Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
(Traducere) Acord, datat 20 noiembrie 1996, între România (Împrumutatul) şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) PREAMBUL Avînd în vedere ca Banca a fost creata cu scopul de a furniza finanţare pentru proiecte specifice, care sa susţinã tranzitia cãtre economii orientate spre piata libera şi sa promoveze initiativa privatã şi antreprenoriala în ţãrile Europei Centrale şi de Est, angajate în aplicarea principiilor democraţiei multipartite, pluralismului şi economiei de piata, avînd în vedere ca Împrumutatul intenţioneazã sa implementeze proiectul descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (Proiectul), care este destinat sa asiste Administraţia Nationala a Drumurilor, o regie autonomã organizatã şi functionind în baza legilor României (AND) în: (i) comercializarea şi privatizarea activitãţilor operationale ale AND; (ii) restructurarea şi modernizarea AND din punctul de vedere al aspectelor care ţin de cadrul legislativ, planificarea şi managementul reţelei de drumuri din România; şi (iii) finanţarea unei pãrţi din programul de reabilitare a drumurilor, avînd în vedere ca Proiectul va fi realizat de cãtre AND cu asistenta Împrumutatului şi, ca parte a acestei asistente, Împrumutatul va disponibiliza cãtre AND sumele unui împrumut asa dupã cum este prevãzut în Acordul subsidiar de împrumut, avînd în vedere ca Împrumutatul a solicitat asistenta din partea Bãncii pentru finanţarea pãrţilor A, B şi C ale Proiectului, avînd în vedere ca Împrumutatul intenţioneazã sa contracteze de la Banca Europeanã de Investiţii (BEI) un împrumut în valoare de 70.000.000 ECU, în termenii şi condiţiile prevãzute într-un acord de împrumut care va fi încheiat între Împrumutat şi BEI (Acordul de împrumut BEI) şi de la Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) un împrumut în valoare de 150.000.000 dolari S.U.A., în termenii şi condiţiile prevãzute într-un acord de împrumut care va fi încheiat între Împrumutat şi BIRD (Acordul de împrumut BIRD), care sa contribuie la finanţarea partii D a Proiectului, avînd în vedere ca Împrumutatul a solicitat un credit nerambursabil de la EU PHARE pentru finanţarea serviciilor de consultanţa din cadrul pãrţilor A-1, B-1 şi D ale Proiectului, finanţarea bunurilor de capital din cadrul partii C-1 a Proiectului şi a unei pãrţi din programul de reabilitare a drumurilor şi a programului de siguranta a traficului din cadrul partii D a Proiectului, şi avînd în vedere ca Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sa acorde Împrumutatului un împrumut în valoare de 85.900.000 dolari S.U.A. (împrumutul), în termenii şi condiţiile cuprinse în prezentul acord şi într-un acord de proiect avînd aceeaşi data cu prezentul, încheiat între Banca şi AND (Acordul de proiect); pãrţile convin, prin prezentul, dupã cum urmeazã: ART. 1 Termenii şi condiţiile standard; definiţii; titluri Secţiunea 1.01 - Încorporarea Termenilor şi condiţiilor standard Toate prevederile Termenilor şi condiţiilor standard ale Bãncii, datate septembrie 1994, (Termenii şi condiţiile standard) sînt incluse prin prezenta în şi aplicabile prezentului acord, cu aceeaşi valabilitate şi efect, ca şi cum ar fi fost în întregime prezentate în cuprinsul sau. Secţiunea 1.02 - Definiţii Oriunde sînt utilizaţi în acordul de împrumut sau în anexele la acesta, cu excepţia cazului cînd se specifica altfel, termenii definiţi în preambul au semnificatiile atribuite în acesta, termenii definiţi în Termenii şi condiţiile standard au semnificatiile atribuite în cadrul acestora, iar termenii prezentaţi în continuare au urmãtoarele semnificatii: - ARL semnifica fiecare antrepriza de reparaţii şi lucrãri din cadrul AND, care realizeazã activitatea de întreţinere periodicã a drumurilor; - ARL Cluj semnifica ARL care îşi are sediul în municipiul Cluj-Napoca, România; - reprezentantul autorizat al Împrumutatului semnifica ministrul finanţelor al Împrumutatului, cu excepţia celor specificate în secţiunea 2.04; - dolari sau $ semnifica moneda oficialã a Statelor Unite ale Americii; - an fiscal semnifica anul fiscal al Împrumutatului, începînd de la data de 1 ianuarie a fiecãrui an; - lei semnifica moneda oficialã a României; - LIBOR semnifica rata dobinzii oferite care apare pe pagina TELERATE 3750 la orele 11,00 a.m., ora Londrei, la data relevanta de determinare a dobinzii, pentru perioada care este cea mai apropiatã ca durata de o astfel de perioada relevanta de dobinda (sau, dacã doua perioade sînt egal apropiate ca durata de perioada relevanta de dobinda, media celor doua perioade), cu condiţia ca: a) dacã, pentru orice motiv, LIBOR nu poate fi determinata la o astfel de data, prin referire la Pagina TELERATE 3750, LIBOR va fi rata pe care Banca o determina ca fiind media aritmetica (rotunjita în plus, dacã este necesar, la prima 1/16%) a ratelor dobinzii oferite pentru depozitele în moneda împrumutului, într-o suma comparabila cu porţiunea din împrumut, consideratã ca va fi nerambursata în cursul perioadei relevante de dobinda, pentru o perioada egala cu o astfel de perioada de dobinda, şi care sînt comunicate Bãncii de cãtre trei bãnci importante, active pe piata interbancara a Londrei, selectate de Banca; şi b) dacã Banca constata ca pe piata interbancara a Londrei nu au fost oferite depozite în valuta împrumutului, într-o astfel de suma sau pentru a astfel de perioada, LIBOR va fi costul suportat de Banca pentru finanţarea porţiunii din împrumut consideratã a fi nerambursata în cursul perioadei relevante de dobinda, indiferent de sursele selectate de cãtre aceasta; - PMU semnifica unitatea de administrare a proiectului creata şi functionind ca parte a AND în conformitate cu secţiunea 2.04 a Acordului de proiect; - entitatea Proiectului semnifica AND sau orice succesor al acesteia; - Legea fondului special al drumurilor semnifica o lege a fondului drumurilor bazatã pe proiectul unei astfel de legi, acceptatã de cãtre Banca, care, inter alia, asigura ca veniturile de la utilizatorii de drumuri sînt destinate acoperirii costurilor de întreţinere, reabilitare şi dezvoltare a sectorului drumuri; - Programul de investiţii în sectorul drumuri semnifica programul AND de investiţii în sectorul drumuri pentru perioada 1995-2001, prezentat în anexa nr. 3 la Acordul de proiect, care este parte a strategiei de restructurare şi dezvoltare a sectorului transporturi, aprobatã de Guvernul Împrumutatului la 29 septembrie 1994; - Cont special semnifica contul special de depozit la care se face referire în secţiunea 2.03 c) şi în anexa nr. 3 la prezentul acord; - statute semnifica hotãrîri ale Guvernului Împrumutatului privind înfiinţarea şi funcţionarea AND; - Acordul subsidiar de împrumut semnifica un acord, satisfãcãtor pentru Banca, în forma şi conţinut, care va fi încheiat între Împrumutat şi AND şi în conformitate cu care Împrumutatul va subimprumuta capitalul împrumutului cãtre AND conform secţiunii 3.01 a) a prezentului acord, asa dupã cum acesta poate fi amendat periodic; şi - Pagina TELERATE 3750 semnifica pagina de afisaj a ratelor dobinzii oferite pe piata interbancara a Londrei de cãtre bãncile importante pentru depozite în valuta împrumutului, desemnatã ca Pagina 3750 a Serviciului TELERATE (sau orice asemenea pagina care poate înlocui Pagina TELERATE 3750 în scopul afişãrii unor astfel de rate LIBOR pentru depozitele în valuta împrumutului). Secţiunea 1.03 - Titluri Titlurile articolelor şi secţiunilor, precum şi cuprinsul sînt inserate numai pentru înlesnirea referintei şi nu vor fi utilizate în interpretarea prezentului acord. ART. 2 Termenii principali ai împrumutului Secţiunea 2.01 - Valoarea şi valuta împrumutului Banca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevãzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de 85.900.000 dolari S.U.A. Secţiunea 2.02 - Alţi termeni financiari ai împrumutului: a) suma minima a tragerii [vezi Termenii şi condiţiile standard, secţiunea 3.01 b)] Suma minima a tragerii va fi de 100.000 dolari S.U.A.; b) suma minima a rambursarii anticipate [vezi Termenii şi condiţiile standard, secţiunea 3.07 d)] Suma minima a rambursarii anticipate va fi de 2.000.000 dolari S.U.A.; c) suma minima pentru anulare [vezi Termenii şi condiţiile standard, secţiunea 3.08 a)] Suma minima pentru anulare va fi de 5.000.000 dolari S.U.A.; d) datele de plata a dobinzii şi datele de rambursare a împrumutului Datele de plata a dobinzii, precum şi datele de rambursare a împrumutului vor fi 27 februarie şi 27 august ale fiecãrui an. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de amortizare prezentat mai jos:
Data plãţii scadente Suma scadenta
----------------------------------------------
27 februarie 2002 4.295.000
27 august 2002 4.295.000
27 februarie 2003 4.295.000
27 august 2003 4.295.000
27 februarie 2004 4.295.000
27 august 2004 4.295.000
27 februarie 2005 4.295.000
27 august 2005 4.295.000
27 februarie 2006 4.295.000
27 august 2006 4.295.000
27 februarie 2007 4.295.000
27 august 2007 4.295.000
27 februarie 2008 4.295.000
27 august 2008 4.295.000
27 februarie 2009 4.295.000
27 august 2009 4.295.000
27 februarie 2010 4.295.000
27 august 2010 4.295.000
27 februarie 2011 4.295.000
27 august 2011 4.295.000
-----------------------------------------------
TOTAL: 85.900.000
-----------------------------------------------
e) ultima data de tragere [vezi Termenii şi condiţiile standard, secţiunea 3.01 a)] Ultima data de tragere va fi 31 decembrie 2001. Orice amînare a ultimei date de tragere poate antrena costuri de administrare suplimentare, care vor deveni plãtibile imediat de cãtre Împrumutat sau de cãtre Banca, dupã cum va fi cazul; f) comisionul de angajament [vezi Termenii şi condiţiile standard, secţiunea 3.05 a)] Rata comisionului de angajament va fi de 0,75% per annum; g) rata dobinzii Împrumutul este subiect al unei rate variabile de dobinda. Pentru scopurile secţiunii 3.04 b) din Termenii şi condiţiile standard, rata relevanta a dobinzii pe piata va fi: 0,5 x (A+B), în care: A = rata fixa de dobinda pentru valuta împrumutului, care este disponibilã Bãncii pe piata swap a ratelor de dobinda, cu doua zile lucrãtoare înainte de data primei trageri pentru perioada începînd cu data primei trageri şi sfîrşind cu data finala de rambursare a împrumutului, cu luarea în considerare a graficelor de rambursare a capitalului şi, respectiv, de plata a dobinzii aferente împrumutului. Banca va determina aceasta rata cu doua zile lucrãtoare înainte de data primei trageri şi o va notifica în mod prompt Împrumutatului; B = LIBOR pentru perioada relevanta de dobinda; h) costuri de administrare suplimentarã În cazul anulãrii de cãtre Banca, în conformitate cu secţiunea 7.02, a Termenilor şi condiţiilor standard, orice costuri de administrare suplimentare, suportate de Banca, în legatura cu o astfel de anulare, asa cum au fost evaluate de cãtre Banca şi notificate Împrumutatului, vor deveni plãtibile imediat de cãtre Împrumutat sau Banca, dupã cum va fi cazul. Secţiunea 2.03 - Trageri şi contul special a) Suma disponibilã poate fi trasa periodic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacã Banca va conveni astfel, care urmeazã a fi efectuate) în legatura cu: (i) costul rezonabil al bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului; şi (ii) comisionul iniţial de semnare. b) Împrumutatul autorizeaza Banca sa traga o suma egala cu comisionul iniţial de semnare şi sa-şi plãteascã, în numele Împrumutatului, comisionul iniţial de semnare. c) Împrumutatul, pentru scopurile Proiectului, va deschide şi va menţine, la o banca comercialã acceptabilã Bãncii, un cont special de depozit denominat, în dolari, în termeni şi condiţii satisfãcãtoare pentru Banca, incluzind protecţia corespunzãtoare impotriva confiscãrii, blocarii sau popririi. Dacã Împrumutatul doreşte sa efectueze trageri pentru depozit în şi plati directe din contul special [în loc sa efectueze trageri în conformitate cu secţiunea 2.03 a) a prezentului acord], astfel de trageri vor fi efectuate cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 la prezentul acord. Secţiunea 2.04 - Reprezentantul autorizat pentru trageri Directorul general al AND este desemnat ca reprezentant autorizat al împrumutatului în scopul întreprinderii oricãrei acţiuni necesare sau permise a fi întreprinse în cadrul prevederilor secţiunii 2.03 a) a prezentului acord şi ale secţiunilor 3.01 şi 3.02 din Termenii şi condiţiile standard. ART. 3 Executarea Proiectului; aspecte financiare şi operationale Secţiunea 3.01 - Alte clauze afirmative ale Proiectului Suplimentar fata de angajamentele generale, prevãzute la art. IV şi V din Termenii şi condiţiile standard, dacã Banca nu va conveni altfel, Împrumutatul: a) va subimprumuta sumele împrumutului cãtre AND în cadrul unui acord subsidiar de împrumut, în termeni şi condiţii care vor fi fost aprobate de cãtre Banca, incluzind, fãrã a se limita la termenii şi condiţiile prevãzute în anexa nr. 4 la prezentul acord; b) îşi va exercita drepturile în cadrul Acordului subsidiar de împrumut de o asemenea maniera încît sa protejeze interesele Împrumutatului şi ale Bãncii, sa respecte prevederile prezentului acord şi sa realizeze obiectivele împrumutului şi, cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel (acord ce nu va fi aminat în mod nerezonabil), nu va transfera sau abroga Acordul subsidiar de împrumut sau nu va amenda sau face derogare de la vreuna dintre prevederile Acordului subsidiar de împrumut la care se face referire în anexa nr. 4 la prezentul acord; c) va determina AND sa realizeze, în conformitate cu prevederile Acordului de proiect, toate obligaţiile AND prezentate în acesta, incluzind, fãrã a se limita la, obligaţii privind: (i) achiziţionarea de bunuri, lucrãri şi servicii pentru Proiect, la care se face referire în secţiunea 2.03 din Acordul de proiect; (ii) înfiinţarea şi funcţionarea PMU, la care se face referire în secţiunea 2.04 a Acordului de proiect; (iii) aspectele de protecţie a mediului, la care se face referire în secţiunea 2.05 a Acordului de proiect; (iv) angajarea şi utilizarea de consultanţi care sa asiste implementarea Proiectului, la care se face referire în secţiunea 2.06 a Acordului de proiect; (v) elaborarea şi transmiterea de rapoarte vizind probleme referitoare la Proiect şi la operaţiunile AND, la care se face referire în secţiunea 2.07 a Acordului de proiect; (vi) menţinerea de proceduri, evidente şi conturi, elaborarea, auditarea şi transmiterea de situaţii financiare Bãncii şi furnizarea cãtre Banca a oricãror alte informaţii relevante în legatura cu Proiectul sau cu activitatea AND, la care se face referire în secţiunea 3.01 a Acordului de proiect; şi (vii) respectarea tuturor clauzelor privind aspectele financiare şi operationale ale Proiectului şi ale AND, la care se face referire în secţiunea 3.02, 3.04 şi 3.05 ale Acordului de proiect; d) va întreprinde sau va determina sa fie întreprinse toate acţiunile suplimentare necesare pentru a asigura fondurile corespunzãtoare pentru finalizarea Proiectului; e) va menţine în orice moment, în timpul perioadei începînd cu data de 1 ianuarie 1997 şi sfîrşind cu data de 31 decembrie 2001, o alocatie de la bugetul de stat în suma suficienta: (i) sa asigure întreţinerea adecvatã a reţelei naţionale de drumuri şi, în orice caz, la un nivel nu mai mic decît nivelul relevant de cheltuieli aferent anului fiscal 1995; (ii) sa asigure fondurile necesare pentru implementarea Programului de investiţii în sectorul drumuri şi sa dea posibilitatea AND sa plãteascã în totalitate, la scadenta, acele obligaţii aferente serviciului datoriei AND, care au fost garantate de cãtre Împrumutat; şi (iii) sa asigure finalizarea Proiectului pînã la data de 30 iunie 2001 sau pînã la orice alta data pe care Împrumutatul şi Banca o pot conveni; f) va asigura ca nici o investiţie într-un, sau emiterea nici unei garanţii pentru, un program de investiţii în sectorul drumuri, altul decît programul de investiţii în sectorul drumuri, nu va afecta în mod negativ o parte sau întregul Program de investiţii în sectorul drumuri; g) nu mai tirziu de 30 iunie 1998 va determina Ministerul Transporturilor al Împrumutatului şi AND sa informeze Banca despre mãsurile luate pînã la aceea data pentru reducerea impactului asupra mediului al traficului pe drumuri, inclusiv despre mãsurile de reducere a conţinutului de plumb al benzinelor vîndute pe teritoriul Împrumutatului, şi va furniza Bãncii, pentru a face comentarii, o prezentare a mãsurilor viitoare avute în vedere în acest scop de cãtre Guvernul Împrumutatului; h) va asigura ca Legea fondului special al drumurilor va intra în vigoare nu mai tirziu de 1 ianuarie 1997; i) (i) nu mai tirziu de 15 noiembrie 1996 va elabora şi va transmite Bãncii, pentru a face comentarii, un raport prezentind un mecanism de colectare care va asigura optimizarea veniturilor fondului drumurilor în cursul fiecãrui an fiscal; (ii) în termen de 60 de zile de la primirea comentariilor Bãncii, va transmite Bãncii versiunea finala a unui astfel de raport, cu luarea în considerare a comentariilor Bãncii; şi (iii) nu mai tirziu de 15 februarie 1997 va adopta şi, dupã aceea, va implementa cu diligenta necesarã un astfel de raport, asa cum a fost aprobat de cãtre Banca; şi j) cît de curînd posibil, dar în nici un caz mai tirziu de 60 de zile dupã sfîrşitul fiecãrui an fiscal, va transmite Bãncii un raport asupra veniturilor fondului drumurilor pentru acel an fiscal şi, dacã va fi necesar, va adopta mãsuri pentru a asigura ca astfel de venituri sînt adecvat pentru scopul întreţinerii reţelei de drumuri la un nivel rezonabil. ART. 4 Suspendarea; accelerarea scadentei; anularea Secţiunea 4.01 - Suspendarea Sînt specificate ca evenimente suplimentare pentru suspendarea dreptului Împrumutatului de a efectua trageri în cadrul împrumutului, în scopurile secţiunii 7.01 a) (xiii) din Termenii şi condiţiile standard, urmãtoarele: a) fie: (i) orice amendare, suspendare, abrogare, anulare sau derogare de la statutele AND sau de la cadrul legislativ şi normativ referitor la Proiect, care, dupã consultarea dintre Banca şi Împrumutat, va putea, în opinia Bãncii, sa afecteze material şi negativ activitãţile şi situaţia financiarã a AND sau capacitatea sa de a realiza Proiectul sau de a realiza oricare dintre obligaţiile sale în cadrul Acordului de proiect sau care, în opinia Bãncii, este în orice alt fel inconsistenta cu obiectivele Proiectului; sau (ii) controlul AND va fi fost transferat, cu excepţia cazului în care planul de schimbare a controlului asupra AND a fost analizat şi aprobat de cãtre Banca; b) programul AND de comercializare şi privatizare a activitãţii de întreţinere periodicã a drumurilor va fi fost anulatã fãrã consimţãmîntul Bãncii; sau c) dreptul Împrumutatului de a face trageri din împrumutul acordat prin Acordul de împrumut BEI sau din împrumutul acordat prin Acordul de împrumut BIRD va fi fost suspendat, anulat sau terminat, în întregime sau în parte, în conformitate cu termenii Acordului de împrumut BEI sau, respectiv, ai Acordului de împrumut BIRD. Secţiunea 4.02 - Accelerarea scadentei Sînt specificate ca evenimente suplimentare pentru accelerarea scadentei în scopurile secţiunii 7.06 f) din Termenii şi condiţiile standard urmãtoarele: a) accelerarea scadentei împrumutului acordat prin Acordul de împrumut BEI, în conformitate cu termenii acestui împrumut; sau b) accelerarea scadentei împrumutului acordat prin Acordul de împrumut BIRD, în conformitate cu termenii acestui împrumut. Secţiunea 4.03 - Anulare Dacã, în orice moment, Banca constata ca o plata din sau orice utilizare a contului special a fost efectuatã cu încãlcarea cerinţelor anexei nr. 3 la prezentul acord şi stabileşte suma împrumutului cãreia i se aplica o astfel de utilizarea gresita, atunci Banca poate, prin notificare cãtre Împrumutat, sa anuleze dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din împrumut, în legatura cu o astfel de suma. În baza transmiterii unei astfel de notificãri, respectiva suma din împrumut va fi anulatã. ART. 5 Intrarea în efectivitate Secţiunea 5.01 - Condiţii prealabile intrãrii în efectivitate Sînt specificate drept condiţii suplimentare intrãrii în efectivitate a prezentului acord pentru scopurile secţiunii 9.02 c) din Termenii şi condiţiile standard urmãtoarele: a) Acordul subsidiar de împrumut, într-o forma şi un conţinut satisfãcãtoare Bãncii, a fost în mod corespunzãtor semnat şi inminat în numele Împrumutatului şi al AND şi este legal valabil şi aplicabil pentru ambele pãrţi, în conformitate cu termenii sãi, condiţionat doar de intrarea în efectivitate a acordului de împrumut; b) Acordul de proiect a fost în mod corespunzãtor semnat şi inminat în numele AND şi al Bãncii şi este legal valabil şi aplicabil pentru ambele pãrţi, în conformitate cu termenii sãi, condiţionat doar de intrarea în efectivitate a Acordului de împrumut; c) Acordul de împrumut BEI a fost în mod corespunzãtor semnat şi inminat în numele Împrumutatului şi al BEI şi toate condiţiile precedente intrãrii lui în efectivitate sau dreptului Împrumutatului de a face trageri în cadrul acestuia, exceptind doar intrarea în efectivitate a Acordului de împrumut, au fost îndeplinite; d) Legea fondului special al drumurilor a intrat în vigoare conţinînd, inter alia, o prevedere care reglementeazã nivelul taxei pe carburanţi; e) toate avizele privind protecţia mediului pentru prima licitaţie de lucrãri civile în legatura cu Proiectul au fost obţinute; f) Ministerul Transporturilor al Împrumutatului a aprobat programul AND de comercializare şi privatizare a activitãţii de întreţinere periodicã a drumurilor pentru perioada 1997-2001; g) AND a comercializat ARL Cluj; şi h) Ministerul Transporturilor a aprobat constituirea PMU şi PMU este operational. Secţiunea 5.02 - Aviz juridic a) Pentru scopurile secţiunii 9.03 a) din Termenii şi condiţiile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date în numele Împrumutatului de cãtre ministrul justiţiei al Împrumutatului sau, în absenta sa, de cãtre împuternicitul legal al ministrului justiţiei, iar acest aviz sau avize care vor fi furnizate Bãncii vor include ca aspect suplimentar faptul ca Acordul subsidiar de împrumut a fost pe deplin autorizat sau ratificat de cãtre şi semnat şi inminat în numele Împrumutatului şi este legal şi obligatoriu pentru Împrumutat şi semnat şi aplicabil în conformitate cu termenii sãi, condiţionat doar de intrarea în efectivitate a prezentului acord. b) Pentru scopurile secţiunii 9.03 c) din Termenii şi condiţiile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date în numele AND de cãtre consilierul juridic al AND, iar urmãtoarele sînt specificate ca aspecte suplimentare pentru a fi incluse în avizul sau avizele care vor fi remise Bãncii: (i) Acordul subsidiar de împrumut a fost pe deplin autorizat sau ratificat de AND şi semnat şi inminat în numele AND şi este legal obligatoriu şi aplicabil AND, în conformitate cu termenii sãi, condiţionat doar de intrarea în efectivitate a prezentului acord; şi (ii) Acordul de proiect a fost pe deplin autorizat de şi semnat şi inminat în numele AND şi este legal obligatoriu şi aplicabil AND, în conformitate cu termenii sãi, condiţionat doar de intrarea în efectivitate a prezentului acord. Secţiunea 5.03 - Anularea datoratã neintrarii în efectivitate Data care survine la 120 de zile de la data prezentului acord este specificatã pentru scopurile secţiunii 9.04 din Termenii şi condiţiile standard. ART. 6 Diverse Secţiunea 6.01 - Notificãri Urmãtoarele adrese sînt specificate pentru scopurile secţiunii 10.01 din Termenii şi condiţiile standard: Pentru Împrumutat: Ministerul Finanţelor al României Strada Apolodor nr. 17 Bucureşti România În atenţia Direcţiei generale a relaţiilor financiare cu organisme internaţionale Telefon: (401) 410.20.39/311.23.76 Fax: (401) 312.67.92 Telex: 11 239 Pentru Banca: European Bank for Reconstruction and Development One Exchange Square London EC2A 2EH England În atenţia Operation Administration Unit Telefon: (44) (171) 338 6000 Telefax: (44) (171) 338 6100 Telex: 8812161 EBRD LG Secţiunea 6.02 - Comisioane şi costuri Împrumutatul va suporta toate comisioanele şi costurile profesionale, bancare, de transfer sau schimb, ocazionate de pregãtirea, semnarea şi înregistrarea Acordului de împrumut, a Acordului de proiect şi a Acordului subsidiar de împrumut şi a oricãror documente aferente. Drept pentru care pãrţile la prezentul acord, actionind prin reprezentanţii lor deplin autorizaţi, au semnat Acordul de împrumut în patru exemplare şi l-au inminat la Londra, Anglia, în ziua şi anul înscrise la începutul prezentului acord. România, de cãtre Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanţelor BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE, de cãtre Henry Russell, reprezentantul BERD în România ANEXA 1 DESCRIEREA PROIECTULUI 1. Scopul Proiectului este de a asista AND în: (i) comercializarea şi privatizarea activitãţilor operationale ale AND; (ii) restructurarea şi modernizarea AND în domeniile care ţin de cadrul legislativ, planificare şi management, ale reţelei de drumuri din România; şi (iii) finanţarea unei pãrţi din programul de reabilitare a drumurilor. 2. Proiectul este compus din urmãtoarele pãrţi, sub rezerva acelor modificãri pe care Banca şi Împrumutatul le pot conveni periodic: Partea A - Întreţinerea periodicã a drumurilor de cãtre AND A-1 - Comercializarea şi privatizarea întreţinerii periodice a drumurilor, incluzind: a) separarea funcţionalã a activitãţilor de întreţinere periodicã, aferente fiecãrei direcţii regionale a AND, prin înfiinţarea de ARL sau de societãţi comerciale; b) pentru acele direcţii regionale ale ADN pentru care ARL au fost înfiinţate, comercializarea unor astfel de ARL pe calea transformarii lor în societãţi comerciale; şi c) privatizarea unor astfel de societãţi comerciale, inclusiv prin formarea de societãţi mixte cu antreprenori privati. A-2 - Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a echipamentului de întreţinere periodicã a drumurilor, care va fi transferat nou-infiintatelor societãţi comerciale selectate. Partea B - Restructurarea şi modernizarea AND B-1 - Desprinderea treptata din structura AND a activitãţilor operationale şi modernizarea capacitãţilor AND în ceea ce priveşte cadrul normativ, planificarea şi administrarea reţelei de drumuri, incluzind: a) restructurarea operationala şi organizatoricã pentru a întãri funcţiile AND în ceea ce priveşte cadrul normativ şi planificarea şi desprinderea treptata din structura AND a executãrii lucrãrilor; b) întãrirea managementului financiar al AND, inclusiv prin instalarea unor sisteme computerizate operationale de contabilitate, capabile sa opereze în conformitate atît cu standardele locale, cît şi cu cele internaţionale de contabilitate; c) dezvoltarea unui sistem de management al reţelei de drumuri şi poduri, inclusiv finalizarea unui sistem de gestiune a imbracamintilor rutiere în AND, crearea unei unitãţi de planificare şi monitorizare la nivel central AND, capabil sa utilizeze datele geometrice din baza de date a drumurilor, sistemul de gestiune a imbracamintilor rutiere, înregistrãrile de trafic şi software-ul de planificare a traficului pentru a monitoriza dezvoltarea traficului şi condiţiile reţelei de drumuri şi implementarea unui sistem de management al podurilor; d) dezvoltarea standardelor în domeniul drumurilor şi podurilor, pentru a susţine armonizarea cu directivele şi standardele Uniunii Europene existente în subsectorul de transport rutier; e) întãrirea capacitãţii AND de administrare de proiect, incluzind înfiinţarea şi activitatea unei PMU pentru administrarea proiectului. B-2 - Furnizarea şi punerea în funcţiune a 42 de echipamente multifunctionale pentru întreţinerea de rutina, destinate direcţiilor regionale ale AND. Partea C - Reabilitarea tronsonului de drum Braşov-Turda C-1 - Reabilitarea unui segment de drum naţional de 224 km, care leagã localitãţile Braşov şi Turda. C-2 - Întãrirea capacitãţilor de engineering, monitorizare şi supervizare ale AND şi ale direcţiilor regionale pentru contractele din cadrul judeţelor lor. Partea D - Alte componente ale Proiectului Reabilitarea a pînã la 776 km din reţeaua nationala de drumuri a României, furnizarea şi punerea în funcţiune de echipament de întreţinere curenta, implementarea unui program de reabilitare a podurilor şi a unui program de siguranta a traficului. 3. Proiectul se estimeaza a fi finalizat pînã la data de 30 iunie 2001. ANEXA 2 CATEGORII ŞI TRAGERI 1. Tabelul anexat cuprinde categoriile de poziţii care urmeazã a fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate în cadrul fiecãrei categorii. 2. Fãrã a se considera o încãlcare a prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi facuta în legatura cu: a) plati efectuate pentru cheltuieli anterioare datei Acordului de împrumut, cu excepţia acelor trageri, într-o suma cumulatã care sa nu depãşeascã 2.200.000 dolari S.U.A., care pot fi efectuate în cadrul categoriei (1) prevãzute în tabelul anexat, în contul plãţilor fãcute pentru cheltuieli înainte de data Acordului de împrumut, dar dupã data de 5 noiembrie 1996; şi b) cheltuieli aferente categoriei (1) prevãzute în tabelul anexat în legatura cu un ARL sau cu o nou-înfiinţatã societate comercialã, cu excepţia cazului în care Împrumutatul a remis, în mod satisfãcãtor pentru Banca, dovada specifica a comercializãrii ei, incluzind, dar fãrã a se limita la aceasta, statutele şi planurile de afaceri ale unei astfel de ARL sau societate comercialã.
Categoria Suma alocata % de cheltuieli
din împrumut de finanţat
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Bunuri aferente pãrţilor
A-2 şi B-2 ale Proiectului 15.640.000 $ 100% din valoarea contractului
(excluzind taxele şi
impozitele)
(2) Lucrãri civile aferente
partii C-1 a Proiectului 53.550.000 $ 50% din valoarea contractului
(excluzind taxele şi
impozitele)
(3) Servicii de consultanţa aferente
partii C-2 a Proiectului 3.210.000 $ 100% din valoarea contractului
(excluzind taxele şi
impozitele)
(4) Nealocate 12.641.000 $ 100%
(5) Comisionul iniţial de semnare 859.000 $ 100%
-------------------------------------------------------------------------------
TORAL: 85.900.000 $
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3 CONTUL SPECIAL 1. Pentru scopurile acestei anexe, urmãtorii termeni vor avea semnificatiile atribuite în continuare: - categorie eligibilã semnifica categoriile (1), (2) şi (3) prezentate în tabelul din Apendicele la anexa nr. 2 la prezentul acord; - cheltuieli eligibile semnifica cheltuielile în legatura cu costul rezonabil al bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care urmeazã a fi finanţate din sumele împrumutului, alocate periodic categoriei eligibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord; - soldul maxim al contului special semnifica o suma egala cu 2.000.000 dolari S.U.A.; şi - suma minima a tragerii în contul special semnifica o suma egala cu 200.000 dolari S.U.A. 2. Plãţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe. 3. Dupã ce Banca a primit dovezi satisfãcãtoare privind deschiderea corespunzãtoare a contului special, în conformitate cu termeni şi condiţii acceptabile ei, inclusiv protecţia corespunzãtoare impotriva blocarii, confiscãrii sau popririi, Împrumutatul poate trage din suma disponibilã şi poate depozita în contul special o suma iniţialã care nu va depãşi soldul maxim al contului special şi nici nu va fi mai mica decît suma minima de tragere în contul special. 4. În continuare, Împrumutatul poate trage sume suplimentare din suma disponibilã şi poate depozita astfel de sume în contul special, sub rezerva limitarilor specificate în paragraful 6 de mai jos şi a respectãrii urmãtoarelor condiţii pentru fiecare tragere solicitatã: a) Împrumutatul va fi transmis Bãncii documentele şi extrasele de cont şi orice astfel de dovezi solicitate de cãtre Banca, pentru a demonstra ca sumele trase din contul special au fost utilizate în mod corespunzãtor; b) dupã efectuarea tragerii solicitate din suma disponibilã şi depozitarea sumei unei astfel de trageri în contul special, soldul contului special nu va depãşi soldul maxim al contului special; c) cu excepţia cazului în care Banca poate conveni, din cînd în cînd, altfel, suma tragerii solicitate din suma disponibilã pentru depozit în contul special nu va fi mai mica decît suma minima a tragerii în contul special. 5. Fãrã a se considera o încãlcare a prevederilor paragrafului 4a) de mai sus, Împrumutatul va furniza, în orice moment în care Banca va solicita în mod rezonabil, un raport asupra soldului şi alte detalii privind contul special, inclusiv extrase de cont şi alte asemenea documente sau alte dovezi pe care Banca le poate solicita pentru a demonstra ca plãţile din contul special au fost efectuate în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 3 la prezentul acord. 6. Fãrã a se considera o încãlcare a prevederilor paragrafului 4 de mai sus, Împrumutatul nu va efectua trageri din suma disponibilã pentru depozit în contul special, cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel: a) dacã, în orice moment, Banca a constatat ca toate tragerile viitoare din suma disponibilã vor trebui efectuate în conformitate cu prevederile secţiunii 2.03 a) a prezentului acord; sau b) în momentul în care suma disponibilã alocata categoriilor eligibile va fi egala cu dublul sumei soldului maxim al contului special. În continuare, tragerile din suma disponibilã, alocate categoriilor eligibile, vor urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificare prin notificare cãtre Împrumutat. Astfel de trageri viitoare vor fi efectuate numai dupã şi în mãsura în care Banca va fi fost încredinţatã în mod satisfãcãtor ca toate acele sume rãmase în depozit în contul special la data unei astfel de notificãri vor fi utilizate pentru efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile. 7. Dacã Banca va constata, în orice moment, ca orice plata din sau orice utilizare a contului special: a) a fost facuta pentru o cheltuiala sau într-o suma neeligibila în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; sau b) nu a fost justificatã prin dovada furnizatã Bãncii, atunci Banca poate cere Împrumutatului sa furnizeze astfel de dovezi suplimentare, dupã cum ea poate solicita, sau poate cere Împrumutatului sa depoziteze în contul special (sau, dacã Banca va solicita astfel, sa ramburseze Bãncii) o suma egala cu suma unei astfel de plati sau a unei pãrţi din aceasta, care nu este astfel eligibilã sau justificatã. În cazul în care Banca ajunge la o astfel de constatare, nu se vor mai efectua nici un fel de trageri viitoare din suma disponibilã pentru depozitare în contul special (cu excepţia cazului în care Banca convine altfel) pînã cînd Împrumutatul: (i) a depozitat în contul special sau a rambursat Bãncii o suma egala cu suma unei astfel de plati (sau pãrţi din aceasta) constatate a nu fi eligibile sau justificate; sau (ii) a furnizat dovezi suplimentare, satisfãcãtoare pentru Banca, precum ca sumele anterior trase din contul special au fost utilizate în mod corespunzãtor. 8. Dacã Banca va fi constatat, în orice moment, ca orice suma neutilizata din contul special nu va fi necesarã pentru acoperirea unor plati viitoare pentru cheltuieli eligibile, atunci Împrumutatul, pe baza notificãrii de la Banca, va rambursa anticipat, cu promptitudine, Bãncii, o astfel de suma rãmasã neutilizata. De asemenea, dacã Banca va da instrucţiuni Împrumutatului sa ramburseze Bãncii o suma în conformitate cu paragraful 7 de mai sus, atunci Împrumutatul, în mod prompt, pe baza notificãrii Bãncii, va rambursa anticipat Bãncii o astfel de suma rãmasã neutilizata. Pentru aceste scopuri, cerintei ca rambursarea anticipata a împrumutului sa fie facuta la datele de plata a dobinzii i se aplica o derogare condiţionatã de paragraful 10 de mai jos. 9. Împrumutatul poate, pe baza unei notificãri prealabile a Bãncii, data în conformitate cu secţiunea 3.07 a) din Termenii şi condiţiile standard, rambursa anticipat, la orice data de plata a dobinzii, toate sau orice pãrţi din fondurile depozitate în contul special. 10. Orice rambursare anticipata a sumelor identificate la paragrafele 8 şi 9 de mai sus va fi efectuatã în conformitate su secţiunea 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, cu condiţia ca, totuşi: a) astfel de rambursãri anticipate sa nu cada sub incidenta sumei minime a rambursarii anticipate, specificatã la secţiunea 2.02 b) din prezentul acord; şi b) orice rambursãri anticipate care sînt efectuate la o data, alta decît o data de plata a dobinzii, vor fi condiţionate de plata de cãtre împrumutat a oricãror costuri de administrare suplimentare, evaluate de cãtre Banca şi notificate Împrumutatului. Mai mult, rambursarile anticipate ale sumelor identificate în cadrul paragrafelor 8 şi 9 de mai sus vor fi utilizate de cãtre Banca asa cum s-a prevãzut în secţiunea 3.07 d) (ii) din Termenii şi condiţiile standard. ANEXA 4 TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACORDULUI SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT Acordul subsidiar de împrumut va include, inter alia, urmãtorii termeni şi condiţii: 1. Identificarea pãrţilor din proiect care vor fi finanţate în cadrul Acordului subsidiar de împrumut. 2. Suma împrumutului care va fi acordat în cadrul Acordului subsidiar de împrumut: 85.900.000 dolari S.U.A. (împrumutul subsidiar). 3. Împrumutul subsidiar va fi acordat AND, care va fi responsabilã pentru plata capitalului, dobinzii şi tuturor altor sume plãtibile în cadrul împrumutului subsidiar. 4. Perioada de rambursare a împrumutului subsidiar (care nu va depãşi perioada de rambursare a împrumutului), inclusiv o perioada de graţie (care nu va depãşi perioada de graţie a împrumutului). 5. Împrumutul subsidiar va fi exprimat în dolari S.U.A. şi rambursabil în lei (AND va prelua riscul datorat fluctuatiei cursului de schimb dintre dolar şi leu). 6. Rata dobinzii aplicabile împrumutului subsidiar va fi rata dobinzii aplicabile împrumutului în conformitate cu secţiunea 2.02 g) din prezentul acord. 7. AND va plati comision de angajament, comision iniţial de semnare şi alte asemenea taxe şi speze aferente împrumutului subsidiar, care vor fi echivalente cu spezele, comisioanele şi taxele plãtite de cãtre Împrumutat în cadrul prezentului acord. 8. Aranjamentele de tragere a împrumutului subsidiar. 9. Anularea sumelor neutilizate din împrumutul subsidiar. 10. Intreaga suma a împrumutului subsidiar va fi disponibilã pentru tragere de la data intrãrii în efectivitate pînã la data ultimei trageri. 11. Sumele împrumutului subsidiar vor fi utilizate exclusiv pentru a finanta plata de bunuri, lucrãri şi servicii achiziţionate în conformitate cu prevederile prezentului acord şi ale Acordului de proiect. 12. Planul de finanţare a proiectului (prezentind costul estimat al fiecãrei componente a Proiectului şi finanţarea din sumele împrumutului subsidiar, fondurile nerambursabile de la Împrumutat şi fondurile cu care va contribui AND). 13. Neîndeplinirea obligaţiilor privind plata dobinzii. 14. Înregistrãri şi conturi. 15. Cerinţe privind raporturile (asa cum au fost convenite între Împrumutat şi AND). 16. Drepturile de inspecţie ale Împrumutatului şi ale Bãncii. 17. Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor şi compensaţii pentru acestea. 18. Data intrãrii în efectivitate a Acordului subsidiar de împrumut. ------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
