Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ACORD DE IMPRUMUT din 19 decembrie 2005 (Proiectul de modernizare a retelei energetice feroviare) intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

ACORD DE IMPRUMUT din 19 decembrie 2005 (Proiectul de modernizare a retelei energetice feroviare) intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 2 iunie 2006

Comenteaza legea

---------
*) Traducere.

Numãr operaţiune 36.043

Acord, datat 19 decembrie 2005, între România (Împrumutatul) şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)

PREAMBUL

Având în vedere cã Banca a fost înfiinţatã pentru a asigura finanţarea unor proiecte specifice în vederea sprijinirii tranziţiei cãtre economii orientate spre piaţa liberã şi a promova iniţiativa privatã şi antreprenorialã în ţãrile Europei Centrale şi de Est angajate în şi aplicând principiile democraţiei multipartite, pluralismului şi economiei de piaţã,
având în vedere cã Împrumutatul intenţioneazã sã implementeze proiectul prezentat în anexa nr. 1 (Proiectul), destinat sã sprijine Împrumutatul în realizarea investiţiilor în: (i) infrastructura feroviarã de distribuţie a energiei electrice; şi (ii) întreţinerea reţelei electrice feroviare, în vederea obţinerii unei reduceri a costurilor operaţionale şi de întreţinere ale Agenţiei de implementare (dupã cum acest termen este definit mai jos),
având în vedere cã Proiectul va fi realizat de Societatea Comercialã "Electrificare C.F.R." - S.A., o societate comercialã pe acţiuni înfiinţatã şi funcţionând în conformitate cu legislaţia României (Agenţia de implementare), cu asistenţã financiarã din partea Împrumutatului, în baza termenilor şi condiţiilor specificate în prezentul acord şi în acordul de împrumut subsidiar (dupã cum acest termen este definit mai jos),
având în vedere cã Agenţia de implementare este deţinutã integral de Compania tutelarã (dupã cum acest termen este definit mai jos),
având în vedere cã Împrumutatul a solicitat sprijin din partea Bãncii pentru o parte din finanţarea Proiectului,
având în vedere cã Banca a convenit în baza celor de mai sus, printre altele, sã acorde un împrumut Împrumutatului în valoare de pânã la douãzeci şi douã de milioane cinci sute de mii euro (22.500.000 EUR), conform termenilor şi condiţiilor stabilite sau la care se face referire în prezentul acord şi în acordul de proiect care are aceeaşi datã ca şi prezentul acord dintre Agenţia de implementare şi Bancã (Acordul de proiect, dupã cum este definit în Termenii şi condiţiile standard),
pãrţile la prezentul acord convin asupra celor ce urmeazã:

ART. I
Termeni şi condiţii standard/definiţii

Secţiunea 1.01.
Încorporarea Termenilor şi condiţiilor standard

Toate prevederile Termenilor şi condiţiilor standard ale Bãncii din februarie 1999 sunt, prin prezenta clauzã, încorporate în şi aplicabile prezentului acord, cu aceeaşi forţã juridicã şi acelaşi efect ca şi când ar fi fost specificate integral aici, în orice caz sub rezerva urmãtoarelor modificãri (astfel de prevederi modificate dupã cum urmeazã sunt denumite în prezentul acord Termenii şi condiţiile standard).
a) Definiţia "zilei lucrãtoare" din secţiunea 2.02 din Termenii şi condiţiile standard din februarie 1999 va fi modificatã pentru scopurile prezentului acord şi se va citi dupã cum urmeazã:
"Zi lucrãtoare înseamnã o zi (alta decât sâmbãtã sau duminicã) în care bãncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii financiare generale (inclusiv operaţiuni de schimb valutar şi depozite în valute strãine) în Londra, Anglia şi în care Sistemul transeuropean de transfer automat în timp real cu privire la decontarea în suma brutã (TARGET) este deschis;".
b) Pentru scopurile prezentului acord, definiţia "costurilor de administrare suplimentare" din secţiunea 2.02 din Termenii şi condiţiile standard ale Bãncii din februarie 1999 va fi modificatã şi se va citi dupã cum urmeazã:
"Costurile de administrare suplimentare înseamnã valoarea cu care fluxul iniţial de venituri depãşeşte fluxul substitut de venituri, unde:
(a) flux iniţial de venituri înseamnã totalul acestor plãţi de capital şi dobândã datorate Bãncii în perioada de calcul (dupã cum este definitã mai jos) cu privire la acea porţiune din împrumut pentru care este stabilitã o ratã fixã a dobânzii, dacã aceastã platã anticipatã, accelerare sau reziliere nu ar fi avut loc şi dacã dobânda s-ar fi acumulat asupra porţiunii respective din împrumut la rata dobânzii de pe piaţa relevantã pentru porţiunea respectivã din împrumut;
(b) flux substitut de venituri înseamnã suma dintre:
(1) totalul valorilor actuale ale oricãror plãţi restante de capital şi dobândã, care, dupã luarea în considerare a unei astfel de plãţi anticipate, accelerãri sau anulãri, ar deveni exigibile faţã de Bancã în perioada de calcul cu privire la acea porţiune din împrumut care este supusã unei rate fixe a dobânzii, dacã s-a acumulat dobândã pentru porţiunea respectivã din împrumut la rata dobânzii de pe piaţa relevantã pentru o astfel de porţiune din împrumut; şi
(2) dupã caz:
(A) în cazul unei plãţi anticipate conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, valoarea la zi a sumei împrumutului ce urmeazã a fi plãtitã anticipat, determinatã prin reducerea acestei sume de la data la care aceastã platã anticipatã devine exigibilã şi pânã la data de calcul (dupã cum este definitã mai jos), la rata de discont (dupã cum este definitã mai jos); şi/sau
(B) în cazul oricãrei alte plãţi anticipate, suma din împrumut care a fost plãtitã anticipat; şi/sau
(C) în cazul unei accelerãri, valoarea la zi a sumei din împrumut care a fost acceleratã, determinatã prin reducerea sumei respective de la data la care respectiva accelerare intrã în vigoare şi pânã la data de calcul, la rata de discont; şi/sau
(D) în cazul unei rezilieri, valoarea la zi a sumei utilizate din împrumutul care a fost reziliat, determinatã prin reducerea sumei respective la rata de discont de la ultima datã de tragere pânã la data de calcul;
(c) pentru scopurile alin. (a) şi (b)(1) de mai sus, valoarea la zi a fiecãrei plãţi de capital şi dobândã va fi determinatã prin reducerea sumei unei astfel de plãţi de la data scadenţei sale şi pânã la data de calcul, utilizându-se rata de discont;
(d) data de calcul înseamnã:
(1) în cazul unei plãţi anticipate conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, data ce precedã cu douã zile lucrãtoare data la care plata anticipatã respectivã devine exigibilã sau, la alegerea Bãncii, data la care plata anticipatã respectivã devine exigibilã;
(2) în cazul oricãrei alte plãţi anticipate, data la care plata anticipatã respectivã este efectuatã sau o datã ulterioarã stabilitã de Bancã la alegerea sa; şi
(3) în cazul unei accelerãri sau rezilieri, data care precedã cu douã zile lucrãtoare data la care accelerarea ori rezilierea respectivã devine efectivã sau, la alegerea Bãncii, data la care accelerarea sau rezilierea respectivã devine efectivã;
(e) perioada de calcul înseamnã:
(1) în cazul unei plãţi anticipate conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, perioada care începe la data la care plata anticipatã respectivã devine exigibilã şi se încheie la data finalã a rambursãrii împrumutului;
(2) în cazul oricãrei alte plãţi anticipate, perioada care începe la data la care plata anticipatã respectivã este efectuatã sau la o datã ulterioarã stabilitã de Bancã la alegerea sa şi care se încheie la data finalã a rambursãrii împrumutului; şi
(3) în cazul unei accelerãri sau rezilieri, perioada care începe la data la care accelerarea sau rezilierea respectivã devine efectivã şi care se încheie la data finalã a rambursãrii împrumutului;
(f) rata de discont înseamnã coeficientul de discont pentru scadenţa aplicabilã, derivat din curba par swap pentru valuta împrumutului, disponibilã Bãncii în cadrul operaţiunii de swap a ratei dobânzii pe piaţa opţiunilor la data de calcul."
c) Secţiunea 3.10 din Termenii şi condiţiile standard ale Bãncii din februarie 1999 va fi modificatã pentru scopurile prezentului acord şi se va citi dupã cum urmeazã:
"Secţiunea 3.10. Costuri de administrare suplimentare
(a) Dacã, din orice motiv (inclusiv, dar fãrã a se limita la aceasta, o accelerare în baza secţiunii 7.06 din Termenii şi condiţiile standard), orice porţiune din împrumut, supusã unei rate variabile a dobânzii, devine exigibilã la o altã datã decât ultima zi a unei perioade [de calcul] a dobânzii, Împrumutatul va achita Bãncii, la cererea acesteia, suma, dacã aceasta existã, cu care:
(1) dobânda care s-ar fi acumulat asupra pãrţii respective din împrumut de la data la care respectiva parte din împrumut a devenit datoratã şi plãtibilã pânã în ultima zi din perioada actualã a dobânzii, la o ratã egalã cu rata dobânzii pe piaţa relevantã pentru respectiva parte din împrumut pentru perioada respectivã a dobânzii,
depãşeşte:
(2) dobânda pe care Banca ar putea-o obţine dacã ar plasa o sumã egalã cu respectiva parte din împrumut într-un depozit la o bancã cu reputaţie recunoscutã din Zona euro în perioada care începe la data la care partea respectivã din împrumut devine exigibilã şi se încheie în ultima zi din perioada curentã a dobânzii.
(b) Dacã, în orice moment:
(1) Împrumutatul trimite o notificare, conform secţiunii 3.07 din Termenii şi condiţiile standard, cu privire la plata anticipatã a oricãrei porţiuni din împrumut supuse unei rate fixe a dobânzii sau Împrumutatul plãteşte anticipat în alt mod orice astfel de parte din împrumut;
(2) orice parte din împrumut supusã unei rate fixe a dobânzii este acceleratã conform secţiunii 7.06 din Termenii şi condiţiile standard sau devine în alt mod exigibilã înainte de scadenţa sa declaratã; sau
(3) orice parte din împrumut care este supusã unei rate fixe a dobânzii este revocatã conform secţiunii 3.08, 7.02 sau 7.06 din Termenii şi condiţiile standard sau este revocatã într-un alt mod,
Împrumutatul, pe lângã plata taxelor administrative aferente plãţii anticipate, a taxelor de reziliere sau a altor sume plãtibile în legãturã cu acestea, va achita Bãncii, la cerere, valoarea oricãror costuri de administrare suplimentare, cu condiţia cã, dacã valoarea respectivelor costuri de administrare suplimentare este negativã, Banca, la urmãtoarea datã de platã a dobânzii, îl va credita pe Împrumutat, în valuta împrumutului, cu valoarea costurilor de administrare suplimentare în cauzã.
(c) În cazul în care orice sumã scadentã este achitatã la o altã datã decât ultima zi a unei perioade de neplatã a dobânzii, Împrumutatul va achita Bãncii, la cerere, acea sumã, dacã aceasta existã, cu care:
(1) dobânda care s-ar fi acumulat asupra respectivei sume scadente de la data primirii acesteia pânã în ultima zi a perioadei de neplatã a dobânzii aplicabile la data respectivã, la o ratã egalã cu rata specificatã în secţiunea 3.09 (a) (iii) din Termenii şi condiţiile standard pentru perioada respectivã de neplatã a dobânzii,
depãşeşte:
(2) dobânda pe care Banca ar putea-o obţine dacã ar fi sã plaseze o sumã egalã cu respectiva sumã scadentã într-un depozit la o bancã cu reputaţie recunoscutã pe piaţa interbancarã din Zona euro pentru perioada care începe la data primirii respectivei sume scadente şi se încheie în ultima zi din perioada de neplatã a dobânzii aplicabilã la data respectivã.
(d) Un certificat emis de Bancã cu privire la orice sumã plãtibilã conform acestei secţiuni 3.10 va avea caracter definitiv, concludent şi obligatoriu pentru Împrumutat, cu excepţia cazului în care Împrumutatul oferã Bãncii dovezi satisfãcãtoare cu privire la faptul cã respectivul certificat conţine erori evidente."

Secţiunea 1.02.
Definiţii

Oriunde sunt folosiţi în cadrul prezentului acord (inclusiv în preambul şi în anexe), cu excepţia cazului în care se specificã altfel sau în care contextul cere altfel, termenii definiţi în preambul vor avea înţelesurile ce le sunt atribuite în respectivul articol, termenii definiţi în Termenii şi condiţiile standard vor avea înţelesurile ce le sunt atribuite în respectivul document, iar termenii urmãtori vor avea urmãtoarele înţelesuri:
- reprezentantul autorizat al Împrumutatului înseamnã ministrul finanţelor publice al Împrumutatului, cu excepţiile specificate în secţiunea 2.04;
- autorizaţia de distribuţie a energiei electrice va avea înţelesul atribuit acesteia în Acordul de proiect;
- an fiscal înseamnã anul fiscal al Împrumutatului, care începe la data de 1 ianuarie a fiecãrui an;
- Plan de afaceri pe 5 ani va avea înţelesul atribuit acestuia în Acordul de proiect;
- data de conversie a dobânzii înseamnã o datã de platã a dobânzii aleasã de cãtre Împrumutat în conformitate cu secţiunea 2.02 h)(2)(B) din prezentul acord;
- data de fixare a dobânzii înseamnã o zi lucrãtoare aleasã de cãtre Împrumutat ca atare, în conformitate cu secţiunea 2.02 h)(2)(B) din prezentul acord;
- Compania tutelarã înseamnã Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R. - S.A., o societate pe acţiuni organizatã în conformitate cu legile române şi deţinutã integral de cãtre Împrumutat;
- UIP sau Unitatea de implementare a Proiectului înseamnã unitatea de implementare a proiectului ce urmeazã a fi înfiinţatã şi care va opera ca parte a responsabilului de Proiect, în conformitate cu secţiunea 2.03 din Acordul de proiect;
- pagina de referinţã înseamnã prezentarea ratelor interbancare valabile în Zona euro la depozite în valuta împrumutului, desemnatã ca pagina 248 pe Telerate (sau o altã paginã care ar putea înlocui pagina 248 pe Telerate în scopul prezentãrii ratelor interbancare valabile în Zona euro la depozite în valuta împrumutului);
- acord de împrumut subsidiar înseamnã acordul de împrumut ce urmeazã a fi încheiat între Agenţia de implementare şi autoritãţile competente ale Împrumutatului conform secţiunii 3.01 a), dupã cum acest acord de împrumut poate fi amendat periodic şi în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru Bancã;
- Convenţia de transfer TEDA va avea înţelesul atribuit acesteia în Acordul de proiect;
- activele reţelei de tracţiune electricã sau TEDA vor avea înţelesul atribuit acestora în Acordul de proiect;
- Strategia de exploatare a sectorului energetic feroviar va avea înţelesul atribuit acesteia în Acordul de proiect.

Secţiunea 1.03.
Interpretare

În prezentul acord orice referire la un anumit articol, la o anumitã secţiune sau la o anumitã anexã va fi interpretatã, cu excepţia cazurilor în care se specificã altfel în prezentul acord, ca o referire la acel articol sau acea secţiune ori anexã la prezentul acord.
ART. II
Termenii principali ai împrumutului

Secţiunea 2.01.
Valoarea şi valuta

Banca convine sã împrumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite în prezentul acord sau la care se face referire în cursul acestuia, suma de pânã la douãzeci şi douã milioane cinci sute de mii euro (22.500.000 EUR).

Secţiunea 2.02.
Alţi termeni financiari ai împrumutului

a) Valoarea minimã de tragere va fi de cincizeci de mii euro (50.000 EUR).
b) Valoarea minimã a plãţii anticipate va fi de trei milioane euro (3.000.000 EUR).
c) Valoarea minimã de anulare va fi de trei milioane euro (3.000.000 EUR).
d) Datele de platã a dobânzii vor fi 12 mai şi 12 noiembrie în fiecare an.
e) (1) Împrumutatul va rambursa împrumutul la urmãtoarele date şi în cuantumul urmãtor:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Data rambursãrii                   Valoarea capitalului
     împrumutului                            scadent
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    12 noiembrie 2009                    1.323.529 EUR
    12 mai 2010                          1.323.529 EUR
    12 noiembrie 2010                    1.323.529 EUR
    12 mai 2011                          1.323.529 EUR
    12 noiembrie 2011                    1.323.529 EUR
    12 mai 2012                          1.323.529 EUR
    12 noiembrie 2012                    1.323.529 EUR
    12 mai 2013                          1.323.529 EUR
    12 noiembrie 2013                    1.323.529 EUR
    12 mai 2014                          1.323.529 EUR
    12 noiembrie 2014                    1.323.529 EUR
    12 mai 2015                          1.323.529 EUR
    12 noiembrie 2015                    1.323.529 EUR
    12 mai 2016                          1.323.529 EUR
    12 noiembrie 2016                    1.323.529 EUR
    12 mai 2017                          1.323.529 EUR
    12 noiembrie 2017                    1.323.536 EUR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
          TOTAL:                        22.500.000 EUR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

(2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, în cazul în care: (i) Împrumutatul nu trage întreaga sumã a împrumutului înainte de prima datã a rambursãrii împrumutului specificatã în prezenta secţiune 2.02 e); şi (ii) Banca prelungeşte ultima datã de tragere specificatã în secţiunea 2.02 f) de mai jos pânã la o datã care survine dupã aceastã primã datã a rambursãrii împrumutului, atunci suma fiecãrei trageri efectuate la sau dupã prima datã a rambursãrii împrumutului va fi alocatã pentru rambursare în sume egale la datele de rambursare a împrumutului care survin dupã data tragerii respective (Banca ajustând sumele astfel alocate dupã cum este necesar în vederea obţinerii de sume rotunjite în fiecare dintre cazuri). Periodic, Banca va notifica Împrumutatului aceste alocãri.
f) Ultima datã de tragere va fi 1 septembrie 2009 sau o altã datã ulterioarã pe care Banca o poate stabili la alegerea sa şi o poate comunica Împrumutatului. În cazul în care suma disponibilã a împrumutului sau orice parte din aceasta este supusã unei rate fixe a dobânzii, orice amânare a ultimei date de tragere poate aduce cu sine costuri de administrare suplimentare plãtibile imediat de cãtre Împrumutat sau de cãtre Bancã, dupã caz.
g) Rata comisionului de angajament este de 0,5% pe an.
h) Rata dobânzii
(1) Împrumutul este supus unei rate variabile a dobânzii. Pentru înţelesul secţiunii 3.04 (b) din Termenii şi condiţiile standard, rata dobânzii pe piaţa relevantã va fi rata anualã oferitã la depozite în valuta împrumutului, care apare specificatã pe pagina de referinţã la ora 11,00 a.m., ora oraşului Bruxelles, la data aplicabilã de stabilire a dobânzii, pentru perioada care este cea mai apropiatã de durata perioadei aplicabile a dobânzii (sau, dacã douã perioade sunt la fel de apropiate de durata perioadei aplicabile a dobânzii, media dintre douã rate aplicabile), cu condiţia ca:
(A) dacã, din orice motiv, rata dobânzii pe piaţa relevantã nu poate fi determinatã la momentul respectiv prin referire la pagina de referinţã, rata dobânzii pe piaţa relevantã va fi rata pe care Banca o considerã ca fiind media aritmeticã [rotunjitã în plus, dacã este necesar, pânã la cea mai apropiatã şaisprezecime de procent (1/16%)] dintre ratele anuale oferite la depozite în valuta împrumutului, într-o sumã comparabilã cu acea parte din împrumut supusã unei rate variabile a dobânzii programate a fi scadentã în perioada aplicabilã a dobânzii relevantã pentru o perioadã egalã cu perioada respectivã a dobânzii, rate propuse Bãncii de cãtre 3 bãnci cu reputaţie recunoscutã pe piaţa interbancarã din Zona euro, selecţionate în acest scop de cãtre Bancã; şi
(B) dacã Banca stabileşte cã depozitele în valuta împrumutului pe piaţa interbancarã a Zonei euro nu sunt comparabile din punct de vedere al cuantumului sau duratei, rata dobânzii pe piaţa relevantã va reprezenta costurile Bãncii (exprimate ca ratã anualã) cu finanţarea, indiferent de sursã, a pãrţii din împrumut la care se aplicã rata variabilã a dobânzii programatã a fi scadentã în perioada relevantã a dobânzii din orice surse pe care aceasta le selecteazã.
(2) Prin derogare de la prevederile de mai sus, ca alternativã la plata dobânzii la rata variabilã a dobânzii asupra întregii sume a împrumutului scadent la data respectivã sau asupra unei pãrţi din acesta, Împrumutatul va putea alege sã plãteascã dobânda la o ratã fixã a dobânzii, dupã cum urmeazã:
(A) Împrumutatul poate exercita aceastã opţiune numai dacã:
(i) la data exercitãrii niciunul dintre evenimentele specificate în secţiunea 7.01 din Termenii şi condiţiile standard (şi niciun eveniment care, dupã trimiterea unei notificãri şi/sau odatã cu expirarea unui termen, ar deveni un astfel de eveniment) nu a survenit şi nu persistã; şi
(ii) suma împrumutului, convertitã de la o ratã variabilã a dobânzii la o ratã fixã a dobânzii, nu are o valoare mai micã de cinci milioane euro (5.000.000 EUR).
(B) Împrumutatul va exercita aceastã opţiune prin trimiterea unei notificãri cãtre Bancã cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de data propusã de fixare a dobânzii. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, aceastã notificare va fi irevocabilã şi va specifica data de fixare a dobânzii şi data conversiei dobânzii, alese de Împrumutat, şi suma împrumutului, ce urmeazã a fi convertitã la o ratã fixã a dobânzii, cu condiţia ca data de fixare a dobânzii sã fie cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data conversiei dobânzii.
(C) Începând de la data conversiei dobânzii, partea din împrumut supusã conversiei (conform notificãrii Împrumutatului) va fi supusã unei rate fixe a dobânzii. Pentru scopurile secţiunii 3.04 (a) din Termenii şi condiţiile standard, rata dobânzii pe piaţa relevantã va fi rata anticipatã fixã a dobânzii pentru valuta împrumutului, disponibilã Bãncii pe piaţa swap a ratei dobânzii la data respectivã a fixãrii dobânzii pentru perioada care începe la data respectivã a conversiei dobânzii şi se încheie la data finalã a rambursãrii împrumutului, luând în considerare scadenţarul de rambursare a datoriei de capital şi a dobânzii aplicabile împrumutului. Banca va stabili rata fixã a dobânzii la data respectivã de stabilire a dobânzii şi va trimite cu promptitudine o notificare în legãturã cu acest lucru Împrumutatului.
(D) Banca va putea, în orice moment, sã decidã sã consolideze toate ratele fixe ale dobânzii aplicabile unor pãrţi din împrumut într-o ratã fixã unicã a dobânzii egalã cu media ponderatã a ratelor fixe ale dobânzii aplicabile la data respectivã pãrţilor din împrumut luate în considerare. Banca va determina rata fixã consolidatã a dobânzii şi va trimite cu promptitudine o notificare cu privire la aceasta Împrumutatului. Rata fixã consolidatã a dobânzii va fi aplicabilã tuturor pãrţilor din împrumut purtãtoare de dobândã la acea datã la rate fixe ale dobânzii, începând de la data plãţii dobânzii imediat urmãtoare notificãrii din partea Bãncii cãtre Împrumutat.

Secţiunea 2.03.
Trageri

a) Suma disponibilã poate fi trasã periodic în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 în scopul finanţãrii:
(1) cheltuielilor angajate (sau, dacã Banca este de acord, cheltuielilor ce urmeazã a fi efectuate) în mod rezonabil cu bunurile, lucrãrile şi serviciile necesare Proiectului; şi
(2) comisionului iniţial.
b) Împrumutatul autorizeazã Banca prin prezenta secţiune sã tragã din suma disponibilã o sumã egalã cu comisionul iniţial, reţinând acest comision ca platã fãcutã de Împrumutat, cu excepţia cazului în care Împrumutatul notificã în scris Bãncii, cu 3 zile înaintea datei intrãrii în vigoare, în sensul cã intenţioneazã sã achite comisionul iniţial din resursele proprii şi de altfel în conformitate cu secţiunea 3.05 (b) din Termenii şi condiţiile standard.

Secţiunea 2.04.
Reprezentantul autorizat pentru trageri

Directorul Agenţiei de implementare este desemnat ca reprezentant autorizat al Împrumutatului în scopul de a lua orice mãsuri necesare sau permise a fi luate în baza prevederilor secţiunii 2.03 a) şi în baza prevederilor secţiunilor 3.01 şi 3.02 din Termenii şi condiţiile standard.

ART. III
Execuţia Proiectului

Secţiunea 3.01.
Alte clauze afirmative privind Proiectul

În completarea obligaţiilor cu caracter general specificate în art. IV şi V din Termenii şi condiţiile standard, Împrumutatul, cu excepţia cazului când Banca va conveni altfel:
a) va pune la dispoziţie Agenţiei de implementare, conform Acordului de împrumut subsidiar, sumele disponibile în urma utilizãrii împrumutului, în termeni şi condiţii agreate de Bancã şi care vor include urmãtoarele clauze:
(1) denominarea Acordului de împrumut subsidiar în valuta împrumutului;
(2) o perioadã de graţie, date de rambursare şi date de platã a dobânzii care sã coincidã cu cele specificate în prezentul acord, iar baza ratei dobânzii sã fie stabilitã în termeni similari celor din prezentul acord; şi
(3) angajamente referitoare la faptul cã nu-şi va asuma alte obligaţii şi cã nu va oferi bunurile sale ca garanţie, suficiente pentru a da efect juridic cerinţelor secţiunii 5.01 din Termenii şi condiţiile standard;
b) îşi va exercita drepturile în baza Acordului de împrumut subsidiar, astfel încât sã protejeze interesele Împrumutatului şi ale Bãncii, sã respecte prevederile acestui acord şi sã îndeplineascã scopurile pentru care este contractat împrumutul;
c) cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, nu va cesiona, nu va modifica, nu va abroga sau nu va renunţa la nici o prevedere a Acordului de împrumut subsidiar într-o manierã care ar putea afecta negativ Proiectul, obligaţiile Împrumutatului decurgând din acest acord, obligaţiile Agenţiei de implementare în cadrul Acordului de proiect sau situaţia financiarã a Agenţiei de implementare;
d) va determina Agenţia de implementare, prin intermediul autoritãţilor competente ale Împrumutatului, sã îşi îndeplineascã toate obligaţiile asumate prin Acordul de proiect, inclusiv, dar fãrã a se limita la acestea, obligaţiile sale cu privire la:
(1) întocmirea şi semnarea de contracte de distribuţie între Agenţia de implementare şi clienţii sãi, conform prevederilor secţiunilor 2.01 (4) şi 2.01 (5) din Acordul de proiect;
(2) întocmirea, adoptarea şi implementarea Planului de afaceri pe 5 ani, conform prevederilor secţiunii 2.08 din Acordul de proiect;
(3) înfiinţarea şi punerea în funcţiune a UIP, conform prevederilor secţiunii 2.03 din Acordul de proiect;
(4) achiziţia de bunuri, lucrãri şi servicii pentru Proiect, conform prevederilor secţiunii 2.04 din Acordul de proiect;
(5) aspecte privind mediul înconjurãtor şi forţa de muncã, conform prevederilor secţiunii 2.05 din Acordul de proiect;
(6) angajarea şi utilizarea de consultanţi care sã sprijine implementarea Proiectului, conform prevederilor secţiunii 2.06 din Acordul de proiect;
(7) desfãşurarea unei analize a normelor şi procedurilor operaţionale ale Agenţiei de implementare şi întocmirea, adoptarea şi implementarea Strategiei de exploatare a sectorului energetic feroviar, conform prevederilor secţiunii 2.07 din Acordul de proiect;
(8) întocmirea şi predarea de rapoarte cu privire la aspecte aferente Proiectului şi operaţiunilor Agenţiei de implementare, conform prevederilor secţiunii 2.09 din Acordul de proiect;
(9) menţinerea procedurilor, evidenţelor şi conturilor, întocmirea, auditarea şi predarea cãtre Bancã a declaraţiilor fiscale şi furnizarea cãtre Bancã a oricãror alte informaţii relevante cu privire la Proiect sau la operaţiunile Agenţiei de implementare, conform prevederilor secţiunii 3.01 din Acordul de proiect; şi
(10) respectarea tuturor clauzelor privind aspectele financiare şi operaţionale ale Proiectului şi ale Agenţiei de implementare, conform prevederilor secţiunilor 3.02, 3.03 şi 3.04 din Acordul de proiect;
e) va determina Agenţia de implementare sã îşi îndeplineascã toate obligaţiile în baza Acordului de împrumut subsidiar şi sã nu modifice, sã nu rezilieze sau sã nu acorde nici o renunţare cu privire la orice prevedere a Acordului de împrumut subsidiar ori sã nu cesioneze sau sã nu aprobe orice cesionare a Acordului de împrumut subsidiar de cãtre Agenţia de implementare fãrã consimţãmântul prealabil al Bãncii;
f) se va asigura cã, cel târziu la data intrãrii în vigoare, Agenţia de implementare deţine în permanenţã toate drepturile necesare asupra activelor reţelei de tracţiune electricã, în conformitate cu Convenţia de transfer TEDA;
g) va lua sau va determina luarea tuturor mãsurilor necesare pentru a se asigura cã, în termen de 120 de zile de la data semnãrii Convenţiei de transfer TEDA, Agenţia de implementare obţine şi, în orice moment dupã aceastã datã, menţine autorizaţia de distribuţie a energiei electrice;
h) va determina Agenţia de implementare sã finalizeze Proiectul cel târziu la data de 1 septembrie 2009;
i) va lua sau va determina luarea tuturor mãsurilor suplimentare necesare pentru furnizarea de fonduri corespunzãtoare pentru finalizarea Proiectului.
ART. IV
Suspendare. Accelerare. Reziliere

Secţiunea 4.01.
Suspendare

În scopul aplicãrii secţiunii 7.01 (a)(xiv) din Termenii şi condiţiile standard sunt specificate urmãtoarele:
a) cadrul legislativ şi de reglementare aplicabil distribuţiei energiei electrice în sectorul feroviar pe teritoriul Împrumutatului va fi fost modificat, suspendat, abrogat, anulat sau se va fi renunţat la acesta;
b) statutul va fi fost modificat, suspendat, abrogat, anulat sau se va fi renunţat la acesta;
c) controlul asupra Agenţiei de implementare va fi fost transferat cãtre o altã parte decât Împrumutatul; sau
d) Agenţia de implementare nu va fi reuşit sã îşi îndeplineascã oricare dintre obligaţiile sale în baza Acordului de împrumut subsidiar.

Secţiunea 4.02.
Accelerarea scadenţei

Urmãtoarele aspecte sunt specificate pentru scopurile secţiunii 7.06 (f) din Termenii şi condiţiile standard, anume cã oricare dintre evenimentele specificate în secţiunea 4.01 din prezentul acord vor fi avut loc.
ART. V
Intrarea în vigoare

Secţiunea 5.01.
Condiţii precedente pentru intrarea în vigoare

Se agreeazã urmãtoarele aspecte în aplicarea secţiunii 9.02 (c) din Termenii şi condiţiile standard drept condiţii suplimentare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord şi a Acordului de proiect:
a) Acordul de împrumut subsidiar, satisfãcãtor pentru Bancã în formã şi conţinut, a fost semnat şi predat şi au fost îndeplinite toate condiţiile precedente intrãrii sale în vigoare sau în legãturã cu dreptul Agenţiei de implementare de a efectua trageri în baza acestuia, cu excepţia intrãrii în vigoare a prezentului acord;
b) Acordul de proiect, satisfãcãtor pentru Bancã în formã şi conţinut, a fost semnat şi predat Bãncii de cãtre Agenţia de implementare;
c) Banca va fi primit dovezi satisfãcãtoare din punctul sãu de vedere cu privire la faptul cã UIP a fost înfiinţatã şi este pe deplin funcţionalã în conformitate cu secţiunea 2.03 din Acordul de proiect; şi
d) Banca va fi primit o copie certificatã a Convenţiei de transfer TEDA, semnatã în mod valabil, satisfãcãtoare pentru Bancã în formã şi conţinut.

Secţiunea 5.02.
Avize juridice

a) Pentru scopurile secţiunii 9.03 (a) din Termenii şi condiţiile standard, avizul sau avizele avocaţilor vor fi acordate în numele Împrumutatului de cãtre directorul Direcţiei juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului, iar urmãtoarele prevederi sunt prezentate ca aspecte suplimentare ce urmeazã a fi incluse în avizul juridic sau în avizele ce urmeazã sã fie furnizate Bãncii:
(1) Acordul de împrumut subsidiar a fost pe deplin autorizat sau ratificat de cãtre Împrumutat şi înmânat în numele acestuia şi constituie o îndatorire validã şi juridic obligatorie a Împrumutatului, executabilã în conformitate cu termenii sãi; şi
(2) Convenţia de transfer TEDA a fost pe deplin autorizatã sau ratificatã de cãtre toate autoritãţile competente ale Împrumutatului, reprezentând o îndatorire validã juridic obligatorie pentru pãrţile la aceasta, executabilã în conformitate cu termenii sãi.
b) Pentru scopurile secţiunii 9.03 (c) din Termenii şi condiţiile standard, avizul sau avizele avocaţilor vor fi acordate în numele Agenţiei de implementare de cãtre directorul Direcţiei juridice a Agenţiei de implementare, iar urmãtoarele prevederi sunt specificate ca aspecte suplimentare ce urmeazã a fi incluse în avizul juridic sau în avizele ce urmeazã sã fie furnizate Bãncii:
(1) Acordul de împrumut subsidiar a fost pe deplin autorizat sau ratificat de cãtre Agenţia de implementare şi semnat şi înmânat în numele acesteia şi reprezintã o îndatorire validã şi juridic obligatorie a responsabilului de Proiect, executabilã în conformitate cu termenii sãi; şi
(2) Convenţia de transfer TEDA a fost pe deplin autorizatã sau ratificatã de cãtre Agenţia de implementare şi Compania tutelarã şi semnatã şi înmânatã în numele acestora şi constituie o îndatorire validã şi juridic obligatorie a Agenţiei de implementare şi a Companiei tutelare, executabilã în conformitate cu termenii sãi.

Secţiunea 5.03.
Rezilierea datoratã neintrãrii în vigoare

Data ce intervine la 180 de zile de la data prezentului acord este specificatã pentru scopurile secţiunii 9.04 din Termenii şi condiţiile standard.
ART. VI
Diverse

Secţiunea 6.01.
Notificãri

Urmãtoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 10.01 din Termenii şi condiţiile standard:
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, sectorul 5
România
În atenţia directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice externe
Telefon: +40-21-319-9854
Fax: +40-21-312-6792
Pentru Bancã:
Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
În atenţia Unitãţii de Administrare a Operaţiunilor
Fax: +44-20-7338-6100
Telex: 8812161
Referitor la: EBRD L G
Prin urmare, pãrţile la prezentul acord, acţionând prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au determinat ca acest acord sã fie semnat în patru exemplare şi înmânat la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate mai sus.

România,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu,
ministrul finanţelor publice

Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
Hildegard Gacek,
director

ANEXA 1

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Scopul Proiectului este acordarea de asistenţã Împrumutatului pentru realizarea investiţiilor în: (i) infrastructura feroviarã de distribuţie a energiei electrice; şi (ii) întreţinerea reţelei feroviare electrice, pentru reducerea costurilor operaţionale şi de întreţinere ale Agenţiei de implementare.
2. Proiectul constã în urmãtoarele pãrţi, supuse modificãrilor convenite periodic între Bancã şi Împrumutat:
- partea A: Furnizarea şi instalarea echipamentului de furnizare a energiei de tracţiune de cale;
- partea B: Furnizarea de vehicule catenare; şi
- partea C: Supravegherea realizãrii contractului cu privire la pãrţile A şi B de mai sus.
3. Se anticipeazã cã Proiectul va fi finalizat pânã la data de 1 septembrie 2009.

ANEXA 2

CATEGORII ŞI TRAGERI

1. Tabelul ataşat la prezenta anexã prezintã categoriile, valoarea din împrumut alocatã fiecãrei categorii şi procentul cheltuielilor ce urmeazã a fi finanţate pentru fiecare categorie.
2. Prin derogare de la prevederile alin. 1 de mai sus, nicio tragere nu va fi efectuatã în legãturã cu cheltuielile realizate şi achitate înainte de data Acordului de împrumut.
3. Banca va fi îndreptãţitã, în numele Împrumutatului, sã efectueze trageri şi sã reţinã, dacã şi în momentul în care devine scadent, comisionul iniţial al împrumutului.

Tabel ataşat la anexa nr. 2


┌───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┐
│                               │   Valoarea     │                             │
│                               │ împrumutului   │                             │
│         Destinaţia            │    alocatã     │   Procentul cheltuielilor   │
│                               │   în valuta    │  ce urmeazã a fi finanţate  │
│                               │  împrumutului  │                             │
│                               │     (EUR)      │                             │
├───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│(1) Furnizarea şi instalarea   │    16.093.000  │100% din valoarea contrac-   │
│de bunuri pentru partea A      │                │tului (exclusiv impozite şi  │
│                               │                │taxe aplicabile pe teritoriul│
│                               │                │Împrumutatului)              │
├───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│(2) Furnizarea de bunuri       │     5.682.000  │100% din valoarea contrac-   │
│pentru partea B                │                │tului (exclusiv impozite şi  │
│                               │                │taxe aplicabile pe teritoriul│
│                               │                │Împrumutatului)              │
├───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│(3) Servicii de consultanţã    │       500.000  │100% din valoarea contrac-   │
│pentru partea C                │                │tului (exclusiv impozite şi  │
│                               │                │taxe aplicabile pe teritoriul│
│                               │                │Împrumutatului)              │
├───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│(4) Comision iniţial           │       225.000  │100%                         │
├───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤
│    TOTAL:                     │    22.500.000  │                             │
└───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┘

-----------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Acord, Act International, ACORD DE IMPRUMUT din 19 decembrie 2005

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"