Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Împrumut nr. 4736 RO Asistenţã financiarã nerambursabilã din Fondul FGM nr. TF 053472 RO *) Traducere. Acord, datat 26 mai 2004, între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) Având în vedere cã: (A) Împrumutatul, declarându-se satisfãcut în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Bãncii sã sprijine finanţarea Proiectului; (B) printr-un acord din aceeaşi datã cu cel de faţã (Acord de asistenţã financiarã nerambursabilã din Fondul FGM), Banca, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilitãţii Globale de Mediu (FGM), a fost de acord sã acorde Împrumutatului asistenţã financiarã nerambursabilã (asistenţã financiarã nerambursabilã din Fondul FGM) în sumã de şapte milioane (7.000.000) dolari S.U.A. pentru sprijinirea finanţãrii pãrţilor D şi E4 ale Proiectului, în termenii şi condiţiile stabilite în Acordul de asistenţã financiarã nerambursabilã din Fondul FGM; şi având în vedere cã Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, sã acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi condiţiile stabilite în acest acord, pãrţile convin dupã cum urmeazã: ART. I Condiţii generale. Definiţii Secţiunea 1.01. "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi într-o singurã valutã" ale Bãncii, datate 30 mai 1995 (aşa cum au fost amendate pânã la 6 octombrie 1999) (Condiţiile generale), constituie parte integrantã a acestui acord. Secţiunea 1.02. În afara cazului în care contextul cere altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord au înţelesurile respective, iar urmãtorii termeni suplimentari au înţelesurile de mai jos: a) "Apele Române" înseamnã Administraţia Naţionalã "Apele Române" a Împrumutatului, înfiinţatã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 404/2003 , şi care funcţioneazã sub autoritatea MMGA; b) CONSIB înseamnã Comisia Naţionalã pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrãri Hidrotehnice a Împrumutatului; c) PMM înseamnã planul de management pentru mediu, datat 15 decembrie 2003, elaborat şi adoptat de Împrumutat, care descrie mãsurile de atenuare a efectelor negative asupra mediului şi de monitorizare a acestora în cadrul Proiectului; d) raport de monitorizare financiarã sau RMF înseamnã fiecare raport întocmit în conformitate cu secţiunea 4.02 a acestui acord; e) MAI înseamnã Ministerul Administraţiei şi Internelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia; f) UMP-MAI înseamnã Unitatea de management al proiectului înfiinţatã în cadrul MAI; g) MMGA înseamnã Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia; h) MFP înseamnã Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia; i) MTCT înseamnã Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia; j) UMP-MTCT înseamnã Unitatea de management al proiectului înfiinţatã în cadrul MTCT; k) ANRM înseamnã Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale a Împrumutatului sau orice succesor legal al acesteia; l) UMP-ANRM înseamnã Unitatea de management al proiectului înfiinţatã în cadrul ANRM; m) PIP înseamnã Planul de implementare a Proiectului, care stabileşte procedurile de implementare a Proiectului, plan cãruia, periodic, îi pot fi aduse amendamente cu acordul Împrumutatului şi al Bãncii; n) UMP-uri se referã în mod colectiv la UMP-MAI, UMP-MTCT şi UMP-ANRM; o) conturi speciale înseamnã conturile la care se face referire în secţiunea 2.02 b) a acestui acord şi cont special înseamnã fiecare şi oricare dintre aceste conturi. ART. II Împrumutul Secţiunea 2.01. Banca este de acord sã împrumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o sumã egalã cu o sutã cincizeci milioane (150.000.000) dolari S.U.A. Secţiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasã din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacã Banca va fi de acord, care urmeazã a fi efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care urmeazã sã fie finanţate din sumele împrumutului. b) Împrumutatul poate, pentru scopurile Proiectului, sã deschidã şi sã menţinã în dolari S.U.A. conturi speciale de depozit: a) contul special A ce va fi administrat de MAI; b) contul special B ce va fi administrat de MTCT; c) contul special C ce va fi administrat de MMGA; şi d) contul special D ce va fi administrat de ANRM, la o bancã comercialã acceptabilã Bãncii, în termeni şi condiţii satisfãcãtoare pentru Bancã, protejate corespunzãtor împotriva compensãrii, confiscãrii şi sechestrãrii. Depozitele în şi plãţile din conturile speciale vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord. Secţiunea 2.03. Data închiderii va fi 31 decembrie 2009 sau o datã ulterioarã, dupã cum va stabili Banca. Banca va notifica Împrumutatului aceastã datã cu promptitudine. Secţiunea 2.04. Împrumutatul va plãti Bãncii, la data sau imediat dupã data intrãrii în vigoare, un comision iniţial egal cu un procent (1%) din suma împrumutului. Secţiunea 2.05. Împrumutatul va plãti periodic Bãncii un comision de angajament la o ratã de trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicatã la suma neutilizatã din împrumut. Secţiunea 2.06. a) Împrumutatul va plãti periodic dobânda aferentã sumelor trase din împrumut şi nerambursate, la o ratã egalã cu rata de bazã LIBOR plus marja totalã LIBOR, aferente fiecãrei perioade de dobândã. b) Pentru scopurile acestei secţiuni: (i) perioada de dobândã înseamnã perioada iniţialã de la şi incluzând data prezentului acord pânã la, dar excluzând, prima datã de platã a dobânzii care survine dupã aceasta, iar dupã perioada iniţialã, fiecare perioadã de la şi incluzând data de platã a dobânzii pânã la, dar excluzând, data de platã a dobânzii imediat urmãtoare; (ii) data de platã a dobânzii înseamnã fiecare datã specificatã în secţiunea 2.07 din acest acord; (iii) rata dobânzii cu baza LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioadã de dobândã, rata oferitã pe piaţa interbancarã londonezã la depozitele pe 6 luni în dolari S.U.A., valabilã în prima zi a unei astfel de perioade de dobândã (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobândã, rata valabilã în prima zi a unei astfel de perioade de dobândã sau în ziua imediat urmãtoare), aşa cum a fost determinatã în mod rezonabil de cãtre Bancã şi exprimatã ca procente pe an; (iv) marja totalã LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioadã de dobândã: (A) trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderatã pentru o astfel de perioadã de dobândã, mai micã (sau mai mare) decât ratele oferite pe piaţa interbancarã londonezã sau alte rate de referinţã la depozitele pe 6 luni, aplicatã la împrumuturile nerambursate ale Bãncii sau la porţiuni din acestea, alocate de cãtre Bancã pentru finanţarea împrumuturilor într-o singurã valutã, sau la porţiuni din acestea care includ împrumutul, dupã cum a fost determinatã în mod rezonabil de cãtre Bancã şi exprimatã ca procent pe an. c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatul în legãturã cu rata dobânzii cu baza LIBOR şi marja totalã LIBOR pentru fiecare perioadã de dobândã, de îndatã ce acestea vor fi determinate. d) Ori de câte ori, având în vedere schimbãrile survenite în practica pieţei care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în aceastã secţiune 2.06, Banca decide cã este în interesul tuturor împrumutaţilor sãi şi al Bãncii sã aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevãzutã în secţiunea menţionatã, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Împrumutatului cu privire la noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivã la expirarea perioadei de notificare, în afara cazului în care Împrumutatul înştiinţeazã Banca, în decursul perioadei menţionate, asupra obiecţiilor sale, caz în care modificarea respectivã nu va fi aplicatã în cadrul împrumutului. Secţiunea 2.07. Dobânda şi alte comisioane vor fi plãtite semestrial la datele de 15 aprilie şi 15 octombrie ale fiecãrui an. Secţiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevãzut în anexa nr. 3 la acest acord. ART. III Execuţia Proiectului Secţiunea 3.01. a) Împrumutatul îşi declarã angajamentul faţã de obiectivele Proiectului şi în acest scop va realiza Proiectul prin MAI (partea A), MTCT (partea B), MMGA (partea C) şi ANRM (partea D), cu diligenţa şi eficienţa cuvenite şi în conformitate cu practicile administrative, tehnice, tehnologice, de protecţie a mediului şi financiare corespunzãtoare, şi va furniza cu promptitudine fondurile, facilitãţile, serviciile şi alte resurse necesare realizãrii Proiectului. b) Fãrã a limita prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM, va realiza Proiectul în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord. Secţiunea 3.02. a) Cu excepţia cazului în care Banca va decide altfel, achiziţionarea bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor de consultanţã necesare realizãrii Proiectului şi care urmeazã a fi finanţate din sumele împrumutului va fi guvernatã de prevederile anexei nr. 4 la acest acord. b) Împrumutatul va actualiza planul de achiziţii în conformitate cu termeni de referinţã aceptabili Bãncii şi va pune la dispoziţia Bãncii spre aprobare aceastã actualizare nu mai târziu de 12 luni dupã data aprobãrii de cãtre Bancã a planului de achiziţii anterior. Secţiunea 3.03. În scopul secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fãrã a limita prevederile acesteia, Împrumutatul: a) va elabora, pe baza unor regulamente acceptabile Bãncii, şi va furniza Bãncii, nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau o altã datã ulterioarã convenitã în acest scop între Împrumutat şi Bancã, un plan care sã asigure realizarea în continuare a obiectivelor Proiectului; şi b) va oferi Bãncii posibilitatea rezonabilã de a schimba opinii cu Împrumutatul pe marginea planului menţionat mai sus. ART. IV Clauze financiare Secţiunea 4.01. a) Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM, va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrãri şi conturi, şi va elabora situaţii financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile Bãncii, adecvate reflectãrii operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor legate de Proiect. b) Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM: (i) va audita, începând cu anul fiscal în care cade data intrãrii în vigoare pânã în şi incluzând anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din împrumut, situaţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Bãncii, aplicate consecvent de cãtre auditori independenţi acceptabili Bãncii; (ii) va furniza Bãncii de îndatã ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecãrui an fiscal sau a unei alte astfel de perioade convenite cu Banca: (A) copii certificate ale situaţiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, pentru anul respectiv sau o altã perioadã convenitã de Bancã, care au fost astfel auditate; şi (B) o opinie a auditorilor menţionaţi asupra acestor situaţii, satisfãcãtoare Bãncii din punct de vedere al scopului şi detalierii; (iii) va furniza Bãncii orice alte astfel de informaţii referitoare la astfel de înregistrãri şi conturi şi auditul unor astfel de situaţii financiare şi cu privire la auditorii respectivi, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil. c) Pentru toate cheltuielile în legãturã cu care tragerile din contul împrumutului s-au fãcut pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM: (i) va pãstra, timp de cel puţin un an dupã primirea de cãtre Bancã a raportului de audit pentru sau care acoperã anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrãrile (contracte, comenzi, facturi, chitanţe, recipise sau alte documente) care evidenţiazã aceste cheltuieli; (ii) va permite reprezentanţilor Bãncii sã analizeze aceste înregistrãri; şi (iii) se va asigura ca aceste rapoarte şi declaraţii de cheltuieli sã fie incluse în auditul pentru fiecare an fiscal sau pentru o altã perioadã convenitã de Bancã, la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni. Secţiunea 4.02. a) Fãrã a limita obligaţiile Împrumutatului de raportare a progresului Proiectului, prevãzute în partea B din anexa nr. 5 la acest acord, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM, va elabora şi va transmite Bãncii un RMF aferent fiecãrei pãrţi corespunzãtoare din Proiect, care va fi agregat de cãtre MTCT, şi va pune la dispoziţie Bãncii un RMF agregat, satisfãcãtor pentru Bancã din punct de vedere al formei şi conţinutului, care: (i) stabileşte sursele şi utilizarea fondurilor Proiectului, atât cumulat, cât şi aferente perioadei la care face referire raportul menţionat, evidenţiind separat fondurile furnizate în cadrul împrumutului, şi explicã diferenţele dintre utilizãrile efective şi cele previzionate ale acestor fonduri; (ii) descrie progresul fizic al implementãrii Proiectului, atât cumulat, cât şi pe perioada la care face referire raportul menţionat, şi explicã diferenţele dintre implementarea efectivã şi cea prognozatã a Proiectului; şi (iii) prezintã stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului, la sfârşitul perioadei la care face referire raportul menţionat. b) Primul RMF va fi transmis Bãncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic dupã data intrãrii în vigoare şi va acoperi perioada cuprinsã între data la care a fost efectuatã prima cheltuialã în cadrul Proiectului şi sfârşitul primului trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi furnizat Bãncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea fiecãrui trimestru calendaristic şi va acoperi un astfel de trimestru. ART. V Intrarea în vigoare. Terminarea Secţiunea 5.01. Urmãtorul eveniment este specificat ca o condiţie suplimentarã legatã de intrarea în vigoare a acestui acord, în sensul secţiunii 12.01 din Condiţiile generale, şi anume ca asistenţa financiarã nerambursabilã acordatã din Fondul FGM sã fi fost semnatã şi transmisã şi toate condiţiile ce precedã intrarea sa în vigoare, cu excepţia celei referitoare la intrarea în vigoare a acestui acord, sã fi fost îndeplinite. Secţiunea 5.02. Data ce survine la 120 de zile de la data acestui acord este cea specificatã în sensul prevederilor secţiunii 12.04 din Condiţiile generale. ART. VI Reprezentantul Împrumutatului. Adrese Secţiunea 6.01. Ministrul finanţelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului în sensul secţiunii 11.03 din Condiţiile generale. Secţiunea 6.02. În sensul secţiunii 11.01 din Condiţiile generale, se specificã urmãtoarele adrese: Pentru Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor nr. 17 Bucureşti România Telex: Fax: 11239 4021 312 6792 Pentru Bancã: Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii Telegraf: Telex: Fax: INTBAFRAD 248423 (MCI) (202) 477-6391 Washington, D.C. sau 64145 (MCI) Drept care pãrţile la acest acord, acţionând prin reprezentanţii lor autorizaţi, au convenit ca acordul sã fie semnat de cãtre aceştia în numele lor în Bucureşti, România, în ziua şi anul indicate la început. Pentru România, Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministrul finanţelor publice, reprezentant autorizat Pentru Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Owaise Sdat, director de ţarã pentru România, reprezentant autorizat ANEXA 1 TRAGERI DIN ÎMPRUMUT 1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de cheltuieli care urmeazã sã fie finanţate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum şi procentul în care urmeazã sã fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecãrei categorii:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suma alocatã % din cheltuieli
Categoria din împrumut ce urmeazã
(exprimatã a fi finanţat
în dolari S.U.A.) din împrumut
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Lucrãri pentru: 100% din cheltuielile
externe şi 78% din
cheltuielile locale
a) partea B a Proiectului 45.388.000
b) partea C a Proiectului:
(i) pãrţile C1, C3 şi C4
ale Proiectului 60.859.000
(ii) pãrţile C2 şi C5
ale Proiectului 4.476.000
c) partea D a Proiectului 4.983.000
d) partea E a Proiectului:
(i) partea E1 12.000
(ii) partea E2 19.000
(iii) partea E3 26.000
(2) Bunuri pentru: 100% din cheltuielile
externe, 100% din
cheltuielile locale
(cost ex-factory) şi
75% din cheltuielile
locale pentru alte
bunuri achiziţionate
de pe piaţa internã
a) partea A a Proiectului 4.739.000
b) partea C a Proiectului:
(i) pãrţile C1, C3 şi C4
ale Proiectului 76.000
(ii) pãrţile C2 şi C5
ale Proiectului 163.000
c) partea E a Proiectului:
(i) partea E1 148.000
(ii) partea E2 235.000
(iii) partea E3 134.000
(iv) partea E4 23.000
(3) Servicii tehnice pentru 206.000 100% din cheltuielile
partea C5 a Proiectului externe şi 75% din
cheltuielile locale
(4) Servicii de consultanţã, inclusiv 75% din cheltuielile
audit şi instruire, cu consultanţi locali
pentru: şi
85% din cheltuielile
cu consultanţi strãini
a) partea A a Proiectului 2.965.000
b) partea B a Proiectului 5.086.000
c) partea C a Proiectului:
(i) pãrţile C1, C3 şi C4
ale Proiectului 5.371.000
(ii) pãrţile C2 şi C5 ale
Proiectului 476.000
e) partea E a Proiectului:
(i) partea E1 474.000
(ii) partea E2 1.308.000
(iii) partea E3 86.000
(5) Costuri de operare pentru:
a) UMP-MAI 159.000 75%
b) UMP-MTCT 328.000 75%
d) UMP-ANRM 131.000 75%
(6) Nealocate pentru:
a) partea A a Proiectului 490.000
b) partea B a Proiectului 4.564.000
c) partea C a Proiectului:
(i) pãrţile C1, C3 şi C4
ale Proiectului 6.110.000
(ii) pãrţile C2 şi C5
ale Proiectului 464.000
f) partea D a Proiectului 501.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 150.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GRAFICUL DE RAMBURSARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadenţei Rata de capital
(exprimatã în
dolari S.U.A.)*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
La fiecare datã de 15 aprilie şi 15 octombrie,
începând cu data de 15 octombrie 2009 6.250.000
pânã la 15 aprilie 2021
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
