Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Împrumut nr. 4509 RO (Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social) între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Acord din data de 13 octombrie 1999 între România (Împrumutat) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) Având în vedere ca Împrumutatul, fiind convins de fezabilitatea şi de prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Bãncii sprijin pentru finanţarea Proiectului, având în vedere ca Banca a fost de acord, între altele, pe baza celor expuse mai sus, sa acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi în condiţiile stabilite în acest acord, prin prezentul acord pãrţile semnatare convin asupra urmãtoarelor: ART. 1 Condiţii generale; definiţii Secţiunea 1.01. "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi într-o singura valuta" ale Bãncii din data de 30 mai 1995, astfel cum au fost modificate la data de 2 decembrie 1997 (Condiţii generale), constituie parte integrantã a acestui acord. Secţiunea 1.02. În cazul în care contextul nu cere altfel, diferiţii termeni definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul acestui acord au respectivul înţeles stabilit în acestea, iar urmãtorii termeni suplimentari au urmãtoarele înţelesuri: a) beneficiar înseamnã o persoana eligibilã, conform ghidului, pentru primirea creditului în cadrul partii B1 a Proiectului; b) G.C.I.M. înseamnã Grupul Central pentru Închiderea Minelor, stabilit în cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului din ţara Împrumutatului; c) furnizorul creditului înseamnã o instituţie neguvernamentala selectata pentru asigurarea creditului în cadrul partii B1 a Proiectului; d) categorii eligibile înseamnã categoriile (1), (2), (3), (4), (5) şi (6), prezentate în tabelul cuprins în partea A1 a anexei nr. 1 la acord; e) cheltuieli eligibile înseamnã cheltuielile pentru bunuri, lucrãri şi servicii, la care se face referire în secţiunea 2.02 din acest acord; f) ghid se referã la indicaţiile la care se face referire în partea B2 a anexei nr. 5 la acest acord, indicaţii care guverneazã condiţiile şi administrarea creditului, stimulente pentru angajare şi instruire în cadrul partii B1 şi 3 a Proiectului; g) M.I.C. înseamnã Ministerul Industriei şi Comerţului din ţara Împrumutatului; h) AND înseamnã Agenţia Nationala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, înfiinţatã ca o agenţie autonomã a Împrumutatului pentru a facilita implementarea programelor de dezvoltare a regiunilor miniere; i) A.N.R.M. înseamnã Agenţia Nationala pentru Resurse Minerale din ţara Împrumutatului; j) U.M.P. înseamnã Unitatea de management al Proiectului, stabilitã în cadrul M.I.C. şi subordonata ministrului acestuia; k) U.I.P. înseamnã Unitatea de implementare a Proiectului, stabilitã în cadrul G.C.I.M., A.N.R.M. şi AND; l) raportul de management al Proiectului înseamnã fiecare raport stabilit în conformitate cu secţiunea 4.02 din acest acord; m) avansul de pregãtire a Proiectului înseamnã avansul de pregãtire a Proiectului, acordat de Banca Împrumutatului în urma schimbului de scrisori, datat 28 iunie 1999 şi 14 iulie 1999; şi n) contul special înseamnã contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord. ART. 2 Împrumutul Secţiunea 2.01. Banca accepta sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi cu condiţiile stabilite sau la care se face referire în acordul de împrumut, o suma egala cu 44,5 milioane (44.500.000) dolari S.U.A. Secţiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasa din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacã Banca va conveni altfel, care vor fi efectuate) cu privire la costurile rezonabile ale bunurilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului. b) Imediat dupã data intrãrii în efectivitate, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi îşi va plati siesi suma necesarã în vederea achitãrii avansului pentru pregãtirea Proiectului, avans tras şi nerambursat începând cu data la care a fost tras, şi va plati toate comisioanele datorate. Sumele netrase din valoarea autorizata a avansului pentru pregãtirea Proiectului vor fi anulate imediat dupã aceasta. Secţiunea 2.03. Data limita de tragere va fi 30 iunie 2005 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului despre aceasta data ulterioara. Secţiunea 2.04. La data intrãrii în efectivitate sau dupã aceasta data Împrumutatul va plati Bãncii un comision a cãrui valoare este egala cu un procent (1%) din suma împrumutului. Secţiunea 2.05. Împrumutatul va plati Bãncii un comision de angajament, la o rata egala cu trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%), pe an, aplicat asupra valorii împrumutului netrase de la o perioada la alta. Secţiunea 2.06. a) Împrumutatul va plati periodic dobanda aferentã sumei împrumutului, trasa din împrumut şi nerambursata, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobanda, cu rata de baza LIBOR plus marja totalã LIBOR. b) În scopurile acestei secţiuni: (i) perioada de dobanda înseamnã perioada iniţialã de la şi incluzând data semnãrii acestui acord pana la, dar excluzând, prima data de plata a dobânzii care are loc dupã aceea şi, dupã perioada iniţialã, fiecare perioada de la şi incluzând data de plata a dobânzii pana la, dar excluzând, urmãtoarea data de plata a dobânzii; (ii) data de plata a dobânzii înseamnã orice data specificatã în secţiunea 2.07 din acest acord; (iii) rata de baza LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferitã pe piata interbancara londoneza pentru depozitele în dolari la 6 luni, valabilã în prima zi a acelei perioade de dobanda (sau, în cazul perioadei de dobanda iniţiale, valabilã la data de plata a dobânzii care are loc la sau care preceda imediat prima zi a acelei perioade de dobanda), astfel cum a fost determinata în mod rezonabil de Banca şi exprimatã ca procent pe an; (iv) marja totalã LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderatã pentru acea perioada de dobanda, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza sau alte rate de referinta pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Bãncii sau pentru pãrţi ale acestora alocate de Banca pentru finanţarea împrumuturilor denominate într-o singura moneda ori pentru pãrţi ale acestora acordate de ea, care includ împrumutul, astfel cum a fost determinata în mod rezonabil de cãtre Banca şi exprimatã ca procent pe an. c) Banca va notifica Împrumutatului rata de baza LIBOR şi marja totalã LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, imediat dupã determinarea acestora. d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbãrilor în ceea ce priveşte practicile pieţei, care afecteazã determinarea ratelor de dobanda la care se face referire în aceasta secţiune, Banca constata ca este în interesul imprumutatilor sãi, luati în totalitate, şi al Bãncii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile împrumutului, alta decât cea prevãzutã în aceasta secţiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului cu privire la noua baza cu cel puţin 6 (şase) luni înainte. Noua baza va deveni efectivã la expirarea perioadei notificate, dacã Împrumutatul nu notifica Bãncii, în timpul perioadei menţionate, obiecţiile lui, caz în care modificãrile respective nu vor fi aplicabile împrumutului. Secţiunea 2.07. Dobanda şi alte costuri vor fi plãtite semestrial, în jurul datelor de 15 aprilie şi 15 octombrie ale fiecãrui an. Secţiunea 2.08. Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la acest acord. ART. 3 Executarea Proiectului Secţiunea 3.01. a) Împrumutatul declara ca se angajeazã sa îndeplineascã obiectivele Proiectului şi, în acest scop, va realiza Proiectul cu diligenta şi eficienta necesare şi în conformitate cu practicile financiare, tehnice, de inginerie, de mediu şi administrative corespunzãtoare şi va asigura cu promptitudine, dupã caz, fondurile, facilitãţile, serviciile şi alte resurse necesare Proiectului. b) Fãrã a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni, Împrumutatul va îndeplini obiectivele Proiectului în concordanta cu Reglementãrile privind implementarea, stabilite în anexa nr. 5 la acest acord, atâta vreme cat acestea pot fi amendate periodic, cu acordul Împrumutatului şi al Bãncii. Secţiunea 3.02. Cu excepţia cazului în care Banca nu va stabili altfel, achiziţionarea bunurilor, lucrãrilor şi a serviciilor de consultanţa necesare Proiectului (cu excepţia partii B1 a acestuia) şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului va fi guvernata de prevederile anexei nr. 4 la acest acord. Secţiunea 3.03. Pentru scopurile secţiunii 9.08 din Condiţiile generale şi fãrã a se limita la acestea, Împrumutatul: a) va pregati, pe baza ghidului acceptabil Bãncii, şi va furniza Bãncii, cu cel mult 6 (şase) luni dupã data limita de tragere sau la o alta data ulterioara, dupã cum poate fi convenitã în acest scop de cãtre Împrumutat şi Banca, un plan privind funcţionarea viitoare a Proiectului; b) va acorda Bãncii posibilitatea rezonabila de a se consulta cu Împrumutatul în legatura cu planul respectiv. Secţiunea 3.04. Împrumutatul: a) va menţine politici şi proceduri adecvate care sa îi permitã sa monitorizeze şi sa evalueze în continuare, conform indicatorilor acceptabili Bãncii, realizarea Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia; b) va pregati, conform termenilor de referinta satisfacatori Bãncii, şi va furniza Bãncii, la sau în jurul datei de 31 iulie 2001, un raport care sa integreze rezultatele monitorizarii şi ale evaluãrii activitãţilor efectuate, conform paragrafului a) al acestei secţiuni, privind progresul obţinut în realizarea Proiectului în perioada anterioarã datei raportului menţionat, şi stabilirea mãsurilor recomandate pentru a asigura realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia în perioada urmãtoare acestei date; şi c) va analiza, împreunã cu Banca, pana la 30 septembrie 2001 sau pana la o alta data ulterioara, dupã cum va fi solicitat de Banca, raportul la care s-a fãcut referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi dupã aceea va lua toate mãsurile cerute pentru asigurarea finalizarii cu eficienta a Proiectului şi îndeplinirii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi a recomandãrilor raportului menţionat şi a analizei Bãncii în aceasta privinta. ART. 4 Prevederi financiare Secţiunea 4.01. a) Împrumutatul va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrãri şi conturi, şi va pregati situaţiile financiare adecvate într-un format acceptabil Bãncii, pentru a reflecta operaţiunile, resursele şi cheltuielile în legatura cu Proiectul. b) Împrumutatul: (i) va tine înregistrãrile, conturile şi situaţiile financiare, la care s-a fãcut referire în paragraful a) al acestei secţiuni, şi înregistrãrile şi conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Bãncii, aplicate în mod consecvent de cãtre auditori independenţi acceptabili Bãncii, care vor trebui angajaţi nu mai târziu de 31 decembrie 1999; (ii) va furniza Bãncii, imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 5 luni de la sfârşitul fiecãrui an fiscal: (A) copii certificate de pe situaţiile financiare la care s-a fãcut referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru acel an auditat; şi (B) un punct de vedere privind acele situaţii, înregistrãri şi conturi şi un raport al acelui audit, efectuat de auditorii respectivi în acel scop şi cu acele detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; şi (iii) va furniza Bãncii alte astfel de informaţii privind acele înregistrãri, conturi şi auditul acestora şi privind respectivii auditori, asa cum le va fi cerut periodic Banca în mod rezonabil. c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tragerile au fost efectuate din contul împrumutului, pe baza rapoartelor de management al Proiectului sau a declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul: (i) va tine sau va face sa fie ţinute, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, înregistrãri şi conturi separate, care sa reflecte astfel de cheltuieli; (ii) va pãstra, cel puţin un an dupã ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost efectuatã ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrãrile (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitanţe şi alte documente) care evidenţiazã astfel de cheltuieli; (iii) va permite reprezentanţilor Bãncii sa examineze astfel de înregistrãri; şi (iv) va asigura ca acele înregistrãri şi conturi sa fie incluse în auditul anual la care s-a fãcut referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi ca raportul acestui audit sa conţinã opinia separatã a respectivilor auditori, potrivit cãreia rapoartele de management al Proiectului sau declaraţiile de cheltuieli remise în timpul fiecãrui an fiscal, împreunã cu procedurile şi controalele interne implicate în pregãtirea lor, pot sta la baza efectuãrii tragerilor. Secţiunea 4.02. a) Fãrã a se limita la prevederile secţiunii 4.01 din acest acord, Împrumutatul va trebui sa îndeplineascã un plan de acţiune limitat în timp, care sa fie acceptat de cãtre Banca, vizând consolidarea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al secţiunii 4.01, pentru a permite Împrumutatului, nu mai târziu de 31 decembrie 2000 sau nu mai târziu de o asemenea data precum va stabili Banca, sa pregãteascã rapoartele de management al Proiectului, agreate de Banca, fiecare: (i) (A) trebuind sa stabileascã sursele reale şi cererile de tragere pentru Proiect, atât cumulat, cat şi pentru perioada acoperitã de raportul menţionat, precum şi sursele proiectate şi cererile de fonduri pentru Proiect pentru perioada de 6 luni urmãtoare perioadei acoperite de respectivul raport; şi (B) indicând separat cheltuielile finanţate din sumele împrumutului în perioada acoperitã de raportul menţionat şi cheltuielile propuse pentru a fi finanţate din sumele împrumutului în perioada de 6 luni ce urmeazã perioadei acoperite de raportul menţionat; (ii) (A) descriind progresul fizic al implementarii Proiectului, atât cumulat, cat şi pentru perioada acoperitã de raportul menţionat; şi (B) explicand diferenţele dintre obiectivele reale şi cele anterior previzionate; şi (iii) stabilind situaţia achiziţiilor în cadrul Proiectului şi a cheltuielilor în cadrul contractelor finanţate din sumele împrumutului la sfârşitul perioadei acoperite de raportul menţionat. b) Pana la încheierea planului de acţiune la care se referã paragraful a) al acestei secţiuni Împrumutatul va trebui sa pregãteascã, în concordanta cu ghidul acceptabil Bãncii, şi sa furnizeze Bãncii, nu mai târziu de 45 de zile dupã sfârşitul fiecãrui trimestru, un raport de management al Proiectului pentru aceasta perioada. ART. 5 Data intrãrii în efectivitate; terminare Secţiunea 5.01. Urmãtoarele situaţii sunt menţionate drept condiţii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a împrumutului în înţelesul secţiunii 12.01 (c) din Condiţiile generale, şi anume un sistem financiar de management, satisfãcãtor pentru Banca, va fi fost stabilit, împreunã cu un plan de acţiune limitat în timp pentru a-l transforma într-un sistem de raportare a managementului Proiectului. Secţiunea 5.02. Perioada de 120 (o suta douãzeci) de zile de la data semnãrii prezentului acord este specificatã aici pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale. ART. 6 Reprezentantul Împrumutatului; adrese Secţiunea 6.01. Ministrul finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale. Secţiunea 6.02. Urmãtoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale: Pentru Împrumutat: ------------------ Ministerul Finanţelor Str. Apolodor nr. 17 Bucureşti, România Telex: 11239 Pentru Banca: ------------- Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii Adresa telegrafica: INTBAFRAD Washington, D.C. Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI) Drept urmare, pãrţile la prezentul acord, actionand prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au dispus ca acest acord sa fie semnat în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate la început. Pentru România, Radu Berceanu, reprezentant autorizat Pentru Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Andrew Vorkink, director de ţara Unitatea de ţara România şi Bulgaria Europa şi Asia Centrala ANEXA 1 TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT A. Generalitati 1. Tabelul de mai jos precizeazã categoriile de articole care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate din fiecare categorie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suma alocata
din împrumut
Categoria (exprimatã în
dolari S.U.A.) Procentul din cheltuielile care
vor fi finanţate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Lucrãri (cu ex- 26.200.000 78%
ceptia partii B1
a Proiectului)
(2) Bunuri (cu ex- 2.500.000 100% din cheltuielile externe, 100% din
ceptia partii B1 cheltuielile locale (costuri ex-factory)
a Proiectului) şi 85% din cheltuielile locale pentru
alte articole achiziţionate pe plan
local
(3) Servicii de con- 5.300.000 100%
sultanta şi
pregãtire
(4) Credite în cadrul 3.600.000 100%
partii B1 a
Proiectului
(5) Plati stimulative 1.500.000 100%
în cadrul partii
B3 a Proiectului
(6) Costuri operationale 800.000 100% (cu excepţia bunurilor produse pe
adiţionale plan local - 85%)
(7) Avans pentru pre- 500.000 Suma datoratã în cadrul secţiunii 2.02
gatirea Proiectului b) din acest acord
(8) Nealocate 4.100.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 44.500.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 3
GRAFICUL DE AMORTIZARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadentei Ratele de capital*)
(în dolari S.U.A.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 aprilie 2005 980.000
15 octombrie 2005 1.005.000
15 aprilie 2006 1.035.000
15 octombrie 2006 1.060.000
15 aprilie 2007 1.090.000
15 octombrie 2007 1.120.000
15 aprilie 2008 1.150.000
15 octombrie 2008 1.180.000
15 aprilie 2009 1.215.000
15 octombrie 2009 1.245.000
15 aprilie 2010 1.280.000
15 octombrie 2010 1.315.000
15 aprilie 2011 1.350.000
15 octombrie 2011 1.390.000
15 aprilie 2012 1.425.000
15 octombrie 2012 1.465.000
15 aprilie 2013 1.505.000
15 octombrie 2013 1.545.000
15 aprilie 2014 1.585.000
15 octombrie 2014 1.630.000
15 aprilie 2015 1.675.000
15 octombrie 2015 1.720.000
15 aprilie 2016 1.765.000
15 octombrie 2016 1.815.000
15 aprilie 2017 1.860.000
15 octombrie 2017 1.915.000
15 aprilie 2018 1.965.000
15 octombrie 2018 2.020.000
15 aprilie 2019 2.070.000
15 octombrie 2019 2.125.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Cifrele din coloana reprezintã sumele în dolari S.U.A. care vor fi rambursate, cu excepţia celor prevãzute în secţiunea 4.04 (d) din Condiţiile generale.
Scrisoarea nr. 1
13 octombrie 1999
ROMÂNIA
Banca Internationala pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
Statele Unite ale Americii
Stimate doamne şi stimati domni,
Referitor la: Împrumutul nr. 4509 RO
(Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social)
Secţiunea 9.02 din Condiţiile generale
Date economice şi financiare
În legatura cu acordul de împrumut de la aceasta data dintre Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) şi România (Ţara membra) pentru Proiectul menţionat mai sus, va scriu în numele Tarii membre pentru a stabili urmãtoarele:
1. Intelegem şi suntem de acord ca, pentru scopurile secţiunii 9.02 din Condiţiile generale, Ţara membra sa fie solicitatã de cãtre Banca sa declare "angajamentele referitoare la noile împrumuturi" (asa cum este descris în Manualul privind sistemul de raportare a debitorului, publicat de Banca Mondialã, datat ianuarie 1989) nu mai târziu de 30 de zile dupã sfârşitul trimestrului în care a fost asumatã datoria şi sa raporteze "tranzacţiile în cadrul împrumuturilor" (asa cum este descris) nu mai târziu de data de 31 martie a anului urmãtor celui pentru care este fãcut raportul.
2. Declaram ca nu exista ipoteci, gajuri, taxe, privilegii, prioritati sau alte popriri, altele decât cele excluse conform paragrafului (c) din secţiunea 9.03 din Condiţiile generale, asupra nici uneia dintre activele publice, precum este definit în respectiva secţiune, ca garanţie pentru orice datorie externa. Nu exista nici o neplata în privinta oricãrei datorii publice externe.
Intelegem ca, în angajarea împrumutului, Banca sa se bazeze pe declaraţiile fãcute sau la care s-a fãcut referire în aceasta scrisoare.
Al dumneavoastrã,
Radu Berceanu,
reprezentant autorizat,
România
Scrisoarea nr. 2
13 octombrie 1999
ROMÂNIA
Banca Internationala pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
Statele Unite ale Americii
Stimate doamne şi stimati domni,
Referitor la: Împrumutul nr. 4509 RO
(Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social)
Planul de acţiune limitat în timp
În legatura cu acordul de împrumut de la aceasta data dintre România (Împrumutat) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru mai sus mentionatul Proiect, va scriu în numele Împrumutatului pentru a confirma înţelegerea şi acordul nostru ca, pentru scopurile secţiunii 4.02 din acordul de împrumut şi dacã nu se convine altfel între Împrumutat şi Banca, expresia plan de acţiune limitat în timp, acceptabil Bãncii, se referã la planul de acţiune stabilit în anexa la aceasta scrisoare.
Al dumneavoastrã,
Radu Berceanu,
reprezentant autorizat,
România
ANEXA 1
PLANUL DE ACŢIUNE AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data Data
Acţiunea initierii Responsabilul terminãrii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Angajarea cotrolorului 10 iunie Coordonatorul de 30 iulie
financiar, a managerului Proiect
financiar şi a managerului
de audit
Pregãtirea TOR 10 iunie 11 iunie
Remiterea cãtre Banca Mon- 11 iunie 18 iunie
diala a descrierii postului
şi a calificarilor
Lansare anunţului pentru 21 iunie 25 iunie
postul vacant (în presa)
Pregãtirea listei scurte 1 iulie 9 iulie
a candidaţilor
Interviurile 12 iulie 16 iulie
Selecţia finala 19 iulie 23 iulie
Notificarea de no-objection
şi numirea 26 iulie 30 iulie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numirea auditorilor externi 2 august U.M.P. - controlorul 31 decembrie
financiar
Elaborarea termenilor de 2 august 20 august
referinta
Pregãtirea documentelor de 23 august 30 august
licitaţie localã
Invitaţiile la licitaţie 30 august 30 septembrie
Evaluarea licitaţiilor 1 octombrie 29 octombrie
Selectarea auditorilor 1 noiembrie 15 noiembrie
Selecţia finala 15 noiembrie 22 noiembrie
Acceptul Bãncii 22 noiembrie 30 noiembrie
Numirea 2 decembrie 31 decembrie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pregãtirea procedurilor 2 august Controlorul financiar 3 septembrie
financiare iniţiale pentru
Facilitatea de pregãtire a
Proiectului
Identificarea resurselor 2 august 6 august
Manualul de proceduri 2 august 3 septembrie
principale
Manualul de proceduri 2 august 3 septembrie
Descrierile postului şi 2 august 6 august
atribuirea sarcinilor
Planul de conturi simplificat 2 august 3 septembrie
Controale interne iniţiale 9 august 3 septembrie
Proceduri de licitaţie şi de 9 august 3 septembrie
achiziţii
Graficul fluxului documentar 9 august 3 septembrie
Semnarea contractelor, inre- 9 august 3 septembrie
gistrarea şi plata facturilor,
pãstrarea înregistrãrilor,
managementul fondurilor şi al
numerarului, verificarea auto-
rizarii de a semna
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pregãtirea unui întreg sistem 6 septembrie Controlorul finan- 15 noiembrie
de management financiar pen- ciar
tru intrarea în efectivitate
Manualul de proceduri 6 septembrie 1 octombrie
interne complete
Planul de conturi complet 6 septembrie 1 octombrie
Setul complet de controale
interne 6 septembrie 29 octombrie
Asigurarea separarii complete 6 septembrie 29 octombrie
a sarcinilor
Asigurarea raportarii peri- 6 septembrie 15 noiembrie
odice
Procedurile lunare 6 septembrie 15 noiembrie
Procedurile trimestriale 6 septembrie 15 noiembrie
Proceduri bancare şi plati 6 septembrie 15 noiembrie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Computerizarea inregistra- 2 august Controlorul finan- 15 noiembrie
rilor contabile ciar
Pregãtirea TOR 2 august 6 august
Invitarea viitorilor 9 august 20 august
furnizori
Evaluarea diferitelor
optiuni pentru:
Cost 21 august 1 octombrie
Material software 21 august 1 octombrie
şi întreţinere
Optiuni multivalutare 21 august 1 octombrie
Asigurare 21 august 1 octombrie
Flexibilitate cu planul 21 august 1 octombrie
de conturi
Runda de proba 4 octombrie 15 octombrie
Adaptarea sistemelor 18 octombrie 29 octombrie
Implementarea la intreaga 1 noiembrie 15 noiembrie
scara
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Angajarea contabililor 10 iunie U.M.P. şi U.I.P. 15 iulie
şi asistentilor
Pregãtirea TOR 10 iunie 11 iunie
Remiterea cãtre Banca 14 iunie 17 iunie
Mondialã a descrierii
postului şi calificarilor
Lansarea anunţului pentru 18 iunie 19 iunie
postul liber
Pregãtirea listei scurte 21 iunie 2 iulie
a candidaţilor
Interviuri 5 iulie 9 iulie
Selecţia finala şi numirea 12 iulie 15 iulie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Raportul de monitorizare a 1 ianuarie Controlorul finan- 30 septembrie
rezultatelor şi raporturi- 2000 ciar 2000
le de management al achi-
zitiilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
