în euro a împrumutului, care este convertitã de la o ratã variabilã a dobânzii la o ratã fixã a dobânzii, nu este mai micã de 5 milioane EUR.
(B) Împrumutatul va exercita aceastã opţiune prin notificarea Bãncii cu minimum 5 zile lucrãtoare înainte de data propusã pentru stabilirea ratei fixe a dobânzii. Aceastã notificare, dacã Banca nu convine altfel, va fi irevocabilã şi va preciza data de fixare a ratei fixe a dobânzii şi data de conversie a dobânzii aleasã de cãtre Împrumutat, precum şi suma din împrumut care va fi convertitã la o ratã fixã a dobânzii.
(C) Începând cu data de conversie a dobânzii, partea denominatã în euro din împrumut astfel transformatã (dupã cum se va specifica în notificarea Împrumutatului) va fi supusã unei rate fixe a dobânzii. În scopul respectãrii obligaţiilor incluse în secţiunea 3.04 (a) din Termenii şi condiţiile standard, rata dobânzii pe piaţa de referinţã va fi rata fixã a dobânzii la termen pentru euro care este disponibilã Bãncii pe piaţa swap a ratei dobânzilor la o datã de fixare a dobânzii pentru perioada începând cu data de conversie a dobânzii şi terminându-se la ultima datã de rambursare a împrumutului, luând în considerare graficele de rambursare a ratelor şi de platã a dobânzilor împrumutului. Banca va calcula rata fixã a dobânzii la aceastã datã de fixare a dobânzii şi va notifica Împrumutatul.
(D) Banca poate alege în orice moment sã consolideze toate ratele fixe ale dobânzii aplicabile anumitor porţiuni din împrumut într-o singurã ratã fixã a dobânzii egalã cu media ponderatã a ratelor fixe ale dobânzii aplicabile porţiunilor din împrumut. Banca va calcula aceastã ratã fixã a dobânzii consolidatã şi o va notifica prompt Împrumutatului. Aceastã ratã fixã a dobânzii consolidatã va fi aplicabilã tuturor porţiunilor din împrumut purtãtoare de dobândã la rate fixe de dobândã începând cu prima datã a plãţii dobânzii în euro dupã notificarea Împrumutatului de cãtre Bancã.
i) Împrumutatul va plãti rata de capital şi dobânda (incluzând dobânda penalizatoare), va plãti anticipat ratele şi va plãti orice taxe şi costuri cu privire la orice parte a împrumutului în valuta aplicabilã unei astfel de pãrţi din împrumut, cu condiţia ca, în cazul în care Banca redenomineazã în euro partea din împrumut denominatã în lei, în conformitate cu secţiunea 2.02 j), astfel de plãţi sã fie fãcute în euro.
j) Întreruperea funcţionãrii pieţei
(1) Referitor la orice parte din împrumut denominatã în lei:
(A) dacã, anterior oricãrei perioade a dobânzii pentru lei, Banca stabileşte (la alegerea sa) cã, în ceea ce priveşte o astfel de parte din împrumut: (i) nu este capabilã sã determine rata dobânzii pe piaţa de referinţã pentru o astfel de perioadã a dobânzii pentru lei; sau (ii) nu va fi capabilã sã obţinã fonduri în lei în suma unei astfel de pãrţi din împrumut pentru o astfel de perioadã a dobânzii pentru lei; sau (iii) costurile totale ale Bãncii pentru obţinerea finanţãrii pentru o astfel de parte din împrumut pentru o astfel de perioadã a dobânzii pentru lei depãşesc sau (dacã Banca trebuie sã obţinã o astfel de finanţare) ar depãşi rata de referinţã RBOR pentru o perioadã egalã cu o astfel de perioadã a dobânzii pentru lei (astfel cum a fost stabilitã la începutul unei astfel de perioade a dobânzii pentru lei) plus 2% pe an; sau
(B) dacã, la un moment dat, Banca stabileşte (la alegerea sa) cã: (i) nu este capabilã sã obţinã finanţare în lei în suma unei astfel de pãrţi din împrumut în vederea refinanţãrii şi/sau prelungirii aranjamentelor pentru finanţarea în lei a sumelor scadente în cadrul unei astfel de perioade a dobânzii pentru lei; sau (ii) costurile totale ale Bãncii pentru orice perioadã a dobânzii pentru lei în vederea obţinerii sau menţinerii unei finanţãri în lei a unei astfel de pãrţi a împrumutului depãşesc sau (dacã Banca urma sã obţinã o astfel de finanţare) ar trebui sã depãşeascã rata de referinţã RBOR pentru o perioadã egalã cu o astfel de perioadã a dobânzii pentru lei (astfel cum a fost determinatã la începutul unei astfel de perioade a dobânzii pentru lei) plus 2% pe an,
atunci Banca va fi îndreptãţitã sã implementeze şi sã întãreascã prevederile referitoare la întreruperea funcţionãrii pieţei, stabilite în secţiunile 2.02 j) (2) şi (3) de mai jos (dupã cum sunt aplicabile), prin notificarea cãtre Împrumutat a apariţiei unor evenimente de întrerupere a funcţionãrii pieţei relevante şi, în conformitate cu secţiunea 2.02 j)(7), sã suspende orice tragere solicitatã în lei de cãtre Împrumutat, în funcţie de rezolvarea unor astfel de evenimente de întrerupere a funcţionãrii pieţei în conformitate cu aceastã secţiune 2.02 j).
(2) Dacã se produce un eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei, altul decât un eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j)(1)(B)(i), atunci:
(A) imediat dupã înştiinţarea despre producerea unui astfel de eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei, Banca va negocia cu Împrumutatul cu bunã credinţã şi cu scopul de a conveni o bazã alternativã de finanţare a porţiunii denominate în lei a împrumutului şi calcularea periodic a ratei dobânzii aplicabile la aceasta. Dacã, în termen de treizeci (30) de zile de la data acestei înştiinţãri [la aceastã datã se face referire în aceastã secţiune 2.02 j) ca "data de terminare a rezolvãrii alternativei la EIFP"], Banca şi Împrumutatul au convenit în scris o astfel de bazã alternativã, dobânda se va acumula pentru aceastã porţiune din împrumut în conformitate cu aceastã bazã alternativã: (i) în cazul oricãrui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j) (1) (A), de la începutul perioadei dobânzii pentru lei care începe la sau imediat dupã data la care Împrumutatul a fost înştiinţat cu privire la producerea evenimentului de întrerupere a funcţionãrii pieţei relevant; sau (ii) în cazul unui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j)(1)(B)(ii), de la prima datã a perioadei dobânzii pentru lei în timpul cãreia Împrumutatul va fi fost înştiinţat despre producerea acestui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei; şi
(B) dacã Banca şi Împrumutatul nu ajung la o înţelegere cu privire la aceastã bazã alternativã pânã la data de terminare a rezolvãrii alternativei EIFP prevãzute în secţiunea 2.02 j)(2)(A), atunci Banca poate alege, unilateral, prin transmiterea cãtre Împrumutat a unei înştiinţãri scrise, fie:
1. sã redenomineze în euro aceastã porţiune denominatã în lei din împrumut de la data corespunzãtoare la douã zile lucrãtoare dupã data de terminare a rezolvãrii alternativei EIFP şi o nouã perioadã a dobânzii pentru euro va începe la data acestei redenominãri, cu condiţia ca:
(i) în cazul oricãrui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j)(1)(A), rata dobânzii care urmeazã sã fie aplicatã porţiunii denominate în lei din împrumut în timpul perioadei care începe de la începutul perioadei dobânzii aplicabile care începe la sau imediat dupã data la care Împrumutatul a fost înştiinţat despre producerea unui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei relevant pânã la data unei astfel de redenominãri va fi determinatã de Bancã prin referire la marjã, plus costul total al Bãncii pentru finanţarea acestei porţiuni din împrumut în aceastã perioadã;
(ii) în cazul unui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei la care se face referire în secţiunea 2.02 j)(1)(B)(ii), rata dobânzii care urmeazã sã se aplice porţiunii denominate în lei din împrumut în timpul perioadei începând de la începutul perioadei dobânzii aplicabile în timpul cãreia Împrumutatul a fost înştiinţat despre producerea unui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei relevant pânã la data unei astfel de redenominãri va fi determinatã de Bancã prin referire la marjã, plus costul total al Bãncii pentru finanţarea acestei porţiuni din împrumut în aceastã perioadã; şi
(iii) pentru o nouã perioadã a dobânzii pentru euro începând la data acestei redenominãri şi pentru orice perioadã a dobânzii ulterioarã, Banca va stabili pentru fiecare dintre aceste perioade ale dobânzii pentru euro rata dobânzii care urmeazã sã fie aplicatã acestei porţiuni din împrumut astfel redenominatã prin referire la marjã, plus rata pe piaţã a dobânzii de referinţã care se aplicã la tragerile denominate în euro conform celor stabilite în prezenta secţiune; fie
2. începând cu prima zi a perioadei dobânzii pentru lei pe parcursul cãreia Împrumutatul a fost înştiinţat cu privire la apariţia evenimentului de întrerupere a funcţionãrii pieţei relevant, sã determine, pentru fiecare perioadã a dobânzii pentru lei, dobânda aferentã unei astfel de porţiuni a pãrţii denominate în lei a împrumutului, prin referire la marjã plus costul total pentru finanţarea porţiunii din împrumut; cu condiţia cã: (i) Banca va avea dreptul, la alegerea sa, sã schimbe durata perioadei de dobândã (incluzând perioada de dobândã pe durata cãreia Împrumutatul a fost notificat cu privire la apariţia unui eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei relevant) şi, corespunzãtor datei de platã a dobânzii, prin transmiterea cãtre Împrumutat a unei notificãri scrise despre acestea; şi (ii) orice astfel de schimbare a perioadei de dobândã (sau a datei de platã a dobânzii) va avea efect începând cu data specificatã de cãtre Bancã în notificarea scrisã.
(3) Dacã în orice moment se produce un eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei descris în secţiunea 2.02 j)(1)(B)(i), atunci Banca va fi imediat îndreptãţitã, fãrã nicio amânare, doar cu condiţia notificãrii Împrumutatului, sã redenomineze în euro porţiunea denominatã în lei din împrumut din orice zi lucrãtoare pe care o poate stabili Banca la alegerea sa. În acest caz: (i) dobânda acumulatã la aceastã porţiune din împrumut pentru perioada începând de la începutul perioadei dobânzii pentru lei în timpul cãreia Împrumutatul a fost înştiinţat despre producerea unui astfel de eveniment de întrerupere a funcţionãrii pieţei pânã la data unei astfel de redenominãri va fi determinatã de cãtre Bancã prin referire la marjã, plus costul total al Bãncii pentru finanţarea unei astfel de porţiuni din împrumut pentru perioada respectivã; şi (ii) o nouã perioadã a dobânzii va începe la data acestei redenominãri, iar secţiunea 2.02 j)(2)(B)1.(iii) se va aplica mutatis mutandis.
(4) Pentru scopurile prezentei secţiuni 2.02 j), echivalentul în euro al oricãrei sume denominate în lei va fi determinat prin utilizarea ratei de schimb la care Banca este capabilã sã cumpere lei pentru euro.
(5) În scopul evitãrii ambiguitãţii, prezenta secţiune 2.02 j) se va aplica în exclusivitate situaţiilor care sunt în afara controlului rezonabil al Bãncii, incluzând, fãrã limitare, în cazurile în care este sau devine ilegal pentru Bancã în orice jurisdicţie sã facã, sã menţinã ori sã finanţeze orice porţiune denominatã în lei din împrumut, fie total, fie parţial, sau în cazul oricãrei lipse de lichiditãţi sau nedisponibilitãţi a oricãrui instrument de finanţare bazat pe lei. Pentru a evita în continuare orice dubiu, în situaţia în care prevederile anterioare din prezenta secţiune 2.02 j) nu se vor aplica pentru orice motiv, Împrumutatul va continua sã plãteascã dobânda în cadrul Împrumutului la rata pe care ar fi fost rãspunzãtor sã o plãteascã în afara producerii evenimentelor de întrerupere a funcţionãrii pieţei relevante.
(6) Fãrã a se ţine cont de prevederile secţiunii 3.04 (b) (iv) din Termenii şi condiţiile standard, la producerea evenimentului de întrerupere a funcţionãrii pieţei, Banca va stabili rata dobânzii şi costul total aplicabile unei astfel de perioade a dobânzii pentru lei şi orice perioadã a dobânzii relevante ulterioarã şi va notifica cu privire la acestea nu mai târziu de ultima zi a unei astfel de perioade a dobânzii.
(7) Fãrã a se ţine cont de ultimul paragraf din cadrul secţiunii 2.02 j)(1), la producerea evenimentului de întrerupere a funcţionãrii pieţei, Banca, la solicitarea Împrumutatului, va redenomina în euro, la un curs disponibil Bãncii, orice sume în lei solicitate a fi trase, dar netrase încã în orice zi lucrãtoare dupã cum poate fi selectatã de cãtre Bancã, acţionând numai la alegerea sa. În astfel de cazuri, prevederile secţiunii 2.02 j)(2)(B)1.(iii) se vor aplica mutatis mutandis.

Secţiunea 2.03. Tragerile şi conturile speciale
a) Suma disponibilã poate fi trasã periodic în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord pentru finanţarea cheltuielilor efectuate (sau, dacã Banca agreeazã altfel, care urmeazã sã fie efectuate) în sensul costului rezonabil al bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi comisionul iniţial.
b) Împrumutatul autorizeazã prin aceasta Banca sã efectueze trageri din suma disponibilã în sumã echivalentã cu comisionul iniţial şi sã îşi plãteascã comisionul iniţial în numele Împrumutatului, în cazul în care Împrumutatul notificã Bãncii sã efectueze aceastã platã nu mai târziu de 3 zile dupã data intrãrii în vigoare.
c) Împrumutatul, pentru obiectivele Proiectului, va deschide şi va menţine conturi speciale de depozit, fiecare denominate în valuta împrumutului aplicabilã la o bancã comercialã acceptatã de cãtre Bancã în termeni şi condiţii satisfãcãtoare pentru Bancã, incluzând protecţie adecvatã împotriva compensãrii, confiscãrii şi sechestrului. Dacã Împrumutatul doreşte sã efectueze trageri pentru a depozita în şi plãţi directe din orice cont special [în loc de trageri în conformitate cu secţiunea 2.03 a)], astfel de trageri pot fi fãcute în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la prezentul acord.

Secţiunea 2.04. Reprezentanţi autorizaţi pentru trageri
Directorul general al Agenţiei de implementare este desemnat ca reprezentant autorizat al Împrumutatului cu scopul de a întreprinde orice acţiune necesarã sau permisã a fi efectuatã în conformitate cu prevederile secţiunii 2.03 a) şi în conformitate cu prevederile secţiunilor 3.01 şi 3.02 din Termenii şi condiţiile standard.

ART. III
Executarea Proiectului

Secţiunea 3.01. Alte condiţionalitãţi afirmative ale Proiectului
În completare la setul de responsabilitãţi generale prevãzute în art. IV şi V din Termenii şi condiţiile standard, Împrumutatul, dacã Banca nu acceptã altfel:
a) va asigura Agenţiei de implementare, în conformitate cu Acordul de împrumut subsidiar, accesul la fondurile împrumutului în scopul implementãrii Proiectului:
b) va exercita drepturile sale în cadrul Acordului de împrumut subsidiar într-o manierã care sã protejeze interesele Împrumutatului şi ale Bãncii şi sã corespundã cu prevederile prezentului acord şi sã îndeplineascã scopurile pentru care este fãcut acest împrumut;
c) nu va delega, amenda, abroga sau acorda derogãri de la prevederile Acordului de împrumut subsidiar într-o manierã care sã afecteze negativ Proiectul sau prezentul acord de împrumut decât în cazul în care Banca va fi de acord;
d) se va asigura cã Agenţia de implementare îşi va îndeplini toate obligaţiile prevãzute în Acordul de proiect, incluzând fãrã limitare obligaţiile privind:
1. înfiinţarea şi derularea activitãţii unei unitãţi de implementare a Proiectului, astfel cum este prevãzut în secţiunea 2.03 din Acordul de proiect;
2. achiziţia bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor pentru Proiect, astfel cum este prevãzut în secţiunea 2.04 din Acordul de proiect;
3. problemele privind protecţia mediului în conformitate cu prevederile secţiunii 2.05 din Acordul de proiect;
4. angajarea şi folosirea consultanţilor pentru a asista implementarea Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 2.06 din Acordul de proiect;
5. pregãtirea şi transmiterea rapoartelor privind probleme referitoare la Proiect şi la activitatea Agenţiei de implementare în conformitate cu prevederile secţiunii 2.07 din Acordul de proiect;
6. întreţinerea procedurilor, înregistrãrilor şi conturilor, pregãtirea, auditarea şi transmiterea cãtre Bancã a declaraţiilor financiare şi furnizarea cãtre aceasta a oricãror informaţii importante privind derularea Proiectului şi activitatea Agenţiei de implementare în conformitate cu prevederile secţiunii 3.01 din Acordul de proiect;
7. respectarea tuturor condiţionalitãţilor privind aspectele financiare şi operaţionale ale Proiectului şi ale Agenţiei de implementare în conformitate cu prevederile secţiunilor 3.02, 3.03 şi 3.04 din Acordul de proiect;
8. pânã la 31 decembrie 2008, atribuirea, ca proiect-pilot, cel puţin a unui contract de întreţinere şi operare bazat pe criterii de performanţã, pentru un sector de autostradã şi un astfel de contract pentru un sector de drum naţional care sã nu fie autostradã, şi, în timp de 18 luni de la aceastã atribuire, aprobarea unui plan, în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru Bancã, pentru introducerea acestui tip de contracte bazate pe criterii de performanţã pentru operarea şi întreţinerea reţelei de drumuri naţionale incluzând activitãţile/lucrãrile de reabilitare a drumurilor;
e) va întreprinde sau va determina întreprinderea tuturor acţiunilor necesare pentru a asigura fondurile adecvate necesare (incluzând contribuţia Împrumutatului pentru proiecte rutiere pentru finalizarea Proiectului);
f) începând cu anul fiscal 2007, va asigura cã cheltuielile anuale de întreţinere cu lucrãri fizice pentru reţeaua naţionalã de drumuri, astfel cum este prevãzutã în bugetul anual al Împrumutatului, nu sunt mai mici de 10.000 EUR (sau echivalentul în altã valutã) pe kilometru de drum aflat în administrarea Agenţiei de implementare;
g) pânã la 31 decembrie 2007 va implementa recomandãrile-cheie, acceptate de cãtre Împrumutat, privind cerinţele pentru aderarea României la Uniunea Europeanã din studiul finanţat de Uniunea Europeanã privind taxele utilizatorilor de drum în forma şi conţinutul acceptate de Bancã pentru a se asigura cã: (i) taxele de la utilizatorii de drum, impuse pe diferite categorii de vehicule, reflectã în general costul folosirii acestor vehicule pe reţeaua de drumuri naţionale; şi (ii) veniturile colectate din taxele de la utilizatorii de drumuri sunt suficiente sã acopere cel puţin operarea, întreţinerea şi necesitãţile de reînnoire pentru toate clasele de drum;
h) pânã la 31 decembrie 2007 va pregãti şi va transmite pentru aprobarea organizaţiei legislative române o nouã legislaţie referitoare la instalarea, întreţinerea, repararea şi mutarea oricãror structuri legate de utilitãţi din, de deasupra şi de sub drumuri;
i) va menţine periodic aranjamentele necesare cu Agenţia de implementare şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România pentru asigurarea nivelului acceptabil de finanţare (incluzând, printre altele, alocaţiile bugetare), pentru operarea şi întreţinerea drumurilor şi pentru plata serviciului datoriei împrumutului (prin niveluri acceptabile de venituri din rovinietã, prin contribuţiile Împrumutatului la proiectele de drum şi prin contribuţiile bugetare);
j) nu va aproba niciun alt program de investiţii sau finanţare privind orice alt proiect de infrastructurã rutierã în România (inclusiv prin emitere de garanţii) care sã afecteze în mod negativ implementarea Proiectului sau a oricãrei pãrţi din acesta ori care ar reduce disponibilitatea contribuţiilor Împrumutatului la proiectele de drumuri solicitate pentru întreţinerea reţelei existente de drumuri naţionale la un nivel satisfãcãtor şi implementarea Programului de investiţii în sectorul rutier;
k) pânã la 31 decembrie 2008 va implementa schimbãrile necesare în legislaţia româneascã, în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru Bancã, pentru a permite finanţarea publicã a contractelor pe termen lung de operare şi întreţinere bazate pe criterii de performanţã;
l) va asigura cã toate investiţiile Împrumutatului cu o valoare mai mare de 5 milioane EUR (sau echivalent) vor avea o ratã a rentabilitãţii interne economice de cel puţin 10%.
ART. IV
Suspendarea şi anularea

Secţiunea 4.01. Suspendarea
Sunt specificate, în scopurile respectãrii prevederilor secţiunii 7.01 (a)(xiv) din Termenii şi condiţiile standard, urmãtoarele:
a) cadrul legislativ şi normativ aplicabil sectorului rutier din teritoriul Împrumutatului sã fi fost amendat, suspendat, abrogat, anulat sau derogat;
b) statutul Agenţiei de implementare sã fi fost amendat, suspendat, abrogat, anulat sau derogat;
c) controlul Agenţiei de implementare sã fi fost transferat unei alte pãrţi distincte de Împrumutat; şi
d) Agenţia de implementare sã fi eşuat în îndeplinirea oricãror obligaţii din cadrul Acordului de împrumut subsidiar care sã afecteze Proiectul şi abilitatea Împrumutatului de a respecta obligaţiile prevãzute în cadrul prezentului acord (incluzând, fãrã limitare, rambursarea împrumutului).

Secţiunea 4.02. Anularea
Dacã în orice moment Banca constatã cã o platã din sau orice utilizare a oricãrui cont special a fost efectuatã cu încãlcarea cerinţelor anexei nr. 3 şi stabileşte suma din împrumutul cãreia i s-a aplicat o astfel de utilizare greşitã, atunci Banca poate, prin notificarea cãtre Împrumutat, sã anuleze dreptul Împrumutatului de a efectua trageri în legãturã cu o astfel de sumã. În baza transmiterii unei astfel de notificãri, respectiva sumã din împrumut va fi anulatã.
ART. V
Intrarea în vigoare

Secţiunea 5.01. Condiţii prealabile intrãrii în vigoare
Sunt specificate drept condiţii suplimentare intrãrii în vigoare a prezentului acord de împrumut şi a Acordului de proiect pentru scopurile secţiunii 9.02 (c) din Termenii şi condiţiile standard urmãtoarele:
a) Acordul de proiect, în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru Bancã, a fost semnat şi predat şi toate condiţiile precedente intrãrii lui în vigoare, exceptând doar intrarea în vigoare a prezentului acord, au fost îndeplinite;
b) Acordul de împrumut subsidiar, în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru Bancã, a fost semnat şi predat şi toate condiţiile precedente intrãrii lui în vigoare sau dreptului Agenţiei de implementare de a face trageri în cadrul acestuia, exceptând doar intrarea în vigoare a prezentului acord, au fost îndeplinite;
c) Acordul BEI a fost semnat de cãtre toate pãrţile la un astfel de acord;
d) Agenţia de implementare a desemnat Unitatea de implementare a Proiectului satisfãcãtoare pentru Bancã;
e) dupã ştiinţa Bãncii, Împrumutatul respectã toate condiţionalitãţile importante din cadrul oricãrui acord încheiat între Împrumutat şi Bancã referitor la construcţia şi întreţinerea drumurilor.

Secţiunea 5.02. Aviz juridic
a) Pentru scopurile secţiunii 9.03 (a) din Termenii şi condiţiile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date în numele Împrumutatului de cãtre departamentul juridic al Ministerului Finanţelor Publice, iar urmãtoarele sunt specificate ca aspecte suplimentare pentru a fi incluse în avizul sau avizele care vor fi remise Bãncii:
(1) Acordul de împrumut subsidiar a fost pe deplin autorizat de cãtre şi predat în numele Împrumutatului şi constituie o obligaţie validã şi necesarã pentru Împrumutat, opozabil în conformitate cu termenii sãi.
b) Pentru scopurile secţiunii 9.03 (c) din Termenii şi condiţiile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date în numele departamentului juridic al Agenţiei de implementare, iar urmãtoarele sunt specificate ca aspecte suplimentare pentru a fi incluse în avizul sau avizele care vor fi remise Bãncii:
(1) Acordul de împrumut subsidiar a fost pe deplin autorizat sau ratificat şi a fost semnat şi înmânat în numele Agenţiei de implementare şi este o obligaţie validã şi obligatorie a Agenţiei de implementare, opozabil în conformitate cu termenii sãi.

Secţiunea 5.03. Rezilierea datoritã neintrãrii în vigoare
Data de dupã 180 de zile de la data prezentului acord este specificatã pentru scopurile secţiunii 9.04 din Termenii şi condiţiile standard.
ART. VI
Diverse

Secţiunea 6.01. Notificãri
Urmãtoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 10.01 din Termenii şi condiţiile standard

Pentru Împrumutat
-----------------
România
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, sectorul 5
În atenţia: Direcţiei generale a finanţelor publice externe
Fax: +40 21 312 6792
Pentru Bancã:
-------------
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
În atenţia: Operation Administration Unit
Fax: +44 20 7338 6100
Telex: 8812161
Telex: EBRD L G

Prin urmare, pãrţile la prezentul acord, acţionând prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au consimţit ca acesta sã fie semnat în 4 exemplare şi înmânat la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate mai sus.

Pentru Pentru
România, Banca Europeanã pentru
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu, Reconstrucţie şi Dezvoltare,
ministrul finanţelor publice Riccardo Puliti,
director


ANEXA 1

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Scopul Proiectului este de a asista Împrumutatul în: (i) construcţia unei noi variante de ocolire a municipiului Constanţa (22,9 km); (ii) reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în judeţul Constanţa; (iii) reconstrucţia anumitor poduri şi sectoare de drum de pe reţeaua naţionalã rutierã afectate de inundaţiile din anul 2005; (iv) proiectul tehnic detaliat, asistenţa privind achiziţiile şi supervizarea lucrãrilor de construcţie; (v) pregãtirea achiziţiilor de terenuri; şi (vi) dezvoltarea unui contract-pilot de operare şi întreţinere pe baza criteriilor de performanţã într-o zonã din reţeaua de drumuri naţionale.
2. Proiectul cuprinde urmãtoarele pãrţi, sub rezerva unor modificãri, asupra cãrora Banca şi Împrumutatul pot conveni periodic;
Partea A:
---------
Partea A-1 - Construcţia unei noi variante de ocolire a municipiului Constanţa, având o lungime de 22,9 km;
Partea A-2 - Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice; şi
Partea A-3 - Implementarea a 120 de subproiecte cuprinzând reconstrucţia anumitor sectoare de drum şi poduri de pe reţeaua naţionalã de drumuri afectate de inundaţiile din anul 2005.
Partea B:
---------
Partea B-1 - Proiectul tehnic detaliat, asistenţa privind achiziţiile şi supervizarea lucrãrilor incluse în cadrul pãrţilor A-1, A-2 şi A-3;
Partea B-2 - Asistenţa tehnicã şi juridicã pentru achiziţia de terenuri pentru Partea A-1; şi
Partea B-3 - Asistenţa tehnicã, financiarã şi juridicã pentru dezvoltarea şi implementarea unui contract-pilot de operare şi întreţinere pe baza criteriilor de performanţã într-o zonã din reţeaua de drumuri naţionale.
3. Se estimeazã ca Proiectul sã fie finalizat pânã la 31 decembrie 2010.

ANEXA 2

CATEGORII ŞI TRAGERI

Tabelul anexat prezentei anexe stabileşte categoriile, suma împrumutului alocatã fiecãrei categorii şi procentul cheltuielilor ce urmeazã a fi finanţate pentru fiecare categorie.

Apendice la anexa nr. 2


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Categoria                  Suma din împrumut       Procentul cheltuielilor
                                 alocatã în valuta         care urmeazã sã fie
                                   împrumutului                  finanţate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Lucrãri pentru Partea A-1   Echivalentul în EUR     57,2% din valoarea
                                a 79.050.000            contractului (exclusiv
                                                        achiziţiile de terenuri,
                                                        taxe şi impozite)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(2) Lucrãri pentru Partea A-2   Echivalentul în EUR     57,2% din valoarea
                                a 10.950.000            contractului (exclusiv
                                                        achiziţiile de terenuri,
                                                        taxe şi impozite)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(3) Lucrãri pentru Partea A-3   Echivalentul în EUR     100% din valoarea
                                a 41.120.000            contractului (exclusiv
                                                        achiziţiile de terenuri,
                                                        taxe şi impozite)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(4) Servicii de consultanţã     Echivalentul în EUR     100% din valoarea
pentru Partea B-1               a 9.430.000             contractului (exclusiv
                                                        taxe şi impozite)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(5) Servicii de consultanţã     Echivalentul în EUR     100% din valoarea
pentru Partea B-2               a 1.000.000             contractului (exclusiv
                                                        taxe şi impozite)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(6) Servicii de consultanţã     Echivalentul în EUR     100% din valoarea
pentru Partea B-3               a 2.000.000             contractului (exclusiv
                                                        taxe şi impozite)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(7) Comisionul iniţial          Echivalentul în EUR     100 %
                                a 1.450.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 TOTAL:                         Echivalentul în EUR
                                a 145.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 3

CONTURILE SPECIALE

1. Pentru scopurile prezentei anexe, urmãtorii termeni vor avea urmãtoarele înţelesuri:
- categorie eligibilã înseamnã partea A-3 a Proiectului;
- cheltuieli eligibile înseamnã cheltuieli efectuate în legãturã cu costul rezonabil al bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor necesare Proiectului, care urmeazã sã fie finanţate din sumele împrumutului şi care sunt alocate periodic categoriei eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;
- soldul maxim al contului special înseamnã, în legãturã cu contul special denominat în euro, o sumã egalã cu 1.500.000 EUR, şi în legãturã cu contul special denominat în RON, o sumã egalã cu 4.500.000 RON;
- suma minimã trasã în contul special înseamnã, în legãturã cu contul special denominat în euro, o sumã egalã cu 500.000 EUR, şi, în legãturã cu contul special denominat în RON, o sumã egalã cu 1.500.000 RON.
2. Plãţile efectuate din contul special vor fi fãcute exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
3. Dupã ce Banca a primit dovezi satisfãcãtoare, potrivit cãrora contul special a fost deschis în mod legal în conformitate cu termenii şi condiţiile acceptabile Bãncii, incluzând protecţie corespunzãtoare împotriva compensãrii, confiscãrii şi sechestrului, Împrumutatul poate sã tragã din suma netrasã şi sã depoziteze în contul special o sumã iniţialã nu mai mare decât soldul maxim al contului special şi care nu va fi mai micã decât suma minimã a tragerii în contul special. Pentru evitarea nesiguranţei, tragerile denominate în euro vor fi depozitate doar în contul special denominat în euro şi tragerile denominate în RON vor fi denominate doar în contul special denominat în RON.
4. Dupã aceea, Împrumutatul poate sã tragã sume în plus din suma netrasã şi sã le depoziteze în contul special potrivit, în condiţiile limitelor specificate în paragraful 6 de mai jos şi îndeplinirii urmãtoarelor condiţii pentru fiecare cerere de tragere:
a) Împrumutatul va fi remis Bãncii extrase de cont şi documente, precum şi orice alte evidenţe solicitate de Bancã, pentru a demonstra cã sumele trase din contul special au fost folosite în mod corespunzãtor;
b) dupã efectuarea tragerii solicitate şi depozitarea sumei unei astfel de trageri în contul special, soldul contului special nu va depãşi soldul maxim al contului special;
c) suma tragerii solicitate pentru a fi depozitatã în contul special nu va fi mai micã decât suma atragerii minime, în contul special, cu excepţia cazului în care Banca a convenit astfel.
5. Fãrã a prejudicia cerinţele paragrafului 4 a) de mai sus, Împrumutatul va furniza, în orice moment în care Banca va solicita în mod rezonabil, un raport privind soldul şi alte detalii asupra contului special, inclusiv extrase de cont şi alte astfel de documente şi evidenţe pe care Banca le poate solicita pentru a dovedi cã plãţile fãcute din acest cont special au fost efectuate în concordanţã cu cerinţele stabilite în prezenta anexã.
6. Fãrã a se limita la prevederile paragrafului 4 din prezenta anexã, Împrumutatul nu va trage sume din suma netrasã pentru a le depozita în contul special, cu excepţia cazului în care Banca a fost de acord altfel:
a) dacã, în orice moment, Banca a hotãrât cã toate tragerile viitoare trebuie fãcute în concordanţã cu prevederile secţiunii 2.03 a) din acord; sau
b) odatã ce suma netrasã alocatã categoriei eligibile este egalã cu de douã ori suma soldului maxim al contului special.
Ulterior, tragerile alocate categoriei eligibile vor fi efectuate potrivit acelor proceduri pe care Banca le poate specifica prin notificarea Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dacã şi în mãsura în care Banca a fost asiguratã cã toate sumele rãmase ca depozit în contul special de la data unei astfel de notificãri vor fi utilizate pentru efectuarea plãţilor pentru cheltuieli eligibile.
7. În cazul în care Banca determinã în orice moment cã orice platã efectuatã din contul special sau orice utilizare a acestuia:
a) a fost fãcutã pentru o cheltuialã sau o sumã neeligibilã în conformitate cu paragraful 2 al prezentei anexe; sau
b) nu a fost justificatã prin evidenţele transmise Bãncii, atunci Banca poate solicita Împrumutatului:
1. sã punã la dispoziţie astfel de evidenţe adiţionale, dupã cum Banca poate solicita; şi/sau
2. sã depoziteze în contul special (sau, dacã Banca solicitã astfel, sã ramburseze Bãncii) o sumã egalã cu suma unei astfel de plãţi ori partea acesteia care nu este eligibilã sau justificatã.
Cu excepţia cazului în care Banca este de acord altfel, în cazul în care Banca face o astfel de determinare în condiţiile prevãzute la lit. a) sau b) de mai sus, nu vor fi efectuate trageri pentru depozit în contul special pânã când Împrumutatul fie cã: (A) a depozitat în contul special sau a rambursat Bãncii suma egalã cu cea a unei astfel de plãţi (ori o parte a acesteia) determinate a nu fi eligibile sau justificate, fie (B) a transmis evidenţe suplimentare satisfãcãtoare pentru Bancã, potrivit cãrora sumele trase anterior din contul special au fost aplicate corespunzãtor.
8. Dacã:
a) Banca determinã oricând cã orice sumã netrasã din contul special nu va fi necesarã sã acopere plãţi viitoare pentru cheltuielile eligibile; sau
b) Banca îndrumã Împrumutatul sã îi ramburseze o sumã în conformitate cu paragraful 7 pct. 2,
atunci Împrumutatul, prompt, dupã notificarea Bãncii, va plãti anticipat o parte a împrumutului egalã cu o astfel de sumã. În acest scop, cerinţa ca plãţile anticipate ale împrumutului sã aibã loc la o datã de platã a dobânzii adecvatã, astfel cum stipuleazã paragraful 10 de mai jos, va fi derogatã.
9. Împrumutatul poate, prin notificarea prealabilã a Bãncii, datã în conformitate cu secţiunea 3.07 (a) din Termenii şi condiţiile standard, sã plãteascã anticipat la oricare datã de platã a dobânzii adecvatã toate fondurile sau orice parte a fondurilor depozitate în conturile speciale.
10. Orice platã anticipatã potrivit paragrafului 8 sau 9 de mai sus va fi fãcutã în concordanţã cu secţiunea 3.07 din Termenii şi condiţiile standard; cu condiţia ca totuşi: a) fãrã a se limita la secţiunea 3.07 (c)(i)(A) din Termenii şi condiţiile standard, o astfel de platã anticipatã sã nu facã obiectul sumei minime de platã anticipatã; şi b) orice platã anticipatã care este efectuatã la o altã datã decât data de platã aplicabilã sã fie condiţionatã de plata costurilor de administrare suplimentare în conformitate cu secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile standard. Orice platã anticipatã, în conformitate cu paragraful 8 sau 9 de mai sus, va fi aplicatã de cãtre Bancã în conformitate cu secţiunea 3.7 (c)(ii) din Termenii şi condiţiile standard.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Acord, Act International, ACORD DE IMPRUMUT*) din 7 decembrie 2005

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016